Panduan trading futures spread kripto: Cara mendapatkan keuntungan dari selisih

Meskipun beberapa trader kripto sangat fokus untuk memaksimalkan keuntungan mereka saat memperdagangkan kontrak futures, manajemen risiko yang buruk sering kali menyebabkan blowup akun dan kerugian yang lebih besar. Di sinilah perdagangan spread futures menjadi tidak ternilai. Dengan secara bersamaan mengambil posisi berlawanan dalam kontrak berjangka terkait, trader dapat secara signifikan mengurangi paparan mereka terhadap risiko arah.

Ingin mempelajari lebih lanjut? Mulai dari memahami cara mengeksekusi spread trade dengan mengelola posisi long dan short secara efektif hingga menimbang pro dan kontra spread trading futures di ruang kripto, artikel ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui saat memperdagangkan futures di Bybit.

Takeaway Utama:

• Perdagangan spread futures melibatkan pembelian dan penjualan kontrak futures terkait secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan selisih harga di antara mereka, bukan arah harga absolut dari aset dasar.

• Jelajahi artikel kami untuk mengetahui cara merencanakan dan mengeksekusi perdagangan spread futures.

Apa itu perdagangan spread futures di pasar kripto?

Perdagangan spread futures melibatkan pembelian dan penjualan kontrak futures terkait secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan selisih harga di antara mereka, bukan arah harga absolut dari aset dasar.

Strategi ini mengurangi risiko terarah dibandingkan dengan perdagangan kontrak berjangka tunggal, karena berfokus pada pergerakan harga relatif antara dua kontrak, yang umumnya terlihat pada penyebaran kalender (tanggal kedaluwarsa yang berbeda untuk aset yang sama) atau penyebaran interkomoditas (untuk dua aset terkait atau lebih).

Sehubungan dengan mata uang kripto, perdagangan spread futures menerapkan konsep dasar profit dari pergerakan diferensial kontrak terkait, tetapi dibentuk oleh beberapa faktor yang sebagian besar unik untuk aset digital. Ini meliputi hal-hal berikut:

• Volatilitas inheren kripto

• Tingkat pengaruh tingkat pendanaan pada dinamika penyebaran keseluruhan

• Beragam penawaran koin kripto dan token yang tersedia

• Persyaratan yang berbeda di berbagai bursa, dan kematangan pasar yang berkembang yang dapat menyebabkan tantangan likuiditas

• Pergeseran cepat dalam korelasi antara berbagai aset kripto

• Ketidakpastian regulasi yang tak tertandingi

Intinya, semua faktor ini berkontribusi pada kebutuhan akan pendekatan yang berbeda dan dapat diadaptasi agar berhasil menavigasi strategi perdagangan yang kompleks dalam ruang aset digital. 

Menjalankan perdagangan spread futures

Jika Anda telah membaca panduan kami tentang perdagangan persebaran futures, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengeksekusinya. Mari kita pertimbangkan bagaimana trader kripto dapat mulai mengeksekusi perdagangan spread ini.

1. Identifikasi kontrak: Pilih kontrak futures dengan likuiditas yang cukup dan spread yang dapat dikelola. Hal ini sangat penting untuk meminimalkan risiko eksekusi.

2. Buat pesanan yang diperlukan: Beli dan jual kontrak yang dipilih secara bersamaan untuk membuat spread Anda. Hal ini dapat dilakukan secara manual, atau melalui alat perdagangan otomatis.

3. Posisi monitor: Evaluasi kinerja spread futures secara berkala, dan sesuaikan sesuai kebutuhan agar selaras dengan perubahan pasar.

Pertimbangan utama untuk perdagangan spread

Selain melakukan penelitian yang diperlukan sebelum mencoba perdagangan spread futures di ruang kripto, masalah berikut juga penting untuk dipertimbangkan sebelum menyelami:

• Manajemen risiko: Perdagangan spread mengurangi paparan volatilitas di seluruh pasar dengan berfokus pada pergerakan harga relatif. Namun, ini masih memerlukan manajemen risiko yang cermat, termasuk pengaturan stop rugi dan margin pemantauan.

