RSI ជាអ្វី? មគ្គុទ្ទេសន៍ដ៏ល្អបំផុតស្ដីពីការយល់ដឹង Relative Strength Index
សេចក្តីសង្ខេប AI
បង្ហាញច្រើន
យល់ដឹងពីមាតិកាអត្ថបទ និងស្ទង់មើលអារម្មណ៍ទីផ្សារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 30 វិនាទី!
សូមស្រមៃថាអ្នកជាអ្នកជួញដូរម្នាក់ដែលកំពុងស្វែងយល់ពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដែលជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើការពិត។ ឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមនោះដែលអាចជួយអ្នកក្នុងដំណើរនេះគឺ Relative Strength Index (RSI)។ អ៊ីនឌីកាទ័រកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលនេះអាចជួយអ្នកឱ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលមានការទិញច្រើនពេក (overbought) និងលក់ច្រើនពេក (oversold) ក៏ដូចជារកឃើញការបញ្ច្រាសនិន្នាការ (trend reversals) និងលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រជួញដូររបស់អ្នក។ ដូច្នេះហើយ ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរទៀតទេ សូមយើងចាប់ផ្តើមដំណើរស្វែងយល់ពីភាពស្មុគស្មាញនៃ RSI និងឆ្លើយសំណួរថា៖ RSI ជាអ្វី ហើយតើវាអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ការជួញដូររបស់អ្នកដោយរបៀបណា?
ចំណុចសំខាន់ៗ៖
សន្ទស្សន៍កម្លាំងធៀប (RSI) គឺជាសូចនាករវិភាគបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់សន្ទុះទីផ្សារ និងកំណត់ស្ថានភាព超買/超賣.
ការគណនា RSI រួមមានការវាស់ស្ទង់ប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម និងការខាតបង់ ការកំណត់លក្ខណៈបែកខ្ញែក (divergences) និងការផ្សំបញ្ចូលជាមួយសូចនាករផ្សេងៗទៀត ដូចជាMACDឬមធ្យមភាគចល័តសម្រាប់ភាពសុក្រឹតកាន់តែប្រសើរ
គន្លឹះជាក់ស្តែង ដូចជាការលៃតម្រូវកម្រិត ទៅតាមនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន អាចជួយអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ នៅពេលប្រើ RSI នៅក្នុងទីផ្សារ Crypto។ Crypto។ Crypto។
ការស្វែងយល់អំពីសន្ទស្សន៍កម្លាំងធៀប (RSI)
ក្នុងវិស័យវិភាគបច្ចេកទេស Relative Strength Index (RSI) គឺជាសន្ទស្សន៍មួយដ៏លេចធ្លោ។ វាជាសន្ទស្សន៍កម្លាំងចលនា ដែលវាស់កម្លាំងនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ ជួយឱ្យអ្នកជួញដូរអាចកំណត់បាននូវ៖
ស្ថានភាពទិញច្រើនពេក និង លក់ច្រើនពេក នៅក្នុងទីផ្សារ
ភាពលំអៀងនៃទីផ្សារឡើង និងទីផ្សារចុះ, ដែលបង្ហាញពីសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនិន្នាការដែលអាចកើតមាន
ការផ្ដល់ការយល់ដឹងអំពីនិន្នាការតម្លៃរបស់ទីផ្សារ
លោក J. Welles Wilder បានបង្កើតសន្ទស្សន៍ RSI ក្នុងឆ្នាំ 1978 សម្រាប់ការវិភាគបច្ចេកទេសនៅតាមទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗគ្នា។ វាដំណើរការដោយការប្រៀបធៀបការចំណេញ និងការខាតបង់នាពេលថ្មីៗនេះនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម ដោយផ្តល់នូវតម្លៃលំយោល (oscillator) ចន្លោះពី 0 ដល់ 100 ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពទីផ្សារ។ ជាសារវន្ត RSI ជួយអ្នកជួញដូរក្នុងការវាស់ស្ទង់សន្ទុះនៃទ្រព្យសកម្ម និងសម្គាល់សញ្ញាទិញ និងលក់ដែលមានសក្ដានុពល។
ប្រភពដើមនៃ RSI
លោក J. Welles Wilder ដែលជាវិស្វករមេកានិច និងជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យជនជាតិអាមេរិក បានណែនាំនូវសន្ទស្សន៍កម្លាំងធៀប (Relative Strength Index - RSI) នៅក្នុងសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ ១៩៧៨ ដែលមានចំណងជើងថា New Concepts in Technical Trading Systems។ បំណងរបស់លោក Wilder គឺដើម្បីផ្តល់នូវមធ្យោបាយវិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ រួមមាន ភាគហ៊ុន ទំនិញ និងរូបិយប័ណ្ណ។ ការរួមចំណែកប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់លោកចំពោះវិស័យវិភាគបច្ចេកទេស ក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ពេញនិយមផ្សេងទៀតដូចជា៖
