Жұмыс істейтін 4 үздік свингтрейдинг стратегиясы

Свинг-трейдерлер бірнеше күн немесе апта бойы жүруі мүмкін баға қозғалыстарындағы әлеуетті кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін стратегияларды қолданады. Олар біріктіруі мүмкінфундаменталдыжәнетехникалықосы мүмкіндіктерді бағалау кезіндегі талдау.

Келіңіздер, свингтрейдингтің не екенін және ең жақсы свингтрейдинг стратегияларын қарастырайық.

Негізгі тұжырымдар:

• Свингтрейдинг аю және бұқа нарықтарында орын алатын баға қозғалыстарынан пайда табуға негізделген.

• Свингтрейдинг позициялары бір күннен артыққа созылады, бірақ әдетте екі аптадан аз.

• Свингтрейдинг стратегиялары қысқа мерзімді-орта мерзімді баға қозғалыстарын ұстап алуды көздейді, бірақ нәтижелер әртүрлі болады және әр стратегия тәуекелге ие.

Свингтрейдинг дегеніміз не?

Свингтрейдинг — баға қозғалысы сирек сызықты болады деген қағидаға негізделген танымал сауда тәсілі, өйткені аюлар мен бұқалар арасындағы Баланс үздіксіз ауысып отырады. Свингтрейдерлер бұл өзгерістерді олардан Табыс табу мүмкіндігі ретінде байқайды. Осылайша, нарықтың тіпті әдеттегі ауытқулары да келесі жағдайларда мол мүмкіндіктер ұсына алады: свинг трейдинг индикаторларыдұрыс қолданылады.

Скальпинг немесе күндізгі саудадан айырмашылығы, свингтрейдинг позициялары бір күннен астам, бірақ әдетте бірнеше аптадан аз уақытқа созылады. Дегенмен, бұл уақыт шектеулері қатаң емес, өйткені сауда тиімді болып қалса, кейбір позициялар тіпті бір айға дейін созылуы мүмкін.

Свингтрейдингтің өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Позициялар бірнеше сессия бойы сақталатындықтан, трейдерлер сауда комиссиялары, спредтер, нарықтық құбылмалылық және бағаның түнгі қозғалыстары сияқты факторларды ескеруі керек.

Свинг-трейдердің күнделікті жұмыс тәртібі

Әдеттегі күндері свинг-трейдер саудаға кірмес бұрын, негізінен жаңалықтар мен әлеуметтік медиа аналитикасы арқылы нарық пен сектордың сентимментін талдайды. Бұл маңызды, себебі нарық сентимменті инвесторлардың белгілі бір Криптовалютаға қатысты жалпы көзқарасының толыққанды көрінісін береді.

Содан кейін трейдер криптовалютаға зерттеу жүргізіп, қалың жұртшылық біле бермейтін қызықты жаңалықтардың немесе оқиғалардың бар-жоғын тексере алады. Мысалы, трейдер ақпарат іздеу үшін басқару форумдарын немесе әлеуметтік желі арналарын қарап шығуы мүмкін. Егер трейдер қызықты ақпарат тапса, бұл токеннің іргелі талдауына көмектеседі және трейдерге өз мәмілесіне көбірек сенімділік береді.

Әрі қарай, олар әлеуетті сауда мүмкіндіктерін талдау арқылы белгілі бір активтердің бақылау тізімін жасай алады. Әдетте, свинг-трейдер осы тізімді бақылаған кезде, олар активтің сауда көлемі, сауда трендтері, нарық қозғалысы, ралли және т.б. сияқты нақты талаптарға мән береді.қолдау және қарсылық. Жағдайлар жасалған кезде, трейдер тиісті индикаторларға сүйене отырып, саудаға кіру немесе шығу туралы шеше алады (төменде қараңыз).

Свингтрейдинг күндізгі трейдингке қарағанда жақсы ма?

Бұл трейдердің мақсаттары мен қалауларына байланысты. Свингтрейдинг пен арасындағы бір маңызды айырмашылықкүндізгі саудакүндізгі трейдерлер позицияны түн бойы ұстамайды. Сондықтан, свингтрейдинг жоғары шығын қаупін тудыруы мүмкін, себебі позиция әдетте ұзақ уақыт бойы ұсталады.

Свингтрейдинг әдетте күндізгі саудаға қарағанда сирек қадағалауды талап етеді, бірақ оған нарықтық тәуекелдер қатысты және тәртіпті сауданы басқару мен тәуекелді басқару қажет.Соған қарамастан, әртүрлі сауда стратегияларының әрқайсысы өзіне тән тәуекелге ие. Нарық түріне байланысты нәтижелеріңіз сауда негіздемеңізге сәйкес әртүрлі болады.

Свингтрейдинг стратегиясы дегеніміз не?

