Объяснение: что такое долгосрочная торговля и свинг-трейдинг?



Возможно, вам интересно, что общего у самых богатых инвесторов в мире? Быстрый ответ заключается в том, что они используют деньги, чтобы найти больше денег. Вместо того, чтобы экономить, они реинвестируют и видят удачу в долгосрочной перспективе. Другими словами, они видят общую картину (долгосрочные тренды), а затем торгуют в этом направлении. Итак, если вы планируете торговать позициями, хорошо! Вы здесь на полпути.

Но это ещё не всё! Торговля позициями помогает трейдерам находить значительные тренды и пользоваться преимуществами долгосрочных инвестиций. Этот торговый стиль имеет конкурентное преимущество по сравнению с краткосрочными торговыми стилями, такими как дневная торговля, которая имеет множество ошибок.

Итак, давайте перейдем к бизнесу. 

Ниже представлено руководство по торговле позициями и основные концепции, которые помогут вам узнать об этом подходе к торговле. И самое главное — мы должны дать вам возможность найти потенциальные торговые позиции. КЛЮЧЕВЫЕ ВАРИАНТЫ

• Понимание того, что такое торговля позициями и чем она отличается от других торговых стилей, таких как дневная торговля и свинг-торговля.

• Узнайте, как позиционировать торговлю с помощью различных стратегий, включая коммутационную торговлю, отвод и коррекцию, торговлю в диапазоне и многое другое.

• К концу поста вы должны знать, подходит ли вам торговля позициями. Если нет, то что вам идеально подходит.

Что такое торговля позициями?

Торговля позициями — это торговый стиль, при котором инвестор удерживает позицию (лонг или шорт) в течение длительного периода времени. При торговле позициями горизонт времени начинается с дней, недель и даже лет. Основная цель этой долгосрочной торговой стратегии заключается в том, чтобы воспользоваться наиболее известными трендами. 

Позиционная торговля полезна, особенно по сравнению с другими торговыми стилями, скажем, (дневная торговля трейдерами). Она позволяет фиксировать более крупные колебания цены в процентах. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно получить больше прибыли.

Давай станем настоящим. Не существует единого размера для любой торговой стратегии, и торговля позициями не является исключением.

Главное — выбрать торговый стиль, соответствующий характеру и профилю. Чтобы дать представление о повседневной жизни трейдера позиции, вот как это выглядит: 

Как правило, этот стиль обеспечивает больше времени и меньше стресса, поскольку вам не нужно каждый день приклеиваться к экрану, и любые незначительные колебания не должны влиять на долгосрочный вид актива. Важнейшим элементом, который отличает трейдера позиции и дневного трейдера, является терпение. Трейдеры позиций предпочитают ждать ожидаемого движения.

Обычно торговля позициями подходит тем, у кого больше обязательств за пределами рынка. Это означает, что он идеально подходит для тех, у кого есть работа на полную ставку, семья, бизнес или другие личные обязательства. Кроме того, институциональные трейдеры активно используют этот подход для создания позиций, которые могут вовремя принести большую прибыль. 

Механизм работы.

Существует множество способов применения торговли позициями. Однако большинство из них основаны на техническом анализе, фундаментальном анализе или их комбинации. Эти две формы анализа имеют важное значение, поскольку они буквально являются основой для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Фундаментальный анализ немного отличается от криптопространства, поскольку криптовалюты не имеют таких же характеристик, как другие активы (например, акции или форекс). Однако основная идея фундаментального анализа заключается в поиске «справедливой» стоимости криптовалюты и определении на основе текущей цены, если криптовалюта недооценена или переоценена.

К основным факторам, которые необходимо учитывать, относятся:

• Ончейн-метрики:их можно измерить «вручную», запуская ноду желаемой сети; несмотря на это, этот процесс занимает много времени. Лучше всего найти эту информацию на специализированных веб-сайтах, которые предназначены для создания этих показателей. Количество транзакций помогает визуализировать активность определённой криптовалютной сети.

• Стоимость транзакции: даёт информацию о сумме денег в криптосети; эта сумма может быть представлена в обычной валюте, такой как USD или криптовалюта.

• В этом документе представлены некоторые детали проекта, такие как схема распределения и поставок, используемая технология, функции, обновления и т. д.

• Информация о команде криптовалютной сети важна для определения шансов на успех проекта.

С другой стороны, технический анализ связан с изучением цен и объёмов, что обеспечивает более удобное время для входа. Кроме того, он предоставляет объективные уровни цен, на которых криптоинвесторы могут определить риски, целевые показатели прибыли и области, в которых можно построить позицию. На основе технического анализа существует множество стратегий торговли позициями. Некоторые из них будут объяснены позже в этой статье.

Важно помнить, что для торговли позициями используются долгосрочные временные рамки. Еженедельные, ежемесячные и годовые графики являются основным ориентиром для трейдеров позиций. Это связано с тем, что они могут определить долгосрочные тренды и в конечном итоге определить возможные точки входа.

