Основные причины использовать USDC фьючерсы Bybit для увеличения прибыли

Фьючерсы USDC — это важный инструмент для опытных инвесторов, которые хотят оптимизировать свои торговые стратегии и эффективно управлять рисками. Эти фьючерсные контракты с исключительной ликвидностью на таких платформах, как Bybit, предназначены не только для простой торговли, но и для реализации сложных стратегий, таких как торговля наличными и маржой, которая предполагает использование рыночных недостатков в арбитраже. В этой статье мы рассмотрим фьючерсы Bybit USDC и узнаем, как их можно использовать для увеличения прибыли.

Ключевые выводы:

• Фьючерсы USDC — это тип фьючерсного контракта, в котором происходит расчёт в USDC (стейблкоин, привязанный к доллару США), который обеспечивает надёжные и стабильные средства для управления фьючерсными позициями.

• К преимуществам использования фьючерсов Bybit USDC относятся минимизация рисков, экономичность и улучшенное кредитное плечо через Единый торговый аккаунт.

Что такое USDC фьючерсы?

Фьючерсы USDC — это тип фьючерсного контракта, в рамках которого происходит расчёт в USDC (стейблкоин, привязанный к доллару США), который обеспечивает надёжные и стабильные средства для управления фьючерсными позициями. Эти инструменты предназначены для крупных инвесторов, которые хотят хеджировать арбитраж и извлекать выгоду из расхождений на рынке.

Что такое сделка «наличными и каретками»?

Торговля наличными — это тип арбитражной стратегии, которая использует разницу в ценах на фьючерсном и спотовом рынках. При таком подходе трейдер покупает актив на спотовом рынке и одновременно продаёт фьючерсный контракт для того же актива. Этот метод считается «нейтральным для рынка», поскольку он предназначен для получения прибыли, независимо от того, поднимается или падает рыночная цена актива. Прибыль в одной позиции обычно компенсирует убытки в другой, что делает позицию трейдера безразличной к колебаниям в направлении цены базового актива. Эта стратегия позволяет трейдерам извлекать выгоду из несоответствий между двумя механизмами ценообразования, не спекулируя на общее движение рынка актива.

Как работают фьючерсы USDC?

Фьючерсные USDC контракты предназначены для торговли в определённую дату истечения, что позволяет трейдерам заранее устанавливать цены покупки или продажи. Эти контракты котируются и рассчитываются в USDC и должны управляться через Единый торговый аккаунт.

Фьючерсные USDC контракты предлагают финансовую гибкость без комиссий за финансирование или комиссии за расчёт по доставке. Цена исполнения этих контрактов определяется средней ценой индекса в течение последних 30 минут до момента исполнения контракта. Важно отметить, что цена индекса, используемая для фьючерсных USDC контрактов, соответствует цене соответствующего бессрочного контракта, обеспечивая согласованность между торговыми платформами.

В настоящее время Bybit поддерживает только фьючерсные контракты BTC и ETH USDC. Эти USDC фьючерсы будут доступны для торговли с 8AM UTC до 09AM UTC в день листинга.

*На Bybit символ фьючерсного C=контракта USDC состоит из даты поставки базового актива. Например, BTC-17MAR23 означает, что фьючерсный контракт BTC-USDC был расчётлен 17 марта 2023 года в 8AM00 UTC.

Правила листинга

После исполнения еженедельного контракта двухнедельные контракты автоматически станут новыми еженедельными контрактами, а трехнедельные контракты — двухнедельными. Впоследствии будет представлен новый трехнедельный контракт. 

Если дата исполнения ежемесячного контракта совпадает с датой исполнения предстоящего трехнедельного контракта, ежемесячный контракт будет конвертирован в новый трехнедельный контракт. В то же время двухмесячный контракт будет продлеваться и становиться новым ежемесячным контрактом, и будет выпущен новый двухмесячный контракт.

Преимущества использования фьючерсов Bybit USDC

Использование фьючерсов Bybit USDC имеет несколько преимуществ, перечисленных ниже.

Минимизация рисков

Фьючерсы USDC позволяют трейдерам хеджировать, используя как спотовые, так и фьючерсные позиции. Независимо от движения рынка, эта комбинация может зафиксировать прибыль из-за разного риска на обоих концах. По сути, независимо от того, движется ли рынок вверх или вниз, противоположные позиции на спотовом и фьючерсном рынках обеспечивают буфер, тем самым снижая общий риск.

Улучшенное кредитное плечо через Единый торговый аккаунт

Ещё одним значительным преимуществом является использование Единого торгового аккаунта Bybit. Эта настройка позволяет трейдерам занимать средства, тем самым увеличивая кредитное плечо и потенциально увеличивая прибыль. Интеграция кредитного плеча в один аккаунт упрощает управление и повышает способность быстро реагировать на изменения рынка.

Экономическая эффективность

Фьючерсы USDC обычно не требуют непрерывной торговли, в отличие от других деривативных продуктов. Трейдеры могут сохранять свои позиции до даты поставки без каких-либо расходов, связанных с торговыми комиссиями, что делает фьючерсы USDC экономически эффективным вариантом. Эта функция особенно полезна для долгосрочных стратегий хеджирования.

Ликвидность высшего уровня

Оцените исключительную ликвидность при торговле фьючерсами USDC на Bybit. Наша платформа поддерживает быстрое исполнение крупномасштабных сделок без значительного проскальзывания цены. Это крайне важно для стратегий, которые требуют быстрого входа и выхода, тем самым повышая общую прибыль от торговли.

