Terlepas dari perdagangan apa pun, penting untuk memahami bagaimana P&L dihitung sebelum masuk. Secara berurutan, trader perlu memahami variabel berikut untuk menghitung P&L mereka secara akurat.

1. Harga Masuk rata-rata posisi

2. P&L belum terealisasikan dan P&L% belum terealisasikan dari posisi

3. P&L untuk posisi yang telah ditutup

4. P&L terealisasi

Average Entry Price (AEP)/ Harga Masuk rata-rata posisi

Di Bybit, setiap kali trader menambah posisi mereka melalui pesanan baru, AEP akan berubah.

Contoh: Trader A memegang posisi open buy BTCUSDT 0,5 kuantitas dengan harga masuk 5,000 USDT. Setelah satu jam, Trader A memutuskan untuk meningkatkan posisi beli dengan membuka tambahan 0,3 kuantitas dengan harga masuk 6,000 USDT.

Di bawah ini menunjukkan bagaimana rumus AEP dan langkah-langkah komputasi:

Harga masuk rata-rata = Total nilai kontrak dalam USDT / Jumlah total kontrak

Total nilai kontrak dalam USDT = ((Jumlah1 x Harga1) + (Jumlah2 x Harga2) ...)

Dengan menggunakan gambar di atas:

Total nilai kontrak dalam USDT

= ((Jumlah1 x Harga1) + (Jumlah2 x Harga2))

= ((0,5 x 5,000) + (0,3 x 6,000))

= 4,300

Jumlah total kontrak

= 0,5 + 0,3

= 0,8 BTC

Harga Masuk Rata-rata

= 4,300 / 0,8

= 5,375

P&L belum terealisasikan dan P&L% belum terealisasikan dari posisi

P&L yang belum terealisasi

Setelah pesanan berhasil dieksekusi, posisi terbuka dan P&L real-time yang belum direalisasi akan ditampilkan di dalam tab posisi.

Tergantung pada sisi perdagangan mana Anda berada, rumus yang digunakan untuk menghitung P&L yang belum direalisasi akan berbeda.

Untuk posisi long

Contoh: Trader B memegang posisi beli terbuka BTCUSDT 0,2 kuantitas dengan harga masuk 7,000 USDT. Jika Harga Terakhir yang Diperdagangkan di dalam buku pesanan menunjukkan 7,500 USDT, P&L yang belum direalisasi yang ditampilkan adalah 100 USDT.

P&L yang Belum Direalisasi = Jumlah Kontrak x (Harga Terakhir Diperdagangkan - Harga Masuk)

= 0,2 x (7,500 - 7,000)

= 100 USDT

Untuk posisi short

Contoh: Trader C memegang posisi open sell BTCUSDT yang ada 0,4 kuantitas dengan harga masuk 6,000 USDT. Jika Harga Terakhir yang Diperdagangkan di dalam buku pesanan menunjukkan 5,000 USDT, P&L yang belum direalisasi yang ditampilkan adalah 400 USDT.

P&L yang Belum Direalisasi = Jumlah Kontrak x (Harga Masuk - Harga Perdagangan Terakhir)

= 0,4 x (6,000 - 5,000)

= 400 USDT

Catatan:

1. Dalam kontrak USDT, P&L Anda juga ditetapkan dalam USDT. Ini berlawanan dengan kontrak terbalik di mana P&L diselesaikan tergantung pada koin yang diperdagangkan (misalnya, Pembalikan BTCUSD diselesaikan dalam BTC).
2. Ketika pergerakan harga berada pada harga tertentu (contoh 1,000 USDT) ke arah yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, dengan asumsi ukuran posisi 1 BTC, ini berarti bahwa seorang trader akan mendapatkan atau kehilangan masing-masing 1,000 USDT.
3. Meningkatkan leverage tidak secara langsung melipatgandakan keuntungan / kerugian secara langsung. Sebaliknya, untung dan rugi ditentukan oleh ukuran posisi dan pergerakan harga. Ringkasnya,
4. Semakin tinggi leverage, semakin rendah jaminan margin awal yang dibutuhkan untuk membuka posisi Anda
5. Semakin besar kuantitas kontrak, semakin besar untung / rugi
6. Semakin besar pergerakan harga relatif terhadap harga masuk, semakin besar keuntungan / kerugiannya
7. P&L yang belum direalisasi default ditampilkan berdasarkan Harga Perdagangan Terakhir. Saat mengarahkan kursor mouse ke atas gambar, P&L yang belum direalisasi akan berubah dan menunjukkan P&L yang belum direalisasi berdasarkan Harga Mark.
8. Terakhir, P&L yang belum direalisasi tidak memperhitungkan biaya perdagangan atau pendanaan yang mungkin telah diterima / dibayarkan oleh trader dalam proses membuka dan menahan posisi.

