May 31, 2023
10 min read
AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Егжей-тегжейлі қорытынды
Свинг саудасыкүндізгі саудамен және позициялық саудаменқатар ең көп таралған сауда стильдерінің бірі болып табылады . Жаңадан бастағандар үшін бұл сауда стилі аз қорқытады, өйткені ол күндізгі саудаға қарағанда аз алаңдаушылық пен стрессті тудырады, бірақ трейдерлерге бағаның ауытқуынан пайда табу үшін жеткілікті ыңғайлы.
Сауда стилінің бұл түрін қолдайтын трейдерлер әдетте сауда-саттықтың ауыспалы көрсеткіштеріне сүйенеді, өйткені тренд өзгерген кезде қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау маңызды, осылайша сауда мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Сауда-саттыққа кіріспес бұрын трендті растау үшін жиібірнеше техникалық көрсеткіштердіпайдалану ұсынылады, себебі бір техникалық көрсеткіш кейде дәл болмауы мүмкін және қосымша растау қажет.
Бұл мақалада криптовалюта айналымын енгізу және бастау үшін пайдалануға болатын ең жақсы техникалық көрсеткіштердің кейбірі сипатталады.
Swing Trading дегеніміз не?
Свинг трейдері нарық күтілетін бағытта қозғалған кезде пайда алуға үміттеніп, бағаны күтуге негізделген позицияны ашады. Swing сауда позициялары әдетте түнде сақталады және күндер немесе апталар бойы ашық қалуы мүмкін.
Свинг саудасы бағаның төмендеуі криптовалюта нарығында жиі кездесетін құбылыс деген тұжырымдамаға негізделген. Баға жоғары және төмен қозғалғанда, ол тербеліс ретінде белгілі. Свинг трейдерлер сауда позицияларына кіру және пайда алу үшін осы вариацияларды пайдаланады. Кейбір ауытқулар көлемі жағынан кішірек болуы мүмкін болса да, бұл азырақ пайдаға әкеледі, егер трейдер өз саудасын орындауда дәйекті болса, олар ақырында айтарлықтай пайда тауып, жинақтай алады. Техникалық көрсеткіштер көбінесе трейдерлерге олардың позициялары үшін кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектесу үшін қолданылады.
Сауда-саттықтың кең таралған әдісі, свинг саудасықозғалыстағы орташа мәннің айналасында бірқатар стандартты ауытқуларды сызу үшін Bollinger Bands®деп аталатын индикаторды пайдаланады , ал кейбір трейдерлер крипто нарығындағы құбылмалылықты анықтау үшінорташа шынайы диапазон көрсеткішінқалайды. Қалай болғанда да, әртүрлі свинг сауда көрсеткіштерін біріктіру шешім қабылдауды жақсарту үшінкриптовалюталардың бағалық әрекеттерінтүсіну және болжау үшін өте маңызды.
Swing Trading қалай жұмыс істейді
Свинг саудасының ең жақсы техникалық көрсеткіштерін сипаттамас бұрын, свинг саудасына шолуды қарастырайық.
Свинг саудасымен сіз позицияңызды бірнеше күн немесе апта бойы ашық ұстай аласыз, егер тренд болжанған бағытта жалғасады. Тренд өзгеру белгілерін көрсеткен кезде трейдерлер әдетте өз позицияларын жабуды таңдайды. Свинг трейдерлері үлкен уақыт шеңберлерімен жұмыс істейтінін ескере отырып, олар күндізгі трейдерлер сияқты қысқа мерзімді баға құбылмалылығына қызығушылық танытпайды. Свинг-трейдерлер үшін маңызды нәрсе - бұл бычий нарықта свинг шыңдарының жоғарылауы, ал аюлы нарықта свинг минимумдарының төмендеуі.
Жоғары тербелу
Свинг шыңдары - бұл криптовалюта бағасының қысқарту сәтіне дейін көтерілетін дәйекті шыңдары. Кейде қайталану трендтің өзгеруіне айналуы мүмкін, ол дәйекті тербеліс шыңдарын бұзады. Алдыңғы шыңдардан жоғары ағымдағы ең жоғары деңгейді өсу тенденциясы ретінде анықтауға болады.
