Penjelasan: Apa Itu Trading Posisi vs. Trading Swing?



Anda mungkin bertanya-tanya kesamaan apa yang dimiliki oleh investor terkaya di dunia? Jawaban yang cepat adalah mereka menggunakan uang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Alih-alih menabung, mereka menginvestasikan kembali dan membayangkan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, mereka melihat gambaran yang lebih besar (tren jangka panjang) dan kemudian berdagang ke arah itu. Jadi, jika Anda berpikir tentang perdagangan posisi, bagus! Anda sudah setengah jalan.

Tahukah Anda? Perdagangan posisi membantu trader menemukan tren yang signifikan dan memanfaatkan investasi jangka panjang. Gaya perdagangan ini memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan gaya perdagangan jangka pendek seperti perdagangan harian, yang memiliki banyak jebakan.

Jadi, mari kita mulai dengan bisnis. 

Berikut adalah panduan yang ingin Anda ketahui tentang perdagangan posisi dan konsep utama untuk mempelajari pendekatan perdagangan ini. Bagian terbaiknya adalah Anda harus mendapatkan ide untuk menemukan posisi perdagangan potensial. CARA UTAMA

• Memahami apa itu perdagangan posisi dan perbedaannya dengan gaya perdagangan lain seperti perdagangan harian dan perdagangan ayun.

• Pelajari cara memosisikan perdagangan dengan berbagai strategi, termasuk perdagangan breakout, pullback dan retracement, perdagangan rentang, dan masih banyak lagi.

• Pada akhir postingan, Anda harus mengetahui apakah perdagangan posisi adalah sesuatu untuk Anda. Jika tidak, apa yang ideal untuk Anda.

Apa Itu Perdagangan Posisi?

Perdagangan posisi adalah gaya perdagangan di mana investor memegang posisi (panjang atau pendek) untuk jangka waktu yang lama. Dengan perdagangan posisi, jangka waktu berlangsung dari hari, minggu, hingga bahkan tahun. Tujuan utama di balik strategi perdagangan jangka panjang ini adalah untuk memanfaatkan tren yang lebih menonjol. 

Perdagangan posisi bermanfaat, terutama dibandingkan dengan gaya perdagangan lain, misalnya, (perdagangan harian/perdagangan ayun); ini menawarkan peluang untuk menangkap pergerakan harga yang lebih besar berdasarkan persentase. Oleh karena itu, memberikan lebih banyak potensi keuntungan dalam jangka panjang.

Mari menjadi nyata. Tidak ada satu ukuran pun yang cocok untuk semua jenis strategi perdagangan, dan tidak terkecuali perdagangan posisi.

Kuncinya adalah memutuskan gaya perdagangan yang selaras dengan kepribadian dan profil. Untuk memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari seorang trader posisi, berikut tampilannya: 

Biasanya, gaya ini memberikan lebih banyak waktu dan lebih sedikit stres karena Anda tidak harus terpaku pada layar setiap hari, dan fluktuasi kecil tidak boleh memengaruhi pandangan jangka panjang aset. Elemen penting yang membedakan trader posisi dan trader harian adalah kesabaran. Posisikan trader lebih suka menunggu pergerakan yang diharapkan.

Biasanya, perdagangan posisi lebih cocok untuk mereka yang memiliki lebih banyak komitmen di luar pasar. Artinya, kartu ini ideal bagi mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu, keluarga, bisnis, atau kewajiban pribadi lainnya. Selain itu, trader institusional sangat memanfaatkan pendekatan ini untuk membangun posisi yang dapat menghasilkan hasil yang lebih besar secara tepat waktu. 

Bagaimana Cara Kerjanya?

Ada banyak cara untuk menerapkan perdagangan posisi. Namun, sebagian besar didasarkan pada analisis teknis, analisis dasar, atau campuran keduanya. Kedua bentuk analisis tersebut sangat penting karena secara harfiah merupakan pilar untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

Analisis dasar sedikit berbeda dari ruang kripto karena mata uang kripto tidak memiliki karakteristik yang sama dengan aset lain (seperti saham atau valas). Namun, ide utama di balik analisis dasar adalah menemukan nilai kripto yang "adil" dan menentukan berdasarkan harga saat ini jika mata uang kripto dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah:

• Metrik On-Chain: Metrik ini dapat diukur “secara manual” dengan menjalankan node dari jaringan yang diinginkan; meskipun demikian, proses ini memakan waktu. Opsi yang lebih baik adalah menemukan informasi ini di situs web khusus yang didedikasikan untuk menghasilkan metrik tersebut. Jumlah transaksi membantu memvisualisasikan aktivitas jaringan mata uang kripto tertentu.

