Акция CFD-лері үшін қолданылатын ең жақсы баға серпілісі сауда стратегиялары

Баға серпілісі трейдингібаға белгіленген қолдау немесе қарсылық деңгейінен өткен кезде туындайтын нарық қарқынына бағытталған. Трейдерлер бұл деңгейлерді мұқият бақылайды, өйткені олардан асқан шешуші қозғалыс көбінесе нарық бағытының ауысуын білдіреді.

Баға серпілісі саудасы жақсы жұмыс істейдіакция CFD-лері себебі олар екеуінің де орындалуына мүмкіндік береді лонг және шорт позициялар. Бұл баға қарсылық деңгейінен жоғары көтерілсе де, немесе қолдау деңгейінен төмен түссе де, оптимистік немесе пессимистік брейкауттардан пайда табуға икемділік береді.

Бұл мақалада біз акцияларға арналған CFD-лермен сауда жасаудың ең жақсы баға серпілісі стратегияларын, соның ішінде негізгі баға серпілісі үлгілерін, баға серпілісін анықтауды, жалған сигналдарды басқаруды және оған қатысты негізгі тәуекелдерді қарастырамыз.

Негізгі қорытындылар:

• Баға серпілісі саудасы баға орнатылған қолдау немесе қарсылық деңгейлерінен асып өткен кездегі қарқынды ұстап қалуға негізделген. Акция CFD-лері бұл стратегияны қолдану үшін ерекше қолайлы, себебі олар сізге кез келген бағыттағы баға серпілістерінен пайда көруге мүмкіндік береді.

• Көлемді растау және деңгейден тыс шамның жабылуы нақты бұзылуларды жалған сигналдардан ажыратуға көмектеседі.

• Стоп-лосс пен позиция өлшемін басқару баға серпілісі кезіндегі сауда-саттықта левериджді пайдаланудағы маңызды элементтер болып табылады, себебі олар шығын ықтималдығын шектейді.

Баға серпілісі саудасы дегеніміз не?

Баға серпілісі арқылы сауда жасау — бұл баға белгіленген шектен тыс қозғалғанда трейдер позиция ашатын стратегия. қолдау немесе қарсылықдеңгейі. Баға серпілісі нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың өзгеруін білдіреді: сатып алу қызығушылығы қарсылық деңгейіндегі сату қысымын сіңіреді, ал сату көлемі қолдау деңгейін бұзып өтеді.

Бұзулар негізінен екі санатқа бөлінеді: жалғасу және бетбұрыс:

• Тренттің жалғасуын білдіретін бұзып өтулер баға негізгі шекарадан басым тренд бағытында асқан кезде орын алады, бұл трендтің ұзаруын білдіреді.

• Керісінше, баға маңызды деңгейден доминантты трендке қарама-қарсы бағытта бұзылып өткен кезде кері бұзылулар орын алады. Мұндай керісіншелер бұрынғы трендтің аяқталуының және жаңа бағыттағы қозғалыстың басталуының ықтималдығын білдіреді.

Баға серпілісі стратегиясын қолданатын трейдер қолдау немесе қарсылық деңгейлерінен тыс қозғалыстарды белгілі бір себеппен бақылайды — бұл шекті деңгейлерден өту шартты ордерлерді, стоптарды және баға серпілісіне қатысуды іске қосады.

Негізгі баға серпілісі үлгілері қандай?

График үлгілері тренд сызығының құрылымына негізделген бірнеше түрлі санатқа бөлінеді. Бұл құрылым сіз күте алатын баға серпілісінің түрін көрсетеді. Қарастырылатын бір үлгі тобы – өрлемелі, төмендемелі және симметриялы үшбұрыштар.

Өрлеуші үшбұрыштарОлар тегіс көлденең қарсылық сызығы жоғарылаған минимумдар сериясына негізделген жоғары қарай көлбеу қолдау тренд сызығының үстінде орналасқанда пайда болады. Сатып алушылар біртіндеп жоғарылаған бағалармен нарыққа шығады, ал сатушылар сол бір «төбені» қорғауға тырысады. Бұл паттерн бойынша баға серпілісінің типтік бағыты — көлденең қарсылық сызығы арқылы жоғары қарай.

Төмендеуші үшбұрыштар жоғарыдағы үлгіге тікелей қарама-қайшы келеді. Бұл құрылымдарда төменгі жағында тегіс көлденең қолдау сызығы сақталады, ал жоғарғы жағында төмен қарай көлбеу қарсылық тренд сызығы бірқатар төмендеп бара жатқан максимумдарды біріктіреді. Сатушылар әрбір ралли әрекеті сайын агрессивтірек әрекет етеді. Бұл жағдайда әдеттегі баға серпілісі бағыты төмен қарай, көлденең қолдау сызығынан төмен болады.

