Фьючерсный грид-бот Bybit: что это и как настроить

Bybit фьючерсный grid-бот позволяет автоматизировать стратегии grid-трейдинга для фьючерсных бессрочных контрактов Tether (USDT). Вы можете исполнять ордера на покупку и продажу в пределах заданного ценового диапазона без ручного вмешательства. В этой статье мы расскажем, как работает этот инструмент, какие доступны режимы настройки, а также опишем процесс создания и управления ботом.

Основные выводы:

• Фьючерсный grid-бот Bybit автоматизирует grid-трейдинг на подходящих контрактах бессрочный USDT.

• Выберите нейтральный, лонг или шорт режим, затем используйте Стратегию ИИ для выбора рекомендованных параметров или Ручной режим для полного контроля.

• Два ключевых показателя эффективности бота — Прибыль сетки и Общий P&L: прибыль сетки отслеживает завершенные сделки, в то время как Общий P&L включает нереализованные прибыли и убытки. Однако Прибыль сетки не всегда означает общий положительный P&L.

Что такое фьючерсный grid-бот и как он работает?

Grid-трейдинг работает путем размещения ордеров на покупку и продажу через равные промежутки в пределах заранее заданного вами ценового диапазона. В типичном режиме этой стратегии, применительно к деривативам, цена движется по диапазону, и по мере достижения указанных уровней лонг-ордера исполняются при движении вниз, а шорт-ордера — при движении вверх. Каждый раз, когда цена достигает этих уровней сетки, происходит завершенная сделка. Общая идея заключается в открытии лонг-позиции по более низкой ценовой отметке и ее закрытии на уровне непосредственно выше, а также в открытии шорт-позиций по более высоким ценовым отметкам и их закрытии при снижении цены.

При фьючерсной сеточной торговле Bybit вы один раз устанавливаете ценовой диапазон и шаг сетки, и стратегия исполняет ордера без вашего дальнейшего участия. Бот может применять этот метод специально к бессрочным USDT контрактам, и работает непрерывно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Поскольку бот работает круглосуточно, вам не нужно самому следить за графиками цен или вручную размещать новые ордера каждый раз, когда рынок меняет направление. Пока стратегия остается активной, бот размещает и исполняет ордера и корректирует целевые действия на каждом ценовом уровне в пределах установленных вами границ.



Чем отличаются нейтральный, лонг и шорт режимы?

Тип стратегии выбирается под текущие рыночные условия:

• Нейтральный грид бот запускается без начальной позиции и открывает сделки на покупку или продажу по мере движения цены в любом направлении (оптимально для флэта/боковика).

• Лонг грид бот открывает и удерживает длинные позиции, что подходит для бычьего тренда.

• Шорт грид бот торгует исключительно в короткую позицию, что применяется на падающем медвежьем рынке.

Подробнее о том, как выбрать подходящий режим под разные фазы рынка, читайте в Справочном центре Bybit.

Какие активы поддерживает фьючерсный grid-бот Bybit?

Доступные контракты включают стандартные пары криптовалют, а также выбранные контракты, привязанные к акциям, ETF и сырьевым товарам. Эти опции предоставляют вам более широкий спектр рынков для применения сеточных стратегий.

Независимо от того, какой базовый актив вы выберете, механика остается той же: вы всегда торгуете бессрочным USDT контрактом, который отслеживает ценовую динамику этой криптовалюты или токенизированного традиционного актива. Для получения более подробной информации о бессрочных контрактах на традиционные классы активов на Bybit, см. статью по бессрочным TradFi контрактам.

Какие три направления ордеров доступны для фьючерсного grid-бота?

Фьючерсный grid-бот Bybit предлагает три режима направления ордеров: нейтральный, лонг и шорт. Каждый из них определяет, как бот открывает, управляет и закрывает позиции. Для обзора стратегии и пригодности для рынка по каждому режиму обратитесь к этому руководству.

В нейтральном режиме, бот начинает работу без начальной позиции, затем размещает ордера на лонг ниже текущей рыночной цены и ордера на шорт выше нее.

Лонг режим открывает и закрывает лонг позиции исключительно, в то время как Шорт режим открывает и закрывает только шорт-позиции.

Как создать фьючерсный grid-бот на Bybit

Как настроить и запустить фьючерсного грид-бота Bybit?

