4 найкращі стратегії свінг-торгівлі, які працюють

Свінг-трейдери використовують стратегії для визначення потенційних точок входу та виходу в межах цінових рухів, які можуть розгортатися протягом кількох днів або тижнів. Вони можуть поєднувати фундаментальнийітехнічнийаналіз при оцінці цих можливостей.

Розглянемо, що таке свінг-торгівля та найкращі стратегії свінг-торгівлі.

Основні тези:

• Свінг-торгівля базується на отриманні прибутку від цінових коливань, які відбуваються під час ведмежого та бичачого ринків.

• Позиції у свінг-торгівлі тривають більше одного дня, але зазвичай менше кількох тижнів.

• Стратегії свінг-торгівлі мають на меті захопити коротко- до середньострокових рухів цін, але результати різняться і кожна стратегія несе ризик.

Що таке свінг-торгівля?

Свінг-торгівля — це популярний спосіб торгівлі, заснований на принципі, що цінові рухи рідко бувають лінійними, оскільки баланс між ведмедями та биками постійно змінюється. Свінг-трейдери розглядають ці зміни на ринку (спот) як можливості отримати прибуток. Таким чином, навіть регулярні ринкові коливання можуть запропонувати широкі можливості, колиіндикатори для свінг-трейдингувикористовуються правильно.

На відміну від скальпінгу чи дейтрейдингу, позиції у свінг-торгівлі тривають довше одного дня, але зазвичай менше кількох тижнів. Однак ці часові рамки не є суворими, оскільки деякі позиції можуть тривати навіть місяць, якщо угода залишається вигідною.

Свінг-торгівля має свої переваги та обмеження. Оскільки позиції утримуються протягом кількох сесій, трейдерам слід враховувати такі фактори, як торгові комісії, спреди, ринкову волатильність та нічні цінові коливання.

Щоденний розпорядок свінг-трейдера

У типовий день свінг-трейдер проводить аналіз настроїв ринку та сектору, переважно за допомогою аналітики новин і соціальних мереж, перед відкриттям угоди. Це вкрай важливо, оскільки ринкові настрої дають цілісне уявлення про загальне ставлення інвесторів до конкретної криптовалюти.

Трейдер може потім провести дослідження щодо криптовалюти та подивитися, чи з'являються якісь цікаві новини чи події, про які широка громадськість може не знати. Наприклад, трейдер може переглядати форуми управління або канали соціальних мереж, щоб шукати інформацію. Якщо трейдер знайде щось цікаве, це допоможе з фундаментальним аналізом токена, надаючи трейдеру більшу впевненість у своїй угоді.

Далі вони можуть створити список спостереження за конкретними активами, аналізуючи потенційні торгові можливості. Як правило, коли свінг-трейдер відстежує цей список, він звертає увагу на конкретні вимоги, такі як обсяг торгів активом, торгові тренди, рух ринку, ралі та підтримка та опір. Після того, як умови будуть створені, трейдер може вирішити, чи входити в угоду, чи виходити з неї, на основі відповідних індикаторів (див. нижче).

Чи свінг-торгівля краща за денну торгівлю?

Це залежить від цілей та уподобань трейдера. Одна суттєва відмінність між свінг-торгівлею та дей-трейдингполягає в тому, що денні трейдери не утримують позицію протягом ночі. Отже, свінг-торгівля може бути пов'язана з вищим ризиком збитків, враховуючи, що позиція зазвичай утримується протягом довшого періоду часу.

Свінг-торгівля зазвичай потребує менш частого моніторингу, ніж денна торгівля, але вона все одно пов'язана з ринковим ризиком і потребує дисциплінованого управління угодами та ризиками.Проте кожна з різних торгових стратегій несе в собі притаманні ризики. Залежно від типу ринку, на якому ви перебуваєте, ваші результати будуть відрізнятися залежно від вашої торгової логіки.

Що таке свінг-торгівля?

Свінг-торгівля має на меті захопити рухи цін, які розвиваються протягом кількох днів або тижнів. Залежно від стратегії, трейдери можуть слідувати існуючому тренду, торгувати на пробитті або при провалі, або шукати корекцію проти тренду. Ринкові умови можуть впливати на ефективність різних налаштувань, тому трейдери можуть адаптувати свій підхід залежно від напрямку тренду, волатильності та структури ціни.

Трейдери можуть обрати різні стратегії для освоєння свінг-торгівлі, будь-яка з яких буде базуватися на різних комбінаціях методів фундаментального та технічного аналізу.

Трейдери також можуть враховувати важливі майбутні новини або події, оскільки несподівані події можуть збільшити волатильність та порушити існуючу технічну картину.Це тому, що такі новини мають тенденцію впливати на ринок і призводити до відносно великих рухів цін.

Основи свінг-торгових стратегій

Свінг-трейдери можуть поєднуватифундаментальний аналізз технічним аналізом при оцінці потенційних угод. Технічні індикатори та цінові графіки допомагають трейдерам оцінювати тренди, імпульс та потенційні точки входу, виходу та рівні управління ризиками.

