さまざまな相場状況でBybit現物取引ボットを使用する方法

Bybit 現物取引ボットは、Bybit取引の現物市場を利用して、設定された価格帯で安く買って高く売る自動取引ボットです。当社の関連記事、現物グリッドボットとは何ですか？、ボットのセットアップと作成の手順を説明しています。

本記事では、市場の状況を読み取ることやパラメータの最適化といった、ボットのコア運用戦略に概ね焦点を当てます — 特徴としては、上昇追跡 および トレーリングストップまた、実行中のボットを終了または調整することが推奨される条件についても議論します。

要点:

• 現物取引ボットは、レンジ相場またはボラティリティの高い市場に最も適しています。一方、持続的な一方的な市場では、ボットは方向性のある動きではなく、価格の変動から利益を得るため、その有効性はしばしば制限されます。

• 価格帯とグリッド数は、取引頻度とグリッドあたりの利益に直接影響する2つの主要なパラメータです。有効化すると上昇追跡資産価格の上昇に合わせて、グリッド範囲を上方へシフトさせることが可能です。

• 現物取引ボットの使用には強制決済リスクはありませんが、ベース資産の価格下落幅が完了したグリッドから得られた収益を上回った場合、合計損益がマイナスになる可能性があります。

現物取引ボットはどのような場面に適していますか？

現物取引ボットは、ボラティリティの高い相場で最も効果を発揮します。レンジ相場、価格が設定されたバンド内で変動し、売買取引を完了するためにグリッドレベルを繰り返し横切るものです。その範囲内でのより大きな変動により、1回の値動きでより多くのグリッドレベルを価格が横切ることが可能になり、より多くの取引が成立します。しかし、大きすぎる変動は、価格を完全にレンジの外に押し出し、それにより取引の実行を停止させる可能性があります。

緩やかに上昇する市場は～から恩恵を受ける上昇追跡、価格が上限（さらに1グリッド間隔分）を上回ると、グリッド範囲を一度に1レベルずつ上に引き上げる機能です。トレールアップは範囲を上にのみ移動させます。メモボットにはトレーリングダウン機能がないということです。

強い一方向性の市場はこの戦略にはあまり適していません。「上昇方向に追従（Trailing Up）」が有効でない場合、価格が上限を超えて上昇すると、ボットは新しい注文を出せなくなります。また、価格が下限を下回ると、ボットは含み損を抱えた状態でベーストークンを保持することになり、それを相殺するための新しい取引も実行されません。

持続的な下落トレンドは、最も高いリスクを伴います。グリッド取引が停止した状態でボットがベーストークンを保有し続け、トークンの価値が下がり続ける一方で、それに対応する方法がありません。同時に、現物取引ボットは現物市場で稼働するため、強制決済リスクにさらされることはありません。ベーストークン自体の価値が下がる可能性はありますが、レバレッジをかけたポジションのように、ポジションが強制決済されることはありません。

現物取引ボットはどのように利益を生み出すのですか？

グリッド収益は、ボットが完了した各売買ペアによる累積収益を測定します。グリッド収益の計算式は以下の通りです：

グリッド利益 = 売却数量 × 売却価格 × (1 − 手数料率) − 購入数量 × 購入価格

完了した各グリッドトレードは、その買い値と売り値のスプレッドを捉え、その金額から取引手数料が差し引かれます。Bybit の標準の現物取引手数料は、〜に対して0.1%です。非VIPアカウントこの手数料は、グリッド戦略の各取引における購入または売却の総額に対して計算されます。

グリッド収益単独では、その戦略を利用することによる全体的な収益性を限定的にしか把握できません。これは、確定したグリッド利益と基軸通貨の未実現パフォーマンスの両方を考慮に入れ、以下の計算式を使用します。

総損益 = （ベーストークンの保有資産 + クォートトークンの保有資産） − 総投資額

この数値は保有トークンの現在の市場価値を含んでいるため、グリッド利益のみとは大きく乖離する可能性があります。ボットは、基軸トークンの価格がその利益を相殺するほど十分に下落した場合、取引を重ねてプラスのグリッド利益を生成したとしても、総損益がマイナスになる可能性があります。市場が大幅に下落した場合、基軸トークンの含み損が、グリッドが生成した全利益を容易に上回ることがあります。したがって、プラスのグリッド利益が、グリッド取引を利用した全体的な収益性を保証するものでは決してありません。

