4 лучшие стратегии торговли на колебаниях, которые работают

Свинг-трейдеры используют стратегии для определения потенциальных точек входа и выхода в рамках ценовых движений, которые могут развиваться в течение нескольких дней или недель. Они могут сочетатьфундаментальный и техническийанализ при оценке этих возможностей.

Давайте узнаем, что такое торовля на колебаниях и изучим лучшие стратегии торовли на колебаниях.

Ключевые выводы:

• Торговля на колебаниях основана на получении прибыли от ценовых движений, которые происходят во время медвежьих и бычьих рынков.

• Позиции при торовле на колебаниях длятся более одного дня, но обычно менее пары недель.

• Стратегии торговли на колебаниях нацелены на захват краткосрочных и среднесрочных ценовых движений, однако результаты варьируются, и каждая стратегия несет в себе риск.

Что такое торговля на колебаниях?

Торговля на колебаниях — это популярный способ трейдинга, основанный на принципе, согласно которому ценовые движения редко бывают линейными, так как баланс между «медведями» и «быками» постоянно смещается. Трейдеры, практикующие торговлю на колебаниях, выявляют эти сдвиги и используют их как возможности для получения прибыли. Таким образом, даже обычные рыночные колебания могут открывать широкие возможности, когда индикаторы свинг-трейдинга используются правильно.

В отличие от скальпинга или внутридневной торговли, позиции при торговле на колебаниях длятся более одного дня, но обычно менее пары недель. Однако эти временные ограничения не являются строгими, так как некоторые позиции могут оставаться открытыми даже в течение месяца, если сделка остается выгодной.

Торговля на колебаниях имеет свои преимущества и ограничения. Поскольку позиции удерживаются в течение нескольких сессий, трейдерам следует учитывать такие факторы, как торговые комиссии, спреды, рыночная волатильность и ночные изменения цен.

Распорядок дня свинг-трейдера

В обычный день свинг-трейдер проводит анализ рыночных и секторальных настроений, в основном с помощью анализа новостей и социальных сетей, перед совершением сделки. Это важно, поскольку рыночные настроения дают целостное представление об общем отношении инвесторов к конкретной криптовалюте.

Трейдер может провести исследование криптовалюты, чтобы узнать, есть ли какие-либо интересные новости или события, о которых широкая общественность еще не знает. Например, трейдер может изучить форумы, посвященные управлению, или каналы в социальных сетях в поисках информации. Если трейдер обнаружит что-то интересное, это поможет в фундаментальном анализе токена, придавая трейдеру большую уверенность в своей сделке.

Затем они могут создать список наблюдения за определенными активами, анализируя потенциальные торговые возможности. Как правило, когда свинг-трейдер отслеживает этот список, он отмечает специфические требования, такие как объем торгов актива, торговые тренды, движение рынка, ралли иподдержка и сопротивление. Как только условия будут соблюдены, трейдер принимает решение об открытии или закрытии позиции на основе соответствующих индикаторов (см. ниже).

Является ли торговля на колебаниях лучше, чем внутридневная торговля?

Это зависит от целей и предпочтений трейдера. Одно существенное различие между торовлей на колебаниях идневная торговлято заключается в том, что дневные трейдеры не держат позицию на ночь. Поэтому торговля на колебаниях может нести повышенный риск убытков, учитывая, что позиция, как правило, удерживается в течение более длительного периода времени.

Торговля на колебаниях, как правило, требует менее частого мониторинга, чем дейтрейдинг, но она по-прежнему связана с рыночным риском и требует дисциплинированного управления сделками и рисками.Тем не менее, различные торговые стратегии сопряжены с определенными рисками. В зависимости от типа рынка ваши результаты будут различаться в соответствии с вашей торговой логикой.

Что такое стратегия торовли на колебаниях?

Торговля на колебаниях направлена на извлечение прибыли из ценовых движений, которые развиваются в течение нескольких дней или недель. В зависимости от стратегии трейдеры могут следовать существующему тренду, торговать на прорыве или пробое или искать контртрендовую коррекцию. Рыночные условия могут влиять на эффективность различных сетапов, поэтому трейдеры могут адаптировать свой подход в зависимости от направления тренда, волатильности и структуры цены.

Трейдеры могут выбрать различные стратегии для освоения торговли на колебаниях, любая из которых будет основана на различных комбинациях методов фундаментального и технического анализа.

Трейдеры также могут учитывать важные предстоящие новости или события, поскольку непредвиденные события могут повысить волатильность и нарушить существующую техническую расстановку.Это потому, что подобные новости склонны влиять на рынок и приводить к относительно большим движениям цен.