Разбираясь, как запустить фьючерсный грид бот Bybit и как пользоваться фьючерсным грид ботом, вы можете выбрать один из двух способов настройки:

1. AI стратегия грид бота: система автоматически рассчитывает рекомендуемый диапазон цен грид бота, кредитное плечо и количество сеток грид бота на основе исторических данных.

2. Ручная настройка грид бота: вы самостоятельно задаете верхнюю и нижнюю границы диапазона, плечо грид бота, а также общее число уровней и тип сетки — арифметическую (равный шаг цены между ордерами) или геометрическую (равный процентный интервал между уровнями).

После ввода всех параметров проверено рассчитанные значения маржи, нажмите подтверждение и запустите бота.

Стратегия ИИ против Ручного режима

Вы можете создать фьючерсный grid-бот, используя один из двух режимов: Стратегия ИИ или Ручной. При Стратегии ИИ, система автоматически устанавливает параметры на основе исторических данных, и вам остается только выбрать торговую пару, направление и сумму инвестиций. В Ручном режиме вы самостоятельно устанавливаете каждый параметр, включая ценовой диапазон, количество сеток, тип сетки, кредитное плечо и сумма инвестиций, что дает вам полный контроль над конфигурацией бота.

В таблице ниже приведены основные различия между двумя режимами стратегии.

Как создать фьючерсного grid-бота

В приложении Bybit выполните следующие действия, чтобы создать своего бота:

Шаг 1. Главный экран → Еще → Торговый бот → Фьючерсный грид бот

Примечание: в веб-версии путь навигации следующий: Инструменты (в верхнем меню на главной странице) → Торговый бот → Фьючерсный грид бот Bybit → Создать

Шаг 2. Выберите режим стратегии, либо Стратегия ИИ или Ручной, затем выберите направление ордера: лонг, шорт или нейтральный.

Примечание: если вы выберете Ручной режим, вам нужно будет указать пару, направление, тип сетки (арифметический или геометрический, ценовой диапазон или количество сеток (от 2 до 400), кредитное плечо (варьируется в зависимости от торговой пары) и общий объем инвестиций.

При Стратегии ИИ, система автоматически предлагает диапазон, сетки, прибыль за сетку и кредитное плечо. В этом режиме вам нужно только выбрать торговую пару, направление и сумму инвестиций.

Вы также можете воспользоваться торговым ботом Aurora AI для дополнительных конфигураций.

Примечание: Стратегия ИИ и Ручной режимы предлагают дополнительные Расширенные настройки, в перечень которых входит Тейк-профит, Стоп-лосс, Цена входа, Трейлинг-стоп, Трейлинг-вверх и Трейлинг-вниз.

Вы можете одновременно запустить до 50 ботов.



Создать бот

Настроить фьючерсный грид бот

Вы можете получить доступ к параметрам бота на странице Торговых ботов, нажав на Просмотреть моих ботов. Выберите фьючерсный сеточный бот и нажмите на конкретного бота, которым хотите управлять.

На странице Подробности бота можно нажать Инвестировать больше в левом нижнем углу, чтобы пополнить маржу без изменения текущих параметров. Вы также можете нажать Вывод рядом с этой кнопкой — в открывшемся интерфейсе отобразится максимальная сумма, доступная для вывода, при этом ваш первоначальный взнос останется неизменным.

Кроме того, вы можете менять отдельные настройки работающего бота (включая Тейк-профит, Стоп-лосс и Трейлинг-стоп), не останавливая его. Если же вы хотите полностью прекратить работу бота, кнопка Завершить отменит все открытые ордера, закроет позиции по рыночной цене и переведёт доступные средства непосредственно на ваш аккаунт финансирования.

Как рассчитывается прибыль фьючерсного grid-бота?



Четыре ключевых показателя помогают оценить эффективность работы бота: Прибыль сетки, Общий PnL, Текущий PnL и APR сетки / Общий APR.

• Прибыль сетки равна доходу от завершённых сеточных пар за вычетом торговых комиссий по деривативам. Этот показатель отражает только прибыль, зафиксированную при исполнении пар «покупка-продажа» внутри сетки.

• Общий PnL (прибыль и убытки) объединяет реализованную и нереализованную прибыль и убытки. Он даёт полное представление об эффективности работы и наиболее важен при остановке бота.

• Текущий PnL вычисляется путём вычитания уже выведенной прибыли из значения Общего PnL, что позволяет получить актуальные данные в любой момент времени.