Average True Range (ATR)
សន្ទស្សន៍ចលនាទិសដៅ(DMI)
ប៉ារ៉ាបូលិក SAR(បញ្ឈប់ និងត្រឡប់)
មធ្យមភាគចល័តនៃភាពស្របគ្នា និងភាពខុសគ្នា (MACD)
របៀបដែល RSI ដំណើរការ
ស្នូលនៃ RSI គឺការគណនាកម្លាំងទាក់ទងនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ វាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការពិនិត្យមើលមធ្យមភាគនៃការចំណេញ និងការខាតបង់ក្នុងរយៈពេលណាមួយ ជាទូទៅគឺ ១៤ រយៈពេល ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់រូបមន្តដើម្បីចែកមធ្យមភាគចំណេញនឹងមធ្យមភាគខាតបង់។ ជាលទ្ធផល តម្លៃ RSI មានចន្លោះពី ០ ដល់ ១០០ ដោយតម្លៃលើសពី ៧០ បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើសចំណុះ (overbought) ហើយតម្លៃក្រោម ៣០ បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌលក់លើសចំណុះ (oversold)។
ឥទ្ធិពលនៃរយៈពេលលើតម្លៃ RSI មិនអាចមើលរំលងបានឡើយ។ រយៈពេលខ្លីនឹងបង្កើត RSI ដែលឆ្លើយតបបានល្អ និងប្រែប្រួលច្រើនជាង ខណៈដែលរយៈពេលវែងនឹងបង្កើត RSI ដែលមានស្ថិរភាព និងមិនសូវប្រកាន់ជាង។ ដោយការកែសម្រួលរយៈពេល និងកម្រិត RSI អ្នកជួញដូរអាចសម្របខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលកំពុងកើតឡើងបានកាន់តែប្រសើរ និងកែលម្អលទ្ធផលជួញដូរដោយរួមរបស់ពួកគេ។
ការគណនា RSI៖ ការបកស្រាយលម្អិតអំពីរូបមន្ត
រូបមន្ត RSI រួមមានសមាសភាគសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ កម្លាំងធៀប (RS) និងតម្លៃ RSI ចុងក្រោយ។ RS ត្រូវបានគណនាដោយការចែកកំណើនមធ្យមនឹងការខាតបង់មធ្យម ខណៈដែលតម្លៃ RSI ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើរូបមន្ត RSI = 100 - (100 / (1 + RS))។
អ្នកជួញដូរអាចស្វែងយល់ពីព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗអំពីសន្ទុះ និងភាពខ្លាំងនៃតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្ម តាមរយៈការវិភាគ និងការយល់ដឹងឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្បួនរូបមន្ត RSI។
ចំណេញ និងខាតជាមធ្យម
កំណើនមធ្យម និងការខាតបង់មធ្យមក្នុងការគណនា RSI គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់កម្លាំងធៀប (RS) នៃទ្រព្យសកម្មមួយ។ តាមរយៈការចែកកំណើនមធ្យមនឹងការខាតបង់មធ្យម អ្នកជួញដូរអាចវាយតម្លៃពីភាពខ្លាំង ឬខ្សោយនៃតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្ម។ នៅក្នុងរូបមន្ត RSI កំណើនមធ្យមត្រូវបានគណនាដោយបូកសរុបកំណើនក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ និងចែកលទ្ធផលនឹងចំនួននៃរយៈពេលនោះ ដោយរយៈពេលលំនាំដើមគឺ ១៤ រយៈពេល។
វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថា ការកើនឡើងជាមធ្យម និងការខាតបង់ជាមធ្យមដំបូង ត្រូវបានគណនាខុសពីតម្លៃមធ្យមជាបន្តបន្ទាប់។ តម្លៃមធ្យមដំបូងត្រូវបានកំណត់ដោយការបូកសរុបការចំណេញ ឬការខាតបង់ក្នុងរយៈពេល ១៤ ជុំកន្លងទៅ ហើយចែកនឹង ១៤ ខណៈដែលតម្លៃមធ្យមជាបន្តបន្ទាប់ប្រើប្រាស់រូបមន្តរលូន។ ដោយការយល់ដឹងពីសារសំខាន់របស់ការចំណេញ និងការខាតបង់ជាមធ្យមក្នុងការគណនា RSI អ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាចបកស្រាយសញ្ញារបស់ឧបករណ៍នេះបានកាន់តែល្អ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើព័ត៌មានកាន់តែច្រើន។