Основы стратегий торговли на колебаниях

Свинг-трейдеры могут комбинироватьфундаментальный анализс помощью технического анализа при оценке потенциальных сделок. Технические индикаторы и ценовые графики помогают трейдерам оценивать тренды, импульс, а также потенциальные уровни входа, выхода и управления рисками.

Технические индикаторы

Цель использования технических индикаторов заключается в том, чтобы помочь трейдерам принимать более логичные инвестиционные решения. Поскольку эти индикаторы основаны на математических расчетах, они дают трейдерам более критический взгляд на цену и/или объем торгов актива. Например, трейдеры могут сравнить стоимость криптовалюты до и после события или новости, а затем критически выявить потенциальные торговые возможности.

Некоторые из наиболее часто используемых индикаторов включают следующие.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI определяет силу тренда и потенциал его изменения. Выявляя взаимосвязь между ценой криптовалюты и спросом, трейдер может определить, является ли криптовалюта перекупленной или перепроданной.

Традиционно значения RSI выше 70 считаются состоянием перекупленности, а значения ниже 30 — перепроданности. Однако эти уровни не являются самостоятельными сигналами к покупке или продаже, и RSI может оставаться на высоких или низких уровнях при сохранении сильного тренда. Поэтому трейдеры могут использовать RSI в сочетании с ценовыми колебаниями и другими индикаторами при оценке импульса и потенциальных разворотов.

скользящая средняя (MA)

Скользящая средняя (MA) — это стандартный индикатор для свинг-трейдинга, который трейдеры используют для определения уровней поддержки и сопротивления во время краткосрочных колебаний цены. Скользящие средние (MA) рассчитывают среднюю цену актива за заданный период, сглаживая краткосрочную волатильность, которая может сбить с толку неопытных трейдеров. Основными типами являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).Часто используемые периоды скользящей средней включают 10, 20, 50, 100 и 200 периодов, хотя используемый период зависит от стратегии трейдера и таймфрейма графика.

Полосы Боллинджера (BB)

Свинг-трейдеры могут использоватьПолосы Боллинджера® для оценки уровней цен относительно недавней волатильности. Индикатор состоит из средней полосы скользящей средней, а также верхней и нижней полос, основанных на стандартных отклонениях.

Приближение цены к внешней полосе или касание ее может указывать на то, что она относительно высока или низка по сравнению с недавним диапазоном, однако само по себе касание полосы не подтверждает разворот. Трейдеры могут использовать полосы вместе с ценовыми колебаниями и другими индикаторами при оценке потенциальных сетапов.

Анализ дневного графика

Дневной график — это графическое представление данных, наглядно иллюстрирующее движения цен актива за торговый день в течение определенного периода.

Ниже представлены несколько примеров.

Торговые паттерны треугольника

Паттерны «треугольник» формируются по мере консолидации цены в сужающемся диапазоне. К распространенным примерам относятся симметричные, восходящие и нисходящие треугольники. Трейдеры могут следить за пробоем ценой границ паттерна как за потенциальным сигналом к началу следующего направленного движения.

Фигуры «треугольник» могут появляться на различных таймфреймах графиков и использоваться как в краткосрочном анализе, так и в свинг-трейдинге.

Флаги и вымпелы

Флаги и вымпелы также являются моделями продолжения тренда. Флаг или вымпел можно наблюдать, когда цена криптовалюты совершает откат, с небольшими колебаниями вверх и вниз, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении.

Голова и плечи

Голова и плечи — это модель разворота цены, которая помогает трейдерам распознать возможную смену тренда. Она формируется тремя вершинами, самая высокая из которых находится посередине.

Стратегии торговли на колебаниях

Свинг-трейдеры могут использовать различные подходы в зависимости от рыночной структуры и своего торгового плана.

Вот четыре распространенные стратегии торовли на колебаниях.

1. Стратегия следования за трендом

Трендовые трейдеры, как правило, удерживают свою позицию до смены тренда, в то время как свинг-трейдеры выходят из позиции при достижении целевой прибыли. Хотя это может показаться нелогичным, свинг-трейдеры могут применять концепцию следования за трендом для определения его направления с целью получения потенциальной прибыли в краткосрочных сделках.

В рамках торговой стратегии по тренду свинг-трейдер сначала определяет сформировавшийся тренд, а затем ожидает отката, прежде чем искать признаки его возобновления. Технические индикаторы, такие как RSI и скользящие средние, могут дать дополнительный контекст. Например, трейдеры могут наблюдать за реакцией цены в районе 50-периодной скользящей средней (50 MA), если ранее она выступала в качестве уровня поддержки.

Задача — использовать преобладающий тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также другие технические сигналы для определения потенциальных уровней входа, управления рисками и выхода.