Төмен бұрылыс
Свинг минимумдары - бұл уақытша көтеріліс сәттерінен кейін жасалған дәйекті минимумдар. Ағымдағы төменгі деңгей алдыңғылардан төмен болған кезде, біз жалпы аю трендін анықтай аламыз.
Кейбір свинг трейдерлері тек қана жоғары және төменгі деңгейлер арасында сауда жасауды жөн көреді, бұл әдетте свинг саудасының қысқа мерзімді нұсқасына айналады.
Swing сауда көрсеткіштері
Swing сауда көрсеткіштері тарихи деректерге негізделген баға әрекетінің әртүрлі аспектілерін анықтау үшін математикалық есептеулерді пайдаланады. Оларды күнделікті диаграммада немесе нарықтағы жағдайды бағалау үшін свинг трейдерлері пайдаланатын кез келген басқа уақыт шеңберімен жүзеге асыруға болады.
Бұл көрсеткіштер трейдерлерге тренд бычий немесе аюлыекенін және оның серпіні бар-жоғын анықтауға көмектеседі. Кейбір трейдерлер жаңалықтар мен іргелі талдауларғакөбірек сенсе де, ең жақсы кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық көрсеткіштер өте қажет.
Свинг сауда көрсеткіштерінің ең маңызды үш түрі мыналар:
Тренд индикаторлары — Бұл нарықтың бағытын және трендті орнатуға болатындығын көрсетеді. Әдетте, тренд индикаторлары бастапқы трендті көрсету үшін бағаның құбылмалылығын тегістеу үшін қолданылады. Жылжымалы орташа мәндер ең танымал тренд көрсеткіштері болып табылады.
Импульс индикаторлары — Импульс индикаторлары трендтің қаншалықты күшті екенін және көкжиекте кері ауытқу болуы мүмкін екенін көрсетеді. Олар сондай-ақ артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейлерді көрсете алады. Ең жиі қолданылатын импульс көрсеткіші салыстырмалы күш индексі (RSI) болып табылады.
Көлем көрсеткіштері — Бұл кез келген уақытта қанша трейдер активті сатып алып, сататынын көрсетеді.
Үздік Swing сауда көрсеткіштері
Бұл бөлімде біз сауда-саттықтың ең жақсы көрсеткіштерін қарастырамыз. Дегенмен, қандай көрсеткіштер қолданылғанына қарамастан, пайдаға кепілдік беру мүмкін емес екенін атап өткен жөн. Себебі техникалық көрсеткіштер болашақты болжау үшін тарихи деректерді пайдаланады және әртүрлі нәтижелерге әкелетін белгілі бір сәйкессіздіктер әрқашан болады.
Мұнда свинг саудасында қолданылатын алты ең танымал техникалық көрсеткіштер берілген.
1. Салыстырмалы күш индексі (RSI)
RSIкриптовалюта саудасыныңмаңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады . Сіз оны «осцилляторлар» санатында да таба аласыз. Ол соңғы баға өзгерістерінің көлемі мен шамасын есептейді. Swing трейдерлер RSI индикаторын көбінесе криптовалютаның артық сатып алынған немесе сатылған деңгейін анықтау үшін пайдаланады.
RSI индикаторы осциллятор ретінде көрсетіледі — яғни 0 мен 100 аралығындағы екі шеткі нүктенің арасында қозғалатын сызықтық график.
RSI индикаторы 70-тен жоғары болғанда, ол әдетте белгілі бір криптовалютаның артық сатып алынған аумақта екенін білдіреді, бұл бар өсу тенденциясына ықтимал кері қайтаруды ұсынады. Екінші жағынан, RSI 30-дан төмен түссе, бұл артық сатылған нарықты көрсетеді және сіз аю трендінің жақын арада тоқтауы мүмкін екенін болжауға болады.
RSI пайдаланудың тағы бір жолы - орталық сызықтың кроссоверін іздеу. Мысалы, RSI индикаторы орталық сызығынан жоғары үзілгенде, ол өсу үрдісін көрсетеді.
2. Сырғымалы орташа (MA)
Жылжымалы орташа мән дәстүрлі қаржы нарықтарындағы тауарлар мен компания акцияларын техникалық талдау үшін де жиі қолданылады. Аты айтып тұрғандай, свинг трейдерлер белгілі бір кезеңдегі активтің орташа бағасының қозғалысын есептеу үшін MA пайдаланады. Нәтижесінде, MA трейдерлер үшін түсініксіз болып көрінуі мүмкін қысқа мерзімді құбылмалылықты тегістейді, әлеуетті трендтерді бұлдыратады.
