Мұнай бағасының биткоин, акциялар және форекс нарықтарын басқару себептері (Әрбір мәмілегер білуі керек)



Мұнай бағасы қайтадан қымбаттап жатыр!



Жазу уақыты бойынша:

• WTI Мұнай (USOUSD): +1.3% - $100/bbl психологиялық деңгейіне тағы бір іске қосу жасай отырып, қайтадан төмендей бастайды.



Trade USOUSD Button





• Brent Мұнай (UKOUSD): +1.3% - $106.60/bbl деңгейінен қысқа мерзімге асып, 2 апталық жоғары деңгейге жетті (ең жоғары 7 сәуірден бері)



Trade Brent Crude Oil Button





Мұнай бағасының соңғы көтерілісі бүгін әлемдік нарықтарға әсерін тигізуде:

• SP500 және NAS100: -0.5%

• DJ30: -0.6%

• Bitcoin: -0.4%, бірақ $78k жоғары ұсталып тұр

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0.75%, бірақ жаңа рекордтық жоғары деңгейге жеткеннен кейін (күндізгі бағалардың қолдануымен) - біздің Дүйсенбі, сәуір 20 жарияланған жоғары деңгей сценарийімізді орындады



Кінәлі?

АҚШ пен Иран арасындағы бейбіт келіссөздер тікелей сорғалада, екеуі де Хормуз бұғасы бойынша шиеленісті жағдайға тиесілі.





Неліктен Мұнай Бағалары Қазіргі Нарықтың Негізгі Жылжытушысы Екенінің 3 Себебі



1) Хормуз бұғазындағы блокада жаһандық санды қауіпке тігуде

АҚШ пен Иран Хормуз бұғазы бойынша дауда болып қала береді - бұл жаһандық мұнай санының 20% өңдейтін маңызды су айдыны.

Президент Дональд Трамп атысты тоқтату мерзімін шексіз ұзартқанына қарамастан, АҚШ пен Иран арасында бейбіт келіссөздер болмағандықтан, танкерлік қозғалыс бұғаз арқылы жақын арада қалыпты жағдайға оралуы аз мүмкін.



2) Инфляция қорқынышы жойқын түрде қайтарылды

Бір баррелі 100 доллардан асатын мұнай көлік, өндірушілік және тұтынушылық тауарлар арасындағы шығындарды арттырып, Индонезиялық рупия (USDIDR+) мен Үнді рупиясы (USDINR+) сияқты азиялық валюталарды АҚШ долларына қатысты жаңа рекордтық төмен көрсеткіштерге дейін төмендетті.

Мөлшерлемелерді төмендетуді жоспарлаған орталық банктер қазір инфляция қысымына қайта тап болып отыр, бұл ақша-несие саясатын қатаң ұстайды (пайыздық мөлшерлемелер жоғары, мүмкін тіпті одан да жоғары болмақ).



3) Тәуекелді активтер энергия соққысын көтере алмайды

Валюталардан басқа, негізгі экономикалар бойынша пайыздық мөлшерлеме деңгейлері инвесторларды алтынды, акцияларды, тіпті криптоларды қоса алғанда, басқа активтер құнын қалай бағалайтындарын қайта қарастыруға мәжбүр етеді:

• Жоғары пайыздық мөлшерлемелер = аз апелляция алтын, акциялар, крипто үшін.

• Төмен пайыздық мөлшерлемелер = көп апелляция алтын, акциялар, крипто үшін.

Сондықтан бүгін (Бейсенбі, Сәуір 23) акциялар, облигациялар және Биткойн барлығы төмендеді, себебі жоғары мұнай бағасы экономикалық өсім мен корпоративтік маржаларға қауіп төндіруде.



TradeGPT ұсынысы: Неге Иран соғысы кезінде мұнай бағасы өсуі акциялар мен крипто сияқты тәуекелді активтердің төмендеуіне әкеледі?



Мұнайдың акциялар, криптомен кері корреляциясы.



Bloomberg корреляция анықтағышын пайдалана отырып, Brent мұнайы тәуекелді активтермен, тіпті қымбат металдармен кері байланысын көрсетті.

Мұнаймен кері байланыс дегеніміз, мұнай қымбаттаса, бұл басқа активтер арзандайды және керісінше.

Соңғы 3 ай ішінде 5 күндік кез-келген айналма кезеңде мұнай кері корреляция көрсетті:

• -0.87 DJ30 мен

• -0.76 Күміс (XAGUSD) мен

• -0.72 SP500 мен

• -0.71 Dogecoin мен

• -0.67 Ethereum мен

• -0.63 with Cardano

• -0.61 with NAS100

• 0.60 with Bitcoin

• -0.59 with Litecoin

• -0.55 with Алтын (XAUUSD+)

ЕСКЕРТПЕ: 0.5 немесе одан жоғары корреляция күшті қатынасты көрсетеді. Теріс корреляция кері қарым-қатынасты көрсетеді (қарама-қарсы бағыттарда қозғалады).



Бүгінгі баға қозғалысы, өткен 3 айдағы корреляциялармен бірге, көрсетеді, бұл ...

Мұнай қазіргі уақытта нарықтың қуыршақ шебері.





Мұнай: Әлеуетті сценарийлер



• ЖОҒАРЫ БАҒЫТ: Егер АҚШ пен Иран арасындағы бейбітшілік келіссөздері тоқтап қалса және Хормуз бұғазындағы блокада жалғасса, WTI шикі мұнайы және Brent шикі мұнайы оңай $100/баррель және $110/баррель межесін қайта бұза алады.



• ТӨМЕН БАҒЫТ: Келіссөздердегі кез келген серпіліс немесе шиеленістің төмендеу белгілері күрт кері арық болуы мүмкін. Трамп бір әлеуметтік желілер жазбасымен мұнай бағаларын өзгерте алатынын көрсетті. Таңғажайып бейбітшілік келісімі WTI және Brent-ті 50-күндік қарапайым қозғалмалы орта мәндерінің төменіне тез қайтара алады.



Хормуз бұғазы және АҚШ-Иран дипломатиялық дамуларын мұқият тексеру - бұл валюта нарықтарынан криптоға дейінгі барлығын басқарады.

Саудагерлер үшін құбылмалылық мүмкіндік дегенмен, тәуекелдерді басқару осы өзгергіш және өте белгісіз ортада маңызды.