4 strategi trading swing terbaik yang berhasil

Trader swing menggunakan strategi untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial dari pergerakan harga yang dapat berlangsung selama beberapa hari atau minggu. Mereka mungkin menggabungkanfundamental dan teknisanalisis saat mengevaluasi berbagai peluang ini.

Mari jelajahi apa itu trading swing dan strategi trading swing terbaik.

Poin-poin Penting:

• Trading Swing didasarkan pada pengambilan keuntungan dari pergerakan harga yang terjadi selama pasar bearish dan bullish.

• Posisi trading swing berlangsung lebih dari satu hari, tetapi biasanya kurang dari beberapa minggu.

• Strategi Trading Swing bertujuan untuk menangkap pergerakan harga jangka Short hingga menengah, tetapi hasilnya bervariasi dan setiap strategi mengandung risiko.

Apa itu Trading Swing?

Trading Swing adalah cara populer untuk berdagang yang didasarkan pada prinsip bahwa pergerakan harga jarang bersifat linear, karena Saldo antara bear dan bull terus berubah. Para trader swing akan mencari Spot pergeseran ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bahkan ayunan pasar yang biasa pun dapat menawarkan peluang yang luas ketika indikator swing trading digunakan dengan benar.

Berbeda dengan scalping atau day trading, posisi Trading Swing bertahan lebih dari sehari tetapi biasanya kurang dari beberapa minggu. Namun, batasan waktu ini tidak ketat, karena beberapa posisi bahkan bisa bertahan sebulan jika perdagangan tetap menguntungkan.

Trading Swing memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Karena posisi dipertahankan di berbagai sesi, trader harus memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya trading, spread, volatilitas pasar, dan pergerakan harga semalam.

Rutinitas harian seorang trader swing

Pada hari biasa, seorang swing trader melakukan analisis sentimen pasar dan sektor, terutama melalui analitik berita dan media sosial, sebelum melakukan perdagangan. Hal ini sangat penting, karena sentimen pasar memberikan pandangan holistik mengenai sikap investor secara keseluruhan terhadap mata uang kripto tertentu.

Seorang trader kemudian dapat melakukan riset pada Mata Uang Kripto dan melihat apakah ada berita atau acara menarik yang akan datang yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat umum. Misalnya, trader dapat menelusuri forum tata kelola atau saluran media sosial untuk mencari informasi. Jika trader menemukan sesuatu yang menarik, ini akan membantu analisis fundamental token tersebut, memberikan trader keyakinan lebih besar dalam perdagangannya.

Selanjutnya, mereka dapat membuat daftar pantau aset tertentu dengan menganalisis peluang perdagangan potensial. Umumnya, ketika seorang swing trader memantau daftar ini, mereka mencatat persyaratan khusus, seperti volume perdagangan aset, tren perdagangan, pergerakan pasar, reli, dan support dan resistanceSetelah semua kondisi terpenuhi, trader dapat memutuskan apakah akan masuk atau keluar dari perdagangan berdasarkan indikator yang sesuai (lihat di bawah).

Apakah trading swing lebih baik daripada day trading?

Ini bergantung pada tujuan dan preferensi trader. Satu perbedaan signifikan antara trading swing dantrading harianadalah bahwa pedagang harian tidak menahan posisi semalam. Oleh karena itu, trading swing dapat menimbulkan risiko kerugian yang lebih tinggi, mengingat posisi tersebut biasanya ditahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Trading Swing umumnya memerlukan pemantauan yang tidak sesering trading harian, namun tetap melibatkan risiko pasar serta membutuhkan manajemen perdagangan dan risiko yang disiplin.Walaupun demikian, setiap strategi trading memiliki risiko bawaan masing-masing. Bergantung pada jenis pasar yang Anda hadapi, hasil yang Anda peroleh akan bervariasi berdasarkan dasar pemikiran trading Anda.

Apa itu strategi trading swing?

