Конструктор позиций — это мощный инструмент для простого создания сложных портфелей с использованием деривативов: бессрочных, срочных и опционных контрактов. Он позволяет диверсифицировать инвестиции, предлагая широкий спектр контрактов и персонализированных стратегий, а также размещать до сотен ордеров за один раз.
В этом руководстве показано, как начать работу с Конструктором позиций на Bybit, чтобы быстро создавать свои собственные торговые портфели.
Перед началом использования Конструктора позиций обратите внимание, что эта функция доступна только на веб-сайте Bybit и поддерживает только рыночные и лимитные ордера.
Доступ к Конструктору позиций
На главной странице Bybit перейдите в раздел Инструменты → Конструктор позиций.
Вы также можете перейти на страницу Конструктора позиций через страницы торговли поддерживаемыми контрактами, указанные ниже:
a. Страница торговли бессрочными USDT-контрактами: Нажмите значок Инструменты над зоной ордеров и выберите Конструктор позиций. Здесь вы можете изучить две торговые стратегии в режиме хеджирования: Защитный пут и покрытый колл.
б. Страница торговли опционами: Нажмите Конструктор позиций над цепочкой опционов выбранного вами контракта.
Важные примечания:
- Конструктор позиций поддерживает пять различных режимов стратегий: Настраиваемый, хеджирование, направленный, волатильность и диапазонный. Каждый режим предлагает ряд предустановленных стратегий для адаптации ваших позиций к различным рыночным ситуациям, включая стратегии «покрытый колл», «защитный пут», «стрэдл», «стрэнгл», «кол/пут спред» и другие.
- При переходе на страницу конструктора позиций (Position Builder) через главную страницу или страницу торговли опционами вас автоматически перенаправит в режим Настройка. Однако, если вы перейдете на страницу через страницу бессрочных USDT-контрактов (USDT Perpetual), вы будете перенаправлены в режим Хеджирование.
Настройте свой график P&L
График P&L находится справа от сведений о вашей стратегии. Вы можете использовать эту функцию для настройки своих стратегий следующими способами:
- Цена исполнения: Выберите диапазон цен исполнения, который вы хотите просмотреть, чтобы обновить отображение графика P&L.
- Подразумеваемая волатильность (IV): Перетащите диапазон IV от -80% до 300%.
- Дата экспирации: Перетащите дату экспирации с ее текущего уровня на максимально дальнюю дату экспирации для опциона.
Просмотр общего P&L, маржи и «греков»
В нижней части страницы вы можете просмотреть различную важную информацию, такую как общая прибыль и убыток симулируемой позиции, используемая маржа и значения «греков».
Вы можете просмотреть индикаторы торговой маржи в правом верхнем углу страницы. Чтобы переключиться между режимами Портфельная маржа или Кросс-маржа, вы также можете нажать на текущий выбор режима маржи.
Для размещения ордеров по нескольким частям с хеджированием длинных и коротких позиций между контрактами рекомендуется использовать режим «Портфельная маржа».
Размещайте ордера через Конструктор позиций
Вы можете настроить до 200 позиций по бессрочным и срочным контрактам USDT, бессрочным контрактам USDC и опционам USDT. Выполните следующие действия, чтобы начать:
Шаг 1: Выберите торговую пару опционов, для которой вы хотите открыть позицию.
Примечание: Выбор торговой пары в других инструментах вместо этого перенаправит вас на страницу торговли.
Шаг 2: Выберите режим стратегии и используйте шаблоны стратегий для формирования позиций. Затем соответствующим образом настройте следующие параметры:
- Выберите тип контракта в выпадающем меню
- Установите направление торговли и тип опциона
- Установите кредитное плечо для бессрочного контракта
- Укажите желаемую цену ордера и размер позиции
- Просмотр статуса книги ордеров
- Выберите тип ордера: рыночный или лимитный
Примечание: По умолчанию рекомендуется USDT Perpetual. Вы можете выбрать другие типы контрактов в выпадающем меню, включая USDT Expiry, USDC Perpetual и опционы USDT.
Пользовательский режим
По умолчанию система рекомендует стратегию лонг с фиксированным количеством симулированных позиций для каждого режима стратегии. Чтобы настроить эти параметры стратегии, нажмите Переключиться в пользовательский режим.
После переключения в пользовательский режим исходные данные стратегии сохраняются, и вы можете свободно изменять различные параметры, такие как количество симулированных позиций, дельта-хеджирование, и даже импортировать активные позиции в свою симулированную стратегию.
Для дальнейшей настройки ваших стратегий вы можете воспользоваться дельта-хеджированием. Если в вашей комбинации присутствует дельта-экспозиция, будет отображен доступный объем хеджирования, и вы сможете компенсировать ее, добавив соответствующие деривативы для сохранения дельта-нейтральности.
Шаг 3: Как только все детали стратегии будут верны, нажмите Отправить в книгу ордеров.
Ваша стратегия будет размещена в книге ордеров!