Технічні індикатори

Метою використання технічних індикаторів є допомога трейдерам приймати більш логічні інвестиційні рішення. Оскільки ці індикатори математично обґрунтовані, вони надають трейдерам більш критичний погляд на ціну та/або обсяг торгів активу. Наприклад, трейдери можуть порівнювати вартість криптовалюти до та після події чи новини, і потім критично визначати потенційні торгові можливості.

До найбільш часто використовуваних індикаторів належать такі.

Індекс відносної сили (RSI)

RSIвизначає силу тренду та потенціал його зміни. Визначивши зв'язок між ціною криптовалюти та попитом, трейдер може виявити, чи є криптовалюта перекупленою чи перепроданою.

Традиційно показники RSI вище 70 вважаються станом перекупленості, тоді як показники нижче 30 — станом перепроданості. Однак ці рівні не є самостійними сигналами на купівлю чи продаж, і RSI може залишатися підвищеним або зниженим, поки триває сильний тренд. Тому трейдери можуть використовувати RSI разом із ціновими коливаннями та іншими індикаторами під час оцінювання імпульсу та потенційних розворотів.

Ковзна середня (MA)

Ковзне середнє (MA) — це стандартний індикатор для свінг-трейдингу, який трейдери використовують для визначення рівнів підтримки та опору під час короткострокових коливань цін. MA розраховують середню ціну активу за певний період, згладжуючи короткострокову волатильність, яка може заплутати недосвідчених трейдерів. Основними типами є проста ковзна середня (SMA) та Експоненціальна ковзна середня (EMA).Найчастіше використовувані періоди ковзного середнього включають 10, 20, 50, 100 і 200 періодів, хоча обраний період залежить від стратегії трейдера та таймфрейму графіка.

Смуги Боллінджера (BB)

Свінг-трейдери можуть використовуватиСмуги Боллінджера® для оцінки рівнів цін відносно недавньої волатильності. Індикатор складається із середньої смуги ковзного середнього та верхньої й нижньої смуг, побудованих на основі стандартних відхилень.

Наближення ціни до зовнішньої смуги або її торкання може свідчити про те, що вона є відносно високою або низькою порівняно з нещодавнім діапазоном, проте саме лише торкання смуги не підтверджує розворот. Трейдери можуть використовувати смуги разом із ціновими коливаннями та іншими індикаторами під час оцінювання потенційних сетапів.

Аналіз денних графіків

Денний графік — це графічне представлення точок даних, що чітко ілюструє рух цін активу протягом торгового дня в межах визначеного періоду.

Нижче наведено кілька прикладів.

Трикутні торгові патерни

Фігури трикутника утворюються, коли ціна консолідується в межах звужуваного діапазону. Типові приклади включають симетричні, висхідні та низхідні трикутники. Трейдери можуть спостерігати за пробоєм ціною меж патерну як за потенційним сигналом наступного спрямованого руху.

Трикутні патерни можуть з’являтися на різних таймфреймах графіка та можуть використовуватися як у короткостроковому аналізі, так і в аналізі свінг-трейдингу.

Прапори та вимпели

Прапори та вимпели також є фігурами продовження тренду. Прапор або вимпел можна спостерігати, коли ціна криптовалюти відкочується, здійснюючи кілька невеликих коливань вгору та вниз, перш ніж продовжити рух у початковому напрямку.

Голова і плечі

Голова і плечі це патерн розвороту ціни, який допомагає трейдерам розпізнати можливий розворот тренду. Він утворений трьома вершинами, причому найвища з них розташована посередині.

Стратегії свінг-торгівлі

Свінг-трейдери можуть застосовувати різні підходи, залежно від ринкової структури та власного торгового плану.

Ось чотири поширені стратегії свінг-торгівлі.

1. Стратегія відстеження тренду

Трендові трейдери зазвичай схильні до утримання своєї позиції до зміни тренду, тоді як свінг-трейдери виходять із позиції при досягненні цільового прибутку. Хоча це може здатися нелогічним, свінг-трейдери можуть використовувати концепцію відстеження тренду для визначення його напрямку з метою отримання потенційного прибутку в короткострокових угодах.

У стратегії відстеження тренду свінг-трейдер спочатку визначає сформований тренд, а потім очікує на відкат, перш ніж шукати ознаки того, що тренд може відновитися. Технічні індикатори, такі як RSI та ковзні середні, можуть надати додатковий контекст. Наприклад, трейдери можуть спостерігати за реакцією ціни біля 50-періодної ковзної середньої (MA), якщо раніше вона виступала в ролі підтримки.

Мета полягає у використанні панівного тренду, рівнів підтримки та опору, а також інших технічних сигналів для визначення потенційних рівнів входу, управління ризиками та виходу.