MA - өткен баға әрекетіне сүйенетін артта қалған көрсеткіштер екенін түсіну маңызды. Осылайша, егер сіз оларды болашақ қозғалыстарды болжау үшін емес, трендті растау үшін пайдалансаңыз, көмектеседі.
Қанша кезеңді бақылайтынына байланысты біз қысқа, орта және ұзақ мерзімді МА-ларды ажырата аламыз. Мысалы, қысқа мерзімді МА 5-тен 50-ге дейінгі қайта қарау кезеңдерін қамтиды, ал орта мерзімді МА 100-ге дейін қамтиды.
MA екі негізгі түрі бар: қарапайым жылжымалы орташалар (SMAs) және экспоненциалды жылжымалы орташалар (EMA). Соңғысы жоғары салмақ беру арқылы соңғы баға әрекетіне баса назар аударады.
Әдетте, бычий сигналы қысқа мерзімді MA ұзақ мерзімді MA-дан өткенде және керісінше белгіленеді: Ұзақ мерзімді MA қысқа мерзімді MA-дан төмен өткенде, ықтимал төмендеу тенденциясына сақ болыңыз.
3. Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)
Жылжымалы орташа конвергенциялық дивергенция (MACD) екі тұрақты жылжымалы орташа мәндерді біріктіретін күрделірек техникалық көрсеткіш болып табылады. MACD 26 кезеңдік EMA-ны 12 кезеңдік EMA-дан алу арқылы есептеледі, бірақ бұл параметрлерді қажеттіліктеріңізге қарай қолмен реттеуге болады. Түсінікті болу үшін, MACD диаграммасында көрсетілген екі жол есептеулер үшін пайдаланылатын екі MA-ны көрсетпейді. Оның орнына MACD индикаторының үш элементі:
Таңдалған екі MA арасындағы қашықтықты есептейтін MACD сызығы
Баға импульсіндегі өзгерістерді анықтай алатын және бычий және аю сигналдары үшін триггер ретінде қарастырылатын сигнал сызығы
MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты көрсететін гистограмма
Swing трейдерлері әдетте MACD сызығы жоғарыдағы суреттегі жасыл шеңберлермен көрсетілген сигнал сызығынан асып кеткенде сатып алады және MACD қызыл шеңберлермен көрсетілген сигнал сызығынан төмен өткенде қысқарады.
MACD пайдаланудың тағы бір жолы - гистограмма мен баға әрекеті арасындағы алшақтықты іздеу, әдетте трендтің өзгеруін күтеді.
4. Көлемі
Көлем свинг трейдерлері үшін ең маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады, бірақ жаңадан бастағандар оны жиі елемейді. Бұл көрсеткіш негізгі диаграмманың астында әдепкі бойынша көрсетілуі мүмкін. Ол жаңадан қалыптасқан трендтің қаншалықты сенімді екендігі туралы түсінік береді. Негізінде, көлем индикаторы белгілі бір нүктеде қанша трейдер криптовалютаны немесе активті сатып алып немесе сататынын көрсетеді. Осылайша, көлем неғұрлым жоғары болса, тренд соғұрлым күшті болады.
Көлем әсіресе үзіліс стратегияларымен пайдалы, яғни актив бағасы қарсылық сызығынан жоғары немесе қолдау сызығынан төмен түскенде. Егер үзіліс жоғары көлеммен бірге жүрсе, онда жаңа тренд айтарлықтай болады деп күтілуде.
5. Боллинджер жолақтары (BB)
Bollinger Bands® (BB) үш сызықтан — қозғалатын орташа мәннен және екі стандартты ауытқудан (оң және теріс) тұратын импульс көрсеткіші болып табылады. Свинг трейдерлері бұл көрсеткішті жақсы көреді, өйткені ол трендті, артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін және құбылмалылықты тез анықтайды. Сондай-ақ, ол диаграммада жақсы және анық көрінеді.
BB ені құбылмалылықпен бірге артады және нарық құбылмалылықтың төменгі деңгейін бастан кешірген кезде төмендейді. Қарапайым тілмен айтқанда, жолақтар бір-біріне неғұрлым жақын болса, құбылмалылық соғұрлым төмен болады.