Свингтрейдинг бірнеше күн немесе апта ішінде дамитын баға қозғалыстарын ұстап алуға бағытталған. Стратегияға байланысты, трейдерлер бар трендті бақылай алады, Баға серпілісі немесе төмендеуі бойынша сауда жасай алады немесе трендке қарсы түзетуді іздей алады. Нарық жағдайлары әр түрлі жағдайлардың қаншалықты жақсы орындалатынына әсер етуі мүмкін, сондықтан трейдерлер өздерінің тәсілдерін тренд бағытына, белсенділікке және баға құрылымына негіздей отырып бейімдей алады.

Свингтрейдингті игеру үшін саудагерлер әртүрлі стратегияларды таңдай алады, олардың кез келгені фундаменталды және техникалық талдау әдістерінің әртүрлі комбинацияларына негізделеді.

Трейдерлер сонымен қатар алдағы маңызды жаңалықтар мен оқиғаларды ескеруі мүмкін, себебі күтпеген жағдайлар тұрақсыздықты арттырып, бар техникалық жағдайды бұзуы ықтимал.Бұл мұндай жаңалықтардың нарыққа әсер етіп, бағалардың айтарлықтай өзгеруіне себеп болатындығымен байланысты.

Свингтрейдинг стратегияларының негіздері

Свинг-трейдерлер біріктіруі мүмкінфундаменталды талдауықтимал саудаларды бағалаған кезде техникалық талдауды қолдану. Техникалық индикаторлар және баға кестелері трейдерлерге трендтерді, моментумды, сондай-ақ потенциалды кіру, шығу және тәуекелді басқару деңгейлерін бағалауға көмектесе алады.

Техникалық индикаторлар

Техникалық индикаторларды пайдаланудың мақсаты — трейдерлерге неғұрлым қисынды инвестициялық шешімдер қабылдауға көмектесу. Бұл индикаторлар математикалық негізде болғандықтан, олар трейдерлерге активтің бағасына және/немесе сауда көлеміне неғұрлым сыни тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді. Мысалы, трейдерлер белгілі бір оқиғадан немесе жаңалықтан кейінгі Криптоның құнын салыстыра алады, содан кейін әлеуетті сауда мүмкіндіктерін сыни тұрғыдан анықтай алады.

Ең жиі қолданылатын кейбір индикаторларға мыналар жатады.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

RSI трендтің күшін және оның өзгеру әлеуетін анықтайды. Криптовалюта бағасы мен сұраныс арасындағы байланысты анықтау арқылы трейдер криптовалютаның шамадан тыс сатып алынғанын немесе шамадан тыс сатылғанын анықтай алады.

Дәстүрлі түрде, 70-тен жоғары RSI көрсеткіштері шамадан тыс сатып алынған деп саналады, ал 30-дан төмен көрсеткіштер шамадан тыс сатылған болып есептеледі. Алайда, бұл деңгейлер дербес сатып алу немесе сату сигналдары емес, және мықты тренд жалғасып тұрған кезде RSI жоғары немесе төмен қалыптасуы мүмкін. Сондықтан трейдерлер моментті және ықтимал қайтымдарды бағалаған кезде RSI-ді Баға қозғалысымен және басқа да индикаторлармен бірге қолдануы мүмкін.

Жылжымалы орташа (MA)

Жылжымалы орташа (MA) — бұл трейдерлер бағаның қысқа мерзімді ауытқулары кезінде қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін пайдаланатын стандартты свинг-трейдинг индикаторы. Жылжымалы орташа шамалар (MA) белгілі бір кезеңдегі активтің орташа бағасын есептейді, бұл тәжірибесіз трейдерлерді шатастыруы мүмкін қысқа мерзімді құбылмалылықты тегістейді. Негізгі түрлері — жай жылжымалы орташа шама (SMA) және Экспоненттік жылжымалы орташа шама (EMA).Әдетте 10, 20, 50, 100 және 200 кезеңдік жылжымалы орташа мәндер жиі қолданылады, дегенмен таңдалған кезең трейдердің стратегиясына және графиктің таймфрейміне байланысты болады.

Боллинджер жолақтары (BB)

Свинг-трейдерлер мыналарды пайдалануы мүмкінБоллинджер жолақтары® соңғы құбылмалылыққа қатысты баға деңгейлерін бағалау үшін. Индикатор орташа жылжымалы ортаңғы жолақтан және стандартты ауытқуларға негізделген жоғарғы және төменгі жолақтардан тұрады.

Бағаның сыртқы жолаққа жақындауы немесе тиюі, оның соңғы диапазонымен салыстырғанда салыстырмалы түрде жоғары немесе төмен екенін көрсетуі мүмкін, бірақ жолаққа тиюдің өзі ғана қайтымды растамайды. Саудагерлер ықтимал жағдайларды бағалаған кезде жолақтарды баға қозғалысымен және басқа индикаторлармен бірге қолдануы мүмкін.