P&L% belum terealisasi

P & L% yang belum direalisasi pada dasarnya menunjukkan Return on Investment (ROI) dari posisi tersebut dalam bentuk persentasenya. Mirip dengan P&L yang belum direalisasi, angka tersebut menunjukkan perubahan tergantung pada pergerakan Harga Perdagangan Terakhir. Dengan demikian, rumus PNL% atau ROI yang belum direalisasi di bawah ini.

P & L% yang Belum Direalisasi = [P&L / Margin Posisi Posisi yang belum direalisasi] x 100%

Margin Posisi = Margin awal + Biaya penutupan

Menggunakan Trader B sebagai contoh, Trader B memegang posisi beli terbuka BTCUSDT sebesar 0,2 qty dengan harga masuk 7,000 USDT. Ketika Harga Terakhir yang Diperdagangkan di dalam buku pesanan menunjukkan 7,500 USDT, P&L yang belum direalisasi yang ditampilkan adalah 100 USDT. Dengan asumsi leverage yang digunakan 10x.

Berdasarkan perhitungan kami sebelumnya, P&L yang belum direalisasi dari posisi = 100 USDT

Margin awal = (Qty x Harga penanda) / leverage = (0,2 x 7,000) / 10 = 140 USDT

Biaya penutupan = Harga pailit x Kuantitas x 0,055% = 6,300 x 0,2 x 0,055% = 0,693 USDT

P & L% yang belum direalisasi = [100 USDT / (140 USDT + 0,693 USDT)] x 100% = 71,07%

Catatan:

1. Beberapa trader mungkin salah memahami hal ini, tetapi penyesuaian untuk meningkatkan leverage tidak meningkatkan keuntungan Anda yang belum direalisasi. Tetapi, trader akan melihat peningkatan P&L% yang belum direalisasi karena penurunan margin posisi Anda dan bukan karena peningkatan laba aktual. Menggunakan Trader B sebagai contoh lagi, perhatikan bahwa terlepas dari apakah leverage 10x, 5x atau 20x, P&L yang belum direalisasi tetap sama.
2. Jika Trader B menggunakan leverage 10x yang sama, P&L yang belum direalisasi = 100 USDT, P&L% yang belum direalisasi = 71.07%
3. Jika Trader B mengurangi leverage menjadi 5x, P&L yang belum direalisasi = 100 USDT, P&L% yang belum direalisasi = 35.62%
4. Jika Trader B meningkatkan leverage menjadi 20x P&L yang belum direalisasi = 100 USDT, P&L% yang belum direalisasi = 141.45%
5. Untuk mode margin silang, margin posisi akan dihitung berdasarkan leverage yang digunakan untuk koin tertentu.

P&L untuk posisi yang telah ditutup

Ketika trader menutup posisinya, P&L terwujud dan dicatat di dalam tab P&L Tertutup di dalam halaman Aset. Tidak seperti P&L yang belum direalisasi, terdapat beberapa perbedaan utama dalam penghitungan. Di bawah ini merangkum perbedaan antara P&L yang belum direalisasi dan P&L yang ditutup.

Oleh karena itu, dengan asumsi penutupan penuh dari seluruh posisi, rumus untuk menghitung P&L Tertutup adalah sebagai berikut:

Tutup P&L = Posisi P&L - Biaya pembukaan - Biaya penutupan - Jumlah semua biaya pendanaan yang dibayarkan / diterima

Menggunakan Trader C sebagai contoh, Trader C memegang posisi open sell BTCUSDT yang ada 0,4 qty dengan harga masuk 6,000 USDT. Ketika Harga Terakhir yang Diperdagangkan di dalam buku pesanan menunjukkan 5,000 USDT, trader C memutuskan untuk menutup seluruh posisi melalui 'Close by/ Tutup dengan' pesanan pasar.

