Як торгувати акціями без брокерського рахунку

Відкриття традиційного брокерського рахунку – це не єдиний спосіб торгувати коливаннями цін на фондовому ринку. Кваліфіковані користувачі Bybit можуть отримати прив'язану до акцій експозицію через деривативи, керуючи своїми позиціями з тієї ж платформи, яку вони використовують для інших ринків.

Структура продукту має значення. Дериватив може відстежувати ціну акції, не надаючи вам права власності на базові акції. Години торгівлі, кредитне плече, розрахунок і періодичні витрати також можуть відрізнятися залежно від продукту. У цьому посібнику пояснюються три доступні на Bybit варіанти роботи з акціями та як обрати між ними.

Основні висновки:

• Bybit пропонує три акційно-пов'язані торгові рішення: TradFi безстрокові контракти, TradFi Опціони через Опціони на безстрокові контракти та CFD.

• Ці продукти надають цінову експозицію, а не пряме володіння, тому вони не надають таких самих прав, як при зберіганні акцій через брокера.

• Перед торгівлею перевірте відповідність вимогам, умови контракту, кредитне плече, ліквідність, години торгівлі та кожну комісію, що може вплинути на вашу позицію.

Що означає торгівля акціями без брокерського рахунку?

У цьому контексті це означає торгівлю деривативом, вартість якого прив'язана до акції, замість купівлі та утримання акції через звичайного брокера. Ваш прибуток або збиток залежить від руху ціни продукту та умов контракту.

Ця відмінність впливає на ваші права та ризики. Акціонер може мати право голосу, право на отримання дивідендів і вимоги, пов'язані з прямим володінням. Трейдер деривативами утримує контракт. Корпоративні події все ще можуть впливати на його ціну, але контракт визначає, як ці події обробляються.

Цей підхід може підійти трейдерам, які бажають отримати можливості, пов'язані з акціями, без відкриття додаткового рахунку. Він не усуває необхідність розуміти базову компанію, календар звітів про прибутки або торгову сесію.

Як торгувати продуктами, прив'язаними до акцій, на Bybit

Торгуйте акціями з безстроковими контрактами TradFi

безстрокові контракти TradFi — це деривативи, деноміновані в USDT та з розрахунками в USDT, без фіксованого строку дії. Вони дозволяють правомочним користувачам відкривати лонг або шорт позиції на підтримуваних ринках, пов’язаних з акціями. Вони використовують механізми маржі, ставки фінансування та ліквідації, що застосовуються до стандартних USDT безстрокових контрактів.

Безстрокові контракти можуть здаватися знайомими трейдерам криптовалют, але базовий актив все ще реагує на торгові сесії, звіти про прибутки та новини компанії. Перевірте специфікації інструменту, підтримувані години торгівлі, вимоги до маржі та умови фінансування перед відкриттям позиції.

Торгуйте акціями з TradFi Опціони через Опціони на безстрокові контракти

TradFi Опціони через Опціони на безстрокові контракти — це європейські опціони на базі підтримуваних Bybit безстрокових контрактів TradFi. Вони розраховуються готівкою в USDT у Строковий термін без фізичної поставки.

Опціони додають змінні поза межами напрямку. Час до строкового терміну, очікувана волатильність та страйк-ціна можуть впливати на вартість. Перевірте конкретний контракт, метод розрахунку, премію та максимальні збитки перед розміщенням угоди.

Торгуйте акціями за допомогою CFD.

CFDВрегулювати різницю між ціною відкриття та закриття позиції. Вони можуть підтримувати Лонг та Шорт експозицію з кредитним плечем, але ви не володієте базовим активом.

Позиції CFD можуть передбачати нарахування комісії за своп (перенесення через ніч). Залежно від режиму акаунта CFD, торгові витрати можуть бути включені в спред або стягуватися у вигляді фіксованої комісії. Перевірте розмір контракту, спред, комісію, маржу, торгову сесію та умови свопу перед початком торгівлі.

Як порівнюються три маршрути торгівлі акціями

Таблиця — це загальна схема. Доступність продуктів та актуальні умови можуть відрізнятися залежно від регіону та інструменту. Завжди перевіряйте поточні деталі контракту перед торгівлею.