• APR сетки и Общий APR рассчитывают доходность от Прибыли сетки и Общего PnL в годовом исчислении (годовая процентная ставка), благодаря чему можно сравнивать показатели на разных временных интервалах.

Важно учитывать, что Прибыль сетки может оставаться положительной, пока Общий PnL уходит в минус — это происходит из-за нереализованных убытков по открытым позициям, которые снижают общий показатель.

Точные формулы расчёта этих показателей приведены в соответствующей статье Справочного центра Bybit.

Каковы риски использования фьючерсного grid-бота?

Использование фьючерсного грид бота сопряжено с определёнными рисками, о которых следует знать:

• Риск ликвидации является ключевым, как и в любой деривативной торговле. Ликвидация срабатывает, когда ваша ставка поддерживающей маржи (MMR) достигает 100% или более. В этом случае позиции закрываются автоматически, независимо от общей эффективности сеточной стратегии.

• Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. Чем выше коэффициент кредитного плеча, тем быстрее незначительное движение цены против вашей позиции может привести к истощению маржи.

• Изоляция риска между ботами: если вы запускаете несколько сеточных ботов, каждый из них работает независимо, со своими выделенными инвестициями. Прибыль одного бота не компенсирует убытки другого, так как средства изолированы на уровне стратегий. С одной стороны, это ограничивает риски в рамках каждого отдельного депозита, с другой — прибыльный бот не сможет покрыть убытки проседавшего.

• Однонаправленный тренд: grid-боты извлекают прибыль из ценовых колебаний внутри заданного диапазона. Если на рынке начинается сильное и длительное трендовое движение в одну сторону, возникающий убыток может перекрыть всю прибыль, накопленную сеткой от мелких колебаний.



Вот готовый блок FAQ (Часто задаваемые вопросы), созданный на основе предоставленной информации и структурированный для статьи. В него органично встроены указанные ключевые слова, исправлены опечатки и оформлены рабочие ссылки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что произойдёт, если цена выйдет за диапазон грид-бота?

Если цена выходит за установленный диапазон цен грид-бота, создание новых ордеров приостанавливается до момента, пока рынок не вернётся в заданные границы, при этом ранее открытая позиция сохраняется. Выход за диапазон не означает автоматическую остановку или закрытие сеточной торговли — все риски фьючерсного грид-бота, включая риск ликвидации, продолжают действовать.

Почему прибыль сетки положительная, а общий P&L отрицательный?

Прибыль фьючерсного грид-бота фиксирует доход только по завершённым сеточным парам «покупка-продажа». В то же время общий P&L учитывает нереализованную прибыль и убытки по текущим открытым позициям. Если рынок движется против вашей позиции, накопившийся нереализованный убыток может превысить зафиксированную прибыль сетки, в результате чего общий P&L уйдет в минус.

Какие комиссии у фьючерсного грид-бота?

Комиссии фьючерсного грид-бота включают стандартные торговые комиссии за исполнение ордеров по бессрочным USDT-контрактам, а также комиссии финансирования. В зависимости от ситуации на рынке и открытых позиций, платежи финансирования вы можете как выплачивать, так и получать. Актуальные ставки комиссий зависят от вашего VIP-уровня и условий биржи; ознакомиться со свежими тарифами можно в Справочном центре Bybit.

Как остановить фьючерсного грид-бота и получить оставшиеся средства?

Чтобы узнать, как остановить фьючерсный грид-бот, перейдите на страницу деталей работающего бота и выберите опцию завершения работы. При остановке все активные ордера отменяются, текущие позиции закрываются по рыночной цене, а итоговый остаток средств автоматически переводится на ваш аккаунт финансирования. Обратите внимание: закрытие бота отличается от частичного вывода доступной прибыли, который можно выполнять без прекращения работы стратегии.

Итог

Фьючерсный грид-бот Bybit автоматизирует исполнение сеточной стратегии для бессрочных USDT-контрактов, полностью избавляя от необходимости размещать ордера вручную. В настройках можно выбрать между Стратегией ИИ и Ручным режимом — они предлагают либо автоматическую генерацию параметров, либо полностью ручное управление в зависимости от ваших предпочтений. Чтобы приступить к автоматизации вашей фьючерсной сеточной стратегии, перейдите на страницу торговых ботов Bybit.

#LearnWithBybit