Trading Swing bertujuan untuk menangkap pergerakan harga yang berkembang selama beberapa hari atau minggu. Tergantung pada strateginya, trader dapat mengikuti tren yang ada, melakukan trading breakout atau breakdown, atau mencari koreksi berlawanan arah tren. Kondisi pasar dapat memengaruhi seberapa baik kinerja berbagai setup, sehingga trader dapat mengadaptasi pendekatan mereka berdasarkan arah tren, volatilitas, dan struktur harga.

Para trader dapat memilih berbagai strategi untuk menguasai trading swing, yang mana pun akan didasarkan pada berbagai kombinasi metode analisis fundamental dan teknikal.

Trader juga dapat mempertimbangkan berita atau peristiwa besar mendatang, karena perkembangan yang tidak terduga dapat meningkatkan volatilitas dan mengganggu setup teknis yang ada.Hal ini dikarenakan berita tersebut cenderung memengaruhi pasar dan mengakibatkan pergerakan harga yang relatif besar.

Dasar-dasar strategi Trading Swing

Pedagang swing dapat menggabungkananalisis fundamental dengan analisis teknikal saat mengevaluasi potensi perdagangan. Indikator teknikal dan grafik harga dapat membantu trader menilai tren, momentum, serta level entri, keluar, dan manajemen risiko yang potensial.

Indikator teknis

Tujuan penggunaan indikator teknikal adalah untuk membantu trader membuat keputusan investasi yang lebih logis. Karena indikator-indikator ini berbasis matematika, indikator tersebut memberikan pandangan yang lebih kritis kepada trader mengenai harga dan/atau volume perdagangan aset. Sebagai contoh, trader dapat membandingkan nilai sebuah kripto sebelum dan sesudah suatu peristiwa atau berita, lalu secara kritis mengidentifikasi peluang perdagangan yang potensial.

Beberapa indikator yang paling umum digunakan mencakup hal-hal berikut ini.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSImenentukan kekuatan tren dan potensi perubahannya. Dengan mengidentifikasi hubungan antara harga Mata Uang Kripto dan permintaan, seorang trader dapat mengetahui apakah Mata Uang Kripto tersebut Overbought atau Oversold.

Secara tradisional, pembacaan RSI di atas 70 dianggap overbought, sementara pembacaan di bawah 30 dianggap oversold. Namun, level-level ini bukanlah sinyal beli atau jual yang berdiri sendiri, dan RSI dapat tetap tinggi atau rendah saat tren kuat berlanjut. Oleh karena itu, trader dapat menggunakan RSI bersama dengan Aksi Harga dan indikator lainnya saat menilai momentum dan potensi pembalikan.

Rata-Rata Pergerakan (MA)

Rata-rata bergerak (MA) adalah indikator standar untuk swing-trading yang digunakan trader untuk menentukan level support dan resistance selama fluktuasi harga jangka pendek. MA menghitung harga rata-rata aset selama periode tertentu, menghaluskan volatilitas jangka pendek yang dapat membingungkan trader yang kurang berpengalaman. Jenis utamanya adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA).Periode moving average yang umum dijadikan acuan meliputi periode 10, 20, 50, 100, dan 200, meskipun periode yang digunakan bergantung pada strategi trader dan kerangka waktu grafik.

Bollinger Bands (BB)

Trader swing dapat menggunakan Bollinger Bands® untuk menilai level harga relatif terhadap volatilitas terkini. Indikator ini terdiri dari pita tengah rata-rata bergerak dan pita atas serta bawah yang didasarkan pada deviasi standar.

Harga yang mendekati atau menyentuh pita luar dapat menunjukkan bahwa harga tersebut relatif tinggi atau rendah dibandingkan dengan rentang terbarunya, tetapi sentuhan pada pita saja tidak mengonfirmasi pembalikan arah. Trader dapat menggunakan pita tersebut bersama dengan aksi harga dan indikator lainnya saat menilai potensi setup.

Analisis grafik harian

Grafik harian adalah representasi grafis dari titik data, yang dengan jelas mengilustrasikan pergerakan harga aset pada hari perdagangan dalam periode tertentu.

