Beginner
Trading
May 20, 2021
9 min read
AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Егжей-тегжейлі қорытынды
Актив шамадан тыс сатып алынған деңгейге жеткенде, бұл кері қайтару күтілетін жерден бағаның жоғары көтерілуін білдіреді. Керісінше, артық сатылу деңгейі бағаның шектен тыс аю қысымынан кейін ықтимал кері нүктені көрсетеді.
Қалай болғанда да, егер сіз актив бойынша шектен тысбычий немесе төменбаға қозғалысын тапсаңыз, бұл сізге нарықтан шығу сигналы. Дегенмен, трейдерлер олардың сауда нәтижелеріне әсер етуі мүмкін артық сатып алынған және артық сатылған сигналдарды ажыратуға тырысқанда жиі шатастырады.
Келесі бөлімдерде біз артық сатып алу және артық сатылу шарттары арасындағы негізгі айырмашылықты, соның ішінде оларды ең жақсы пайдалануды талқылайтын боламыз.
Артық сатып алынған және артық сатылған деген не?
Артық сатып алу және артық сатылу активтің өзіндік құнына сәйкес келетін бағасын сипаттайды. Бұл жаңалықтармен, кірістер туралы есептермен, оқиғалармен және олардың айналасындағы трендтермен анықталған нарықтық жағдайларды білдіретін сигналдарға әкеледі. Мысалы,жақында биткоин Илон Масктың твиттері негізінде құлдырады.
Актившамадан тыс сатыпалынғанда, бұл баға ұзақ уақыт бойы өсім қарқынында екенін білдіреді. Сондықтан, ол өзіндік құнынан жоғары бағамен саудаланады. Нәтижесінде, трейдерлер активтің тым қымбат екендігі туралы консенсусқа келеді, бұл сатылым басталатынын көрсетеді. Демек, кері қайтару және кері қайтару жақын және активтің бағасы төмендейді.
Артық сатылған нарықактивтің ағымдағы бағасы бойынша құнынан төмен саудаланатынын көрсетеді. Бұл актив ұзақ уақыт бойы бағаланбаған бағамен сатылған кезде орын алады, бұл оның қазірдің өзінде ең төменгі деңгейде екенін білдіреді. Шамадан тыс сатып алынған нарыққа қарағанда, артық сатылған нарық көбінесе актив бағасының көтерілуіне әкеліп соғатын жоғары бағытталған митингке әкеледі.
Бұл қалай істейді: Артық сатып алу және артық сату
Криптовалюта нарығындағыбаға зиг-загтарға айналады, мұнда бычий трендтен кейін аюлы түзету және аю трендінен кейін бычий түзету байқалады. Сондықтан бағаны талдаудың негізгі бөлігі ағымдағы трендтің ауысуын анықтайды, бұл бағаның экстремалды кері нүктесі болып табылады.
Сондықтан артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлер қаржы нарығында резеңке жолақ сияқты жұмыс істейді.
Бірақ қалай?
Егер сіз резеңке жолақты кеңейтіп, содан кейін жіберсеңіз, ол қалыпты жағдайына оралады. Оның жылдамдығы оны қаншалықты созғаныңызға байланысты. Неғұрлым көп созылсаңыз, соғұрлым ол бастапқы орнына тезірек оралады.
Сол сияқты, қаржы нарығында ағымдағы тренд артық сатып алынған немесе артық сатылған аймаққа ауысқанда, бағаныңтепе-теңдік аймағынаоралу мүмкіндігі жоғары болады.
Артық сатып алынған бағаның практикалық мысалын қарастырайық:
Жоғарыдағы суретте бағаның түзетусіз күшті бычий қысымымен жоғары көтеріліп жатқаны көрсетілген, бұл артық сатып алынған бағаны көрсетеді.
Енді артық сатылған бағаның мысалын қарастырайық:
Мұнда біз бағаның күшті аю қысымымен төмендеп жатқанын көреміз, түзетусіз, бұл артық сатылған бағаны көрсетеді.
Нарықтың артық сатылғанын және артық сатып алынғанын қалай анықтауға болады
Жоғарыдағы бөлімде біз төмендеу немесе жоғары жаққа қарай үздіксіз қозғалыс тиісінше артық сатылған немесе артық сатып алынған баға ретінде қарастырылатынын көрдік.
Бірақ кері қайтару болуы мүмкін деңгейді қалай анықтауға болады? Ол артық сатып алынған немесе артық сатылған көрсеткіштерді қажет ете ме?