Симметриялық үшбұрыштарекі тоғысатын тренд сызығынан тұрады: жоғарыдан төмен қарай еңістелген төменгі максимумдар және төменнен жоғары қарай еңістелген жоғары минимумдар. Осы консолидация кезінде сатып алушылар да, сатушылар да баға қозғалысын толық бақыламайды. Әдеттегі баға серпілісінің бағыты үшбұрыш қалыптасқанға дейінгі басым трендке сәйкес келеді.

Басқа негізгі баға серпілісі үлгілері

Көлденең диапазондарнемесе арналар, үшбұрыштардан өзгеше әрекет етеді. Олар шоғырланған бағаны қамтитын параллельді көлденең қолдау және қарсылық сызықтарымен шектелген. Үшбұрыш үлгілерінен айырмашылығы, диапазондар мен арналар үшін уақыт өте келе еңіс тренд сызығы ауқымды тарылта алмайды. Нәтижесінде, әдеттегі **баға серпілісі** бағыты екі жаққа да баруы мүмкін: қарсылықтан жоғары қарай немесе қолдаудан төмен қарай, сол кездегі инерцияның қай жақты қолдайтынына байланысты.

Айта кетуге тұрарлық үшінші үлгілер тобыжалаушалар. Тулар (флагтар) басқаша әрекет етеді, өйткені олар кез келген біртіндеп жақындасу формасынан гөрі, күрт бағытты қозғалысты көрсетеді.Торпақ туларытік жоғары өрлеумен басталады — жалауша — одан кейін қысқаша төмен немесе көлденең шоғырлану арнасы болады. Баға серпілісінің бағыты әдетте жоғары қарай, жалауша алдындағы өсу үрдісін жалғастырады.Аюлы жалаушаларМұны төмендеу жағында айнадағыдай бейнелеңіз. Күрт құлдырау ту сабын құрайды, одан кейін шорт жоғары қарай немесе көлденең консолидация арнасы пайда болады. Күтілетін баға серпілісі бағыты — алдыңғы төмендеу трендін жалғастыра отырып, төмен қарай болады.

Жоғарыда сипатталған барлық алты үлгіде шекаралар тренд сызықтарымен немесе көлденең қолдау және қарсылық деңгейлерімен анықталады. Бұл үлгілердің әрқайсысы осы құрылымға байланысты өзіндік бағыттық бейімділікке ие.

Акция CFD-леріндегі сенімді баға серпілісін қалай анықтайды?

Баға серпілісі сауда стратегиясын қолданғанда, шынайы баға серпілістерін жалған сигналдардан ажырату - ең басты мақсат болып табылады. Сауда жасамас бұрын бірнеше нақты сигналдарды міндетті түрде тексеруіңіз керек.

1) АшырақҚолдау немесе қарсылық деңгейінен тыс жабылу, бағаның диапазоннан тыс жылжуын растайды, бұл жай ғана күндізгі серпілісті немесе фитильдің енуін білдірмейді. Мұндай жабылуды тексеру арқылы өз қозғалысыңызды растау жай шудан аулақ болуға көмектеседі.

2) Тағы бір маңызды тексеру көлемді растауға қатысты, бұл бағаның белгілі бір деңгейден асуына сауда белсенділігінің артуы сүйемелдейтін кездерде Баға серпілісін растауға көмектеседі. Алайда, ескерте кетейік, көлем деректерін талдау кезінде бір маңызды нюансты ескеру қажет: CFD сауда платформаларында деректер шынайы биржа деңгейіндегі Капитал көлемінен гөрі, транзакция жиілігіне негізделген индикативті тик көлемін білдіруі мүмкін. Осылайша, ол жалпы жаһандық тапсырыс ағынын немесе нақты сатылған акциялар санын көрсете алмайды. Керісінше, көлем деректері негізінен сенуге болатын абсолютті шамадан гөрі, индикативті белсенділік өлшемі қызметін атқарады.

Көлемді талдауға көмектесу үшін,MetaTrader 5 (MT5) платформасы Bybit CFD-дебірнеше пайдалы техникалық индикаторларды ұсынады, мысалы,Теңгерімдегі көлем және солКөлем осцилляторы.

3) Жалған сигналдарға алданбау үшін тағы бір маңызды тексеру — бұзылған деңгейдің қайта сыналуын (ретест) қадағалау. Ретест баға баға серпілісі бағытында қозғалысын жалғастырмас бұрын жаңадан бұзылған қолдау немесе қарсылық деңгейіне қарай кері шегініп, бұрынғы қарсылық деңгейін қолдауға (немесе керісінше) айналдырған кезде орын алады. Мұндай әрекет деңгейдің негізінен рөлдерін ауыстырғанын растайды.

