Veja por que o Ouro e o Bitcoin estão disparando! Até onde XAUUSD e BTC podem ir?

• OuroFlerta com US$ 4.600, a caminho do terceiro ganho semanal consecutivo - a maior sequência de alta desde abril.

• BitcoinRompeu US$ 79 mil, a caminho de registrar o maior avanço semanal em mais de 2 anos.

• Ouro e BTC impulsionados por preocupações com os custos crescentes da dívida do governo dos EUA

• A recente alta nos preços pode ser interrompida pelas mais recentes sinalizações de política do presidente do Fed, Warsh, vindas do Simpósio de Jackson Hole na próxima sexta-feira (28 de agosto).

• O modelo da Bloomberg prevê 72% de chance de o XAUUSD Trades entre $4426 - $4750 até sexta-feira, 28 de agosto.

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Ouro e Bitcoin atingiram, cada um, as máximas de 3 meses!

O XAUUSD+ atingiu o patamar psicologicamente importante $4600 nível de preço pela primeira vez desde 15 de maio.

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Quanto ao Bitcoin, hoje ele registrou preços.acima de US$ 79.000pela primeira vez desde 16 de maio!

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Comprar na baixa compensa, por enquanto



Investidores e traders que aproveitaram a queda desde o final de junho têm:

• aproveitoumais de 14% em ganhosdesdeOuroestava testando um suporte em torno de 4 mil dólares

• aproveitoumais de 34% em ganhosdesdeBitcoin negociado pela última vez abaixo de $60k



Análise Técnica: Ouro e Bitcoin - prontos para um recuo técnico?



Ouro e Bitcoin notavelmente superaram as expectativas em seus respectivosmédias móveis simples (SMA) de 200 dias, um indicador técnico amplamente acompanhado.

Este rompimento da MMS de 200 dias pode ser visto como umaltistaum sinal, indicando mais ganhos potenciais à frente.

No entanto, seus respectivos índices de força relativa (RSI) de 14 dias atingiram agora a zona de "sobrecompra".

Tradicionalmente, o nível 70 no RSI marca o patamar clássico paracondições de sobrecompra, o que significa que os preços subiram demais e muito rápido.

Em outras palavras, o RSI atingindo 70 pode enviar umSinal para traders realizarem lucros / esperarem que os preços sofram uma forte correção de baixa em breve.



Análise Fundamentalista: O que impulsionou ouro e Bitcoin para cima esta semana?



Na quarta-feira (19 de agosto), oO Tesouro dos EUA surpreendeu os mercadosquando anunciou planos para aumentar, "em pelo menos o dobro, o tamanho das operações de recompra para suporte de liquidez".

Isso significa que, a partir de 9 de setembro, o Tesouro dos EUA poderá:

• recompra de cerca de US$ 28 bilhões (o dobro do total anterior de US$ 14 bilhões) ou mais de títulos do Tesouro dos EUA de 10 a 30 anos, também conhecidos como Treasuries.

e/ou

• Dobrar o limite por operação de US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões.

^{NOTA: Este é um lembrete de queOs mercados são prospectivos por natureza.os preços de hoje refletem as expectativas de amanhã. Portanto, embora o Tesouro dos EUA ainda não tenha iniciado suas recompras, os mercados globais já estão se antecipando.}

O objetivo da recompra de títulos do Tesouro dos EUA com prazos mais longos é reduzir os custos de empréstimos, incluindo as taxas de hipotecas americanas, para ajudar a impulsionar a economia dos EUA.

Veja como o mecanismo funciona:

1) Tesouro dos EUA recompra dívida governamental -> Rendimentos caem

Quando há mais compras do que vendas de Títulos do Tesouro dos EUA, seus preços sobem e os rendimentos caem.

^{NOTA: Rendimentos são a taxa percentual que o governo dos EUA paga aos investidores por emprestar dinheiro a ele (ao comprar títulos do Tesouro dos EUA). É uma questão de matemática.}

Exemplo:

• Investidor A compra US$ 1 milhão em Títulos do Tesouro dos EUA e recebe US$ 45.000 por ano em "cupons" (rendimento: 4,5%).

• O Investidor A vende os mesmos Títulos do Tesouro dos EUA ao Investidor B por US$ 1,1 milhão, e o Investidor B ainda receberá os mesmos US$ 45.000 esperados em pagamentos anuais de cupom do Tesouro dos EUA.

• Isso significa que o 'rendimento atual' desses Títulos do Tesouro agora é de 4,09% (45 mil dividido por 1,1 milhão), ou seja, preço mais alto = rendimento menor.

Ao recomprar títulos do Tesouro com prazos mais Long (10Y-30Y), o Tesouro dos EUA injeta dinheiro no mercado e pressiona os rendimentos da ponta Long para baixo.

2) Rendimentos dos EUA caem --> Dólar americano cai --> Ouro e Bitcoin sobem

• Rendimentos mais baixos significam que os Títulos do Tesouro dos EUA se tornam menos atraentes para investidores globais, que por sua vez podem vender o dólar americano.

• Além disso, rendimentos mais baixos diminuem o custo de oportunidade (os investidores não precisam abrir mão de tantos rendimentos) de manter ativos que não geram renda, como ouro e Bitcoin.

• O dólar mais fraco torna o ouro e o bitcoin mais acessíveis para compradores globais, que precisam de menos dólares para comprar ouro/bitcoin.



Os mercados estavam preocupados com os níveis da dívida dos EUA e os custos do seu serviço.



Para colocar em números a crescente carga da dívida do governo dos EUA:

• Na quarta-feira (19 de agosto), a dívida dos EUA ultrapassou US$ 40 trilhões para oPela primeira vez na história!

• Na última terça-feira (18 de agosto), o Tesouro dos EUA pagou cerca de US$ 85 bilhõesem pagamentos de cupom semestrais - suasmaior pagamento desse tipo de que se tem registro

• Também na terça-feira (18 de agosto), os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos dispararam para5,336% - seus níveis mais altos desde 2007

• Na semana passada, o leilão de Títulos do Tesouro de 10 anos atraiu omaiores custos de financiamento desde 2007

• Na semana passada também, o leilão de Treasuries de 30 anos atraiu omaiores custos de financiamento desde 2001

Portanto, o ouro e o Bitcoin têm respondido como formas de proteção contra os problemas de dívida do governo dos EUA, mesmo com o Tesouro americano pretendendo limitar os rendimentos.



O que vem a seguir para o ouro e o bitcoin?



Além do risco de um recuo técnico citado acima...

• Esta alta nos preços pode enfrentar um forte teste quando o presidente do Fed, Kevin Warsh, discursar no Simpósio de Jackson Hole daqui a uma semana.

Na sexta-feira, 28 de agosto, o ouro e o Bitcoin podem cair se o Presidente Warsh sinalizar que aumentos nas taxas de juros do Fed são iminentes.

• Especificamente para o ouro, o modelo da Bloomberg prevê uma chance de 72% de que o XAUUSD Trades entre $4426 - $4750 até sexta, 28 de agosto.

• Quanto ao Bitcoin, aqui está um resumo do 4 fatores-chave para acompanhar - conforme publicado ontem (quinta-feira, 20 de agosto).

Um retorno aos US$ 82.500 ultrapassaria o preço de equilíbrio para muitos investidores de varejo de ETF de Bitcoin, e poderá atrair novos capitais que estão de fora para que o BTC volte a avançar em direção ao nível psicologicamente importante de US$ 100 mil!





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