Күнделікті график талдауы

Күндізгі график – бұл белгілі бір кезең ішіндегі активтің сауда күніндегі баға қозғалысын анық көрсететін деректер нүктелерінің графикалық бейнесі.

Төменде кейбір үлгілер берілген.

Үшбұрышты сауда паттерндері

Үшбұрышты үлгілер бағаның тарылатын ауқымда шоғырлануы кезінде қалыптасады. Жиі кездесетін мысалдарға симметриялы, өрлемелі және құлдыраушы үшбұрыштар жатады. Саудагерлер бұл үлгінің шекараларынан бағаның шығуын келесі бағыттық қозғалыстың әлеуетті белгісі ретінде бақылай алады.

Үшбұрышты фигуралар түрлі диаграмма уақыт аралықтарында пайда болуы мүмкін және олар шорт-мерзімді және свинг-трейдинг талдауында қолданылуы мүмкін.

Тулар мен байрақтар

Тулар мен белгілер де жалғасу үлгілері болып табылады. Туды немесе белгіні криптовалютаның бағасы бастапқы бағыты бойынша жалғастырмас бұрын, жолда бірнеше кішігірім жоғарылаулар мен төмендеулер жасап, кері шегінген кезде байқауға болады.

Бас және иықтар

Бас және иықтар Бұл трейдерлерге ықтимал трендтің қайтымдылығын анықтауға көмектесетін бағаның қайтымдылық формациясы. Ол үш шыңнан тұрады, ортадағы ең биік болып келеді.

Свингтрейдинг стратегиялары

Свинг-трейдерлер нарық құрылымына және өздерінің сауда жоспарына байланысты әртүрлі тәсілдерді қолдана алады.

Міне, свингтрейдингтің төрт кең таралған стратегиясы.

1. Трендті ұстау стратегиясы

Тренд трейдерлері тренд өзгергенше өз позицияларын ұстануға бейім, ал swing трейдерлері мақсатты табысқа жеткенде позициядан шығады. Бұл интуитивті емес болып көрінгенімен, swing трейдерлері трендті анықтау концепциясын қабылдай алады, бұл шорт мерзімді саудада ықтимал табыстарды анықтауға мүмкіндік береді.

Трендті ұстау стратегиясында свинг-трейдер алдымен қалыптасқан трендті анықтайды, содан кейін трендтің қайта жалғасу белгілерін іздемес бұрын пулбэкті күтеді. RSI және жылжымалы орташа мәндер сияқты техникалық индикаторлар қосымша контекст бере алады. Мысалы, трейдерлер бағаның бұрын қолдау деңгейі ретінде қызмет еткен 50 MA аймағында қалай әрекет ететінін бақылай алады.

Мақсат — басым трендті, қолдау мен қарсылық деңгейлерін және басқа да техникалық сигналдарды пайдаланып, әлеуетті кіру, тәуекелді басқару және шығу деңгейлерін анықтау.

Артықшылықтары:

• Трейдерлер үшін ұзақ мерзімді позицияларға міндеттеместен, қысқа мерзімді баға қозғалыстарын пайдалануға көбірек икемділік.

• Криптоның тұрақсыздығына байланысты кіру және шығу үшін көбірек мүмкіндіктер.

Шектеулер

• Транзакциялық шығындардың жоғары болуы, өйткені свинг-трейдерлер жиірек сауда жасайды; сондай-ақ көбірек комиссиялар, сұраныс пен ұсыныс спрэдтері және баға ауытқуы болуы мүмкін.

• Күндізгі саудамен салыстырғанда жиі болмаса да, мониторингті талап етеді және тіршілігі тығыз кейбір трейдерлер үшін уақытты көп алатын әрі стрессті болуы мүмкін.

2. Баға серпілісі тербеліс стратегиясы

Оптимистік Баға серпілісі бағаның белгіленген қарсылық деңгейінен немесе сауда диапазонынан асып өтуі кезінде орын алады. Бұл стратегияны қолданатын свинг трейдерлері жоғары қарқын дамып келе жатқанының әлеуетті белгісі ретінде баға серпілісін бақылайды.

Саудагерлер кіруді қарастырмас бұрын бағаның баға серпілісі деңгейінен жоғары ұсталатынына қосымша растауды іздеуі мүмкін. Дегенмен, баға серпілістері сәтсіз болуы мүмкін және баға тез арада бұрынғы ауқымға қайта оралуы мүмкін.

Артықшылықтары:

• Баға серпілісі расталғанда, күшті бағытты қозғалыстарды пайдалануға болады.

• Әртүрлі консолидация үлгілері мен нарық жағдайларына қолдануға болады.

Шектеулер

• Жалған шығулар тез кері қайтуы мүмкін.

