暗号資産コピートレードとは？そして、なぜ試すべきなのか？

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Bybit Learn

Jul 1, 2024

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詳細サマリー

多くの人は、暗号資産で利益を上げる唯一の方法は、数学、金融、テクノロジーに関する幅広い知識を持つことだと考えています。しかし、実際には多くの便利なツールが利用可能です。暗号資産コピートレードは、暗号資産の取引をはるかに容易にするソフトウェアの一種です。暗号資産コピートレードとは何でしょうか？このガイドで、その概要と仕組みについて学びましょう。

要点:

暗号資産コピートレードは、フォロワー（あなた）がマスタートレーダー（プロトレーダー）の取引を模倣できる自動取引戦略です。
暗号資産のコピートレードは、手間のかからない仕組みであるため初心者に最適です。これにより、初心者のトレーダーは市場を完全に理解していなくても、トレードで利益を上げることが可能になります。
Bybitは、暗号資産のコピートレードを提供する最も人気のあるプラットフォームの1つです。そこでは、最大10名のマスター・トレーダーをフォローし、複数のパラメータを手動で設定して、真にカスタマイズされた体験を得ることができます。

仮想通貨コピートレードとは？

暗号資産コピートレードは、暗号資産を売買するために自動化を利用する取引戦略です。プロトレーダーの手法をコピーできるため、あなた自身は多くの時間や経験を必要としません。

暗号資産コピートレードのコンセプトは、成功しているトレーダーを見つけ出し、その取引を模倣するという考え方に基づいています。通常の取引とは異なり、コピートレードは市場トレンドの分析や複雑な取引戦略の実行に重点を置くものではありません。

その代わりに、自動売買システムは他のトレーダーが何をしているかを見て、そのまま同じことをします。例えば、あるトレーダーがある「通貨」に資金の5%を費やす場合、「コピー」トレーダーのソフトウェアも、その同じ「通貨」に資金の5%を費やします。

コピートレードは、自身で市場を完全に理解する必要がないため、初心者にとって最適です。代わりに、他のトレーダーの専門知識を利用して賢明な判断を下すことができます。すでに市場を理解している場合でも、コピートレードは便利なツールになります。手間がかからないため、コピートレードを利用することで時間を節約できます。また、他のトレーダーがどのように意思決定を行っているかを見ることは、市場について学び、自身のニーズに合った戦略を構築するのにも役立ちます。

暗号資産コピートレードの仕組みとは？

暗号資産のコピートレードは、適切なソフトウェアがあって初めて機能します。設定には多少の時間がかかりますが、一度完了すれば自動的に実行されます。一般的なコピートレードシステムは、常にマスタートレーダーを自動的にミラーリングします。フォロワーは、マスタートレーダーと同じ金額を投資するか、マスタートレーダーの投資比率と同じ割合の資金を投資するように設定できます。

暗号資産コピートレードはあなたの入力を必須としませんが、必要であれば入力を追加することもできます。ソフトウェアが行うあらゆる取引を停止でき、マスタートレーダーが行う前にポジションを手動でクローズするオプションもあります。暗号資産コピートレードは特定のトレーダーに縛られることはありません。そのため、いつでもコピーする相手を変更できます。

暗号資産のコピートレードを適切に行うには、実際に他のトレーダーの取引内容にアクセスできる必要があります。どうすれば他のトレーダーにこれを承諾してもらえるのでしょうか？ほとんどのコピートレード用ソフトウェアを使えば、これは簡単です。マスタートレーダーの一覧から、好みの実績を持つトレーダーを探します。そして、そのソフトウェアを使用して、そのトレーダーの取引の自動コピーを開始します。あなたは取引から利益を得ることができ、トレーダーは通常、利益の5%〜10%程度の少額の手数料を受け取ります。

このシステムは非常に未来的なものに聞こえるかもしれませんが、実際には実績のある手法です。コピートレードは2007年以来、何らかの形で存在しています。非常に定評があり、...金融行動監視機構, 欧州証券市場監督局、およびその他の規制機関。これらの組織はコピートレードに多くの規制を設けているため、正規のコピートレードサービスを利用している限り、それが正当な取引方法であると確信できます。

仮想通貨コピートレードのメリット・デメリット

暗号資産コピートレードがあなたに適しているかどうかを判断するために、そのメリット・デメリットについて少し学ぶことは役立ちます。

コピートレードのメリット：

コピートレードサイトの指標を利用して、勝利戦略を持つトレーダーを素早く明確に特定できます。
コピートレードなら、ソフトウェアがあなたに代わって作業を行うため、他のことに自由に時間を使うことができます。
感情に左右されてトレードを行うのではなく、統計に基づいて投資を行うことができます。コピートレーダーは、パニックやFOMOによるミスを犯す可能性が低くなります。
エキスパートトレーダーをフォローすることで、ご自身ですべてのリサーチを行ったり暗号資産について学んだりする手間を省きながら、根拠に基づいた取引を行うことができます。
コピートレードを利用すると、他の投資家の動向を間近で確認できるため、暗号資産市場の仕組みについて多くの洞察を得ることができます。
他の投資家のアイデアを活用することで、ポートフォリオの多様性を高めることができます。自身が使い慣れた戦略だけにこだわるのではなく、コピートレードを利用すれば、他の投資家の手法を試すことが可能になります。
コピートレードに関連する手数料は、投資家に暗号資産の取引管理を依頼して支払う費用よりも安くなる場合があります。