BB трендті нарықтарда жақсы жұмыс істегенімен, олар баға өзгергенде, яғни көлденең арнаның ішінде жоғары және төмен қозғалғанда өте жақсы жұмыс істейді. Бұл жағдайда, баға жоғарғы сызыққа жеткенде, трейдерлер қысқа болуы мүмкін. Баға индикатордың төменгі сызығына тиген кезде, бұл көтерілуден бұрын болуы мүмкін.
Мәселе мынада, баға әрқашан BB орталығына қарай жылжиды. Егер жолақтар арасындағы ені кеңейе бастаса, онда жаңа тренд қалыптасады және осы жолақ ішінде сауда жасаудан сақ болу керек.
6. Стохастикалық осциллятор
Стохастикалық осциллятор импульстің тағы бір көрсеткіші болып табылады. Ол RSI индикаторына ұқсас жұмыс істейді, бірақ оның әртүрлі есептеулері бар. Бұл көрсеткіш активтің жабылу бағасын оның белгілі бір кезеңдегі баға диапазонымен салыстырады.
RSI сияқты, стохастикалық осциллятор нөл мен 100 арасындағы диаграммамен ұсынылған. Дегенмен, артық сатып алынған және артық сатылған аймақтар сәйкесінше 80-ден жоғары және 20-дан төмен.
Тағы бір айырмашылығы, стохастикалық RSI сияқты бір жолдан емес, екі жолдан тұрады. Бір жол ағымдағы мәнді көрсетеді, ал басқа жол - үш күндік MA.
Трейдерлер артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтау үшін стохасты пайдаланады. Олар сондай-ақ екі сызықтың қиылысуын бақылайды, бұл әдетте трендтің өзгеруін күтеді.
Қолданылатын ең жақсы Swing сауда құралдары
Жоғарыда сипатталған сауда көрсеткіштері сәйкес сигналдарды қамтамасыз ету кезінде тамаша құрал бола алады, бірақ егер сіз оларды басқа диаграмма құралдарымен біріктірсеңіз, олар одан да тиімдірек болады. Міне, кейбір ұсыныстар.
Қолдау және қарсылық сызықтары
Свинг трейдері әрқашанкриптовалютаның бағасы бұзылған қиындықтарға тап болғанқолдау және қарсылықдеңгейлеріненазар аударуы керек .
Қысқаша айтқанда, қарсылық деңгейі - бұл баға бұзылмайтын ойдан шығарылған жоғарғы сызық (әдетте қарсылыққа тиген кезде төмендейді). Екінші жағынан, қолдау деңгейі - бұл баға әдетте төмендеуін тоқтататын және жоғары көтерілетін соңғы төменгі деңгейлерден жасалған ойдан шығарылған сызық.
Диаграмма үлгілері
Свинг трейдерлер әдетте шам диаграммаларындабайқалатын диаграмма үлгілерін іздей алады. Үлгілердің екі негізгі категориясы бар:
Трендтің жалғасуын болжайтын трендтің жалғасу үлгілері; кейбір мысалдар үшбұрыштар, төртбұрыштар, жалаулар және вымпелдер болып табылады
Трендтің өзгеруі туралы сигнал беретін трендті өзгерту үлгілері; кейбір мысалдар қос үстіңгі немесе астыңғы жағы, бас пен иық
Соңғы ойлар
Swing саудасы жаңадан бастаушылар үшін тамаша сауда стилі болуы мүмкін және сауда көрсеткіштері бағаның құбылмалылығынан пайда табуға көмектеседі.
Дегенмен, свинг саудасындағы баға қозғалысы бос болса да,тәуекелдерді басқарудың негізгі әдістерінелемеңіз . Stoploss функциясынқолдану арқылы балансыңыздың жойылуын болдыртпауға болады.
Сауда көрсеткіштері трейдерлердің күткеніне жетпей қалуы мүмкін. Дегенмен, техникалық көрсеткіштерболашақ баға өзгерістерін 100% дәлдікпен болжауғаарналмаған , керісінше терең нарықтық түсініктер мен тарихи деректер негізінде жақсырақ шешім қабылдауға көмектесу үшін жасалған.
#Bybit #TheCryptoArk