Трейлінг стоп-ордер у торгівлі безстроковими та ф'ючерсними контрактами – це потужний інструмент для динамічного управління ризиками без постійного моніторингу цінових рухів. Він працює як стоп-ордер, який відстежує ринкову ціну активу або позиції та автоматично коригує стоп-ордер, щоб мінімізувати втрати або зафіксувати прибуток, коли ціна рухається на користь трейдера. Після визначення трейлінг-стопу, якщо ринкова ціна досягає певного рівня, а потім відкатується на заздалегідь визначену користувачем величину, спрацьовує ринковий ордер.
Примітка:
Зверніть увагу, що для користувачів додатка Bybit функція Трейлінг стоп доступна лише в програмі версії 4.37.0 і вище.
Як це працює?
Трейлінг стоп-ордер функціонує аналогічно для спотової, маржинальної, безстрокової та ф'ючерсної торгівлі. Основна відмінність полягає в його застосуванні: хоча трейлінг стоп-ордер можна використовувати як для ордерів на купівлю, так і для ордерів на продаж у спотовій та маржинальній торгівлі, він доступний лише як стратегія закриття відкритих позицій у безстроковій та ф'ючерсній торгівлі. Для отримання додаткової інформації про те, як розміщувати ордери на купівлю та продаж за допомогою трейлінг стоп-ордера, будь ласка, зверніться до цієї статті.
Ви можете налаштувати свій трейлінг стоп-ордер двома (2) способами:
- За відстанню: Відхилення ціни з точки зору цінової відстані від найкращої ціни, зафіксованої з моменту активації.
- За коефіцієнтом (або відсотком): Відхилення ціни у відсотках від найкращої ціни, зафіксованої з моменту активації.
Приклади
Приклад 1. Розміщення Трейлінг стоп-ордеру для лонг позиції на відстань корекції
Припустимо, трейдер А відкриває лонг позицію контракту BTCUSD на суму 30 000 USD та встановлює трейлінг стоп-ордер з відстанню корекції 1000 USD.
Функція трейлінг стоп-ордер працює в таких ситуаціях:
- Якщо ціна останньої угоди ніколи не перевищує 30 000 USD, трейлінг стоп-ордер спрацьовує на рівні 29 000 USD, подібно до звичайного стоп-лоссу.
- Якщо ціна останньої угоди зросте до 31 000 USD, ціна трейлінг стоп-ордеру автоматично підвищиться до 1000 USD (з можливістю корекції відстані відслідковування на кожні 0,5 доларів), а трейлінг стоп-ордер буде активовано на 30 000 USD.
- Якщо ціна останньої угоди знизиться до 30 500 USD, трейлінг стоп-ордер залишатиметься на рівні 30 000 USD.
- Трейлінг стоп-ордер спрацьовує лише в разі відступлення 1000 USD від найвищої досягнутої ціни.
- Якщо ціна активації встановлена, трейлінг стоп-ордер активується лише після досягнення ціни активації. Якщо ціна активації не встановлена, трейлінг стоп-ордер буде активовано негайно на основі поточної ціни останньої угоди після розміщення ордера.
Примітка: Якщо ви маєте Лонг позицію, ваш трейлінг стоп-ордер буде ринковим ордером на продаж, а ціна активації має бути встановлена вище за середню ціну входу в позицію або поточну ціну останньої торгівлі.
Приклад 2. Розміщення Трейлінг стоп-ордеру для шорт позиції за коефіцієнтом корекції
Припустимо, трейдер B відкриває шорт позицію по контракту BTCUSD на суму 31 000 USD та встановлює трейлінг стоп-ордер з коефіцієнтом корекції 10 %.
Функція «Трейлінг стоп-ордер» працює в таких ситуаціях:
- Якщо ціна останньої угоди ніколи не опускається нижче 30 000 USD, трейлінг стоп-ордер спрацьовує на суму 33 000 USD, що аналогічно звичайному стоп-лоссу.
- Якщо ціна останньої угоди знизиться до 29 000 USD, ціна трейлінг стоп-ордеру буде автоматично скоригована вниз на 10 % (при цьому дозволяється коригування коефіцієнта корекції на кожні 0,1 %), а трейлінг стоп-ордер спрацьовує на 31 900 USD.
- Якщо ціна останньої угоди зросте до 29 500 USD, то трейлінг стоп-ордер залишиться на рівні 31 900 дUSD.
- Трейлінг стоп-ордер спрацьовує лише в разі корекції 10% від найнижчої досягнутої ціни.
- Якщо ціна активації встановлена, трейлінг стоп-ордер активується лише після досягнення ціни активації. Якщо ціна активації не встановлена, трейлінг стоп-ордер буде активовано негайно на основі поточної ціни останньої угоди після розміщення ордера.
Примітка: Якщо ви маєте шорт позицію, вашим трейлінг стоп-ордером буде ринковий ордер на купівлю, а ціна активації має бути встановлена нижчою за середню ціну входу в позицію або поточну ціну останньої угоди.
Таким чином, з вищеописаними прикладами ми можемо зробити висновок, що ціна спрацьовування трейлінг стоп-ордера для безстрокової та ф'ючерсної торгівлі є такою:
Трейлінг стоп-ордер для лонг позиції: Найвища ціна — Відстань корекції або Найвища ціна x (1 — Відсоток корекції)
Трейлінг стоп-ордер для шорт позиції: Найнижча ціна + Відстань корекції або найнижча ціна x (1 + відсоток корекції)
Трейлінг прибуток
Використовуючи функцію ціни активації для трейлінг стоп-ордера в торгівлі безстроковими та ф'ючерсними контрактами, ви також можете активувати трейлінг стоп-ордер лише тоді, коли позиція прибуткова, що називається трейлінг прибутком.
Приклад
Припустимо, що трейдер B має лонг позицію в контрактах BTCUSDT, а ціна останньої угоди становить 28 000 USD. Трейдер хоче зробити трейлінг стоп-ордер на відстані 500 USD, коли ціна останньої угоди досягне 30 000 USD.
Трейдер може встановити трейлінг стоп-ордер з з дистанцією корекції 500 USDT та ціною активації 30 000 USDT. Колиціна останньої угоди досягне 30 000 USDT, буде розміщено трейлінг стоп-ордер з ціною активації 29 500 USDT (30 000 USDT - 500 USDT).
Як розмістити трейлінг стоп-ордер на безстроковій та ф'ючерсній торгівлі
Ось покрокова інструкція щодо розміщення трейлінг стоп-ордеру на безстроковій торгівлі та торгівлі ф'ючерсами.
Крок 1. Перейдіть до своєї відкритої позиції на сторінці торгівлі безстроковими та ф'ючерсними контрактами та натисніть на трейлінг стоп-ордер.
Крок 2. Виберіть метод запуску корекції (за коефіцієнтом або відстанню) та за потреби встановіть ціну активації. Потім натисніть «Підтвердити».
Ви успішно розмістили свій трейлінг стоп-ордер!
Ви можете переглянути деталі трейлінг стоп-ордера, пов'язаного з вашою позицією. Натисніть на деталі трейлінг стоп-ордера, якщо ви хочете змінити параметри ордера.
Щоб скасувати трейлінг стоп-ордер, торкніться значка гумки поруч із деталями корекції, а потім торкніться кнопки Підтвердити.
