Що таке підтримка та опір і як торгувати криптовалютою за їхньою допомогою

Криптовалюти здобули величезну популярність за останні кілька років. Завдяки нещодавньому буму в оцінці криптовалюти, чистий ринковий капітал криптовалют становить близько $640 мільярдів, що з січня 2018 року є найвищим рівнем. У 2019 році було понад 51 мільйон криптовалютних трейдерів, а деякі повідомлення підозрюють рівень до 68 мільйонів. Оскільки все більше трейдерів приєднуються до торгівлі криптовалютою, одним із найпопулярніших запитань є те, чи застосовуються звичайні торгові концепції до торгівлі криптовалютою. У цьому криптотрейдери цікавляться, чи можна застосовувати концепцію підтримки та опору для кращого аналізу цін на криптовалюту.

Підтримка та опір стосуються конкретних цінових точок (сфер на графіках) на торгових графіках, які є свідками масової діяльності з купівлі та продажу. Підтримка — це ціновий рівень, за якого ціна активу перестає падати. У той час як опір — це рівень, на якому ціна активу перестає зростати.

У цьому пості розглядається, чи застосовуються технічні індикатори, як-от індикатори підтримки та опору, до торгівлі криптовалютою. Основні сфери обговорення:

Що таке підтримка та опір? 

Торгівля використовує безліч концепцій для прогнозування руху ринку. Досить часто з’являються пости Уолл-Стріт, які вказують на те, як критичні технічні індикатори блимають «купівля» або «продати сигнали».



Рівні підтримки та опору є одними з найбільш практичних технічних показників трейдерів. Простіше кажучи, це регіони торгової діаграми, у яких протягом певного періоду спостерігаються рухи ринку вгору або вниз. Хоча деякі з них можуть визначати підтримку та опір як певні лінії, інші описують їх як ширші області графіків, які є свідками більшої частини руху ринку в певний час.

Підтримується ціновий рівень на торговому графіку, за межами якого актив не впаде або не впаде. Ці рівні часто є свідками високої активності купівлі. Передбачається, що рівень підтримки — це цінова точка, в якій покупці більше схильні купувати, а продавці нерішучо продаються, тим самим підвищуючи попит і ціну активу разом із ним.

З іншого боку, стійка цінова точка, яка обмежує будь-які подальші рухи вгору за ціною активу. Рівні опору часто мають доступ до пропозиції та зниження попиту, що зрештою знижує ціну.

Коли тренд порушує підтримку або рівень опору, ринок рухається в певному напрямку, і формуються нові рівні.

Підтримка та опір: відмінності

Хоча підтримка — це ціна, яка обмежує будь-який рух активу вниз, опір — це ціновий рівень, який стримує будь-які рухи вгору. Крім того, попит і пропозиції поводяться по-різному за обома цими показниками. Рівень підтримки позначається вищим попитом і нижчим попитом, тоді як опір позначається вищим попитом і нижчим попитом.

Для інвесторів, які прагнуть використовувати матрицю, важливо зосередитися на пропозиції та попиті на обох рівнях. Використання абревіатури за графіком об’єму (PBV) може допомогти трейдерам визначити кореляцію між пропозицією та попитом на рівнях підтримки та опору.

Чи може підтримка та опір застосовуватись до криптоторгівлі?

Підтримка й опір — це технічні індикатори, які можна застосувати до будь-якої форми торгівлі. Оскільки торгівля криптовалютою передбачає всі інші традиційні матриці, можна використовувати індикатори підтримки та опору.

Хоча значною різницею між використанням підтримки та опору у криптовалютній торгівлі є рівень складності. Порівняно з традиційними ринками, які працюють протягом певних періодів, криптовалютні ринки, які працюють цілодобово, роблять аналіз ринку складнішим. Як інвестору може бути дещо складно визначити кожен рівень підтримки та опору протягом тривалого часу.

Як виглядає підтримка та опір?