例を考えてみましょう — a ビットコイン (BTC)/テザー(USDT) グリッドは、1 BTC = 78,000 USDT の市場価格で設定され、70,000～95,000 USDT の範囲をカバーしています。5つの等差グリッドと 5,000 USDT の間隔で構成されています。この設定により、グリッドレベルは 70,000/75,000/80,000/85,000/90,000/95,000 USDT に生成されます。

グリッドあたり0.1 BTCという簡易数量と、標準の0.1%の現物取引手数料を使用して、75,000～80,000 USDTの完了した取引は以下のように計算されます。グリッド利益 = 0.1 × 80,000 × (1 − 0.001) − 0.1 × 75,000 (= 7,992 − 7,500) = 492 USDT

この492 USDTという金額は、BTCの市場価格の変動とは切り離された、実現利益のみを表しています。

75,000から80,000のサイクルを完了し、492 USDTのグリッド収益を得た後、BTCが60,000 USDTまで下落したと仮定しましょう。ボットは当初0.4 BTCを保有しており、価格の下落に伴い75,000および70,000の買い注文が執行され、合計のBTC保有量は0.6 BTCになります。この例のパラメータに基づくと、ボットの総投資額は45,700 USDTです。BTCが60,000 USDTのとき、0.6 BTCの価値は36,000 USDTとなりますが、完了したグリッドトレードにより492 USDTの確定グリッド収益が発生しています。

総損益 = 36,000 + 492 − 45,700 = −9,208 USDT

グリッド利益は492 USDTでプラスですが、BTCの市場価格の下落がそれを上回ったため、総損益はマイナスとなっています。

グリッド取引：あらゆる相場の波で利益を

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通貨ペアと投資金額の選び方

通貨ペアの選択と投資額は、現物取引ボットにおける機会とリスクの両方に直接影響します。最小投資額は通貨ペア、価格範囲、およびグリッド数によって異なります。ボットを設定する際、資金を投入する前に、インターフェースに必要額が表示されます。

当然ながら、ボラティリティの高いペアグリッドレベルを横切る可能性が高く、より頻繁な取引の機会をもたらします。同時に、そのようなペアは設定された価格帯から完全に逸脱するリスクもより大きくなります。

Bybitの現物取引ボットシステムでは、同時に最大50台のボットを稼働させることができます。これにより、すべてを1つに集中させるのではなく、複数のペアにわたって資金を分散させることが可能になります。同時に複数のボットを稼働させることは、それぞれが特定のペアの挙動に合わせて調整された、異なるグリッド取引アプローチを並行して使用する可能性も開きます。

現物取引ボットでは、2つの設定モードを利用できます：AI戦略 および マニュアル. AI戦略は、過去のデータに基づいてパラメータを提案するため、ご自身でグリッドを最適に設定する方法が分からないユーザーに役立ちます。一方、設定を完全にコントロールしたいユーザーのために、手動モードも引き続き利用可能です。

価格範囲とグリッド数の設定方法

価格範囲は、ボットの稼働期間中に予想される価格変動を考慮して設定する必要があります。範囲が狭すぎると価格がすぐに圏外へ外れてしまい、逆に広すぎるとグリッドの間隔が大きくなり、取引頻度が低下します。Bybitは、以下の通り価格制限に制約を設けています。

• 上限価格は市場価格の0.8倍から3倍の範囲で設定できます。

• 下限価格は、市場価格の0.3倍から1.2倍の範囲で設定可能です。

グリッド数にも、同様のトレードオフがあります：

• グリッド数を増やすと、間隔が狭まり、約定回数が増加し、グリッドあたりの利益は減少し、手数料も増えます。

• グリッド数が少ないと、グリッド間隔が広くなり、1グリッドあたりの利益は高くなりますが、約定頻度は低くなります。

初期グリッド数は2から200の間である必要がありますが、システムはグリッドの利益が手数料を上回るように、価格帯に応じて最大値を調整します。

現物グリッドは等差グリッドのみを使用します。これは、各グリッドレベルが隣のレベルと等しい絶対的な価格差を維持することを意味します。

価格範囲とグリッド数は、ボットの稼働中に調整可能です。いずれかのパラメータを変更すると、新しい設定に合わせて投資額が自動的に調整されます。一方、既存の利食/損切これらのパラメータが実行中に変更された時点で、設定はクリアされます。そのため、調整後は必ず利食/損切設定を再設定するようにしてください。