Berikut adalah beberapa contoh.

Pola trading segitiga

Pola segitiga terbentuk saat harga berkonsolidasi dalam rentang yang menyempit. Contoh umum meliputi segitiga simetris, segitiga naik, dan segitiga turun. Trader dapat mengamati harga menembus keluar dari batas pola sebagai sinyal potensial dari pergerakan arah berikutnya.

Pola segitiga dapat muncul di berbagai kerangka waktu grafik dan dapat digunakan baik dalam analisis jangka pendek maupun analisis swing-trading.

Bendera dan umbul-umbul (Flags and pennants)

Bendera dan panji juga merupakan pola kelanjutan. Sebuah bendera atau panji dapat diamati ketika harga sebuah mata uang kripto mengalami kemunduran, yang mengalami beberapa naik turun kecil di sepanjang jalan sebelum melanjutkan ke arah aslinya.

Kepala dan bahu

Kepala dan bahu adalah pola pembalikan harga yang membantu trader mengenali kemungkinan pembalikan tren. Pola ini terbentuk dari tiga puncak, dengan puncak tertinggi berada di tengah.

Strategi Trading Swing

Trader swing dapat menggunakan berbagai pendekatan tergantung pada struktur pasar dan rencana trading mereka.

Berikut adalah empat strategi trading swing yang umum.

1. Strategi menangkap tren

Trader tren cenderung menahan posisi mereka hingga tren berubah, sementara trader ayunan keluar dari posisi kapan pun target keuntungan tercapai. Meskipun mungkin terasa berlawanan dengan intuisi, trader ayunan dapat mengadopsi konsep penangkapan tren untuk mengidentifikasi arah tren demi potensi keuntungan dalam perdagangan jangka pendek.

Dalam pengaturan penangkapan tren, seorang trader swing pertama-tama mengidentifikasi tren yang sudah terbentuk lalu menunggu terjadinya pullback (koreksi harga) sebelum mencari tanda-tanda bahwa tren mungkin akan kembali berlanjut. Indikator teknis seperti RSI dan rata-rata bergerak (MA) dapat memberikan konteks tambahan. Contohnya, trader dapat mengamati bagaimana harga bereaksi di sekitar MA 50 ketika level tersebut sebelumnya bertindak sebagai support.

Tujuannya adalah untuk menggunakan tren yang berlaku, level support dan resistance, serta sinyal teknis lainnya guna mengidentifikasi potensi level entri, manajemen risiko, dan level keluar.

Kelebihan:

• Fleksibilitas lebih bagi para trader untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek tanpa terikat pada posisi jangka panjang.

• Lebih banyak peluang entri dan keluar, karena volatilitas kripto.

Keterbatasan

• Biaya transaksi yang lebih tinggi, karena trader ayun melakukan perdagangan yang lebih sering; dan kemungkinan lebih banyak biaya, spread bid-ask, dan selip.

• Membutuhkan pemantauan, meskipun tidak sesering day trading, dan dapat menyita waktu serta membuat stres bagi sebagian trader yang memiliki kehidupan sibuk.

2. Strategi swing Breakout

bullish Breakout terjadi ketika harga bergerak di atas tingkat resistansi yang ditentukan atau rentang perdagangan. Trader swing yang menggunakan strategi ini mengamati Breakout sebagai tanda potensial bahwa momentum kenaikan sedang berkembang.

Trader mungkin mencari konfirmasi tambahan bahwa harga dapat bertahan di atas level breakout sebelum mempertimbangkan entry. Namun, breakout dapat gagal dan harga mungkin bergerak kembali dengan cepat ke rentang sebelumnya.

Kelebihan:

• Dapat menangkap pergerakan arah yang kuat saat breakout bertahan.

• Dapat diterapkan pada berbagai pola konsolidasi dan kondisi pasar.

Keterbatasan

• Penembusan palsu dapat berbalik dengan cepat.