Dengan asumsi bahwa Trader C juga membuka posisi melalui pesanan pasar dan biaya pendanaan sebesar 2,10 USDT dibayarkan saat memegang posisi.

Berdasarkan penghitungan sebelumnya, P&L posisi = 400 USDT diterima

Biaya pembukaan = Jumlah x Harga masuk x 0,055% = 1,32 USDT dibayarkan

Biaya penutupan = Jumlah x Harga keluar x 0,055% = 1,1 USDT dibayarkan

Jumlah semua biaya pendanaan yang dibayarkan / diterima = 2.10 USDT dibayarkan

P&L Tertutup = 400 - 1.32 - 1.1 - 2.10 = 395.48 USDT

Catatan:

1. Contoh di atas hanya berlaku ketika seluruh posisi dibuka dan ditutup melalui satu order di dua arah.
2. Untuk penutupan posisi sebagian, P&L Tertutup akan membagi semua biaya (biaya untuk membuka dan biaya pendanaan) sesuai dengan persentase posisi yang sebagian ditutup dan menggunakan angka pro-rata untuk menghitung P&L Tertutup
3. Trader dapat melihat riwayat Closed P&L mereka di sini.

P&L Terealisasi

P&L yang Telah Direalisasi = Jumlah realisasi posisi P&L - Biaya perdagangan - Biaya pendanaan selama periode pembukaan posisi

P&L yang telah direalisasi dapat ditemukan di tab posisi dan ini menunjukkan jumlah realisasi P&L posisi selama periode tersebut. Ini termasuk semua biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan setiap posisi P&L yang direalisasikan dari penutupan sebagian (rumus yang sama dengan P&L yang belum direalisasi).

Kita bisa menggunakan Trader C sebagai contoh. Dengan asumsi Trader C tidak sepenuhnya menutup posisi short 0,4 qty, tetapi hanya 0,3 qty dengan harga keluar 5.000 USDT.

Posisi P&L = 0.3 x [ 6,000 - 5,000 ] = 300 USDT

Biaya pembukaan = 0.4 x 6,000 x 0.055% = 1.32 USDT

Biaya penutupan = 0.3 x 5,000 x 0.055% = 0.825 USDT

Jumlah biaya funding yang sudah terbayar = 1.5 USDT

Posisi P&L yang sudah direalisasi = 300 - 1.32 - 0.825 - 1.5 = 296.355 USDT

Sekarang, Trader C memiliki 0,1 qty posisi short tersisa. Dia kemudian membuka 0,2 qty posisi short lagi dengan harga masuk 5.500 USDT, realisasi P&L untuk posisi tersebut adalah sebagai berikut:

Realisasi P&L yang diteruskan = 296.355 USDT

Biaya pembukaan = 0.2 x 5,500 x 0.055% = 0.605 USDT

P&L yang direalisasi (terbaru) =296.355 - 0.605 = 295.75 USDT

Posisi Open yang tertunda = 0.3 Qty dari posisi Short

Perbedaan antara P&L yang direalisasikan dan P&L tertutup adalah bahwa untuk P&L Tertutup, dalam hal penutupan sebagian posisi, akan memprorata semua biaya (biaya untuk pembukaan dan biaya pendanaan) sesuai dengan persentase posisi yang ditutup sebagian dan gunakan angka pro-rata untuk menghitung P&L Tertutup sementara P&L yang direalisasi akan diperbarui secara langsung dan terakumulasi hingga arah posisi masing-masing ditutup sepenuhnya.

Jika Trader C menempatkan pesanan Long 0,5 qty, posisi short 0,3 qty akan ditutup dan posisi beli baru 0,2 qty akan dibuka. Realisasi P&L akan menghitung ulang dan menunjukkan realisasi P&L dari posisi long 0,2 qty.

Catatan: Fitur ini telah didukung sejak 13 Jul 2022. P&L Terealisasi dari posisi yang dibuka sebelum dan belum ditutup setelah 13 Juli 2022 tidak akan dicatat dan disertakan.