Análise de Resultados: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Samsung, SK Hynix - metas superadas!
Resumo de IA
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Os comunicados de resultados de IA desta semana impressionaram a nós (e ao mercado)!
A semana começou com o sell-off de IA se estendendo, antes que as ações de big techs impulsionassem uma recuperação em fabricantes de chips e ações ligadas à IA.
Essa movimentação do preço em montanha-russa talvez seja melhor resumida pelo setor de tecnologia com forte pesoNAS100desempenhos do índice:
20 de julho (e reiterado no dia 27): nós citamos oNível de suporte da média móvel simples (SMA) de 100 dias
27 e 28 de julho: o suporte da SMA de 100 dias foi devidamente respeitado (os mercados inicialmente não ousaram pressionar os preços muito abaixo da SMA de 100 dias)
29 de julho: cai para a mínima de 3 meses …
30 de julho: recupera-se rapidamente acima da SMA de 100 dias
31 de julho, no momento da redação deste artigo: NAS100 ampliando ganhos
Em outras palavras ...
Nosso alvo de baixa na SMA de 100 dias pode muito bem ter sido o melhor momento para os 'shorts' (aqueles que esperavam que o NAS100 caísse).
Caso contrário, os ursos/vendedores (shorts) poderiam ter corrido o risco de ter seus lucros (quando os preços caem) reduzidos pela recuperação subsequente na parte final da semana.
RESUMO(publicado em 27 de julho):NAS100 incluído entre os "3 Ativos para Ficar de Olho"
Ainda assim, há muito o que analisar esta semana.
Agora analisamos os grandes vencedores e perdedores após seus respectivos comunicados de resultados - todos os quaisdizimou completamente as movimentações pós-balanço previstas pelo mercado:
NOTA: Este relatório foi escrito antes da abertura do mercado dos EUA na sexta-feira, 31 de julho, portanto, podem ocorrer movimentações de ações mais notáveis durante o pregão regular.
1) Microsoft faz história no mercado de ações!
Na quinta-feira, 30 de julho, as ações da Microsoft dispararam 15,5%, o maior ganho em um dia desde outubro de 2008.
O valor de mercado da Microsoft também cresceu em US$ 450 bilhões – o maior aumento de valor de mercado em 1 dia por qualquer ação na história!
Para contextualizar, esse crescimento de US$ 450 bilhões em valor de mercado em apenas 1 dia é MAIOR do que as avaliações dessas empresas:
Bank of America (capitalização de mercado: US$ 438,1 bilhões)
Chevron (capitalização de mercado: US$ 383 bilhões)
Coca-Cola (capitalização de mercado: US$ 380,7 bilhões)
Morgan Stanley (valor de mercado: US$ 330,2 bilhões)
Goldman Sachs (valor de mercado: US$ 314,2 bilhões)
Netflix (capitalização de mercado: US$ 304,7 bilhões)
Palantir (valor de mercado: US$ 293,1 bilhões)
Alibaba (capitalização de mercado: US$ 278,8 bilhões)
TOQUE AQUI para os alvos iniciais traçados em 28 de julho.
O que levou à reação do preço das ações da MSFT?
O negócio de nuvem da Microsoft (Azure) cresceu em seu ritmo mais rápido desde 2022, superando todas as expectativas e provando que suas grandes apostas em IA estão realmente trazendo dinheiro real.
2) AmazonDispara 13% para máxima de 2 meses!
Se esses ganhos se mantiverem até o preço de fechamento de hoje (sexta-feira, 31 de julho):
Isso marcaria Amazona maior alta em um único dia desde fevereiro de 2022!
TOQUE AQUI para os alvos iniciais traçados em 28 de julho.
O que impulsionou a reação do preço das ações da AMZN?
A divisão de nuvem da Amazon (AWS) cresceu 37% – seu ritmo mais rápido em 18 trimestres – demonstrando que a demanda por IA está se traduzindo diretamente em receita real para a empresa.
3) Metacaiu para a mínima de 4 meses!
Após a divulgação de seu relatório de resultados (após o fechamento dos mercados americanos na quarta-feira, 29 de julho), a Meta caiu 8% quando os mercados americanos reabriram na quinta-feira, atingindo seus menores preços desde o final de março.