Як вибрати правильний маршрут

Почніть зі своєї торгової мети

Безстрокові контракти TradFi можуть підійти трейдерам, яким потрібен звичний контракт лонг або шорт без фіксованого строкового терміну. Опціони TradFi через Опціони на безстрокові контракти можуть підійти трейдерам, яким потрібна виплата за опціонами або структура з визначеним ризиком. CFD можуть підійти трейдерам, яким потрібна спрямована експозиція з кредитним плечем через формат традиційних деривативів.

Оберіть продукт, який відповідає вашому запланованому періоду утримання та рівню ризику. Не обирайте варіант лише тому, що він пропонує більше кредитного плеча.

Розрахувати загальну вартість

Торгові комісії — це лише частина витрат. Безстрокові контракти можуть передбачати виплати фінансування. Опціони потребують премії, а їхня вартість змінюється з наближенням строкового терміну. CFD можуть включати спреди та фінансування овернайт.

Прогноз вартості за очікуваний період утримання. Повторювана комісія може стати значною, коли позиція залишається відкритою днями або тижнями.

Перевірте ліквідність та години торгів

Базова фондова біржа може бути закрита, поки пов’язаний з нею дериватив продовжує торгуватися. У такі періоди спреди можуть розширюватися, а ціни можуть відображати очікування, а не поточні котирування акцій. Також можливі цінові розриви (гепи), коли базовий ринок відкривається знову.

Перевірте глибину книги ордерів, спред, підтримувані типи ордерів та обмеження ринкових сесій. Використовуйте такий розмір позиції, який може витримати звичайну волатильність без примусового незапланованого виходу.

Як торгувати акціями на Bybit крок за кроком

1. Підтвердити відповідність вимогам:Пройдіть необхідну верифікацію акаунта та перевірте, чи доступний вибраний продукт у вашій юрисдикції.

2. Виберіть маршрут:Виберіть безстрокові контракти TradFi, Опціони TradFi через Опціони на безстрокові контракти або CFD залежно від ваших цілей.

3. Ознайомтеся з договором:Перевірте базовий ринок, розрахунок, комісії, фінансування, кредитне плече, строковий та години торгів.

4. Поповніть правильний акаунт:Підтвердьте підтримувану заставу або Баланс і будь-яку вартість конвертації.

5. Спланувати угоду:Визначте точку входу, рівень стоп-лоссу, розмір позиції та максимальний збиток перед розміщенням ордера.

6. Оберіть тип ордера:Використовуйте лімітний або ринковий ордер, повністю усвідомлюючи ліквідність та прослизання.

7. Відстежуйте позицію:Відстежуйте маржу, фінансування або кредитування, строковий, дати прибутків та зміни на базовому ринку.

8. Закрити або зменшити навмисно:Дотримуйтесь плану виходу та переоцінюйте позицію, коли початкова теза змінюється.

Які ризики слід враховувати перед торгівлею?

• Ризик володіння:Деривативи, пов'язані з акціями, не надають тих самих прав, що й пряме володіння акціями.

• Ризик використання кредитного плеча:Незначний несприятливий рух може призвести до великих збитків або ліквідації.

• Ризик гепу:Звіти про прибутки та новини можуть призвести до виходу цін за межі запланованих стоп-рівнів.

• Вартісний ризик:Фінансування, премії, спреди або нічне фінансування можуть зменшувати прибутковість.

• Ризик ліквідності:Широкі спреди та неглибока глибина ринку можуть збільшити витрати на виконання угод.

• Ризик продукту:Розрахунок та обробка корпоративних подій залежать від конкретного контракту.

• Регіональний ризик:Доступність та застосовні правила можуть відрізнятися залежно від місця розташування.

Використовуйте консервативні розміри позицій та підтримуйте резерв маржі при торгівлі продуктами з кредитним плечем. Ніколи не використовуйте кошти, необхідні для життєво важливих витрат.

Підсумок

Ви можете торгувати на рухах Ринкової ціни фондового ринку на Bybit без відкриття окремого брокерського рахунку. Три доступні способи — це безстрокові контракти TradFi TradFi, Опціони TradFi через Опціони на безстрокові контракти та CFD.

Спочатку визначте свою мету, зрозумійте контракт та порівняйте всі витрати, що стосуються вашого очікуваного періоду утримання. Потім виберіть шлях, чий прибуток, години торгівлі та профіль ризику відповідають вашому плану.

#НавчайсяЗBybit