Комиссия за доставку не взимается

Комиссия за доставку фьючерсов USDC не взимается до даты поставки. Эта экономичная функция позволяет максимально увеличить прибыль за счёт снижения расходов, связанных с долгосрочными торговыми позициями.

Фьючерсы USDC на марже портфеля

Если вы хотите ещё больше увеличить эффективность капитала, используйте USDC фьючерсы в марже портфеля. Такой подход позволяет расширить возможности использования и упростить управление капиталом, что повышает потенциал для более высокой прибыли.

Арбитражные стратегии для использования с фьючерсами USDC

Арбитраж на споте и фьючерсах

Стратегия арбитража на споте и фьючерсах подразумевает покупку актива на спотовом рынке, при этом продавая тот же актив на фьючерсном рынке по более высокой цене, тем самым извлекая выгоду из расхождений в цене. Успех этого подхода во многом зависит от расходов на транзакции, рыночной ликвидности и волатильности, поскольку эти факторы влияют на вашу чистую прибыль от арбитража.

На Bybit можно торговать как фьючерсами USDC, так и спотом с помощью первоклассной ликвидности.

Арбитраж ставки финансирования

Арбитраж по ставкам финансирования — это торговая стратегия, которая заключается в получении прибыли через периодические платежи, обмениваемые между лонг- и шорт-позициями по бессрочным контрактам. Когда ставка финансирования положительна, трейдер может купить актив по спотовым ценам и одновременно закоротить бессрочный контракт. Эта стратегия, известная как положительное арбитражное разбирательство, использует комиссии за финансирование в качестве стабильного потока дохода.

Единый торговый аккаунт Bybit позволяет использовать более 70 активов в качестве обеспечения для торговли, что повышает эффективность капитала и является идеальной платформой для торговли наличными через кросс-маржу и маржу портфеля. Например, если бы за последние 30 дней вы удерживали BTC на споте без займов и закорочивали ту же сумму по Бессрочным BTC контрактам, вы бы заработали безрисковую прибыль в размере 3,12% всего за один месяц, а если бы рынок продолжал расти, годовая процентная ставка (APR) составляла бы 37,44%.

Ниже приведены некоторые популярные монеты с высокой APR для арбитража по ставкам финансирования за последние 30 дней.

Успех торговли с наличными и переноской

Торговля с наличными и переносом включает покупку актива на спотовом рынке и одновременную продажу фьючерсного контракта. Трейдеры фиксируют разницу между ценами на споте и фьючерсах, что особенно эффективно на стабильных или восходящих рынках. Более низкие уровни кредитного плеча помогают снизить риск ликвидации. Поскольку цены бессрочных контрактов тесно связаны с движением спотовой цены, в арбитраже ставки финансирования обычно существует меньший риск (или даже отсутствие риска). Однако трейдеры должны быть осторожны в отношении потенциальных рисков ликвидации, связанных со значительным неправильным ценообразованием между спотовыми и бессрочными контрактами.

При реализации стратегии торговли «наличные и переноска» убедитесь, что инвестируете должным образом, чтобы снизить торговые риски. Чтобы обеспечить плавное исполнение сделок, ищите рынки с высокой ликвидностью. Обратите внимание, что проскальзывание может произойти, если крупные инвестиции будут переведены в токен с небольшой капитализацией и ограниченной глубиной рынка.

Низкие расходы на транзакции важны для увеличения прибыли. Не меняйте инвестиционные активы и не меняйте позиции часто, поскольку это не позволит заработанной прибыли и процентам от маржинальной торговли (при наличии) покрывать транзакционные расходы, включая торговые комиссии и проскальзывание.

Арбитраж Bybit

Bybit предлагает инструмент для торговли наличными и переносами, который упрощает арбитраж. Торговый инструмент арбитража Bybit (доступен только в приложении Bybit) предназначен специально для использования арбитражных возможностей. Он позволяет размещать многоэтапные ордера в противоположных направлениях, что упрощает процесс и делает его более эффективным. Трейдеры могут изучать рейтинги на основе ставок финансирования или спредов, чтобы найти прибыльные пары APY для арбитражных возможностей.

Следует ли использовать USDC фьючерсы?

Если вас интересуют преимущества рисков хеджирования, эффективное использование капитала и изучение арбитражных возможностей, USDC фьючерсы могут улучшить вашу торговую стратегию. Платформа Bybit предлагает инструменты и ликвидность, которые помогут максимально увеличить прибыль, независимо от того, опытны вы или только начинаете. Тем не менее, важно провести собственное исследование и учитывать риски, связанные с торговлей фьючерсами. Перед началом торговли убедитесь, что вы полностью понимаете как инструменты, так и рыночные условия.

Заключение

Фьючерсы USDC — это надёжный инструмент для трейдеров, которые хотят эффективно реализовывать арбитражные стратегии хеджирования. Используя фьючерсы и спотовые и бессрочные контракты, трейдеры могут снизить риски, более эффективно управлять портфелем с помощью единых аккаунтов и снизить расходы на транзакции. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, эти стратегии будут играть важную роль в решении сложных задач, связанных с инвестициями в криптовалюту, обеспечивая прибыльность в различных рыночных условиях. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и начните использовать преимущества USDC фьючерсов на Bybit, а также не забывайте действовать с осторожностью и принимать взвешенные решения.

#LearnWithBybit