Essa queda de 8% é sua maior perda em um dia desde o anúncio de resultados anterior – quando caiu 8,5% em 30 de abril.
No entanto, a subsequente e leve recuperação trouxe os preços de volta para perto de nosso alvo de baixa de US$ 553,00:
TOQUE AQUI para os alvos iniciais traçados em 28 de julho.
O que impulsionou a reação do preço das ações da META?
Apesar de ter superado sua meta de vendas para o trimestre, os investidores ficaram apreensivos porque a Meta ainda está gastando quantias enormes em IA, sem sinais claros de quando esse investimento trará retorno.
O fluxo de caixa livre — essencialmente o dinheiro que sobra após as despesas — caiu para o seu nível mais baixo em quase quatro anos, enquanto a previsão da Meta para as vendas do próximo trimestre também ficou abaixo das expectativas.
4) MaçãCaindo mais de 7%!
A Apple está se afastando de sua máxima histórica, registrada em sua maior queda diária desde o nervosismo do mercado em abril de 2025, decorrente dos comunicados de tarifas do Presidente Trump.
No momento da escrita, seus Perpétuos sãotestando suporte em torno de sua SMA de 50 dias - um indicador técnico amplamente seguido.
TOQUE AQUI para os alvos iniciais traçados em 28 de julho.
O que impulsionou a reação do preço das ações da AAPL?
A empresa alertou que a escassez de peças e a receita de serviços abaixo do esperado (como a da App Store) apresentarão um crescimento mais lento no próximo trimestre.
A previsão da Apple de 9-11% ficou aquém do que o mercado financeiro esperava: um crescimento de vendas superior a 12%.
Além disso, a receita da China ficou abaixo das expectativas, embora as vendas de iPhone e Mac da Apple tenham sido, na verdade, fortes no geral.
5) Samsungatinge o alvo de queda, e então dispara para além do alvo de alta!
A Samsung teve algo para todos: primeiro caiu abaixo do nosso preço-alvo de baixa de US$ 137,00 estabelecido em 29 de julho (o que se mostrou prudente), antes de se recuperar junto com outras ações do setor de chips.
TOQUE AQUI para os alvos iniciais traçados em 28 de julho.
O que impulsionou a reação do preço das ações da Samsung?
Embora a Samsung tenha reportado um aumento espantoso de 250 vezes nos lucros de chips, impulsionado pela demanda por memória de IA, a ação inicialmente caiu porque os investidores (gananciosos?) já haviam precificado grandes números.
A ação então se recuperou quando os detalhes completos mostraram resultados bem acima das estimativas, ilustrando um padrão recorrente:
A Samsung superou as previsões de lucro em 16 dos últimos 17 trimestres, no entanto, suas ações caíram em 10 dessas ocasiões.
6) SK HynixUltrapassa com folga os alvos de baixa e de alta!
A SK Hynix foi a primeira entre nossas 6 ações em destaque a divulgar seus resultados esta semana.
Seus Perpétuos despencaram antes de se recuperar em conjunto com outras ações de chips e IA, e agora parece estar indo paratestar sua SMA de 21 dias para resistência imediata.
TOQUE AQUI para os alvos iniciais traçados em 28 de julho.
O que impulsionou a reação do preço das ações da SK Hynix?
Apesar de ter reportado lucros recordes (aumento do lucro operacional de 557% em relação ao ano anterior), os investidores fixaram-se nos resultados da empresaplanos de capex de US$ 31 bilhões neste ano.
Os temores do mercado sobre gastos excessivos com IA se intensificaram ainda mais, fazendo com que esta ação caísse até 55% abaixo de seu pico em 23 de junho.
Então, quando gigantes da tecnologia dos EUA, como Microsoft e Amazon, confirmaram que os investimentos em IA seguem a todo vapor, a SK Hynix disparou!
AVISO LEGAL: Este artigo é fornecido apenas para fins de informação geral e reflete apenas as opiniões do autor. Ele não constitui aconselhamento de investimento, nem uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros ou ativos digitais. A sua capacidade de acessar ou utilizar quaisquer produtos ou serviços mencionados pode estar sujeita às leis e aos requisitos regulatórios de sua jurisdição.
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