• Kondisi pasar: Sebelum melakukan perdagangan spread, analisis kondisi pasar yang ada, khususnya contango dan backation. Sebagai referensi, contango berarti ketika harga kontrak berjangka lebih tinggi dari harga spot saat ini, sedangkan backation terjadi ketika harga kontrak berjangka lebih rendah dari harga spot saat ini. Pengaruh kondisi ini pada profitabilitas yang tersebar dapat sangat besar, mendikte keberhasilan atau kegagalan dari keseluruhan strategi Anda.

• Volatilitas dan penurunan waktu: Pasar kripto sangat volatil, dan kontrak futures kehilangan nilai saat mendekati masa kedaluwarsa. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi strategi perdagangan spread Anda secara signifikan.

Teknik lanjutan untuk perdagangan spread

Ingin mendapatkan lebih banyak dari setiap perdagangan spread futures sebagai trader kripto? Selain strategi penyebaran dasar, teknik lanjutan dapat secara signifikan meningkatkan profitabilitas dan manajemen risiko Anda. Berikut adalah beberapa kiat bonus untuk membantu Anda dan meningkatkan peluang keberhasilan Anda dari waktu ke waktu.

Sesuaikan secara dinamis dan manfaatkan pergeseran volatilitas

Mengingat bahwa pasar kripto terkenal karena volatilitasnya, kontrak futures dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar. Penyesuaian dinamis melibatkan pemantauan terus-menerus dan penyesuaian posisi spread Anda berdasarkan pergeseran likuiditas dan sentimen pasar. Oleh karena itu, kita biasanya dapat menggunakan alat seperti metrik volatilitas untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap perubahan.

Manfaatkan penyebaran kalender

Penyebaran kalender sangat efektif di pasar kripto karena dapat membantu Anda memanfaatkan perbedaan peluruhan dan volatilitas waktu antar kontrak dengan tanggal kedaluwarsa yang berbeda. Dengan membeli dan menjual kontrak futures dengan aset dasar yang sama tetapi tanggal kedaluwarsa berbeda, Anda dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga tanpa terpapar ke arah pasar secara keseluruhan.

Otomatiskan alat perdagangan Anda

Pertimbangkan untuk menggunakan platform atau bot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan dengan cepat dan konsisten, terutama di pasar kripto yang bergerak cepat. Hal ini dapat sangat bermanfaat untuk perdagangan spread, di mana waktu yang tepat dan eksekusi yang efisien sangat penting. Namun, otomatisasi memerlukan pertimbangan yang cermat, termasuk hal-hal berikut: 

• Menguji ulang dan mengoptimalkan strategi pada data historis

• Menerapkan parameter manajemen risiko yang kuat, seperti pesanan stop-loss

• Batas ukuran posisi untuk mengurangi potensi kerugian akibat kejadian tidak terduga atau malafungsi bot

Teknik manajemen risiko tingkat lanjut

Menerapkan strategi seperti lindung nilai delta (jika ada) atau menggunakan opsi untuk mengimbangi potensi kerugian di posisi kontrak berjangka dapat lebih meningkatkan manajemen risiko arah. Namun, penerapan teknik tingkat lanjut yang berhasil memerlukan pemahaman yang berbeda tentang kerumitan dan potensi jebakannya. Meskipun lindung nilai delta bertujuan untuk netralitas, akan sulit untuk mencapai posisi delta netral yang sempurna (terutama di pasar yang volatil). Terus pantau dan sesuaikan jika perlu, karena biaya transaksi yang terkait dengan lindung nilai yang sering dapat mengikis keuntungan perdagangan secara keseluruhan.

Dengan menguasai teknik lanjutan ini, trader kripto dapat secara signifikan meningkatkan kinerja perdagangan spread mereka dan menavigasi pasar futures kripto yang volatil dengan kepercayaan diri yang lebih besar.

