Сигналы перекупленности и перепроданности: чем они отличаются?

Когда актив достигает перекупленного уровня, это означает крайнее движение цены вверх от того места, где ожидается отмена. И наоборот, уровень перепродажи указывает на возможную точку разворота после экстремального медвежьего давления в цене. 

В любом случае, если вы обнаружите экстремальные бычьи или медвежьи движения цен на активе, это сигнал для вас покинуть рынок. Тем не менее, трейдеры часто путаются, пытаясь отличить перекупленные и проданные сигналы, которые могут повлиять на результаты их торговли.

В следующих разделах мы обсудим основные различия между условиями перепродажи и покупки, включая их оптимальное использование.

Что такое перепродажа и перепродажа?

Перекупленная и перепроданная цена означает цену актива, коррелирующую с его внутренней стоимостью. Это приводит к появлению сигналов, указывающих рыночные условия, определяемые новостями, отчетами о прибыли, событиями и трендами, связанными с ними. Например, последний биткоин упал на основе твита Илона Маска.

Когда актив перекуплен, это означает, что цена находится в бычьем импульсе в течение длительного периода времени. Таким образом, она торгует по более высокой цене, чем её неотъемлемая стоимость. В результате трейдеры придут к консенсусу, что актив слишком дорогой, что указывает на то, что продажа скоро произойдет. Таким образом, отмена и возврат неизбежны, и цена актива упадёт.

Анаверсольд показывает, что актив торгуется ниже той цены, которую он стоит по текущей цене. Это происходит, когда актив продаётся по заниженной цене в течение длительного периода времени, что указывает на то, что он уже находится на постоянно низком уровне. В отличие от перекупленного рынка, перепроданный рынок часто приводит к росту в направлении вверх, что приводит к резкому росту цены актива.

Как это работает Перекуплено или перепродано

Цена на рынке криптовалют, где после бычьего тренда происходит медвежья коррекция, а после медвежьего тренда — бычья. Таким образом, основная часть анализа цен определяет сдвиг текущей тенденции, которая является крайней точкой изменения цены.

Таким образом, перекупленные и перепроданные уровни работают как резиновая полоса на финансовом рынке.

Но как?

Если вы расширите резиновую ленту, а затем отпустите, она вернётся в нормальное положение. Скорость, с которой она работает, зависит от того, насколько вы растянули её. Чем больше вы растягиваете, тем быстрее он вернётся в исходную позицию.

Аналогичным образом, на финансовом рынке, когда текущая тенденция перемещается в зону перепродажи или перепродажи, цена имеет большую вероятность возвращения в зону равновесия.

Рассмотрим практический пример перекупленной цены:

На рисунке выше показано, что цена движется выше с сильным бычьим давлением без коррекции, что указывает на перекупленную цену.

Рассмотрим пример цены перепродажи:

Здесь мы видим, что цена падает с сильным медвежьим давлением без коррекции, что указывает на перепроданную цену.

Как определить, перепродан ли и перекуплен ли рынок

В разделе выше мы увидели, что непрерывное движение в сторону просадки или восхода считается перепроданной или перекупленной ценой соответственно.

Но как определить уровень, на котором может произойти разворот? Требуются ли индикаторы перепродажи?

Во-первых, мы можем определить перекупленный или перепроданный уровень, просто посмотрев «голый» график. Идея заключается в том, что когда цена поднимается и достигает значительного сопротивления, она снизится и, при поддержке, будет постепенно расти, как показано на рисунке ниже:

Однако этот метод имеет один недостаток: мы не знаем, будет ли цена отклоняться от горизонтального уровня. Таким образом, трейдеры используют технические индикаторы, такие как колебания, для увеличения вероятности обнаружения перекупленного или перепроданного рынка.

Показания индикатора RSI и диапазоны

Индекс относительной силы (RSI) является наиболее популярным и широко используемым индикатором перепродажи/перепродажи для технического анализа среди осцилляторов. Индикатор RSI показывает возможную зону перепродажи и перепродажи в отдельном окне под графиком основной цены.

Как правило, значение RSI находится в диапазоне от 0 до 100.

Показания перепродажи RSI следующие:

1. Уровень выше 70 считается чрезмерным.

2. На уровнях ниже 30 цены считаются перепроданными на территории.

Сначала трейдеры должны найти перекупленные или перепроданные показания на графике, а затем подтвердить их с помощью показаний RSI.

В примере выше показано, чтоцена биткоина опустилась до уровня сопротивления, в то время как индикатор RSI переместился выше 70. Поскольку оба этих показателя указывают на перекупленный уровень, цена падает при сильном давлении на продажи.

Стохастический колебатель

Стохастический генератор похож на индикатор RSI, но использует 80 и 20 в качестве уровней перепродажи или перепродажи вместо 70 и 30.

Как и в случае с RSI, стохастический генератор также перемещается между 0 и 100. Когда его показания достигают уровня выше 80 при 20 уровнях, настало время дождаться изменения цены. 

Рассмотрим, как определить уровень перекупленности с помощью стохастического колебателя:

Здесь мы видим, что цена перепродажи снизилась до горизонтального уровня поддержки. Тем временем стохастический генератор переместился ниже 20 уровней. В результате цена выросла по мере того, как покупатели стали активны в зоне перепродажи.