Підтримка

Починаючи з підтримки, це ціновий рівень з достатнім попитом від покупців, що запобігає подальшому просуванню ціни активу. Подивившись на цю таблицю підтримки, можна помітити, як актив змінює тенденцію до спаду кожного разу, коли він торкається пункту 60. Це означає, що покупці більше схильні купувати акції на цьому рівні.

Опір

Опір — це цінова точка, яку важко порушити для активу, що супроводжується нижчим попитом покупців і вищим попитом. У цьому прикладі опір встановлюється на рівні близько $75, при цьому запас повертається до попередніх рівнів після торкання опору чотири рази поспіль.

Як знайти рівні підтримки та опору?

Існує кілька методів обмеження підтримки та рівнів опору.

Високий і низький рівень

Одним із частих способів пошуку індикаторів підтримки та опору є аналіз рівнів і низів у певні періоди. Високі значення вказують на те, що під час об’єднання сягають максимальних цінових точок. Хоча низькі значення вказують на те, що найнижчі цінові точки досягаються під час тренду зниження.

Якщо певний актив спостерігає однакові низькощі та верхи, вони часто називаються сильними рівнями підтримки та опору відповідно.

Середній індикатор руху

Середнє значення (MA) є ще одним часто використовуваним індикатором для пошуку підтримки та опору. Залежно від типів рухомих індикаторів середніх значень, трейдери використовують їх для пошуку довгострокової або короткострокової підтримки та рівнів опору. Це включає середні значення руху за 10 днів, 20 днів, 50 днів, 100 днів, 200 днів.

У разі застосування в торгівлі криптовалютою рухомі середні індикатори дозволяють трейдерам знижувати ринковий шум. В ідеалі, коротші рухомі середні значення (10, 20, 50) підходять для трейдерів, які прагнуть швидкого прибутку, тоді як довші рухомі середні значення підходять для довгострокових інвесторів.

Індикатор трендової лінії

Індикатор тенденції досить схожий на те, що ми спостерігаємо в горизонтальних графіках підтримки та опору, за винятком ліній похитування.

Ось що виглядає індикатор тенденції:



Огляд тренду відображає рівень підтримки у графіку. Подібна трендова лінія, що проявляється у високих цінових точках, діятиме як рівень опору. При малюванні трендів обов’язково зосередьтеся на значних цінових точках (2–3) протягом певного періоду. Отже, якщо це доцільно, можна намалювати дві паралельні тенденції для виявлення торгового регіону.

Торгівля вигодами з підтримкою та опором

• Допоможіть розробити кращу торгову стратегію: Криптоторгівля відома своєю поширеною волатильністю. Інвестори-початківці можуть зазнати значних збитків спочатку без стратегічного підходу. Використання цих рівнів дає трейдерам змогу створити торговий план або стратегію, щоб протидіяти волатильності ринку для збільшення прибутку. І приймати найбільш логічні рішення на основі фактів.

• Визначте ринкові тенденції: Можливість визначати ринкові тенденції має вирішальне значення для будь-якого криптотрейдера. Рівні підтримки та опору надають інформацію про поточні ринкові тенденції. Для трейдерів, які беруть участь у торгівлі криптовалютою ф’ючерсами, вхід у потрібний час може означати значний потенціал прибутку.

• Надайте критичні точки входу та виходу: Трейдери використовують індикатори підтримки та опору для визначення ідеальної точки входу та виходу. Вона допомагає особі критично визначити можливість увійти та вийти з угоди з позитивною нотою. Трейдери також використовують довгострокові DM (100 днів, 200 днів) для відкриття довгих позицій.

• Управління ризиками. Вона може діяти як надійні інструменти управління ризиками. Наприклад, трейдер із довгою позицією може відкрити стоп-лос трохи нижче рівня підтримки, що допоможе трейдеру запобігти значним збиткам у спадному об’ємі. Те ж саме стосується трейдера з короткою позицією біля рівня опору.