Пример этого торгового стиля можно увидеть в еженедельном графике биткоина (BTCUSD), где цена увеличила свою стоимость на 1100% (с низкой до высокой) за 10 месяцев. В этом примере представлена идея о потенциале использования подхода к торговле позициями.

Позиционная торговля в сравнении с дневной торговлей в сравнении с торговлей на свинге: Различия

Основное различие между дневной торговлей и свинг-трейдингом и торговлей позициями заключается в периоде хранения. Период хранения — это период времени между покупкой криптовалюты и её продажей.

Кроме того, важно отметить, что некоторые из самых значительных доходов поступают с направленных рынков со значительной волатильностью. В настоящее время рынок криптовалют соответствует этим критериям. Таким образом, было бы интересным средством для создания долгосрочных позиций (торговля позициями), которые могут принести высокую прибыль.

Позиционный трейдинг и дневная торговля

Другими словами, торговля позициями — этопрямая противоположность дневной торговле. В основном, поскольку торговля позициями подразумевает удержание позиций в течение длительных периодов времени (от месяцев до лет), пока дневной трейдинг вступает в сделки и выходит из них в течение одного торгового дня. 

Дневная торговля требует большего внимания, поскольку трейдер должен находиться перед экранами в течение дня. В то же время трейдеру необходимо проверять рынок всего несколько раз в месяц, поскольку временная горизонта длинная.

Вот пример того, как торговля Ethereum (ETCHUSD) показывает разницу между торговлей позициями и дневной торговлей:

1. Трейдеры позиций (еженедельный график) ждали шести месяцев, пока разовьется тренд, но получили 980% прибыли.

2. По сравнению с дневными трейдерами (10-минутная диаграмма), которые ждали 2,5 часа, пока внутрисуточный тренд не разовьется и принесут только 2,2% прибыли.

Позиционная торговля и свинг-торговля

Поворотная торговля — это торговля, когда трейдер удерживает позицию (лонг или шорт) в течение нескольких дней или недель и отличается от торговли позициями, поскольку период хранения меньше.

Несмотря на то, что трейдеру не требуется такое же время, как и дневной трейдинг, он все равно должен проверять цены несколько раз в неделю. Как правило, вы всегда должны знать о среднесрочных колебаниях, которые могут повлиять на актив.

На графике выше ETHUSD время развития цены зависит от стиля торговли. Торговля позициями (ежемесячный график) в течение 15 месяцев, а торговля качалкой (ежедневный график) в течение 9 дней.

Изучите некоторые торговые стратегии.

Стратегии торговли позициями

Что касается стратегий торговли позициями, существует несколько способов, которые может использовать криптоинвестор. Поскольку торговля позициями предполагает тактическую покупку и удержание криптовалют в долгосрочной перспективе, некоторые стратегии технического анализа, используемые для определения времени на рынке, включают в себя: скользящее среднее значение, поддержку и сопротивление, прорывы, откаты и торговлю диапазонами.

Основным ориентиром для такого типа торговли будут более крупные временные рамки, такие как еженедельные, ежемесячные и годовые графики. 

Начнем с анализа торгового обрыва. 

торговля на пробое 

Коммутационная торговля — это когда вход размещается в точке, где нарушается соответствующий высокий раскачивающийся уровень. Это может быть постоянный высокий или соответствующий уровень, определяемый графиком за месяц или год.

Идея заключается в том, что после запуска входа цена должна продолжать двигаться. Если нет, сделка должна быть немедленно ликвидирована.

BTCUSD — это хороший пример. Посмотрите, как после того, как цена упала до уровня 12 473 (черная точка = вход), она пошла прямо вверх, что разрушило наиболее подходящую предыдущую структуру. Стоп-лосс должен быть расположен непосредственно под панелью, которая сработала в результате прорыва.

Движущаяся средняя торговля

В этой стратегии используетсяскользящее среднее значение, чтобы определить возможные точки продолжения после того, как цена достигнет среднего значения (среднего значения), прежде чем продолжить движение в направлении предыдущего движения. Как правило, эта стратегия приносит более высокую прибыль на популярных рынках.

Одной из наиболее используемых средних является 9EMA. Обычно это индикатор движения и хорошие точки входа в период сильного движения.

Например, на графике под еженедельным графиком ETHUSD видно, как 9EMA (черная линия) действовала как динамическая поддержка и в конечном итоге помечала идеальные зоны входа для построения основной позиции в направлении длинной стороны (черные стрелки).

Поддержка и торговля сопротивлениями

Концепция уровней поддержки и сопротивления — это популярный, но мощный способ определения точек входа и выхода. По сути, уровни поддержки и сопротивления — это ключевые ценовые уровни на графике криптовалют, которые, как правило, останавливают дальнейшее движение цены криптовалюты.

Как правило, когда поддержка или сопротивление проверяются несколько раз, они могут создать прочную зону для размещения ордера и определения риска.

В приведенном выше примере еженедельная диаграмма Litecoin (LTCUSDT) вращалась вокруг зоны поддержки 38–40. Посмотрите, насколько ранее это действие было поддержано на этом уровне (черные точки), и в конечном итоге создайте хорошую точку входа, где риск был низким по сравнению с возможным переходом на восходящий уровень (зеленая стрелка).