Cara memperdagangkan futures yang tersebar di Bybit

Bybit menyediakan platform yang kuat untuk memperdagangkan kontrak berjangka. Meskipun mungkin tidak memiliki antarmuka "spread trading" khusus, Anda masih dapat mengeksekusi spread trade secara efektif dengan mengelola posisi long dan short Anda dalam sistemnya. Berikut adalah panduan yang disempurnakan untuk merencanakan dan mengeksekusi kalender panggilan panjang untuk Bitcoin.

Langkah 1: Pahami penyebarannya

• Tentukan spread Anda: Identifikasi dua kontrak futures yang ingin Anda perdagangkan. Dalam studi kasus ini, kami akan mempertimbangkan kontrak berjangka Bitcoin yang akan kedaluwarsa.

• Hitung selisih harga: Tentukan perbedaan harga yang diinginkan antara kontrak-kontrak ini untuk mengatur titik masuk dan keluar Anda.

• Kondisi pasar: Pertimbangkan apakah pasar berada dalam contango (kontrak jangka panjang lebih tinggi) atau backation (kontrak jangka panjang lebih rendah), dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi spread Anda.

Langkah 2: Atur akun Bybit Anda

• Pendanaan dan margin: Pastikan akun Bybit Anda didanai dengan margin yang cukup untuk menutupi kedua bagian dari perdagangan spread Anda.

• Biasakan diri Anda dengan antarmuka perdagangan: Pahami antarmuka perdagangan futures Bybit, termasuk jenis pesanan yang tersedia, opsi leverage, dan alat manajemen risiko, sehingga Anda dapat mengambil tindakan yang tepat di tengah volatilitas.

Langkah 3: Eksekusi kaki penyebaran

• Identifikasi kaki panjang dan pendek: Tentukan kontrak mana yang akan dibeli (kaki panjang) dan mana yang akan dijual (kaki pendek).

• Tempatkan pesanan:

• Eksekusi simultan: Cobalah untuk mengeksekusi kedua kaki sedekat mungkin untuk meminimalkan risiko salah satu pengisian kaki sementara yang lain tidak.

Langkah 4: Pantau dan kelola spread

• Lacak posisi: Pantau nilai setiap posisi dan keseluruhan spread dalam portofolio Anda untuk memastikan bahwa rencana perdagangan Anda masih berjalan.

• Manajemen risiko: Gunakan pesanan take-profit untuk mengunci keuntungan saat spread mencapai target Anda, dan pesanan stop-loss untuk mengelola potensi kerugian saat perdagangan menuju ke selatan.

• Penyesuaian dinamis: Pastikan Anda memahami bagaimana faktor seperti volatilitas, kerusakan waktu, dan volatilitas tersirat memengaruhi spread Anda. Bersiaplah untuk menyesuaikan posisi Anda berdasarkan kondisi pasar — misalnya, membuka posisi ke masa kedaluwarsa baru atau menyesuaikan ukuran kontrak.

• Manajemen pemanfaatan: Kelola leverage Anda dengan hati-hati untuk menghindari risiko yang berlebihan, karena akan memperbesar keuntungan dan kerugian.

Kesimpulan

Dengan Bybit di ujung jari Anda, Anda siap untuk menguasai seni perdagangan spread futures yang rumit. Berbekal wawasan pasar waktu nyata, alat perdagangan canggih, dan antarmuka intuitif yang memungkinkan Anda melakukan perdagangan spread dengan presisi yang tajam, Anda tentu akan siap untuk menghadapi dunia volatil dari perdagangan spread futures kripto. 

Baik Anda tertarik pada spread kalender, spread lintas aset, atau spread dasar, Bybit menyediakan kanvas yang sempurna untuk memanfaatkan inefisiensi pasar sekaligus melindungi Anda dari ayunan volatilitas pasar secara keseluruhan. Selain itu, dengan komitmennya terhadap keamanan dan transparansi yang tak tergoyahkan, Bybit memberi Anda kepercayaan diri untuk berfokus pada penyempurnaan strategi perdagangan spread Anda dan meraih peluang di lanskap kontrak berjangka kripto yang serba cepat.



#LearnWithBybit