• Level support dan resistance dapat ditafsirkan secara berbeda oleh trader yang berbeda.

• Breakout pengaturan tetap memerlukan manajemen risiko dan konfirmasi.

3. Strategi Penembusan Swing

Breakdown swing adalah padanan Bearish dari strategi Breakout. Hal ini terjadi ketika harga bergerak di bawah level support yang telah ditentukan, yang dapat diinterpretasikan oleh para trader sebagai potensi sinyal momentum penurunan lebih lanjut. Moving average, osilator, atau sinyal teknis lainnya dapat digunakan sebagai konfirmasi tambahan.Breakout dan breakdown memiliki kelebihan dan kekurangan yang serupa, karena keduanya mengandalkan konsep yang sama.

4. Strategi trading fading

Strategi ini mengindikasikan perdagangan berlawanan arah momentum (kontra tren). Dengan kata lain, seorang trader membeli ketika pasar menjual, dan menjual ketika pasar membeli.

Ide di balik strategi fading adalah untuk bertransaksi melawan momentum yang berlaku mengantisipasi pembalikan atau koreksi jangka pendek. Sebagai contoh, setelah pergerakan naik yang kuat, seorang trader mungkin mencari tanda-tanda bahwa momentum melemah sebelum mempertimbangkan posisi short yang berlawanan arah tren.

Pasar yang volatil dapat menciptakan peluang counter-trend, tetapi strategi fading mengandung risiko yang signifikan karena tren awal mungkin akan berlanjut alih-alih berbalik arah. Oleh karena itu, trader cenderung mencari sinyal teknis pendukung alih-alih berasumsi bahwa pergerakan yang sudah berlangsung lama akan berbalik secara otomatis.

Secara umum, strategi ini ideal untuk trader berpengalaman daripada pemula, karena memerlukan pengamatan yang jeli dan melibatkan berbagai risiko.

Kelebihan:

• Berpotensi menangkap koreksi atau pembalikan Short-term.

• Menawarkan pendekatan kontra tren saat momentum terlihat melampaui batas.

Keterbatasan

• Membawa risiko kerugian yang tinggi jika tren yang berlaku terus berlanjut.

• Setup countertrend bisa sulit untuk ditentukan waktunya dan memerlukan manajemen risiko yang disiplin.

Apa saja strategi trading swing terbaik untuk pemula?

Tidak ada strategi sempurna yang akan cocok bagi setiap pendatang baru. Trader pemula sebaiknya memulai dengan strategi yang tidak melibatkan pengetahuan mendalam tentang analisis teknis. Cobalah strategi trend-trading, dan pelajari cara mengenali indikator trading swing yang populer.

Cara mengetahui apakah strategi trading swing berhasil

Trader dapat mengevaluasi sebuah strategi dengan menerapkan aturan yang konsisten pada jumlah trade yang memadai dan meninjau keuntungan serta kerugian. Profitabilitas Short-term saja tidak selalu menunjukkan bahwa strategi tersebut akan terus berkinerja di bawah kondisi pasar yang berbeda.

Perdagangan demodapat menyediakan lingkungan simulasi untuk menguji strategi tanpa mempertaruhkan dana riil. Trader dapat menggunakannya untuk melatih entri dan eksit, meninjau bagaimana perilaku strategi dalam berbagai kondisi, dan menyempurnakan aturan trading mereka sebelum memutuskan apakah akan menggunakannya di pasar live.

Kesimpulan

Strategi Trading Swing dapat diterapkan di berbagai pasar keuangan, termasuk Mata Uang Kripto, saham, dan Forex. Pendekatan yang berbeda mungkin berkinerja berbeda tergantung pada kondisi pasar, jadi tidak ada satu pun strategi Trading Swing yang berhasil di setiap situasi.

Jika Anda ingin menguji strategi-strategi ini tanpa menggunakan dana asli,Bybit Perdagangan Demomenyediakan lingkungan simulasi di mana Anda dapat berlatih trading dan menguji berbagai pendekatan.

#BelajarBersamaBybit