• Nilai transaksi:memberikan informasi tentang jumlah uang dalam jaringan kripto; jumlah ini dapat diwakili dalam mata uang reguler seperti USD atau mata uang kripto.

• Whitepaper:Ada beberapa detail proyek yang ditampilkan, seperti skema distribusi dan pasokan, teknologi yang digunakan, fitur, peningkatan, dll.

• Informasi tentang tim di balik jaringan mata uang kripto penting untuk menentukan peluang keberhasilan proyek.

Di sisi lain, analisis teknis berkaitan dengan studi harga dan volume, sehingga memungkinkan waktu yang lebih baik untuk entri. Selain itu, ini memberikan tingkat harga yang objektif di mana investor kripto dapat menentukan risiko, target keuntungan, dan area di mana posisi dapat dibangun. Ada banyak strategi perdagangan posisi yang dibangun berdasarkan analisis teknis; beberapa di antaranya akan dijelaskan nanti dalam artikel ini.

Penting untuk diingat bahwa perdagangan posisi menggunakan kerangka waktu jangka panjang; bagan mingguan, bulanan, dan tahunan adalah referensi utama bagi trader posisi. Itu karena mereka dapat mengidentifikasi tren jangka panjang dan akhirnya menentukan kemungkinan titik masuk.

Contoh gaya perdagangan ini dapat diamati dalam aksi grafik mingguan Bitcoin (BTCUSD), di mana hargameningkatkan nilainya sebesar 1100% (dari rendah ke tinggi) dalam10 bulan. Contoh ini memberikan gambaran tentang potensi penggunaan pendekatan perdagangan posisi.

Perdagangan Posisi vs. Perdagangan Hari vs. Perdagangan Swing: Perbedaan

Perbedaan utama antara perdagangan hari vs. perdagangan ayun vs. perdagangan posisi adalah periode penahanan. Periode penahanan adalah durasi waktu antara pembelian mata uang kripto dan penjualannya.

Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa beberapa imbal hasil paling signifikan berasal dari pasar arah dengan jumlah volatilitas yang cukup besar. Saat ini, pasar mata uang kripto sesuai dengan kriteria tersebut. Oleh karena itu, akan menarik untuk menetapkan posisi jangka panjang (perdagangan posisi) yang dapat menghasilkan imbal hasil yang menarik.

Perdagangan Posisi vs. Perdagangan Hari

Singkatnya, perdagangan posisi adalah kebalikan langsung dari perdagangan harian. Utamanya karena perdagangan posisi menyiratkan posisi holding dalam jangka waktu yang lama (bulan hingga tahun), sementara perdagangan harian masuk dan keluar dari perdagangan selama satu hari perdagangan. 

Perdagangan harian memerlukan lebih banyak perhatian harian karena trader harus berada di depan layar sepanjang hari. Sementara itu, trader posisi hanya perlu memeriksa pasar beberapa kali dalam sebulan karena jangka waktu yang lama.

Berikut adalah contoh cara perdagangan Ethereum (ETCHUSD) menunjukkan perbedaan antara perdagangan posisi dan perdagangan harian:

1. Trader posisi (grafik mingguan) menunggu enam bulan hingga tren berkembang tetapi meraup imbal hasil 980%.

2. Dibandingkan dengan trader harian (grafik 10 menit) yang menunggu 2,5 jam agar tren intraday berkembang dan hanya meraup imbal hasil 2,2%.

Perdagangan Posisi vs. Perdagangan Swing

Perdagangan ayun adalah ketika trader memegang posisi (panjang atau pendek) selama beberapa hari atau minggu, dan berbeda dari perdagangan posisi karena periode penahanan lebih rendah.

Meskipun tidak memerlukan waktu yang sama seperti perdagangan harian, trader ayun tetap harus memeriksa harga beberapa kali per minggu. Sebagai aturan praktis, Anda harus selalu mengetahui fluktuasi jangka menengah yang dapat memengaruhi aset.

Pada grafik di atas ETHUSD, tergantung pada gaya perdagangan, waktu pengembangan harga memiliki besaran yang berbeda. Dalam perdagangan posisi (grafik bulanan) 15 bulan saat dalam perdagangan ayun (grafik harian) 9 hari.

Temukan beberapa strategi perdagangan ayun.

