Что такое поддержка и сопротивление, а также как их использовать в торговле

За последние пару лет криптовалюты приобрели огромную популярность. В связи с недавним бумом оценки криптовалют чистая рыночная капитализация криптовалют приближается к $640 млрд — самому высокому уровню с января 2018 года. В 2019 году было более 51 миллиона криптотрейдеров по всему миру, при этом некоторые сообщения предполагают, что уровни достигают 68 миллионов. Поскольку трейдеры присоединяются к криптотрейдингу, одним из самых популярных вопросов является то, применимы ли к криптотрейдингу традиционные торговые концепции. В этом случае криптотрейдеры интересуются, можно ли использовать концепцию поддержки и сопротивления для лучшего анализа цен на криптовалюту.

Поддержка и сопротивление — это определённые ценовые точки (на графиках) на торговых графиках, которые являются свидетелями массовой активности по покупке и продаже. Поддержка — это ценовой уровень, при котором цена актива перестает падать. Сопротивление — это уровень, при котором цена актива перестает расти.

В этой статье рассматривается, применимы ли к криптотрейдингу технические индикаторы, такие как индикаторы поддержки и сопротивления. Ключевые области обсуждения:

Что такое поддержка и сопротивление? 

Торговая индустрия использует множество концепций для прогнозирования движения рынка. Довольно часто на Уолл-стрит появляются посты, указывающие на то, как мигают критические технические индикаторы «покупка» или «продажа».



Уровни поддержки и сопротивления являются одними из наиболее распространенных технических индикаторов трейдеров. Проще говоря, это области на графике торговли, которые удерживают восходящие или нисходящие движения рынка в течение определённого периода времени. Хотя некоторые могут определять поддержку и сопротивление как определённые линии, другие описывают их как более широкие области графиков, которые наблюдают большинство движений рынка в определённое время.

Поддержка — это ценовой уровень на графике торговли, за пределами которого актив не будет отклоняться или падать. Эти уровни часто являются свидетелями высокой покупательской активности. Предполагается, что уровень поддержки — это ценовая точка, по которой покупатели склонны к покупке, а продавцы сомневаются в продаже, тем самым повышая спрос и цену активов.

Сопротивление — это ценовая точка, которая ограничивает дальнейшие колебания цены актива. Уровни сопротивления часто имеют доступ к предложениям и более низкому спросу, что в конечном итоге приводит к снижению цены.

Когда тренд нарушает уровни поддержки или сопротивления, рынок движется в определённом направлении, и образуются новые уровни.

Поддержка и сопротивление: различия

Хотя поддержка — это цена, которая ограничивает любое движение актива вниз, сопротивление — это ценовой уровень, который предотвращает любые движения вверх. Кроме того, предложение и спрос по-разному ведут себя по обоим этим индикаторам. Уровни поддержки отмечены более высоким спросом и более низким предложением активов, в то время как сопротивление — более высоким предложением и более низкими уровнями спроса.

Для инвесторов, желающих использовать эту матрицу, крайне важно сосредоточиться на спросе и предложении на обоих уровнях. Использование графика цены по объёму (PBV) может помочь трейдерам определить корреляцию между предложением и спросом на уровне поддержки и сопротивления.

Можно ли использовать поддержку и сопротивление в криптотрейдинге?

Поддержка и сопротивление — это технические индикаторы, которые можно применять к любым формам торговли. Поскольку криптотрейдинг включает в себя все другие традиционные матрицы, можно использовать индикаторы поддержки и сопротивления.

Несмотря на то, что значительное различие между использованием поддержки и сопротивления в криптотрейдинге заключается в уровне сложности. По сравнению с традиционными рынками, которые работают в течение определённых периодов времени, криптовалютные рынки, которые работают круглосуточно, делают анализ рынка более сложным. Инвесторам может быть немного сложно определить каждый уровень поддержки и сопротивления в течение длительных периодов времени.

Как выглядят поддержка и сопротивление?



Поддержка

Это ценовой уровень с достаточным спросом со стороны покупателей, который не позволяет цене активов двигаться дальше. Рассмотрев эту таблицу поддержки, можно заметить, как актив изменяет нисходящий тренд каждый раз, когда он достигает 60. Это означает, что покупатели больше склонны покупать акции на этом уровне.

