3 причины, по которым цены на нефть управляют рынками биткоина, акций и Форекс сегодня (это должен знать каждый трейдер)



Цены на нефть снова растут!



На момент написания:

• Сырая нефть WTI (USOUSD): +1,3% — попытка снова достичь психологического уровня $100 за баррель перед снижением.



Trade USOUSD Button





• Сырая нефть марки Brent (UKOUSD): +1,3% — кратковременный прорыв уровня $106,60 за баррель до 2-недельного максимума (максимум с 7 апреля).



Trade Brent Crude Oil Button





Этот последний скачок цен на нефть создает сегодня эффект домино на мировых рынках:

• SP500 и NAS100: -0,5%

• DJ30: -0,6%

• Биткоин: -0,4%, но держится выше $78 тыс.

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0,75%, но после достижения нового рекордного максимума (по внутридневным ценам) — оправдав наш оптимистичный сценарий, опубликованный в Понедельник, 20 апреля.



Причина?

Застопорившиеся мирные переговоры между США и Ираном, при этом обе стороны оказались втянуты в напряженное противостояние из-за Ормузского пролива.





3 причины, почему цены на нефть сейчас являются главным двигателем рынка



1) Блокада Ормузского пролива угрожает мировой Эмиссия

США и Иран по-прежнему находятся в состоянии противостояния из-за Ормузского пролива — важнейшего водного пути, через который проходит 20% мировой Эмиссия нефти.

Поскольку мирные переговоры между США и Ираном не предвидятся, несмотря на то, что президент Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок, движение танкеров через пролив вряд ли в скором времени вернется в нормальное русло.



2) Опасения по поводу инфляции возвращаются с новой силой

Нефть по цене выше $100 за баррель ведет к росту издержек на транспорт, производство и потребительские товары, вынуждая азиатские Валюты, такие как индонезийская рупия (USDIDR+) и индийская рупия (USDINR+), достигать новых рекордных минимумов по отношению к доллару США.

Центральные банки, которые планировали снизить процентные ставки, теперь сталкиваются с новым инфляционным давлением, сохраняя жесткую денежно-кредитную политику (Процентная ставка останутся высокими, возможно, даже вырастут).



3) Рисковые Активы не выдерживают энергетического шока

Помимо валют, уровни процентных ставок в крупнейших экономиках заставляют инвесторов переосмыслить стоимость других активов, включая золото, акции и даже криптовалюты:

• Высокие процентные ставки = меньшая апелляция для золота, акций, криптовалют.

• Низкие процентные ставки = большая апелляция для золота, акций, криптовалют.

Поэтому неудивительно, что сегодня (Четверг, April 23) акции, облигации и биткоин все падают, так как более высокие цены на нефть угрожают экономическому росту и корпоративной прибыли.



Спросить TradeGPT: Почему рост цен на нефть во время войны в Иране обрушит рисковые активы, такие как акции и криптовалюты?



Обратная корреляция нефти с акциями, криптовалютами.



Используя инструмент поиска корреляции Bloomberg, нефть Brent продемонстрировала обратную связь с рисковыми активами и даже с драгоценными металлами.

Обратная связь с нефтью означает, что, когда нефть растет, эти другие активы падают, и наоборот.

За любой 5-дневный скользящий период в течение последних 3 месяцев нефть показала обратную корреляцию:

• -0.87 с DJ30

• -0.76 с Silver (XAGUSD)

• -0.72 с SP500

• -0.71 с Dogecoin

• -0.67 с Ethereum

• -0.63 с Cardano

• -0.61 с NAS100

• 0.60 с Bitcoin

• -0.59 с Litecoin

• -0.55 с Gold (XAUUSD+)

Примечание: Корреляция 0,5 или выше показывает сильную связь. Отрицательная корреляция показывает обратную связь (движется в противоположных направлениях).



Сегодняшние ценовые колебания вместе с корреляциями за последние 3 месяца доказывают, что ...

Нефть сейчас является кукловодом рынка.





Нефть: Потенциальные сценарии



• РОСТ: Если американо-иранские мирные переговоры останутся в тупике, а блокада Ормузского пролива продолжится, сырая нефть WTI и сырая нефть Brent могут легко снова преодолеть отметку в $100/баррель и $110/баррель соответственно.



• ПАДЕНИЕ: Любой прорыв в переговорах или признаки деэскалации могут вызвать резкий разворот. Трамп показал, что он может сдвинуть цены на нефть одним постом в социальные сети. Неожиданное мирное соглашение может быстро вернуть WTI и Brent ниже их соответствующих 50-дневных простых скользящих средних (SMA).



Внимательно следите за Ормузским проливом и американо-иранскими дипломатическими событиями - они движут всем, от валютных рынков до криптовалют.

Для трейдеров волатильность равна возможности, но управление рисками критически важно в этой изменчивой и крайне неопределенной среде.