Копитрейдинг Pro: Распределение Прибыли

Мастера на платформе Копитрейдинга Pro могут получать процент от чистой прибыли инвесторов, которые удерживают активы в их стратегии. В свою очередь, инвесторы делятся частью прибыли от своей позиции с выбранным Мастером Pro.

Принцип High Water Mark (HWM)

Мастера Pro могут устанавливать коэффициенты распределения прибыли до 30%. Распределение прибыли рассчитывается каждые 7 дней (T+6) цикла стратегии на основе последней стоимости чистых активов (NAV), зафиксированной в 02:00 UTC, а также с учетом применимого коэффициента распределения прибыли.

 

При расчете применяется принцип High Water Mark (HWM): то есть распределение прибыли происходит только тогда, когда последняя стоимость чистых активов (NAV) в дату расчета превышает ранее зафиксированную максимальную NAV (наивысшую отметку).

 

Доля прибыли рассчитывается следующим образом:

(Последняя NAV — HWM) × коэффициент распределения прибыли × доли

 

Обновление HWM:

• В дату расчета распределения прибыли.

  • Если NAV достигнет нового максимума, HWM обновится до последней NAV.

  • Если NAV не превышает HWM, то HWM останется неизменным.

• В дату инвестирования. Новый HWM рассчитывается следующим образом:

(Начальный HWM × исходные доли + новые инвестиции) ÷ (исходные доли + новые доли)

 

В любое другое время HWM не обновляется, даже если NAV меняется. Таким образом, вывод активов не влияет на HWM.

Расчет распределения прибыли

Сумма распределения прибыли рассчитывается и зачисляется на аккаунт в период расчета вывода активов — в 02:00 UTC в T+7. Окончательный расчет также происходит после закрытия стратегии.

 

С 02:00 до 23:00 UTC в день T+6 Мастера Pro должны подготовить как выведенные средства для инвесторов, так и сумму распределения прибыли (если применимо). Если запросов на вывод средств от инвесторов не поступило, но значение HWM обновляется до нового максимума, Мастерам Pro все равно нужно подготовить необходимую сумму для распределения прибыли. После этого реализованная часть прибыли будет зачислена на аккаунт финансирования субаккаунта Мастера Pro в T+7. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать больше о Копитрейдинге Pro.

 

Если на аккаунте Мастера Pro недостаточно средств, система автоматически закроет некоторые или все позиции для покрытия разницы. В этом случае суммы погашения и распределения прибыли будут пересчитаны на основе NAV в 02:00 UTC в T+7.

 

Такие данные, как расчетная стоимость вывода и ожидаемая прибыль, можно найти в Центре Мастера Pro в разделе Обзор стратегии → Статус стратегии → Дэшборд вывода.

 

Мастера Pro также могут изменить коэффициент распределения прибыли, но не в течение 48 часов до даты расчета. После обновления новый коэффициент вступит в силу со второй предстоящей даты расчета.

Пример

В таблице ниже представлен пример того, как рассчитывается распределение прибыли с течением времени.

 

День 1.

• Инвестор покупает 1000 долей, когда NAV составляет 1. Начальный HWM равен NAV в День 1.

• Мастер Pro устанавливает коэффициент распределения прибыли 20%: то есть 20% чистой прибыли от этих средств будет распределено Мастеру Pro.

 

День 3.

HWM обновляется только в даты расчета распределения прибыли и даты инвестиций, поэтому он остается неизменным в День 3, даже если последняя NAV изменилась.

 

День 7 (расчет распределения прибыли).

• Сумма распределения прибыли = (1,5 – 1,0) × 20% × 1000 = 100 USDT.

• HWM обновляется до 1,5.

 

День 8 (расчет и начисление распределения прибыли).

• Сумма распределения прибыли зачисляется на Аккаунт финансирования субаккаунта Мастера Pro в 02:00 UTC.

• NAV отражает последнюю стоимость после распределения прибыли.

• HWM остается неизменным.

 

День 14 (расчет распределения прибыли).

• Поскольку последняя NAV ниже HWM, распределения прибыли не происходит.

• HWM остается неизменным.

 

День 16 (дополнительная инвестиция).

Инвестор вносит еще 2400 USDT. Перерасчет произойдет только после подтверждения инвестиций.

 

День 17 (подтверждение инвестиций).

• Новые доли рассчитываются на основе последней NAV: 2400 ÷ 1,2 = 2000.

• Общая сумма долей = 1000 + 2000 = 3000.

• Новый HWM = (1,5 × 1000 + 2400) ÷ 3000 = 1,3.

 

День 21 (расчет распределения прибыли).

• Сумма распределения прибыли = (1,5 – 1,3) × 20% × 3000 = 120 USDT.

• HWM обновляется до 1,5.

 

День 25 (запрос получения активов).

• Инвестор подает запрос на вывод 1000 долей.

• Выводы не влияют на HWM.

 

День 28 (расчет суммы погашения и доли прибыли).

• Сумма распределения прибыли рассчитывается до обработки запросов на вывод.

• Сумма распределения прибыли = (1,9 – 1,5) × 20% × 3000 = 240 USDT.

• HWM обновляется до 1,9.

• Выведенные средства после распределения прибыли = [1,9 – (1,9 – 1,5) × 20%] × 1000 = 1820 USDT.

 

День 29 (расчет и начисление распределения прибыли).

• Инвестор получает выведенные средства в размере 1820 USDT, а Мастер Pro получает часть из прибыли в размере 240 USDT.

• Оставшиеся доли = 3000 – 1000 = 2000.

 

День 30 (изменение коэффициента распределения прибыли).

Мастер Pro изменяет коэффициент распределения прибыли на 30%. Новый коэффициент вступит в силу во вторую дату расчета в 02:00 UTC, которая выпадает на день 43.

 

День 35.

Новый коэффициент еще не вступил в силу. Поскольку последняя NAV ниже HWM, распределения прибыли не происходит.

 

День 42 (расчет распределения прибыли).

• HWM обновляется до 2,5.

• Сумма распределения прибыли = (2,5 – 1,9) × 20% × 2000 = 240 USDT.

 

День 43 (расчет и начисление распределения прибыли).

Новый коэффициент распределения прибыли в размере 30% вступает в силу.

 

День 44 (прекращение действия стратегии).

• Выполняется итоговый расчет.

• Сумма распределения прибыли = (2,8 – 2,5) × 30% × 2000 = 180 USDT

• HWM обновляется до 2.8.

• Выведенные средства после распределения прибыли = [2,8 – (2,8 – 2,5) × 30%] × 2000 = 5420 USDT.