Біріншіден, біз жалаңаш диаграмманы қарау арқылы артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейді байқай аламыз. Идея мынада: баға көтеріліп, айтарлықтай қарсылыққа жеткенде, ол төмендейді және қолдаумен ол төмендегі суретте көрсетілгендей бірте-бірте көтеріледі:
Дегенмен, бұл әдістің бір кемшілігі бар: біз бағаның көлденең деңгейден өзгеретінін білмейміз. Сондықтан трейдерлер осцилляторлар сияқтытехникалық көрсеткіштердіпайдаланады, олар артық сатып алынған немесе артық сатылған нарықты анықтау ықтималдығын арттырады.
RSI индикаторларының көрсеткіштері және диапазондары
Салыстырмалы күш индексі(RSI) - осцилляторлар арасында техникалық талдау үшін ең танымал және кеңінен қолданылатын артық сатып алынған/артық сатылған көрсеткіш. RSI индикаторы негізгі баға диаграммасының астындағы бөлек терезеде ықтимал артық сатып алу және артық сатылу аймағын көрсетеді.
Әдетте, RSI мәні 0 мен 100 деңгейі арасында жылжиды.
RSI шамадан тыс сатып алу көрсеткіштері келесідей:
70-тен жоғары деңгей артық сатып алынған көрсеткіш болып саналады.
30-дан төмен деңгейлерде бағалар артық сатылған аумақта болып саналады.
Алдымен трейдерлер диаграммадан артық сатып алынған немесе артық сатылған көрсеткіштерді табуы керек, содан кейін оны RSI көрсеткіштерімен растауы керек.
Жоғарыда келтірілген мысалBitcoin бағасыныңқарсылық деңгейіне ауысқанын, ал RSI индикаторы 70-тен жоғары көтерілгенін көрсетеді. Бұл индикаторлардың екеуі де шамадан тыс сатып алу деңгейін көрсететіндіктен, баға қарқынды сату қысымымен төмендейді.
Стохастикалық осциллятор
Стохастикалық осцилляторRSI индикаторына ұқсас, бірақ 70 және 30 орнына артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейлер ретінде 80 және 20 пайдаланады.
RSI сияқты, стохастикалық осциллятор да 0 мен 100 арасында жылжиды. Оның көрсеткіші 20 деңгейден төмен 80-ден жоғары болғанда, бағаның өзгеруін күтетін уақыт.
Стохастикалық осциллятор арқылы артық сатып алынған деңгейді қалай анықтауға болатынын қарастырайық:
Мұнда біз артық сатылған бағаның көлденең қолдау деңгейіне дейін төмендегенін көреміз. Осы уақытта стохастикалық осциллятор 20 деңгейден төмен жылжыды. Нәтижесінде, артық сатылған аймақтан сатып алушылар белсенді болғандықтан, баға көтерілді.
RSI оқуы MACD қарағанда жақсы ма?
Салыстырмалы күш индексі және жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) екеуі де бағаны өзгерту нүктесін анықтау үшін артық сатып алынған/артық сатылған көрсеткіштер ретінде жұмыс істейді. Дегенмен, RSI индикаторы шынымен де MACD-ге қарағанда сенімдірек нәтиже көрсетеді.
Статистикалық деректерге сүйене отырып, RSI MACD-ге қарағанда аз жалған сигналдармен жоғары табыс деңгейін қамтамасыз етеді. Екінші жағынан, MACD онымен байланысты нақты сауда сценарийлерінде жақсы жұмыс істейді. Басқа факторлар RSI-ден MACD-ден асып түседі.
Бұл факторлар келесідей:
MACD трендті нарықта жақсы жұмыс істейді, RSI жақсы нәтижелерді қамтамасыз ететін түзетуші немесе үзіліс нарықтарында дәл емес сигналдар береді.
Сигнал сандары бойынша RSI MACD-ге қарағанда сигналдарды аз қамтамасыз етеді, бірақ RSI индикациясының күші күшті болып қала береді.
Сонымен қатар, RSI MACD қарағандаіргелі талдауүшін жақсы жұмыс істейді.
Криптовалюта нарығында сауда-саттық санын азайту және дәлдікті арттыру үшін MACD-ге қарағанда RSI-ды қолданған дұрыс.
Жоғарыдағы сурет MACD жалған сигналдарды қалай беретінін көрсетеді, ал RSI-де жалған сигнал жоқ.
Артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлер қаншалықты сенімді?
Қаржы нарығындағы саудада біз өткен баға деректеріне негізделген баға қозғалысын болжау үшін техникалық талдауды қолданамыз. Ықтималдықтар бойынша сауда жасай отырып, біз мүмкіндігінше табысқа жету мүмкіндігін арттыруға назар аударғымыз келеді.
Шамадан тыс сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді қарастыратын болсақ, біздің басты мақсатымыз - бұл деңгейлерді сауда стратегиямызға қосу және тұрақты пайда табу мүмкіндігін арттыру. Дегенмен, стохастикалық индикаторға немесе RSI сигналдарына оқшаулануға тырыссаңыз, ақша жоғалту мүмкіндігі жоғары.
