Observatório do Oriente Médio: 3 ativos em foco
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Em andamento guerra no Oriente Médio pronta para lançar tom de aversão ao risco nos mercados globais no início da semana
24/7 ativos (Bitcoin, XAUt0, SPYx) em sua maioria enfrentaram o conflito de forma tranquila durante o fim de semana
Petróleo Brent pode revisitar $80/bbl, a menos que a OPEP+ intervenha com maiores aumentos de produção
Ouro could hit new ATH on greater safe haven demand, amid heightened fear, risks, and uncertainties
Geopolitical risk prêmios are often swiftly faded out, but prolonged conflict may spell mais volatility
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The widening Middle East conflict is likely to strike a risk-off tone to markets at the onset of the new trading week/month.
Yet, as an initial reaction, 24/7 ativos such as criptos and tokenized ativos are taking matters in stride:
Bitcoin (BTCUST) inicialmente viu um aumento rápido para baixo até $63k, antes de se recuperar na data e hora da escrita (Domingo, March 1st) para ser resistido mais uma vez por um velho inimigo - sua média móvel simples de 21 dias.
Os preços da maior e mais antiga cripto do mundo ainda estão aderindo à faixa de $60k - $70k que tem mantido desde February 5th-6th.
XAUt0 - o ativo de ouro tokenizado na Bybit Alpha - também brevemente aumentou acima do nível psicologicamente importante de $5500, mas não conseguiu sustentar tais alturas elevadas.
Não é surpresa que XAUt0 seja o ativo mais em destaque no Bybit Alpha nas últimas 24 horas, em meio a crescentes medos, riscos e incertezas.
O Bybit Alpha's SPYx está caindo cerca de 1% no Domingo, 1 de março, embora permaneça muito dentro de sua faixa recente (entre 675 - 700, faixa à qual tem aderido largamente nos últimos 3 meses).
OBSERVAÇÃO: O Bybit Alpha's SPYx rastreia o SPY ETF (fundo negociado em bolsa) que por sua vez segue o índice de referência S&P 500 - o índice de ações dos EUA mais amplamente seguido.
A ação do preço acima mostra que a reação inicial no fim de semana, pelo menos para ativos 24/7, parece estar limitada.
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Apesar das reações relativamente moderadas para ativos 24/7 no Bybit Alpha ...
É necessária vigilância constante no início da nova semana e mês de negociação.
Aqui estão 3 ativos que estão prontos para chamar a atenção do mercado em meio a este conflito em andamento no Oriente Médio:
1) Petróleo para revisitar $80?
Na sexta-feira, 27 de fevereiro, mesmo antes de os ataques EUA-Israel ao Irã começarem, o petróleo Brent (Bybit: UKOUSD) - o referencial global do petróleo - já havia subido para um pico de 8 meses (o mais alto desde junho de 2025 - quando EUA e Israel também atacaram o Irã).
Os mercados temem que o conflito em andamento interrompa o fluxo das ofertas de petróleo através do Estreito de Ormuz - uma passagem estreita por onde cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) transportados por via marítima mundial fluem.
ECONS 101: Menor oferta tende a enviar os preços para cima, assumindo que a demanda permaneça igual.
O burburinho do mercado já sugere uma eventual revisita a $80/bbl para preços do Brent em um futuro próximo.
O que poderia limitar o lado positivo do petróleo?
NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: No Domingo, 1º de março, na reunião mensal agendada, a OPEP+ concordou em princípio com um aumento de produção ligeiramente maior de 206.000 barris por dia (bpd) a partir de abril de 2026.
Esse 206k bpd é maior do que os usuais 137k bpd de aumento de produção por mês que a OPEC+ disparou de volta em Q4 2025.
Revogar também que a OPEC+, o cartel global das principais nações produtoras de petróleo liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, tinha pausado seus aumentos de produção planejados para Q1 2026.
A OPEC+ pode ainda enviar ainda mais de seus suprimentos de petróleo para a economia global no futuro para evitar que os preços do petróleo disparem em meio a este conflito em andamento no Oriente Médio.
No entanto, tais ambições também dependem muito de se o petróleo pode continuar fluindo através do Estreito de Ormuz.
Em short, não apenas a OPEC+, mas certamente os investidores, traders, governos, até mesmo bancos centrais ao redor do mundo estarão monitorando os preços do petróleo muito de perto no termo imediato.
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2) Ouro atingirá um novo recorde alto?
Julgando pelos preços do XAUt0 durante o fim de semana, o ouro tokenizado brevemente atingiu $5555.61 (veja o gráfico anterior acima).
Se tal ação do preço de fim de semana se alinhar com o início de caixa desta semana para os mercados TradFi, isso marcaria uma mera alta de 0,77% longe do recorde de todos os tempos para o ouro à vista (bybit: XAUUSD+) de $5598,61 registrado em 29 de janeiro de 2026.
A nova demanda por segurança deve adicionar ímpeto ascendente ao Ouro, potencialmente até mesmo levando-o a novos recordes.
OBSERVAÇÃO: Os portos-seguros são ativos (por exemplo, Ouro, Títulos do Tesouro dos EUA, dólar americano, Franco Suíço, etc.) que historicamente ajudaram investidores a proteger sua riqueza durante períodos de medo/risco/incerteza elevados.
O que poderia limitar a alta do ouro?
Se os preços do petróleo subirem descontroladamente, isso poderia, por sua vez, aumentar os temores de inflação.
A ideia de uma inflação mais alta pode impedir os principais bancos centrais, especialmente o Federal Reserve dos EUA, de cortar as taxas de juros.
ECONS 101: Os bancos centrais usam taxas de juros mais ALTAS como principal arma para esfriar a inflação.
O ouro tende a subir com a ideia de que as taxas de juros dos EUA estão caindo.
Portanto, a alta do Ouro pode ser limitada se os mercados se apegarem à narrativa de inflação indisciplinada decorrente dos picos de preço do petróleo que impedem o Fed de reduzir as taxas de juros dos EUA ao longo de 2026.
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3) SP500 para cair, brevemente?
Se a ação do preço do fim de semana para SPYx se estender para o início da semana de negociação no mundo TradFi, um severo surto de modo avesso ao risco entre ações pode fazer com que o SP500 da Bybit também reteste o suporte crítico em torno do nível de 6750.
Observação que a região 6750 tem sido um campo de batalha chave entre touros e ursos desde outubro de 2025.
[Trade SP500 Button [Not Shortened URL]]<https://www.bybit.com/trade/tradfi/SP500>
O que poderia limitar a desvantagem do mercado de ações dos EUA?
As quedas para as ações dos EUA podem ser limitadas assim que os mercados tiverem digerido os medos/risks/incertezas do conflito em andamento no Oriente Médio, e forem consideradas contidas.
O mantra "comprar na baixa" pode entrar com força, especialmente se os mercados acreditarem que o conflito no Oriente Médio não terá um impacto negativo duradouro nas perspectivas de ganhos das empresas dos EUA.
Prêmios de risco geopolítico geralmente temporários
O histórico mostrou que conflitos geopolíticos tendem a ter apenas um impacto short nos mercados financeiros.
Concedido, embora o conflito em andamento no Oriente Médio seja sem precedentes em vários aspectos, os mercados estão preparados para superar a volatilidade inicial impulsiva, desde que a guerra atual não altere fundamentalmente as perspectivas para as principais economias, bancos centrais e ganhos de grandes empresas.
Ainda assim, são as grandes variações de preço no futuro próximo que poderiam apresentar as maiores oportunidades de mercado.
Portanto, fique alerta e preparado.
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