Сопротивление

Сопротивление — это ценовая точка, которую трудно нарушить для актива, которая сопровождается низким спросом на покупателя и более высоким предложением. В этом примере сопротивление установлено близко к $75, при этом акции возвращаются к предыдущим уровням после того, как четыре раза подряд касаются сопротивления.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

Существует несколько способов найти уровни поддержки и сопротивления.

Высокие и низкие показатели

Одним из частых способов поиска индикаторов поддержки и сопротивления является анализ высоких и низких уровней в определённые периоды времени. Высокие значения указывают на то, что во время ралли достигнуты максимальные ценовые точки. Низкие значения указывают на то, что самые низкие ценовые точки достигаются во время тренда вниз.

Если в конкретном активе наблюдаются одинаковые низкие и высокие значения, их часто называют сильными уровнями поддержки и сопротивления соответственно.

Индикатор скользящего среднего

Индикатор скользящего среднего (MA) — это ещё один часто используемый индикатор для поиска поддержки и сопротивления. В зависимости от типа индикаторов скользящих средних трейдеры используют их для поиска уровней долгосрочной или краткосрочной поддержки и сопротивления. К ним относятся скользящие средние за 10, 20, 50, 100 и 200 дней.

При использовании в криптотрейдинге индикаторы скользящего среднего позволяют трейдерам снизить рыночный шум. В идеале более короткие скользящие средние (10, 20, 50) подходят для трейдеров, которым нужна быстрая прибыль, в то время как более длительные скользящие средние подходят для долгосрочных инвесторов.

Индикатор трендлайна

Индикатор линии тренда очень похож на то, что мы видим на горизонтальных графиках поддержки и сопротивления, за исключением наклонных линий.

Вот что показывает индикатор линии тренда:



Рассмотрение линии тренда отражает уровень поддержки на графике. Аналогичная линия тренда по высоким ценам будет действовать как уровень сопротивления. При рисовании трендов уделяйте особое внимание значительным ценовым точкам (2–3) за определённый период времени. Таким образом, при необходимости можно нарисовать две параллельные линии тренда для определения торгового региона.

Трейдинг с поддержкой и сопротивлением

• Помогите сформулировать лучшую торговую стратегию: Криптовалютная торговля известна своей волатильностью. Инвесторы-новички могут понести значительные убытки изначально без стратегического подхода. Использование этих уровней позволяет трейдерам создать торговый план или стратегию для противодействия волатильности рынка и получения большей прибыли. А также принимать наиболее обоснованные решения на основе фактов.

• Определите рыночные тренды: Способность выявлять рыночные тренды имеет решающее значение для любого криптотрейдера. Уровни поддержки и сопротивления дают представление о текущих рыночных трендах. Для трейдеров, участвующих в торговле фьючерсами на криптовалюте, вход в нужное время может означать значительный потенциал прибыли.

• Предоставьте критически важные точки входа и выхода: Для определения идеальных точек входа и выхода трейдеры используют индикаторы поддержки и сопротивления. Это помогает критически определить возможность входа и выхода из сделки с положительной нотой. Трейдеры также используют долгосрочные DM (100 дней, 200 дней) для открытия лонг-позиций.

• Управление рисками: Он может выступать в качестве надёжного инструмента управления рисками. Например, трейдер с длинной позицией может открыть стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки, что поможет предотвратить значительные убытки в нисходящем ралли. То же самое относится и к трейдеру с короткой позициями рядом с уровнем сопротивления.

Риск торговли с поддержкой и сопротивлением



• Ложные прорывы:Цены криптовалюты довольно часто немного поднимаются выше сопротивления или ниже уровня поддержки, чтобы позже вернуться к уровням поддержки и сопротивления. Это может создать небольшую путаницу для начинающих трейдеров. Кроме того, если трейдер имеет стоп-лосс, установленный ниже цены поддержки, или шорт-ордер, установленный после текущего уровня сопротивления, ложные прорывы могут привести к значительным убыткам. Новые криптотрейдеры должны проявлять осторожность при использовании этих индикаторов для торговли.