エグジットとリスク管理の方法

変化する市場環境に対応する現物取引ボットの応答を最適化するには、終了条件やリスク管理のために、いくつかの高度な設定を活用できます。

利食い (TP)は、最も重要なリスク管理設定の1つであり、市場価格がTP価格に達するとボットを終了し、すべてのベーストークンをクオートトークンに売却します。TP価格は、エントリー価格と価格上限の両方よりも高く設定する必要があります。対照的に、ストップロス(SL)は逆の場合も同様に機能します。市場価格がSL価格に達するとボットを終了し、損失を制限するためにすべてのベーストークンをクオートトークンに売却します。SL価格は、エントリー価格と下限価格の両方を下回っている必要があります。

トレーリングストップインデックス価格を使用して計算された、過去最高記録の口座保有資産を追跡し、その最高値から設定されたリトレースメント率で保有資産がリトレースメントした場合、ボットを終了させます。 の存在スリッページこれは、最終的な口座の保有資産が、そのトレーリングストップが算出した決済時の保有資産と異なる場合があることを意味します。

トレーリングアップは、トレーリングストップとは異なる動作をします。終了するのではなく、市場が上限の1グリッド間隔を超えて上昇した場合、グリッド範囲を上にシフトし、最も低い買い注文をキャンセルして、以前の上限に新しい注文を配置します。これには少なくとも5つのグリッドと十分な残高が必要です。資金が不足した場合、ダイナミックオーダーメカニズムが市場価格から最も離れた注文をキャンセルし、最低グリッド数が5を下回らないようにします。

また、メモ現物取引ボットには、対応するトレイリングダウン機能がありません。

その他の考慮事項

現物取引ボットは現物市場で稼働するため、ポジションが清算されることはありません。しかし、基軸通貨の価値が下落すると、総損益が減少したり、マイナスに転落したりする可能性があります。

ペアリングを推奨します上昇追跡トレーリングストップを利用することで、上昇相場においてボットの稼働を維持しつつ、保有資産がピークから反落した際に動的なエグジットオプションを確保できます。

下の画像は、トレールアップオプションによってトリガーされたグリッドの上方シフトを示しています。トレールアップは、市場価格が当初の上限価格（95,000 USDT）を1グリッド幅（5,000 USDT）分上回った時にトリガーされます。この例では、市場価格が100,000 USDT以上になった場合に相当します。その後、ボットは取引範囲を1グリッド幅分上方にシフトさせ、各グリッドレベルを5,000 USDT引き上げます：

ボットをいつ終了・調整するか

ボットを設定した後に相場状況が大幅に変化した場合は、新しい価格の実態を反映させるために、ボットを停止して新しいボットを作成することを検討してください。

価格がトレーリングアップせずにレンジを上回ったままの場合、グリッドレンジ内に戻るまで新規注文は執行されません。逆に、価格がレンジを下回った場合、ボットはベーストークンを保有し、新規グリッド注文の執行も停止します。いずれの場合も、 現在の市場状況に応じて、ボットを停止するか、価格が設定範囲内に戻るのを待つかを検討することをお勧めします。

「グリッド収益」がプラスで「合計損益」がマイナスの状態は、グリッド取引による利益よりも、ベーストークンの価値下落による損失の方が大きいことを意味します。これは、Botを終了させるべきもう一つのシグナルとなる可能性があります。

ボット稼働中でも、確定したグリッド利益は出金でき、資金調達アカウントへ入金されます。最大出金額は市場の状況次第です。

解約は3つの決済オプションを提供します：

• すべてのベーストークンを、市場価格でクォートークンに変換します。

• 保有トークンをそのまま取得

• すべてのクオートトークンを市場価格でベーストークンに変換します。

オプション1および3は市場換算を伴い、スポット取引手数料が発生するため、表示されている利益と実際の受取額が異なる場合があります。

結局

Bybitの現物取引ボットは、価格がグリッドレベルを繰り返し跨ぐ、ボラティリティの高いレンジ相場で最も効果を発揮します。適切な価格範囲とグリッド数を選択し、次のようなツールを使用することで上昇追跡価格が上昇するにつれてグリッドを調整し、トレーリングストップエグジットを管理することで、市場状況の変化に対応できるようになります。自動化されたグリッド取引戦略を作成するには、Bybit現物グリッドボット.

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