ឧទាហរណ៍ការគណនា RSI
ដើម្បីបង្ហាញឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការគណនា RSI ចូរយើងពិចារណាលើទ្រព្យសកម្មជាក់លាក់មួយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានដើម្បីគណនា RSI៖
គណនាការផ្លាស់ប្តូរឡើង និងការផ្លាស់ប្តូរចុះ ផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរនៃតម្លៃបិទសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មដែលបានជ្រើសរើស។
គណនាមធ្យមភាគនៃការកើនឡើង (up moves) និងការថយចុះ (down moves) ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ណាមួយ ដែលជាទូទៅគឺ ១៤ រយៈពេល។
គណនាភាពរឹងមាំប្រៀបធៀប (RS) ដោយចែកការកើនឡើងជាមធ្យម នឹងការខាតបង់ជាមធ្យម។
ចុងក្រោយ គណនា RSI ដោយប្រើរូបមន្ត RSI = 100 - (100 / (1 + RS)).
នៅពេលដែលតម្លៃ RSI ត្រូវបានគណនា វាអាចត្រូវបានគូសនៅលើតារាងតម្លៃ ដើម្បីបង្ហាញពីចលនារបស់សូចនាករទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ តាមរយៈការបកស្រាយតម្លៃ RSI អ្នកជួញដូរអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណលក្ខខណ្ឌទិញច្រើនពេក និងលក់ច្រើនពេកនៅក្នុងទីផ្សារ ក៏ដូចជាស្គាល់ពីការត្រឡប់និន្នាការដែលអាចកើតមាន និងការកែតម្រូវតម្លៃ។
អ្នកជួញដូរអាចបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្សំការគណនា RSI ជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេសដទៃទៀត។
ការបកស្រាយសញ្ញា RSI
សម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលមានគោលដៅចាប់យកឱកាសទីផ្សារ ការបកស្រាយសញ្ញា RSI គឺជាជំនាញចាំបាច់។ ការបកស្រាយ RSI ដ៏សំខាន់មួយគឺការកំណត់កម្រិត overbought និង oversold។ នៅពេលដែលតម្លៃ RSI លើសពី ៧០ វាបង្ហាញថាទ្រព្យត្រូវបានទិញច្រើនពេក (overbought) ដែលអាចបង្ហាញពីការត្រឡប់ទិសឬការលក់ចេញយ៉ាងខ្លាំង។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលតម្លៃ RSI ធ្លាក់ចុះក្រោម ៣០ វាបង្ហាញថាទ្រព្យត្រូវបានលក់ច្រើនពេក (oversold) ដែលអាចបង្ហាញពីការកើនឡើងឬឱកាសក្នុងការទិញ។
ទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃការបកស្រាយ RSI គឺការសម្គាល់ការងាកចេញនៃទីផ្សារឡើង និងទីផ្សារចុះ។ ការងាកចេញនៃទីផ្សារឡើងបង្ហាញថា ទ្រព្យសកម្មគោល អាចនឹងជិតមានចលនាឡើងទៅលើ។ នេះត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែល RSI បង្ហាញការអានអំពីការលក់ចេញខ្លាំងពេក បន្ទាប់មកមានចំណុចទាបដែលខ្ពស់ជាងមុន អមដោយតម្លៃដែលមានចំណុចទាបធ្លាក់ចុះ។ RSI បង្ហាញការអានអំពីការទិញចូលខ្លាំងពេក បន្ទាប់មកមានចំណុចខ្ពស់ដែលទាបជាងមុន នៅពេលដែលមានការងាកចេញនៃទីផ្សារចុះកើតឡើង។ នេះត្រូវបានអមដោយតម្លៃដែលមានចំណុចខ្ពស់ដែលខ្ពស់ជាងមុន។ ការយល់ដឹងអំពីការងាកចេញទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួញដូរទទួលបានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅសំខាន់ៗអំពីសន្ទុះតម្លៃរបស់ទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងកម្រិតព័ត៌មានដែលខ្ពស់ជាងមុន។
កម្រិតហួសការទិញ និងហួសការលក់
នៅក្នុង RSI កម្រិតទិញលើសលប់ (overbought) និងលក់ក្រោម (oversold) ដើរតួជាសូចនាករសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការដែលអាចកើតឡើង ឬការកែតម្រូវតម្លៃ។ តម្លៃ RSI លើសពី 70 បញ្ជាក់ថាទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទិញច្រើនពេក ដែលបង្ហាញថាតម្លៃអាចនឹងធ្លាក់ចុះ។ ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃ RSI ក្រោម 30 បញ្ជាក់ថាទ្រព្យសកម្មត្រូវបានលក់ច្រើនពេក ដែលបង្ហាញថាតម្លៃអាចនឹងកើនឡើង។ កម្រិតទាំងនេះ 70 និង 30 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើសលប់ និងលក់ក្រោម។