• Стремление найти уровни поддержки и сопротивления: Определение уровней поддержки и сопротивления отражает сложный процесс. Новичкам может быть сложно определить точность оптимальных уровней. Торговля с неточными индикаторами может быстро привести к значительным убыткам или, что самое худшее, вызвать ликвидацию активов.

Пошаговое руководство по торговле криптовалютой с поддержкой и сопротивлением

Поддержка и сопротивление могут очень хорошо работать в криптотрейдинге. Однако перед размещением ордеров важно выбрать торговую стратегию.

• Диапазон трейдинга: Если на рынке наблюдается широкомасштабная активность, идеальная стратегия трейдеров заключается в покупке на уровне поддержки и продаже на уровне ниже сопротивления. В случае шорт-продаж тот же принцип применяется наоборот.

• Трейдинг по тренду: если на рынке наблюдается сильный тренд, трейдеры могут получить выгоду от торговли по тренду как в направлении вверх, так и вниз. На графике ниже можно увидеть восходящий тренд. В соответствии со стратегией трендлайна трейдеры должны открывать позиции каждый раз, когда рынок выходит из линии поддержки.

Трейдеры могут использовать индикаторы поддержки и сопротивления для криптотрейдинга, как показано ниже.

Как использовать уровни поддержки для криптотрейдинга

1. Ввод новых лонг-позиций:Криптотрейдер может инициировать лонг-позицию чуть выше уровня поддержки. Секрет заключается в покупке нужной криптовалюты, как только цена вырастет до уровня поддержки, что гарантирует тенденцию к росту.

2. Ордера стоп-лосс:при размещении ордера на покупку трейдер может разместить ордер стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки, чтобы ограничить убытки в случае снижения тренда.

Ниже представлена пошаговая схема размещения ордера на основе концепции поддержки.

• Определите уровни поддержки и сопротивления с помощью одного из методов, описанных выше (тенденция, максимумы, минимумы или МА).

• Разместите ордер на покупку чуть выше уровня поддержки. В идеале трейдеру следует дождаться, пока цена не выйдёт из линии поддержки.

• Разместите стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки, чтобы исключить любые шансы убытков.

• Разместите ордер тейк-профит чуть ниже уровня сопротивления. Идея ордера тейк-профит заключается в автоматической продаже криптоактива после достижения желаемой цены.

Совет:Нарисуйте две параллельные линии поддержки, чтобы получить доступ к более широкому торговому региону.

Как использовать уровни сопротивления для криптотрейдинга

1. Ввод шорт-позиций:уровни сопротивления могут помочь трейдеру определить подходящее время для шорт-продаж. Трейдер может войти в короткую позицию чуть ниже уровня сопротивления, ожидая, что цена упадёт.

2. Выход из лонг-позиций:для криптотрейдеров с лонг-позициями, если криптоактив не достиг уровня сопротивления несколько раз, это означает закрытие лонг-позиций. 

3. Прибыль от резервирования:Для криптотрейдинга в течение дня уровень сопротивления помогает трейдерам бронировать прибыль в нужный момент. Трейдеры могут создать стоп-ордер на продажу, чтобы бронировать прибыль рядом с уровнем сопротивления.

Ниже представлена пошаговая схема размещения ордера с использованием концепции сопротивления.

• Разместите стоп-ордер или лимитный ордер чуть ниже линии сопротивления.

• Разместите стоп-ордер чуть выше линии сопротивления, чтобы избежать чрезмерных убытков в случае восходящего тренда.

• Разместите ордер на покупку чуть выше уровня поддержки, как только запас достигнет нижней области диапазона поддержки.

Совет: трейдеры могут использовать ордера в брекетах при использовании уровней сопротивления для шортинга.

Итог

Индикаторы поддержки и сопротивления играют важнейшую роль в определении прибыли или убытков трейдера в определённой сделке. Однако важно овладеть искусством определения уровней поддержки и сопротивления или получения помощи от экспертов.

Важно понимать, что эти индикаторы дают срочную возможность бронировать прибыль, выводить/входить в сделки, но в конечном итоге они будут меняться с каждым прорывом. Научитесь овладеть этими индикаторами, чтобы максимально увеличить прибыль от криптовалюты.