しかし、コピートレードにはいくつかのデメリットもあります：

すべての決定についてあなたの承認は不要なので、ある程度コントロールを失います。
トレードの成果は、フォローするトレーダー次第です。不適切なトレーダーをフォローすると、損失を被る可能性があります。
リードトレーダーの取引にわずかに遅れが生じるため、ボラティリティの非常に高い市場では、まったく同じ結果を得ることが難しくなる場合があります。一部のサイトでは、市場価格とリードトレーダーが使用した価格との間に大きな差がある場合、注文をキャンセルします。
全てのトレーダーは、リスクに対する許容度が異なります。リスク許容度が高く、潤沢な資金を持つトレーダーをコピーするために、貯蓄の全額を費やすと、問題に直面する可能性があります。
リードトレーダーへの報酬として、利益の数パーセントを分配する必要がある場合があります。

暗号資産コピートレード対暗号資産ソーシャルトレード

人々は、暗号資産のコピートレードと、2つの概念をよく混同します。クリプト・ソーシャルトレードどちらの方法も、投資において他者と協力し、他者からのインプットに基づいて意思決定を行うことが含まれます。しかし、両者の間には依然としていくつかの重要な違いがあります。

ソーシャルトレーディングは、トレーダーがグループを形成して協力し合う投資の一種です。グループ内のトレーダーは、リサーチやヒントを互いに共有し、複数の参加者が一人のトレーダーのポートフォリオ最適化をサポートすることもあります。場合によっては、投資家が資金を出し合い、共同でより大規模な投資を行うこともあります。このような投資形態は、ソーシャルメディアの影響で非常に普及しました。例えば、RedditのフォーラムやXのフォロワーが意見を交わし、他のトレーダーを支援するために市場分析を共有するといったケースが見られます。

ご覧の通り、ソーシャルトレードは暗号資産コピートレードよりもずっとカジュアルです。特定のソフトウェアを使用したり、投資家と利益分配契約を結んだりする必要は必ずしもありません。ソーシャルトレードを利用する多くの人々は、さまざまなグループを閲覧し、複数のソーシャルサークルからの情報を取り入れています。一部の形式のソーシャルトレードには資金をプールするための契約が伴うこともありますが、希望しない限り何かにコミットする必要はありません。

暗号資産ソーシャルトレーディング：メリットとデメリット

暗号資産コピートレードと比較して、暗号資産ソーシャルトレードには独自のメリットとデメリットがあります。ソーシャルトレードはより大きな自由度を提供します。複数の他のトレーダーから意見を取り入れながら、ほとんどの意思決定を自分自身で行うことができます。また、ソーシャルトレードでは他のユーザーと協力して、大規模なユーザー数や資金があって初めて機能するようなトレード戦略を立てることも可能です。

しかし、ソーシャルトレードは暗号資産のコピートレードよりもはるかに多くの手間がかかります。他のユーザーとネットワークを築いたり、取引関係を構築したり、ソーシャルメディアで情報収集に多くの時間を費やしたりする必要があります。

より多くの手間がかかるだけでなく、ソーシャルトレードは信頼性も低いです。暗号資産のコピートレードとは違い、ソーシャルトレードではアカウントを設定して、ただ見ていれば良いというわけにはいきません。単一のトレーダーからではなく、複数の人からインプットを得るため、戦略の一貫性が失われる可能性があります。

ソーシャル・トレーディングでは、暗号資産のコピートレードでコピーできるような長期的な投資戦略を利用することはできません。また、暗号資産にソーシャル・トレーディングを利用すると、ソーシャルメディアがニュースを過剰に煽り、衝動的な取引を引き起こすといった問題が生じることもあります。

仮想通貨コピー取引 vs. 仮想通貨ミラートレーディング

ミラーリング取引は、おそらくソーシャルトレード以上にコピートレードに似ています。結局のところ、唯一の違いは、ミラートレードと比較してコピートレードが提供する柔軟性にあります。ミラートレードでは、コピーされた取引は完全に自動化されており、カスタマイズの余地はありません。これは、マスタートレーダーがすべての分析と執行を行ってくれるため、完全にハンズフリーでリラックスできることを意味する一方で、自身の運命が彼らと直接結びついていることも意味します。マスタートレーダーが損失を被れば、あなたも同様に影響を受けることになります。

一方、コピートレードは、ある程度ご自身のトレードをカスタマイズすることを可能にし、ご自身のトレードに対するより多くのコントロール権を付与します。したがって、マスタートレーダーのいくつかの取引に同意できない場合は、それらをフォローしないことを選択できます。