4) Уақыттық аралықты таңдау - бұл Баға серпілісі саудаларына кіріспес бұрын тиісті зерттеу жүргізудің негізгі шешім қабылдау факторы. Жалпы алғанда, күнделікті немесе 4 сағаттық диаграммалар сияқты жоғары уақыттық аралықтар, төменгі уақыттық аралықтармен (мысалы, 5 минуттық немесе 15 минуттық диаграммалар) салыстырғанда, жалған Баға серпілістерін азырақ тудырады және сенімдірек деңгейлер береді. Осылайша, қысқа мерзімдерге сүйену, шуды нақты Баға серпілісі сигналы ретінде қате түсіну ықтималдығын арттырады.

Баға серпілісі саудасы үшін қандай кіру және шығу стратегиялары тиімді?

Трейдерлер баға серпілісіне негізделген сауда-саттық үшін жиі екі негізгі кіру әдісін қолданады, олардың әрқайсысының өзіндік ерекше артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

• Бірінші әдіс саудаға кіруді жедел серпілістерге негіздеуді көздейді, бұл баға қолдау немесе қарсылық деңгейінен өткен бойда позиция ашуды білдіреді. Бұл бастапқы қарқынды жақсы ұстауға көмектеседі. Кемшілігі — бұл әдісте жалған серпілістердің (салыстырмалы түрде) жоғарырақ тәуекелі болады.

• Жедел әдіске қарағанда,Кірісті қайта тестілеупозицияға кіру туралы шешім қабылдамас бұрын, бағаның кері шегінуін және бұзылған шекараны сынауын күтуді талап етеді. Бұл әдетте жақсырақтәуекел-сыйақыкіру нүктесі, бірақ бұл ешқашан кері төмендемейтін саудаларды өткізіп алу тәуекелін де тудырады.

Кіру әдісін таңдағаннан кейін, келесі маңызды қадам — сіздің тәуекелдерді басқару және табыс мақсаттарын пайдаланып стоп-лосс ордерлер, Трейлинг-стоптаржәне өлшемді қозғалыс нысаналары.

Әдетте, сіз тоқтау-жоғалту деңгейлеріңізді бұзылған қолдау/қарсылық деңгейінің қарама-қарсы жағынан сәл әрі қарай орналастырғыңыз келеді. Балама ретінде, сәтсіз бұзылулардан өзіңізді қорғау үшін оларды соңғы тербеліс жоғары/төмен деңгейлерінде орналастырыңыз.

Өлшенген қозғалыс нысаналары алдыңғы график үлгісінің немесе консолидация диапазонының вертикаль қашықтығын алу және дәл сол қашықтықты баға серпілісі нүктесінен проекциялау арқылы есептеледі.

Өз кезегінде, трейлинг-стоптар баға сіздің пайдаңызға қарай жылжыған сайын тапсырыс триггерлерін автоматты түрде реттейді, орындалмаған пайданы бекітіп, табысты операциялардың жалғасуына жол береді.

Сонымен қатар, табысты ішінара алу мүмкіндігін қарастырыңыз. Бұл белгіленген кедергі/қолдау деңгейлерінде позицияның бір бөлігін жабады, ал қалған бөлігі трендтің одан әрі дамуын пайдалану үшін ашық қалады.

Сіздің пайдаңыз бен шығыныңызға да айтарлықтай әсер етеділевериджСіз таңдаған қатынас, төмендегі мысалда көрсетілгендей.

1x ливеридж кезінде — бұл, негізінен, мүлдем ливериджсіз — нысанаға жеткен 5,6% қозғалыс салынған Маржадан 5,6% кіріс береді. Ал ливериджіңізді 5x-ке дейін арттырсаңыз, сол бір қозғалыс 28% кіріс береді. Сонымен қатар, 5x ливеридж кезінде, тоқтату нүктесіне (stop-loss) жеткен 1,9% қозғалыс, ливеридж қолданбаған кездегі 1,9% залалдың орнына, 9,3% залалға әкеледі.

Сіздің долларлық P&L көрсеткішіңіз тек қана леверидж деңгейіне емес, сонымен қатар позицияның жалпы өлшемі мен жалпы номиналды экспозициясына да байланысты болады.

Bybit-да озық сауда дағдыларын дамытыңыз. Тереңдетілген трейдинг стратегиялары курсы, бұзып шығуларды, серпінді, тәуекел мен сыйақыны және артқа тестілеуді қамтиды.

Жалған серпілістерді қалай басқарасыз?

Жалған баға серпілісі бағаның маңызды қолдау немесе қарсылық деңгейінен өтіп, бірақ қарқын ала алмай, бұрынғы ауқымға қайтып оралған жағдайда болады. Растау сүзгілері баға серпілісін қате анықтау тәуекелін азайтуға көмектеседі. Нарыққа кірмес бұрын, деңгейден тыс шамның жабылуын немесе нақты көлемнің серпілуін күту ұсынылады.