Научитесь находить поддержку и уровень сопротивления.

Откат и торговля с коррекцией

Торговля с отводом и коррекцией — это когда трейдер ищет запись о корректирующем действии в контексте тренда. Основная идея обратной торговли заключается в том, чтобы дождаться возврата во время трендового движения и использовать дополнительные ценовые действия с некоторыми исчерпывающими действиями. Например, создание адохи или отправка фибоначчи для обеспечения точного времени.

На еженедельном графике BTCUSD мы видим два основных места для определения длинного входа (черные точки). Один после формирования Доджи и один после внутренней и верхней свечи. Кроме того, стоп-лосс должен быть расположен ниже предыдущего минимума качания.

Торговля в диапазоне

Диапазон трейдинга — это метод, который стремится использовать торговые возможности, когда криптовалюта колеблется между уровнем поддержки и сопротивления, что выступает в качестве ценового барьера. Ценовая зона между уровнями поддержки и сопротивления — это то, что большинство технических специалистов называют диапазоном.

Как правило, ценовой диапазон устанавливается, когда у нас несколько отскоков от поддержки и уровня сопротивления. На графике цен это будет выглядеть как «ловушка» цены внутри консолидации без четкого направления.

В контексте торговли позициями основная идея заключается в том, чтобы играть в прорыве в преобладающем направлении тренда. Например, если биткоин находится в сильном восходящем тренде, необходимо купить прорыв на уровне сопротивления.

В этом графике BTCUSD мы определили хорошо зарекомендовавший себя диапазон, который в конечном итоге привел к движению вверх, как только цена упала выше верхней границы ценового диапазона.

Преимущества 

Конечно, торговля позициями привлекательна. Но это реальная сделка, поскольку она позволяет:

• Больше времени за пределами экрана — больше свободы.

• Меньше давления по сравнению с другими торговыми стилями, такими как дневная торговля, где незначительные колебания могут повысить уровень стресса.

• Снижение расходов, связанных с комиссионными.

• Более высокие коэффициенты доходности.

• Помогает избежать шума (относящегося к информации или активности, которая запутывает или искажает базовые тренды), присутствующего в более низкие временные рамки.

Риски

Кроме того, торговля позициями сопряжена с рисками и должна быть понята до применения этого подхода. 

Что нужно знать:

• Меньше капитала доступно, поскольку капитал находится в долгосрочных позициях, поэтому, возможно, если появится другая возможность и портфель уже инвестирован в корзину из нескольких криптовалют, капитала не будет достаточно для открытия другой позиции.

• Учитывая длительные периоды хранения, инвестор, вероятно, терпит терпение и закрывает сделку, которая не расширила весь свой потенциал. 

• Долгосрочное инвестирование требует глубоких знаний об активах рынка, включая акции или криптовалюту, в которую вы пытаетесь инвестировать. В этой связи недостаточно полагаться на технический анализ, но инвесторам необходимо оценить качество токенов и монет с помощью фундаментального анализа.

Какие торговые стили вам подходят? 

Наилучший стиль должен соответствовать вашей личности каждого криптоинвестора и его опыту на рынке. Например, если вам сложно найти запасной способ торговли, лучше всего выбрать апозицию или качающуюся торговлю. Можно проверять рынок несколько раз в неделю или месяц, чтобы управлять своими позициями в соответствии со среднесрочными и долгосрочными действиями.

Тем не менее, если вы предпочитаетенемедленные результаты, то для вас будет доступна дневная торговля. Здесь можно увидеть суточную прибыль и убытки, не беспокоясь о ночной позиции.

• К счастью, криптовалютный рынок имеет множество характеристик, которые подходят для любого торгового стиля. В частности, он обладает отличным потенциалом для торговли позициями, поскольку его взрывные движения — это возможность, из которой опытный трейдер может извлечь выгоду. Некоторые интересные аспекты этого рынка — это широкий спектр криптовалют.

• Хорошая волатильность и ликвидность

• Это круглосуточный рынок, поэтому он обеспечивает гибкость в торговле в любое время.

• Кредитное плечо, которое позволяет занимать более крупные позиции (важно иметь надлежащее управление рисками для контроля риска).

Обычно институциональные трейдеры и более опытные трейдеры предпочитают торговать позициями, поскольку обычно торгуют с крупными блоками ордеров. Это трейдеры с покупкой и удержанием по сравнению с розничными трейдерами, которые имеют более короткий временной горизонт и выбирают дневную торговлю или качающуюся торговлю.

Заключение

Позиционная торговля — это стиль, который позволяет инвесторам участвовать в основных трендах и в конечном итоге превосходит среднюю прибыль трейдера. Он идеально подходит трейдерам, которые имеют ограниченное время из-за различных обязательств за пределами рыночной среды (семьи, работы или бизнеса).

Кроме того, он позволяет избежать случайного «шума», обычно встречающегося в более короткие сроки, когда незначительные колебания могут выбить позиции трейдера. Всё это — отличный подход к участию в значимых трендах и экспоненциальному увеличению прибыли.