Сонымен, осцилляторларды ең жақсы пайдалану қандай?
Ең жақсы әдіс -осцилляторларды баға әрекетін талдаумен қатар қайталама растау ретінде пайдалану.
Мысалы, егер сізбаға әрекетініңтрейдері болсаңыз, сіз нарықтық трендті анықтайсыз және баға бычий тренд аясында қолдау деңгейінен көтерілгенде ғана сауда жасайсыз.
Бұл жағдайда, егер баға қолдау деңгейінен көтерілсе - және сонымен бірге, RSI 30-дан жоғары болса - онда сіз бычий мүмкіндігін күшті деп санай аласыз.
Артық сатып алу және артық сатылу деңгейінің сенімділігін қарастырғанда, олар оңай сауда стратегиясының бөлігі болуы мүмкін. Дегенмен, қаржылық мақсаттарыңызға жету үшін басқа техникалық құралдарды пайдалануыңыз керек. Көптеген серпін көрсеткіштері бағалар тренд шегінде қозғалған кездежақсы жұмыс істейді. Бірақ сіздің сауда арсеналыңызға қосуға болатын түпкілікті құрал әрқашан баға болып табылады.
Артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлермен қалай сауда жасауға болады
Қаржы нарығындағы сауда артық сатып алу және артық сатылу деңгейлері сияқты құралдарды пайдалана отырып, ақша табудың практикалық тәсілін талап етеді. Егер сіз өзіңіздің біліміңізді жинақтап, оның барлығын артық сатып алу және артық сату стратегиясына айналдыра алсаңыз, онда сіз саудадан ақша табуға дайынсыз.
Артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді пайдалана отырып, тиімді сауда стратегиясын қарастырайық.
Қолданылатын техникалық көрсеткіштер
Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш (EMA) — 20 мәні
Қарапайым жылжымалы орта (SMA) — мән 200
Стохастикалық осциллятор
Сатып алу/сату саудасын қалай жасауға болады
Егер баға SMA 200-ден жоғары болса, біз ұзақ мерзімді тренд бычий деп айта аламыз. Сол сияқты, егер баға SMA 200-ден төмен саудаланса, ұзақ мерзімді тренд аюлы болады.
20 EMA сатып алу үшін 200 SMA-дан жоғары, ал сату үшін 200 SMA-дан төмен болуы керек.
Сатып алу саудасын жасау үшін 20 EMA-дан төмен, бірақ 200 SMA-дан жоғары бағаны табыңыз және стохастикалық осциллятордың 20-дан жоғары көтерілуін күтіңіз.
Керісінше, сату саудасын жасау үшін бағаның 200 SMA-дан төмен екеніне және стохастикалық осциллятордың 80-ден төмендегеніне көз жеткізіңіз.
Мысалжағдай сценарийі
Шамадан тыс сатылым деңгейінен сатып алу саудасын қалай жасауға болатынын қарастырайық:
Жоғарыда келтірілген суретте жалпы нарықтық тренд бычий болып табылады, онда баға 20 EMA-дан төмен жылжыды, бұл қысқа мерзімді сату қысымын көрсетеді. Жалпы нарық бычий болғандықтан, стохастикалық индикатор 20-дан жоғары көтерілгеннен кейін шам жабылған бойда баға көтеріледі.
Stop-lossдеңгейі соңғы ауытқудан төмен, ал пайда алу жақын арада маңыздықарсылық деңгейіненегізделген.
Енді біз аюлы жағдайдың сценарийін және сату позициясын қалай бастау керектігін көрсетеміз.
Жоғарыда келтірілген суретте жалпы нарықтық үрдіс аюлы болып табылады, мұнда баға 20 EMA-дан жоғары көтерілді, бұл қысқа мерзімді сатып алу қысымын көрсетеді.
Жалпы нарық аюлы болғандықтан, стохастикалық осциллятор 80-ден төмен жылжығаннан кейін аюлы шам жабылған бойда баға төмендейді. Stop-loss деңгейі соңғы ауытқудан жоғары және пайда алу жақын арада маңызды қолдау деңгейіне негізделген.
Соңғы ойлар
Артық сатып алынған және артық сатылған сигналдар туралы білгенімізді қорытындылайық:
Артық сатып алу және артық сатылу деңгейі айтарлықтай баға аймағы ретінде жұмыс істейді, одан кері қайтару орын алуы мүмкін.
Бұл деңгейлер форекс, акциялар, криптовалюталар және индекстерді қоса алғанда кез келген қаржы нарығында қолданылады.
Артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді техникалық талдау арқылы анықтауға болады: диаграмманы қарау және көрсеткіштерді пайдалану.
Екі танымал артық сатып алынған және артық сатылған индикатор - RSI және стохастикалық осциллятор.