Плюсы:

• Большая гибкость для трейдеров, чтобы использовать краткосрочные движения цен без открытия долгосрочных позиций.

• Больше возможностей для входа и выхода благодаря волатильности криптовалют.

Ограничения:

• Более высокие транзакционные издержки, так как свинг-трейдеры совершают сделки чаще; а также, возможно, больше комиссий, спреды между спросом и предложением и проскальзывание.

• Требует мониторинга, хотя и не так часто, как при дейтрейдинге, и может отнимать много времени и вызывать стресс у трейдеров с плотным графиком.

2. Свинг-стратегия прорыва

Бычий прорыв происходит, когда цена превышает определенный уровень сопротивления или торговый диапазон. Трейдеры, использующие эту стратегию, отслеживают прорыв как потенциальный признак развивающегося восходящего импульса.

Трейдеры могут ожидать дополнительного подтверждения того, что цена удержится выше уровня прорыва, прежде чем рассматривать вход. Однако прорывы могут оказаться ложными, и цена может быстро вернуться в предыдущий диапазон.

Плюсы:

• Позволяет поймать сильные направленные движения, когда прорыв удерживается.

• Может применяться к различным моделям консолидации и рыночным условиям.

Ограничения:

• Ложные пробои могут быстро разворачиваться.

• Уровни поддержки и сопротивления могут по-разному интерпретироваться разными трейдерами.

• Сетапы на прорыв по-прежнему требуют управления рисками и подтверждения.

3. Свинг-стратегия на пробоях

Свинг пробоя вниз — это медвежий аналог стратегии на Прорыв. Он возникает, когда цена опускается ниже определенного уровня поддержки, что трейдеры могут интерпретировать как потенциальный сигнал дальнейшего нисходящего импульса. В качестве дополнительного подтверждения могут использоваться скользящие средние, осцилляторы или другие технические сигналы.Пробои и прорывы имеют схожие плюсы и минусы, так как они основаны на одной и той же концепции.

4. Стратегия отката

Эта стратегия подразумевает торговлю против импульса (контртрендовую торговлю). Иными словами, трейдер покупает, когда рынок продает, и продает, когда рынок покупает.

Идея стратегии фейдинга заключается в торговле против преобладающего импульса в ожидании краткосрочного разворота или коррекции. Например, после сильного восходящего движения трейдер может искать признаки ослабления импульса, прежде чем рассматривать контртрендовую шорт-позицию.

Волатильные рынки могут создавать возможности для торговли против тренда, но такая торговля сопряжена со значительным риском, поскольку исходный тренд может продолжиться вместо разворота. По этой причине трейдеры могут искать подтверждающие технические сигналы, а не предполагать, что затяжное движение автоматически развернется.

В целом, эта стратегия идеально подходит для опытных трейдеров, а не для новичков, так как она требует подготовленного взгляда и сопряжена с различными рисками.

Плюсы:

• Может потенциально фиксировать краткосрочные коррекции или развороты.

• Обеспечивает контртрендовый подход, когда импульс кажется чрезмерно растянутым.

Ограничения:

• Несет высокий риск убытков, если преобладающая тенденция сохранится.

• Контртрендовые сетапы бывает трудно вовремя поймать, и они требуют дисциплинированного управления рисками.

Каковы лучшие стратегии торговли на колебаниях для новичков?

Не существует идеальной стратегии, которая подойдет каждому новичку. Начинающим трейдерам лучше всего начинать со стратегий, которые не требуют глубоких знаний технического анализа. Попробуйте стратегию трендовой торговли и научитесь распознавать популярные индикаторы торовли на колебаниях.

Как понять, работает ли стратегия торговли на колебаниях

Трейдеры могут оценить стратегию, применяя последовательные правила на достаточном количестве сделок и анализируя как прибыли, так и убытки. Одна лишь краткосрочная прибыльность не обязательно означает, что стратегия продолжит эффективно работать в различных рыночных условиях.

Демо-торговляможет предоставить симулированную среду для тестирования стратегии без риска потери реальных средств. Трейдеры могут использовать ее для отработки входов и выходов, анализа поведения стратегии в различных условиях и совершенствования своих торговых правил перед принятием решения об их использовании на реальных рынках.

Последние мысли

Стратегии торовли на колебаниях могут применяться на различных финансовых рынках, включая криптовалюты, акции и форекс. Различные подходы могут показывать разные результаты в зависимости от рыночных условий, поэтому ни одна стратегия торовли на колебаниях не работает в каждой ситуации.

Если вы хотите опробовать эти стратегии без использования реальных средств,Bybit Демо-трейдинг предоставляет симулированную среду, в которой вы можете практиковаться в торговле и тестировать различные подходы.

#LearnWithBybit