• Қолдау және қарсылық деңгейлерін әртүрлі трейдерлер әртүрлі түсіндіруі мүмкін.

• Баға серпілісі тіркестері әлі де тәуекелдерді басқаруды және растауды қажет етеді.

3. Свинг-стратегияны талдау

Breakdown swing — баға серпілісі стратегиясының пессимистік баламасы. Ол баға белгіленген қолдау деңгейінен төмен түскенде орын алады, оны трейдерлер әрі қарайғы төмендеу қарқынының ықтимал сигналы ретінде түсінуі мүмкін. Жылжымалы орташа мәндер, осцилляторлар немесе басқа да техникалық сигналдар қосымша растау ретінде пайдаланылуы мүмкін.Брейкауттар мен брейкдаундардың артықшылықтары мен кемшіліктері ұқсас, өйткені олар бірдей тұжырымдамаға негізделген.

4. Фейдинг сауда стратегиясы

Бұл стратегия импульске (трендке) қарсы сауда жасауды білдіреді. Басқаша айтқанда, нарық сатып жатқанда трейдер сатып алады, ал нарық сатып алып жатқанда сатады.

Фейдинг стратегиясының мәні — қысқа мерзімді бұрылысты немесе түзетуді күтумен басым импульске қарсы сауда жасау. Мысалы, күшті өсу қозғалысынан кейін трейдер трендке қарсы Шорт позициясын қарастырмас бұрын импульстің әлсіреп жатқанының белгілерін іздеуі мүмкін.

Құбылмалы нарықтар трендке қарсы мүмкіндіктер тудыруы мүмкін, бірақ трендке қарсы сауда (fading) үлкен тәуекелмен байланысты, өйткені бастапқы тренд кері бұрылудың орнына жалғаса беруі мүмкін. Осы себепті трейдерлер ұзаққа созылған қозғалыс автоматты түрде кері бұрылады деп болжаудың орнына, растаушы техникалық сигналдарды іздеуі мүмкін.

Жалпы алғанда, бұл стратегия жаңадан бастаушыларға қарағанда тәжірибелі трейдерлер үшін қолайлы, өйткені ол машықтанған көзқарасты талап етеді және әртүрлі тәуекелдермен байланысты.

Артықшылықтары:

• Қысқа мерзімді түзетулерді немесе қайтаруларды әлеуетті түрде қамти алады.

• Моментум шамадан тыс ұзарған кезде контртрендтік тәсілді ұсынады.

Шектеулер

• Егер қалыптасқан тренд жалғасса, жоғары шығын тәуекелі бар.

• Контртрендтік бағыттарды (сет-аптарды) уақытында анықтау қиын және тәртіпті тәуекелді басқаруды талап етеді.

Жаңа бастаушыларға арналған ең жақсы свингтрейдинг стратегиялары қандай?

Әрбір жаңа бастаушыға сәйкес келетін мінсіз стратегия жоқ. Жаңа бастаған трейдерлерге техникалық талдауды терең білуді қажет етпейтін стратегиялардан бастаған дұрыс. Трендтік сауда стратегиясын қолданып көріңіз және танымал свингтрейдинг индикаторларын тануды үйреніңіз.

Свингтрейдинг стратегиясының жұмыс істейтінін қалай білуге болады

Трейдерлер стратегияны жеткілікті сауда-саттық саны бойынша бірізді ережелерді қолдану және пайда мен шығындарды талдау арқылы бағалай алады. Тек қана қысқа мерзімді табыстылық стратегияның әртүрлі нарықтық жағдайларда нәтижелі болуды жалғастыратынын міндетті түрде білдірмейді.

Демо сауданақты қаражатты тәуекелге қоймай, стратегияны сынақтан өткізуге арналған модельденген ортаны ұсына алады. Трейдерлер оны кіру мен шығу нүктелерін жаттықтыру, стратегияның әртүрлі жағдайлардағы әрекетін қарап шығу және оларды нақты нарықтарда пайдалану туралы шешім қабылдамас бұрын сауда ережелерін жетілдіру үшін пайдалана алады.

Қорытынды ойлар

Свингтрейдинг стратегиялары әртүрлі қаржы нарықтарында, соның ішінде криптовалюта, акциялар және форексте қолданылуы мүмкін. Нарық жағдайларына байланысты әртүрлі тәсілдер әртүрлі нәтиже көрсетуі мүмкін, сондықтан кез келген жағдайда жұмыс істейтін бірде-бір свингтрейдинг стратегиясы жоқ.

Егер сіз нақты қаражатты пайдаланбай, осы стратегияларды зерттегіңіз келсе,Bybit демо-саудасыСауданы жаттығуға және әртүрлі тәсілдерді сынауға арналған симуляцияланған ортаны ұсынады.

#BybitпенБіргеҮйреніңіз