គួរកត់សម្គាល់ថា តម្លៃ RSI អាចបន្តស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Overbought (ទិញច្រើនហួស) ឬ Oversold (លក់ច្រើនហួស) ក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលមាននិន្នាការខ្លាំង។ ក្នុងករណីបែបនេះ វាមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឈ្មួញក្នុងការប្រើប្រាស់ការវិភាគបន្ថែម ឬបញ្ចូលសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញាដែលផ្តល់ដោយ RSI។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ ឈ្មួញអាចកាត់បន្ថយសញ្ញាក្លែងក្លាយ និងបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃការសម្រេចចិត្តជួញដូររបស់ពួកគេ។
ភាពខុសគ្នារបស់ RSI: ស្ថានភាពទីផ្សារឡើង និង ទីផ្សារចុះ
ការបង្វែរចេញនៃ RSI (RSI divergence) កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃ និងសូចនាករ RSI ផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានសក្ដានុពលនៅក្នុងសន្ទុះទីផ្សារ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលការបង្វែរចេញនៃទីផ្សារឡើងកើតឡើង តម្លៃធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបថ្មី ប៉ុន្តែតម្លៃ RSI មិនចុះតាមនោះទេ ដែលជាទូទៅត្រូវបានបកស្រាយថាជាសញ្ញាទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការបង្វែរចេញនៃទីផ្សារចុះត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅពេលដែលតម្លៃឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មី ខណៈដែល RSI ធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបថ្មី ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថា សន្ទុះតម្លៃបានថយចុះ ហើយការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ ឬការចុះខ្សោយនៃនិន្នាការឡើងអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
ការយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃ RSI divergence ជួយឱ្យអ្នកជួញដូរអាចទស្សន៍ទាយការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចកើតមាននៃសន្ទុះទីផ្សារបានកាន់តែប្រសើរ និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេតាមនោះ។ ការរួមបញ្ចូល RSI divergence ជាមួយនឹងសូចនាករ technic ផ្សេងទៀត អាចជួយបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាជួញដូរ និងកែលម្អលទ្ធផលជួញដូរដោយរួមបញ្ចូលគ្នា។
ការរួមបញ្ចូល RSI ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត
នៅពេលប្រើប្រាស់រួមជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេស ដូចជា Moving Average Convergence Divergence (MACD) និងមធ្យមភាគរំកិល (moving averages) RSI អាចជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍បំផុត។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សូចនាករច្រើន អ្នកជួញដូរអាចទទួលបានទិដ្ឋភាពទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ កែលម្អភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាជួញដូររបស់ពួកគេ និងកាត់បន្ថយសញ្ញាក្លែងក្លាយ។
ផ្នែកខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលការបញ្ចូល RSI ជាមួយ MACD និងមធ្យមភាគចល័ត (moving averages) អាចពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ។
RSI និង MACD៖ គូដ៏មានឥទ្ធិពល
MACD គឺជាសូចនាករមួយដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់ម៉មម៉ង់តាំ និងនិន្នាការរបស់ទ្រព្យសកម្ម។ វាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងមធ្យមភាគរំកិលពីរនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ MACD ត្រូវបានគណនាដោយដកមធ្យមភាគរំកិលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (EMA) រយៈពេល ២៦ ចេញពីមធ្យមភាគរំកិលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (EMA) រយៈពេល ១២។ បន្ទាប់មក ការគណនានេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងម៉មម៉ង់តាំនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ ឈ្មួញប្រើ MACD ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពនៃសកម្មភាពតម្លៃ និងទទួលស្គាល់សញ្ញាទិញ និងលក់ដែលអាចកើតមាន ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏ពេញនិយមក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស។
ការប្រើប្រាស់ RSI និង MACD ក្នុងពេលតែមួយអាចពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ ដោយផ្តល់សញ្ញាបន្ថែម និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការរៀបចំការជួញដូរដែលអាចកើតមាន។ RSI ជួយក្នុងការទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌដែលទិញច្រើនពេក និងលក់ច្រើនពេក ខណៈពេលដែល MACD បង្ហាញពីភាពខ្លាំង និងទិសដៅនៃនិន្នាការ។ ដោយប្រើប្រាស់សូចនាករទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នា ពាណិជ្ជករអាចទទួលបានទិដ្ឋភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៃទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តជួញដូរដោយមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើន។
RSI និងមធ្យមភាគចល័ត៖ ការសម្គាល់ការត្រឡប់ក្រោយនៃនិន្នាការ
មធ្យមភាគផ្លាស់ទី គឺជាសូចនាករបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅក្នុងការជួញដូរ ជួយកំណត់និន្នាការតម្លៃដោយការកម្ចាត់ការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី។ ប្រភេទមធ្យមភាគផ្លាស់ទីដែលពេញនិយមបំផុតគឺមធ្យមភាគផ្លាស់ទីសាមញ្ញ (SMA) ដែលគណនាតម្លៃបិទជាមធ្យមនៃទ្រព្យសកម្មក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។ ឈ្មួញពឹងផ្អែកលើមធ្យមភាគផ្លាស់ទីដើម្បីបញ្ជាក់ពីទិសដៅនៃនិន្នាការ និងស្គាល់ឱកាសទិញឬលក់ដែលអាចកើតឡើង។
នៅពេលដែល RSI ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយមធ្យមភាគចល័ត (moving averages) អ្នកជួញដូរអាចកំណត់សម្គាល់ការបកត្រឡប់នៃនិន្នាការ និងបញ្ជាក់ពីសញ្ញា RSI ដែលជួយពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរសរុបរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែល RSI បង្ហាញពីស្ថានភាពទិញលើសកម្រិត (overbought) ឬលក់លើសកម្រិត (oversold) ហើយតម្លៃកាត់ឡើងលើ ឬចុះក្រោមមធ្យមភាគចល័ត វាក៏អាចបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការបកត្រឡប់នៃនិន្នាការផងដែរ។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលសូចនាករទាំងពីរនេះ អ្នកជួញដូរអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានកាន់តែច្បាស់លាស់ និងកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូររបស់ពួកគេ។
ឧប ឧប ឧប ឧប
ទោះបីជា RSI មានសមត្ថភាពផ្តល់នូវការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីសន្ទុះតម្លៃ និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក៏ដោយ ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់នូវដែនកំណត់ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់វាគឺជារឿងសំខាន់។ គុណវិបត្តិបឋមមួយនៃការប្រើប្រាស់ RSI គឺលទ្ធភាពនៃការបង្កើតសញ្ញាមិនពិត។ រឿងនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលសូចនាករនេះបង្ហាញពីការត្រឡប់ក្រោយនៃនិន្នាការ ឬការកែតម្រូវតម្លៃ ប៉ុន្តែទីផ្សារនៅតែបន្តធ្វើចលនាក្នុងទិសដៅបច្ចុប្បន្នដដែល។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ វិនិយោគិនអាចប្រើប្រាស់សញ្ញាដែលស្របតាមនិន្នាការ និងរួមបញ្ចូលសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមលើសញ្ញារបស់ RSI។
បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើ RSI គឺភាពដែលអាចកើតមាននៃលក្ខខណ្ឌលើសការទិញ ឬលើសការលក់ដែលយូរអង្វែង។ នៅក្នុងនិន្នាការខ្លាំង តម្លៃ RSI អាចនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនលើសការទិញ ឬលើសការលក់ក្នុងរយៈពេលយូរ ដែលនាំឱ្យឈ្មួញចូល ឬចេញពី trades មិនទាន់ពេលវេលា។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ឈ្មួញអាចកែសម្រួលកម្រិត RSI របស់ពួកគេឱ្យសមស្របនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន ឬប្រើប្រាស់ការវិភាគបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញាដែលផ្តល់ដោយ RSI។
ចុងក្រោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគបន្ថែមនៅពេលប្រើ RSI ដើម្បីសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរប្រកបដោយព័ត៌មាន។ RSI មិនគួរត្រូវបានប្រើជាសូចនាករតែមួយមុខឡើយ ដោយសារការពឹងផ្អែកតែលើ RSI អាចបណ្តាលឱ្យមានការយល់ដឹងពីទីផ្សារមានកម្រិត និងហានិភ័យកើនឡើង។ ដោយការបញ្ចូលសូចនាករTechnicals ផ្សេងទៀត និងធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងលំអិត អ្នកជួញដូរអាចបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ និងសម្រេចចិត្តបានល្អជាងមុន។
គន្លឹះជាក់ស្តែងក្នុងការជួញដូរដោយប្រើ RSI
សូមពិចារណានូវគន្លឹះអនុវត្តជាក់ស្តែងដូចខាងក្រោម ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ RSI ក្នុងការជួញដូររបស់អ្នក។ ដំបូង ត្រូវសម្រួលកម្រិត RSI របស់អ្នកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ តាមរយៈការកំណត់កម្រិត RSI ឱ្យស្របទៅនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន អ្នកអាចកំណត់ចំណុចចូល និងចាកចេញដែលមានសក្តានុពលបានកាន់តែប្រសើរ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើនិន្នាការគឺជាទីផ្សារឡើង សូមកំណត់កម្រិត RSI របស់អ្នកឱ្យខ្ពស់ជាងធម្មតា ដើម្បីជៀសវាងសញ្ញាលក់មុនពេលកំណត់។
វិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រយោជន៍មួយទៀតគឺត្រូវប្រើសញ្ញាដែលអនុលោមតាមនិន្នាការ ដោយផ្តោតលើសញ្ញា ទីផ្សារឡើង នៅពេលដែលតម្លៃស្ថិតក្នុងនិន្នាការកើនឡើង ឬនិន្នាការ ទីផ្សារឡើង និងសញ្ញា ទីផ្សារចុះ នៅពេលដែលតម្លៃស្ថិតក្នុងនិន្នាការធ្លាក់ចុះ ឬនិន្នាការ ទីផ្សារចុះ។ ដោយការយល់ដឹងពីចលនា ទីផ្សារឡើង និង ទីផ្សារចុះ នេះអាចជួយការពារការជូនដំណឹងក្លែងក្លាយដែលបង្កើតដោយ RSI នៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ និងបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាជួញដូររបស់អ្នក។
ជាចុងក្រោយ សូមដាក់បញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅក្នុងការ Trade របស់អ្នក ដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន។ កំណត់ភាគរយអតិបរមានៃផលប័ត្រ Trade របស់អ្នកដែលមិនគួរឱ្យលើសក្នុងការ Trade នីមួយៗ (ឧទាហរណ៍ ១% ឬ ២%)។ នេះអាចជួយការពារដើមទុនរបស់អ្នក និងធានានូវវិធីសាស្ត្រ Trade ដែលមាននិរន្តរភាពជាងមុនក្នុងរយៈពេលវែង។
RSI ក្នុងការជួញដូរគ្រីបតូ៖ តើវាជាករណីពិសេសមែនទេ?