Strategi Perdagangan Posisi

Sehubungan dengan strategi perdagangan posisi, ada beberapa metode yang dapat diterapkan oleh investor kripto. Karena perdagangan posisi melibatkan pembelian dan penyimpanan mata uang kripto secara taktis untuk jangka panjang, beberapa strategi analisis teknis yang digunakan untuk mengatur waktu pasar termasuk: rata-rata pergerakan, dukungan dan resistensi, breakout, pullback, dan perdagangan rentang.

Referensi utama untuk jenis gaya perdagangan ini adalah kerangka waktu yang lebih besar, seperti bagan mingguan, bulanan, dan tahunan. 

Mari kita mulai dengan menganalisis breakout perdagangan. 

Perdagangan Breakout 

Perdagangan breakout adalah ketika entri ditempatkan pada titik di mana ayunan tinggi yang relevan rusak. Tinggi ini dapat berupa tinggi sepanjang waktu atau level yang relevan yang ditentukan oleh bagan bulanan atau tahunan.

Idenya adalah setelah entri dipicu, harga harus terus berjalan. Jika tidak, perdagangan harus segera dihapus.

BTCUSD adalah contoh yang baik; lihat bagaimana setelah harga mencapai level 12,473 (titik hitam = entri), harga langsung naik, menembus struktur sebelumnya yang paling relevan. Kerugianstopharus terletak tepat di bawah bilah yang memicu breakout.

Perdagangan Rata-Rata Pergerakan

Strategi ini menggunakan rata-rata pergerakan untuk mengidentifikasi kemungkinan titik lanjutan setelah harga mencapai rata-ratanya (rata-rata) sebelum melanjutkan ke arah pergerakan sebelumnya. Biasanya, strategi ini menghasilkan imbal hasil yang lebih baik di pasar yang sedang tren.

Salah satu rata-rata yang paling banyak digunakan adalah 9EMA. Hal ini biasanya merupakan indikator momentum dan memberikan titik masuk yang baik ketika momentum kuat.

Misalnya, pada grafik di bawah grafik mingguan ETHUSD, kita dapat melihat bagaimana 9EMA (garis hitam) bertindak sebagai pendukung dinamis dan pada akhirnya menandai area entri yang ideal untuk membangun perdagangan posisi inti menuju sisi panjang (panah hitam).

Perdagangan Dukungan dan Resistensi

Konseptingkatdukungan dan resistensi merupakan metode yang populer namun ampuh untuk menentukan titik masuk dan keluar. Intinya, tingkat dukungan dan resistensi adalah tingkat harga utama pada grafik kripto yang cenderung menghentikan harga mata uang kripto untuk bergerak lebih jauh.

Biasanya, ketika dukungan atau resistensi diuji beberapa kali, hal ini dapat memberikan area padat untuk menempatkan pesanan dan menentukan risiko.

Pada sampel di atas, grafik mingguan Litecoin (LTCUSDT) berkisar di sekitar area dukungan 38 – 40. Lihat bagaimana tindakan sebelumnya didukung di sekitar level ini (titik hitam) dan pada akhirnya memberikan titik masuk yang baik di mana risikonya rendah dibandingkan dengan kemungkinan run to the upside (panah hijau).

Pelajaricara menemukan tingkat dukungan dan resistensi.

Perdagangan Pullback dan Retracement

Perdagangan pullback dan retracement adalah ketika trader mencari entri pada tindakan korektif dalam konteks tren. Ide utama di balik perdagangan pullback adalah menunggu retracement selama pergerakan yang sedang tren dan menggunakan tindakan harga tambahan dengan beberapa tindakan kelelahan. Seperti formasi aDojiatau retracement Fibonacci untuk memberikan waktu yang akurat.

Pada grafik mingguan BTCUSD, kita dapat melihat dua titik utama untuk menentukan entri yang panjang (titik hitam). Satu setelah formasi Doji dan satu lagi setelah lilin dalam dan atas. Selain itu, stop loss harus ditempatkan di bawah ayunan rendah sebelumnya.

Trading Rentang

Perdagangan rentang adalah metode yang berupaya untuk mengeksploitasi peluang perdagangan ketika mata uang akripto memantul antara tingkat dukungan dan resistensi, yang bertindak sebagai penghalang harga. Zona harga antara tingkat dukungan dan resistensi adalah apa yang disebut oleh sebagian besar teknisi sebagai rentang.

Biasanya, rentang harga ditetapkan ketika kita memiliki beberapa bounce off support dan tingkat resistensi. Pada grafik harga, ini akan terlihat seperti harga sedang “terjebak” dalam konsolidasi tanpa arah yang jelas.