Алдын ала орнатылған стоп-лосс тапсырыстары сәтсіз баға серпілісінен кейін баға диапазонға қайта оралған жағдайда шығындарыңызды автоматты түрде шектей алады. Сонымен қатар, күн ішіндегі бағаның күрт көтерілуі кезінде нарыққа кіруден аулақ болыңыз, себебі уақытша білтенің ең жоғарғы нүктесінде сатып алу немесе ең төменгі нүктесінде шорт ашу сізді шығынға ұшыратуы мүмкін.

Жақсы жаңалығы, акциялық CFD-тар сізге қарсы позицияларды ашу арқылы хедждеуге немесе бағытты өзгертуге, тез әрекет етуге мүмкіндік береді. Мысалы, Bybit CFD платформасында сіз келесіні қолдана аласыз:Хедждеу режімі, бір мезгілде ұстауға мүмкіндік беретін Сатып алужәнеСатуЕгер сіз бар позицияңызды хеджерлегіңіз келсе, дәл сол символ бойынша позициялар.

Bybit CFD-де брейкауттармен қалай сауда жасауға болады?

Bybit CFDекі жақты сауданы қолдайды, бұл сізге қарсылық деңгейінен жоғары оптимистік серпілістер кезінде ұзын позицияларды немесе қолдау деңгейінен төмен пессимистік серпілістер кезінде шорт позицияларын ашуға мүмкіндік береді. 5 есеге дейінгі икемді леверидж талап етілетін бастапқы маржаны азайтады, сонымен бірге позицияның номиналды мөлшерін масштабтауға мүмкіндік береді.

ИнтеграцияланғанMT5 Платорма кеңейтілген графикалық кескіндерді, тренд сызықтары мен арналарды сызу құралдарын қосады. Сондай-ақ кіру сәттерін анықтауға арналған техникалық индикаторлар, Expert Advisors арқылы автоматтандырылған орындау, скрипттер және алгоритмдік ордерлер бар. Толығырақ ақпарат алу үшін келесі тақырыптар бойынша Bybit нұсқаулықтарын қараңыз: CFD-ға кіріспежәне CFD комиссиялары.

Қандай тәуекелдер бар?

Акциялардың CFD баға серпілісімен сауда жасаудың негізгі тәуекелдері мыналарды қамтиды:

• Жалған бұзып өтулер: Баға қысқа мерзімді қолдау немесе қарсылық деңгейін тесіп өткеннен кейін кері бұрылып, позицияға кірген кезде дереу залалға ұшыратады.

• тиімді пайдалануЛеверидж коэффициенттері үлкенірек болғанда, ықтимал пайда мен шығындардың екеуі де пропорционалды түрде ұлғаяды.

• Сауда сағаттарындағы үзілістер: Сессиялардың ашылуы немесе кенеттен шыққан жаңалықтар стоп-лосс деңгейлерін аттап өтіп, мынадай жағдай тудыруы мүмкін: сырғу және белсенді сауда сағаттарынан тыс орындалу тәуекелі.

• Түнде қаржыландыру шығындарыЛевереджті CFD позицияларын түн бойы ұстау уақыт өте келе қаржыландыру алымдары мен пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау төлемдерін әкеледі.

• шамадан тыс сауда жасау: Құбылмалы, диапазонды нарық жағдайлары транзакциялық шығындар мен просадканы жиі арттыратын қайталанатын жалған сигналдарға әкеледі.

• Елеулі залал болуы ықтималдығыCFD-лар жылдам шығынға ұшыраудың жоғары тәуекелімен байланысты, сондықтан олармен сауда жасау мақсаттарыңызды мұқият таразылауды және позиция(лар)ыңыздың толық жойылуын қамтуы мүмкін ықтимал шығындарды қабылдауды талап етеді.

Негізгі нәтиже

Баға серпілісімен сауда жасау баға негізгі деңгейлерден өткен кезде пайда болатын бағыттық импульсті ұстап алуға мүмкіндік береді. Мұндай мәмілелерді сәтті орындау сигналды растауға, тәуекелдерді қатаң басқаруға және кіру мен шығудың тәртіптік ережелеріне байланысты. Акциялардың CFD-лері жоғарыға бағытталған баға серпілісі кезінде лонг позицияларын және төменге қарай қозғалыс кезінде шорт позицияларын қолдайтын екі жақты сауданы ұсына отырып, бұл жерде икемділік береді.

Кредиттік иінтірек позицияның әсерін одан әрі кеңейтіп, ықтимал кірістер мен шығындарды маржаңызға пропорционалды түрде масштабтайды. Бұл Bybit CFDПлаторма баға серпілісі стратегияларын зерттегісі келетін трейдерлер үшін CFD акциялық сауда мүмкіндіктерін ұсынады.

#BybitпенБіргеҮйреніңіз