3 причини, чому ціни на нафту рухають ринки біткоїна, акцій та Форекс сьогодні (повинен знати кожен трейдер)



Ціни на нафту знову стрімко зростають!



На момент написання:

• Сира нафта WTI (USOUSD): +1,3% - черговий забіг до психологічного рівня $100/бар. перед тим як знизитися.



Trade USOUSD Button





• Сира нафта Brent (UKOUSD): +1,3% - короткочасне подолання $106,60/бар. з досягненням 2-тижневого максимуму (найвищого з 7 квітня)



Trade Brent Crude Oil Button





Цей останній стрибок цін на нафту сьогодні створює хвильовий ефект на світових ринках:

• SP500 та NAS100: -0,5%

• DJ30: -0,6%

• Біткоїн: -0,4%, але тримається вище $78 тис.

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0,75%, але після досягнення нового історичного максимуму (за внутрішньоденними Бага) - виконання нашого висхідного сценарію, опублікованого в понеділка, 20 квітня



Причина?

Застопорені мирні переговори між США та Іраном, причому обидві Сторона перебувають у напруженому протистоянні щодо Ормузької протоки.





3 причини, чому ціни на нафту зараз є головним рушієм ринку



1) Блокада Ормузької протоки загрожує світовому Обсяг емісії

США та Іран продовжують перебувати в протистоянні через Ормузьку протоку - важливий водний шлях, через який проходить 20% світового постачання нафти.

Оскільки мирних переговорів між США та Іраном не передбачається, незважаючи на те, що президент Дональд Трамп продовжив перемир'я на невизначений термін, рух танкерів через протоку має мало шансів на повернення до норми найближчим Час.



2) Побоювання інфляції повертаються з новою силою

Нафта вище $100 за барель призводить до зростання витрат у транспортній, виробничій сфері та сфері споживчих товарів, змушуючи азіатські Валюти, такі як індонезійська рупія (USDIDR+) та індійська рупія (USDINR+), оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

Центральні Банк, які планували зниження ставок, зараз стикаються з відновленням інфляційного тиску, що змушує зберігати жорстку монетарну політику (Відсоткова ставка залишаться високими, можливо, навіть зростуть).



3) Ризикові Активи не можуть впоратися з енергетичним шоком

Окрім валют, рівень відсоткових ставок у провідних економіках змушує інвесторів переглянути, наскільки вони цінують інші активи, зокрема Gold, акції та навіть криптовалюти:

• Більш високі відсоткові ставки = менша апеляція для Gold, акцій, криптовалют.

• Нижчі відсоткові ставки = більша апеляція для Gold, акцій, криптовалют.

Тому не дивно, що сьогодні (четверга, 23 квітня) акції, облігації та Bitcoin падають, оскільки вищі ціни на нафту загрожують економічному зростанню та корпоративній маржі.



Запитуйте TradeGPT: Чому зростання цін на нафту під час війни в Ірані може знизити ризиковані активи, такі як акції та криптовалюта?



Зворотна кореляція нафти з акціями, криптовалютами.



Використовуючи інструмент пошуку кореляції Bloomberg, нафта марки Brent продемонструвала зворотний зв'язок з ризикованими активами та навіть з дорогоцінними металами.

Зворотний зв'язок з нафтою означає, що коли ціна на нафту зростає, ці інші активи знижуються, і навпаки.

Протягом будь-якого 5-денного періоду за останні 3 місяці нафта продемонструвала зворотну кореляцію з:

• -0.87 з DJ30

• -0.76 з Silver (XAGUSD)

• -0.72 з SP500

• -0.71 з Dogecoin

• -0.67 з Ethereum

• -0.63 з Cardano

• -0.61 з NAS100

• 0.60 з Bitcoin

• -0.59 з Litecoin

• -0.55 з Gold (XAUUSD+)

Примітка: Кореляція 0,5 або більше вказує на сильний зв'язок. Негативна кореляція вказує на зворотний зв'язок (рухається в протилежних напрямках).



Сьогоднішні цінові коливання, а також кореляція за останні 3 місяці, доводять, що ...

Нафта - це ляльковод ринку прямо зараз.





Нафта: Можливі сценарії



• ЗРОСТАННЯ: Якщо мирні переговори між США та Іраном залишаться в глухому куті, а блокада Ормузької протоки продовжиться, сира нафта WTI та сира нафта Brent можуть легко пробити 100 доларів за барель та 110 доларів за барель знову відповідно.



• НЕДОЛІК: Будь-який прорив у переговорах або ознаки деескалації можуть спровокувати різкий розворот. Трамп показав, що він може впливати на ціни на нафту одним повідомленням у соцмережах. Несподівана мирна угода може швидко повернути WTI та Brent нижче їхніх 50-денних простих ковзних середніх (SMA).



Уважно стежте за Ормузькою протокою та дипломатичними подіями між США та Іраном - вони стимулюють все, від валютних ринків до криптовалют.

Для трейдерів волатильність дорівнює можливості, але управління ризиками є критичним у цьому мінливому та вкрай невизначеному середовищі.