Переваги:

• Більше гнучкості для трейдерів, щоб скористатися короткостроковими рухами цін без необхідності відкривати довгострокові позиції.

• Більше можливостей для входу та виходу завдяки волатильності криптовалют.

Обмеження:

• Вищі транзакційні витрати, оскільки свінг-трейдери здійснюють угоди частіше; а також, можливо, більше комісій, спредів між бідом/попитом та пропозицією і прослизання.

• Вимагає моніторингу, хоча й не так часто, як денна торгівля, і може бути часозатратним та стресовим для деяких трейдерів, які мають зайнятий спосіб життя.

2. Свінг-стратегія пробиття

Бичаче пробиття відбувається, коли ціна рухається вище визначеного рівня опору або торгового діапазону. Свінг-трейдери, які використовують цю стратегію, стежать за пробиттям як потенційним знаком того, що розвивається висхідний імпульс.

Трейдери можуть шукати додаткове підтвердження того, що ціна здатна на утримання вище рівня пробиття, перш ніж розглядати можливість входу. Однак пробиття можуть бути невдалими, і ціна може швидко повернутися в попередній діапазон.

Переваги:

• Дозволяє фіксувати сильні спрямовані рухи, коли пробиття утримується.

• Може застосовуватися до різних патернів консолідації та ринкових умов.

Обмеження:

• Хибні пробої можуть швидко розвертатися.

• Рівні підтримки та опору можуть по-різному інтерпретуватися різними трейдерами.

• Сценарії пробиття все ще вимагають управління ризиками та підтвердження.

3. Стратегія свінгових пробоїв

Низхідний свінг — це ведмежий аналог стратегії пробиття. Він виникає, коли ціна опускається нижче визначеного рівня підтримки, що трейдери можуть інтерпретувати як потенційний сигнал подальшого спадного імпульсу. Ковзні середні, осцилятори або інші технічні сигнали можуть використовуватися як додаткове підтвердження.Прориви вгору та вниз мають схожі переваги та недоліки, оскільки вони ґрунтуються на одній і тій самій концепції.

4. Торгова стратегія на затуханні

Ця стратегія передбачає торгівлю проти імпульсу (контртренд). Іншими словами, трейдер купує, коли ринок продає, і продає, коли ринок купує.

Суть стратегії фейдингу полягає в торгівлі проти переважаючого імпульсу в очікуванні короткострокового розвороту або корекції. Наприклад, після сильного висхідного руху трейдер може шукати ознаки послаблення імпульсу, перш ніж розглядати контртрендову коротку позицію.

Волатильні ринки можуть створювати контртрендові можливості, але торгівля проти основного тренду несе значні ризики, оскільки замість розвороту тренд може продовжитись. Тому трейдери можуть шукати підтверджуючі технічні сигнали, а не припускати, що тривалий рух ціни автоматично розвернеться.

Загалом, ця стратегія є ідеальною для досвідчених трейдерів, а не для новачків, оскільки вона вимагає розвиненого ока та передбачає різні ризики.

Переваги:

• Потенційно може виявити короткострокові корекції або розвороти.

• Забезпечує контртрендовий підхід, коли моментум здається надмірно розтягнутим.

Обмеження:

• Несе високий ризик збитків, якщо поточний тренд збережеться.

• Для сетапів проти тренду буває складно підібрати вдалий час, і вони вимагають дисциплінованого управління ризиками.

Які найкращі стратегії свінг-торгівлі для початківців?

Не існує ідеальної стратегії, яка підійде кожному новачкові. Початківцям трейдерам найкраще почати зі стратегій, які не вимагають глибоких знань технічного аналізу. Спробуйте стратегію тренд-трейдингу та навчіться розпізнавати популярні індикатори свінг-торгівлі.

Як дізнатися, чи працює стратегія свінг-торгівлі

Трейдери можуть оцінити стратегію, застосовуючи послідовні правила до достатньої кількості угод та аналізуючи як прибутки, так і збитки. Короткострокова прибутковість сама по собі не обов'язково свідчить про те, що стратегія продовжуватиме працювати за різних ринкових умов.

Демо-трейдингможе надати симульоване середовище для тестування стратегії без ризику втрати реальних коштів. Трейдери можуть використовувати його для практики входів та виходів, аналізувати, як стратегія поводиться за різних умов, та вдосконалювати свої торгові правила, перш ніж вирішувати, чи використовувати їх на реальних ринках.

Заключні думки

Стратегії свінг-торгівлі можна застосовувати на різних фінансових ринках, включаючи криптовалюту, акції та форекс. Різні підходи можуть по-різному працювати залежно від ринкових умов, тому жодна окрема стратегія свінг-торгівлі не працює в кожній ситуації.

Якщо ви хочете ознайомитися з цими стратегіями без використання реальних коштів,Демо-трейдинг Bybit надає симульоване середовище, де ви можете практикувати трейдинг та тестувати різні підходи.

#НавчайсяЗBybit