ការប្រើប្រាស់ RSI ក្នុងការជួញដូរ Crypto មានភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី។ ដូចជាភាគហ៊ុន និងទំនិញដែរ RSI អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើតម្លៃរបស់ Crypto ត្រូវបានទិញច្រើនពេក ឬលក់ច្រើនពេកហើយឬនៅ ដែលផ្ដល់នូវទស្សនៈដ៏មានតម្លៃទៅលើឱកាសទិញ ឬលក់ដែលអាចកើតឡើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីផ្សារ Crypto គឺជាទីផ្សារមួយដែល relatively ថ្មី ហើយដំណើរការខុសពីទីផ្សារដើមទុនប្រពៃណី ដោយបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមប្លែកៗសម្រាប់អ្នកជួញដូរ។
ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយរវាងការជួញដូរ Crypto ជាមួយ RSI និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណី គឺការកើនឡើងនូវភាពប្រែប្រួលដែលជារឿយៗត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងទីផ្សារ Crypto។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានសញ្ញាក្លែងក្លាយ និងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសញ្ញា RSI ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប្រែប្រួលតម្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីជម្នះបញ្ហាប្រឈមនេះ អ្នកជួញដូរ Crypto អាចកែសម្រួលកម្រិត RSI របស់ពួកគេឱ្យកាន់តែសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលមានស្រាប់ ឬប្រើប្រាស់ការវិភាគបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីសញ្ញាដែលផ្តល់ដោយ RSI។
ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាទាំងនេះក៏ដោយ ក៏គោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណី អាចត្រូវបានយកមកអនុវត្តចំពោះការជួញដូរ Crypto បានផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដូចជាការដាក់បញ្ជាកាត់ខាត (stop-loss) និងការកំណត់ទំហំ Position អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការពារដើមទុន។ តាមរយៈការស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមពិសេសៗនៃការជួញដូរ Crypto និងការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រ RSI របស់ពួកគេឱ្យស្របទៅតាមនោះ អ្នកជួញដូរអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួន និងធ្វើការជួញដូរក្នុងពិភពរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងដោយទំនុកចិត្ត។
សេចក្តីសង្ខេប
សរុបមក សន្ទស្សន៍កម្លាំងធៀប (Relative Strength Index - RSI) គឺជាសន្ទស្សន៍សន្ទុះដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះសន្ទុះតម្លៃ និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។ តាមរយៈការយល់ដឹងពីភាពស្មុគស្មាញនៃ RSI អាជីវករអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណលក្ខខណ្ឌទិញលើសកម្រិត (overbought) និងលក់លើសកម្រិត (oversold) Spot ការត្រឡប់ក្រោយនៃនិន្នាការ និងពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូររបស់ពួកគេ។ ការរួមបញ្ចូល RSI ជាមួយសន្ទស្សន៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដូចជា MACD និងមធ្យមភាគចល័ត (moving averages) អាចកែលម្អភាពត្រឹមត្រូវនៃការជួញដូរបន្ថែមទៀត និងកាត់បន្ថយសញ្ញាក្លែងក្លាយ។ ទោះបីជា RSI មានកម្រិត និងបញ្ហាប្រឈមរបស់វាក៏ដោយ ការបញ្ចូលគន្លឹះអនុវត្តជាក់ស្តែង និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាចជួយឱ្យអាជីវករធ្វើដំណើរក្នុងពិភពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងវិវត្តឥតឈប់ឈរ និងសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការជួញដូរ។ #TheCryptoArk #Bybit
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើ RSI ប្រាប់អ្នកពីអ្វីខ្លះ?