Dalam konteks perdagangan posisi, ide utamanya adalah untuk memainkan terobosan dalam arah tren yang berlaku. Misalnya, jika Bitcoin berada dalam tren naik yang kuat, Anda ingin membeli terobosan tingkat resistensi.

Di grafik harian BTCUSD, kami telah mengidentifikasi rentang mapan yang pada akhirnya memicu pergerakan ke sisi positif segera setelah harga menembus batas atas rentang harga.

Keuntungan 

Tentu saja, perdagangan posisi menarik. Namun, kesepakatan yang sebenarnya adalah karena memungkinkan Anda untuk memiliki:

• Lebih banyak waktu di luar layar, oleh karena itu, lebih banyak kebebasan dengan waktu Anda.

• Tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan gaya perdagangan lain seperti perdagangan harian, di mana fluktuasi kecil dapat meningkatkan tingkat stres.

• Biaya yang lebih rendah terkait dengan komisi.

• Tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

• Membantu menghindarinoise (mengacu pada informasi atau aktivitas yang membingungkan atau salah menggambarkan tren yang mendasarinya) yang ada dalam kerangka waktu yang lebih rendah.

Risikonya

Perdagangan posisi juga memiliki risiko yang terkait dan harus dipahami sebelum menerapkan pendekatan ini. 

Berikut yang harus Anda ketahui:

• Lebih sedikit ekuitas tersediakarena modal berada di posisi jangka panjang, jadi mungkin jika peluang lain muncul dan portofolio sudah diinvestasikan dalam keranjang beberapa mata uang kripto, tidak akan ada modal yang cukup untuk membuka posisi lain.

• Mengingat periode kepemilikan yang lama, kemungkinan investor kehilangan kesabarannyadan akhirnya menutup perdagangan yang belum mengembangkan potensi penuhnya. 

• Investasi jangka panjang memerlukan pengetahuan mendalam tentang aset pasar, termasuk saham atau kripto yang ingin Anda investasikan. Dalam hal ini, tidak cukup untuk mengandalkan analisis teknis, tetapi investor perlu mengevaluasi kualitas token dan koin melalui analisis dasar.

Gaya Perdagangan Apa yang Sesuai dengan Anda? 

Gaya terbaik harus sesuai dengan kepribadian setiap investor kripto dan pengalamannya di pasar. Misalnya, jika Anda kesulitan menemukan tim e cadangan untuk berdagang, Anda sebaiknya memilih perdagangan aposisi atau ayunan. Anda dapat memeriksa pasar beberapa kali per minggu atau bulan untuk mengelola posisi Anda sesuai dengan tindakan jangka menengah dan jangka panjang.

Namun, jika Anda lebih menyukai hasil yang cepat,day trading adalah untuk Anda. Di sana, Anda dapat melihat keuntungan dan kerugian harian tanpa stres pada posisi semalam.

• Untungnya, pasar mata uang kripto menawarkan banyak karakteristik yang sesuai dengan gaya perdagangan apa pun. Secara khusus, ini memiliki potensi yang sangat baik untuk perdagangan posisi karena pergerakannya yang mudah meledak adalah peluang bagi trader yang ahli untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa aspek menarik dari pasar ini adalah beragam mata uang kripto.

• Volatilitas dan likuiditas yang baik

• Ini adalah pasar 24/7, sehingga memberikan fleksibilitas untuk berdagang kapan saja.

• Leverage yang memungkinkan mengambil posisi yang lebih menonjol (penting untuk memiliki manajemen risiko yang memadai untuk mengendalikan risiko.)

Biasanya, trader institusional dan trader yang lebih berpengalaman lebih menyukai perdagangan posisi karena mereka biasanya berdagang dengan blok pesanan besar. Ini adalah trader beli dan tahan dibandingkan dengan trader ritel yang memiliki jangka waktu lebih pendek dan memilih perdagangan harian atau perdagangan ayun.

Kesimpulan

Perdagangan posisi adalah gaya yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam tren utama dan pada akhirnya mengungguli imbal hasil trader rata-rata. Ini sangat cocok untuk trader yang memiliki waktu terbatas karena komitmen yang berbeda di luar lingkungan pasar (keluarga, pekerjaan, atau bisnis).

Selain itu, program ini juga menawarkan peluang untuk menghindari “derau” acak yang biasanya ditemukan dalam kerangka waktu yang lebih rendah, di mana fluktuasi kecil dapat mengguncang posisi trader. Secara keseluruhan, perdagangan posisi adalah pendekatan yang sangat baik untuk berpartisipasi dalam tren yang signifikan dan meningkatkan keuntungan secara eksponensial.