Показания RSI лучше, чем MACD?

Индекс относительной силы и скользящая средняя дивергенция сходимости (MACD) работают как индикаторы перекупа/перепродажи для определения точки изменения цены. Однако индикатор RSI действительно показывает более надёжный результат, чем MACD.

Основываясь на статистических данных, RSI обеспечивает более высокий показатель успеха с меньшим количеством ложных сигналов, чем MACD. С другой стороны, MACD хорошо работает в конкретных торговых сценариях, связанных с ним. Другие факторы позволяют RSI опережать MACD.

Ниже перечислены следующие факторы:

• MACD хорошо работает на популярном рынке, предоставляя менее точные сигналы на корректирующих или изменчивых рынках, где RSI обеспечивает лучшие результаты.

• С точки зрения количества сигналов RSI предоставляет меньше сигналов, чем MACD, но сила показания RSI остается сильной.

• Более того, RSI работает лучше фундаментального анализа, чем MACD. 

• На рынке криптовалют лучше использовать RSI, чем MACD, чтобы сократить количество сделок и повысить точность.

На рисунке выше показано, как MACD подает ложные сигналы, в то время как в RSI нет ложных сигналов.

Насколько надёжны уровни перепродажи и перепродажи?

В торговле на финансовом рынке мы используем технический анализ для прогнозирования движения цены на основе прошлых данных о цене. Поскольку мы торгуем на вероятностях, мы хотим максимально увеличить шансы на успех. 

Когда мы рассматриваем перепродажи и перепродажи, наша основная цель — включить эти уровни в нашу торговую стратегию и увеличить шансы на получение стабильной прибыли. Однако если вы попытаетесь положиться на стохастический индикатор или сигналы RSI отдельно, существует более высокая вероятность потери денег. 

Итак, как лучше всего использовать осцилляторы? 

Лучше всего использовать генераторы в тандемах для вторичного подтверждения наряду с анализом ценовых действий. 

Например, если вы торгуете ценами, вероятно, вы определяете рыночный тренд и торгуете только тогда, когда цена поднимается от уровня поддержки в бычьем тренде.

В этом случае, если цена вырастет от уровня поддержки, и в то же время RSI превысит 30, то можно считать бычью вероятность сильной. 

Если учитывать надёжность уровня перепродажи, они могут легко стать частью торговой стратегии. Однако для достижения финансовых целей необходимо использовать другие технические инструменты. Большинство индикаторов импульса хорошо работают, когда цены меняются в тренде. Но самый лучший инструмент, который можно добавить в торговый арсенал, — это всегда цена.

Как торговать с перепродажами

Торговля на финансовом рынке требует практического подхода к получению денег с использованием таких инструментов, как перепродажа и перепродажа. Если вы можете объединить свои знания и конвертировать их в стратегию перепродажи, то можете зарабатывать на торговле.

Рассмотрим прибыльную торговую стратегию с использованием уровней перепродажи и перепродажи.

Использованные технические индикаторы

1. Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — стоимость 20

2. Простое скользящее среднее (SMA) — стоимость 200

3. Стохастический колебатель

Как совершить сделку «покупка/продажа»

• Если цена превышает SMA 200, можно сказать, что долгосрочный тренд бычий. Аналогичным образом, если цена торгуется ниже SMA 200, долгосрочный тренд будет медвежьим.

• 20 EMA должны быть выше 200 SMA для покупки и ниже 200 SMA для продажи.

• Чтобы совершить сделку с покупкой, найдите цену ниже 20 EMA, но выше 200 SMA, и дождитесь, пока стохастический колебатель поднимется с 20.

• И наоборот, чтобы совершить сделку по продаже, убедитесь, что цена ниже 200 SMA, а стохастический колебатель упал с 80.

Пример сценария

Рассмотрим, как совершить сделку с покупкой на уровне перепродажи:

На изображении выше общий рыночный тренд был бычьим, когда цена упала ниже 20 EMA, что указывает на давление краткосрочных продаж. Поскольку рынок в целом бычий, цена поднимается, как только свеча закрывается, после того как стохастический индикатор поднимается выше 20.  

Уровень стоп-лосса ниже недавнего низкого колебания, а прибыль от тейк-профита зависит от краткосрочного уровня важного сопротивления. 

Теперь мы расскажем о ситуации с медвежьим случаем и о том, как инициировать позицию продажи. 

На изображении выше общая рыночная тенденция медвежья, где цена переместилась выше 20 EMA, что указывает на краткосрочное давление на покупку. 

Поскольку рынок в целом медвежий, цена снижается, как только медвежья свеча закрывается после того, как стохастический колебатель упадёт ниже 80. Уровень стоп-лосс выше недавнего высокого колебания, а прибыль от тейк-профита зависит от краткосрочного важного уровня поддержки. 

Заключение

Давайте подведем итоги того, что мы узнали о сигналах о перепродаже и перепродаже:

• Перекупленный и перепроданный уровень работает как значительная ценовая зона, из которой может произойти отмена.

• Эти уровни применимы на любом финансовом рынке, включая форекс, акции, криптовалюты и индексы.

• Уровни перепродажи и перепродажи можно определить с помощью технического анализа: просмотра графика и использования индикаторов.

• Два популярных индикатора перепродажи — RSI и стохастический генератор.