さらに、ミラートレードが提供されているプラットフォームが少ないため、取引手数料はそれに伴い高くなり、全体の利益を圧迫する可能性があります。コピートレードははるかに一般的であり、通常、手数料は低くなります。Bybit では、フォロワーまたはマスタートレーダーのいずれに対しても、コピートレードで追加料金は発生しません。取引手数料と資金調達手数料は、Bybit のデリバティブプラットフォームで取引する場合と同じです。

Bybitで暗号資産コピートレードを始める方法

Bybitは、最も人気のある暗号資産コピートレードサイトの一つです。まだ「暗号資産コピートレードとは？」と疑問に思っている場合でも、Bybitはそのプロセスを簡単に理解できるようにします。Bybitでコピートレードを試してみたい場合は、以下の簡単な手順に従ってください。

コピートレードアカウントを作成する:既存のBybitアカウントで、暗号資産コピートレード口座を設定してください。完了後、〜へ進んでください。デリバティブ タブでをクリックしてくださいコピートレード取引開始オプション
アカウントに入金するトレードを開始するには、アカウントに資金があることを確認してください。必要に応じて、資金調達アカウントまたは統合取引アカウントからコピートレードアカウントへ直接資金を振り替えることができます。心に留めておくBybit は現在、入金にはUSDTのみ対応しています。
フォローするトレーダーを選択してください:フォロワー向けに、ROIや最高利益といった7つのカテゴリーに分類されたマスタートレーダーカードをご覧ください。クリックコピーフォローしたいマスタートレーダーを選択します。決定する前にマスタートレーダーについて詳しく知りたい場合は、カードをクリックしてポートフォリオにアクセスできます。ポートフォリオでは、勝トレード数や各フォロワーが獲得した利益などの詳細情報を確認できます。マスタートレーダーは最大10名までフォロー可能です。
取引パラメータを選択してくださいマスタートレーダーをフォローすると、Bybitから2つのパラメータを選択するよう求められます：投資額とコピー項目通常、投資額は最低50 USDTが必要ですが、マスタートレーダーがより高い要件を設定する場合があります。マスタートレーダーから2つの項目をコピーできます：USDT無期限取引または取引ボット.
さらに設定するあなたの取引パラメータ：こちらをクリックできますその他の設定取引体験をパーソナライズするために。追加のオプションには以下が含まれます。シンクマスター、マスタートレーダーのパラメータを正確にコピーできるミラー取引に似た機能であり、さらにスマートコピーモード、コピー取引初心者におすすめの機能です。これにより、マスタートレーダーは固定されたポジション比率と最適化されたエントリータイミングで、お客様のポートフォリオのリスクを管理できます。
決定をご確認ください暗号資産コピートレードを開始するには、～にチェックを入れて意思決定を確定するだけです。同意確認 ボックスと、〜のクリック 今すぐコピー。をクリックすると、今すぐコピー、マスタートレーダーの取引のフォローを開始します。
取引状況を確認するご希望であれば、完全に運用をお任せいただくことも可能です。一方で、Bybitではいつでもアカウントにログインして、現在のポジションを確認することができます。〜からマイコピートレードページ右上のタブでは、いつでも取引を監視したり、パラメーターを編集したりすることさえ可能です。そして、〜からはユーザーセンター（フォロワー）タブでは、手動でトレードを決済したり、いつでもマスタートレーダーのフォローを停止したりできます。

暗号資産コピートレードは収益性がありますか？

暗号資産コピートレードの成功率はどのくらいですか？うまくいく事例は数多くあります。平均して、業界の専門家は、コピートレーダーがおおよそ30%の投資収益率（ROI）を得ると推定しています。プロップトレーダー個人トレーダーは通常、ROIおよそ3%から57%の間です。暗号資産のコピートレードサイトでは、アカウントの残高がゼロになるとトレードが停止されるため、他のいくつかのトレード戦略とは異なり、投入した金額以上の資金を失うことはないという点にご留意ください。

あなたの成功は、コピーしているトレーダーに大きく依存することに留意してください。成功するためには、優れたリスク管理戦略を確立する必要があります。暗号資産コピートレードを始める前に、様々なトレーダーを十分に調査する時間を取ってください。十分な活動量、複数のフォロワー、そして信頼できるリターン率を持つトレーダーを選びましょう。

トレーダーが短期または長期の取引を行うかどうかを考慮する必要もあります。長期的な取引戦略をコピーしても、1週間で取引を決済した場合、損失を被る可能性があります。優秀なトレーダーを見つけることに加えて、複数のトレーダーを同時にコピーすることで、成功する可能性を高めることができます。これにより、勝利の方程式を見つけるチャンスが増えるでしょう。

結論

まとめると、暗号資産のコピートレードは、暗号資産取引を行うための簡単で効果的な方法となり得ます。他の経験豊富なトレーダーをコピーすることで、取引を自動化し、市場の仕組みについてより詳しく学ぶことができます。時間をかけてトレーダーを慎重に調査し、信頼できるトレーダーをフォローすることで、成功の可能性を高めることができます。

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