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) គឺជាឧបករណ៍วิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดย James Welles Wilder, Jr. ในปี 1978 ซึ่งใช้วัดโมเมนตัมและประเมินว่าราคาของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือไม่ โดยค่าจะเคลื่อนไหวระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป (overbought) และค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป (oversold)
RSI ប៉ុន្មានដែលល្អសម្រាប់ការទិញ?
នៅពេលប្រើប្រាស់សន្ទស្សន៍កម្លាំងធៀប (Relative Strength Index - RSI) កម្រិត RSI ទាបជាង 30 ជាទូទៅបង្ហាញពីស្ថានភាពលក់ខ្លាំងពេក (oversold) ឬតម្លៃទាបជាងតម្លៃពិត (undervalued) ដែលបង្កើតជាសញ្ញាទិញដ៏មានសក្តានុពល។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ កម្រិត RSI ខ្ពស់ជាង 70 បង្ហាញថាភាគហ៊ុនត្រូវបានទិញខ្លាំងពេក (overbought) និងអាចបង្កើតជាសញ្ញាលក់ដ៏មានសក្តានុពល។
តើរយៈពេលមួយណាល្អបំផុតសម្រាប់ RSI?
ដើម្បីលទ្ធផលល្អបំផុត RSI គួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយកាលវិភាគពី ២ ទៅ ៦ ដំណ។ នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជួញដូរអាចកែតម្រូវសូចនាករទៅតាមទីតាំងរយៈពេលខ្លី ឬរយៈពេលវែងជាក់លាក់របស់ពួកគេ។
តើ RSI មានកម្រិតសំខាន់អ្វីខ្លះដែលត្រូវតាមដាន?
កម្រិត RSI លើសពី 70 បង្ហាញពីស្ថានភាពទិញលើស (overbought) ចំណែកឯកម្រិតទាបជាង 30 បង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់ក្រោយនៃនិន្នាការ ឬការកែតម្រូវតម្លៃ។ ទាំងនេះគឺជាកម្រិតគន្លឹះដែលត្រូវតាមដាននៅក្នុង RSI។
តើ RSI អាចជួយក្នុងការកំណត់ការប្រែប្រួលនិន្នាការដោយរបៀបណា?
RSI អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនិន្នាការដែលអាចកើតមាន តាមរយៈការរកឃើញភាពខុសគ្នានៃទីផ្សារឡើង និងទីផ្សារចុះ។ នៅពេលដែលតម្លៃឈានដល់កម្រិតទាបថ្មី ខណៈពេលដែលតម្លៃ RSI មិនបានឈានដល់ នោះវាបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទីផ្សារឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលតម្លៃឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មី ប៉ុន្តែ RSI ឈានដល់កម្រិតទាបថ្មី នោះវាបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទីផ្សារចុះ។