Ризик торгівлі за підтримки та опору



• Хибні прориви.Це досить поширена ситуація, коли ціни на криптовалюту трохи перевищують опір або нижче рівня підтримки, щоб пізніше повернутися до рівнів підтримки та опору. Завдяки цьому він може створити незначну плутанину для новаторів. Крім того, якщо трейдер має стоп-лос, встановлений безпосередньо нижче ціни підтримки або короткий ордер, що відповідає поточному рівню опору, помилкові прориви можуть спричинити значні збитки. Нові трейдери криптовалюти повинні бути обережними під час використання цих індикаторів для торгівлі.

• Завдання з пошуку рівнів підтримки та опору: Визначення рівнів підтримки та опору відображає складний процес. початківцеві може бути важко визначити точність оптимальних рівнів. Торгівля з неточними показниками може швидко перетворитися на значні збитки або, найгірше, призвести до ліквідації активів.

Покроковий посібник з криптовалютної торгівлі з підтримкою та опором

Підтримка й опір можуть працювати винятково в торгівлі криптовалютою. Але дуже важливо вибрати торгову стратегію, перш ніж розміщувати ордери.

• Діапазон торгівлі: Якщо ринок стає свідком широкої діяльності, ідеальною стратегією трейдерів є купівля на рівні підтримки та продаж за зниженим опором. У випадку короткого продажу той самий принцип застосовується у зворотному порядку.

• Трендова торгівля:Якщо ринок спостерігає сильну тенденцію, трейдери можуть отримати вигоду, торгуючи по лінії тренду як у напрямку вгору, так і вниз. У таблиці нижче можна спостерігати тенденцію до зростання. На основі стратегії тренду трейдери повинні відкривати позиції щоразу, коли ринок відхиляється від лінії підтримки.

Трейдери можуть використовувати індикатори підтримки та опору для торгівлі криптовалютою, як показано нижче.

Як використовувати рівні підтримки для торгівлі криптовалютою

1. Введення нових довгих позицій.Криптотрейдер може ініціювати довгу позицію трохи вище рівня підтримки. Секрет полягає в купівлі бажаної криптовалюти, щойно ціна різко відхиляється від рівня підтримки, забезпечуючи тенденцію до зростання.

2. Ордер на стоп-лос:Під час розміщення ордера на купівлю трейдер може розмістити стоп-лос прямо нижче рівня підтримки, щоб обмежити збитки в разі спаду тренду.

Ось покроковий план розміщення ордера, який застосовує концепцію підтримки.

• Визначте рівні підтримки та опору за допомогою одного з описаних вище методів (трендова лінія, високі, низькі або MA).

• Розмістіть ордер на купівлю трохи вище рівня підтримки. В ідеалі трейдеру слід чекати, поки ціна відхилиться від лінії підтримки.

• Розмістіть ордер стоп-лос трохи нижче рівня підтримки, щоб виключити будь-які шанси втрати.

• Розмістіть ордер на отримання прибутку трохи нижче рівня опору. Ідея ордера на отримання прибутку полягає в тому, щоб автоматично продавати криптоактив після досягнення бажаної ціни.

Pro Tip:Намалюйте дві паралельні лінії підтримки, щоб отримати доступ до ширшого торгового регіону.

Як використовувати рівні опору для торгівлі криптовалютою

1. Введення коротких позицій:Рівні стійкості можуть допомогти трейдеру визначити правильний час для коротких продажів. Трейдер може увійти в коротку позицію трохи нижче рівня опору, очікуючи, що ціна знизиться.

2. Закінчуючи довгі позиції:для криптотрейдерів із довгими позиціями, якщо криптоактив не порушує рівень опору кілька разів, це вказує на закриття довгих позицій. 

3. Прибуток від бронювання. Для торгівлі криптовалютою протягом дня рівень опору допомагає трейдерам бронювати прибуток у потрібний момент. Трейдери можуть створити стоп-ордер на продаж, щоб забронювати прибуток біля рівня опору.

Ось покроковий план розміщення ордера, який застосовує концепцію опору.

• Розмістіть ордер стоп-продажу або лімітного продажу безпосередньо нижче лінії опору.

• Розмістіть ордер стоп-купівлі безпосередньо над лінією опору, щоб запобігти надмірним втратам у разі тренду зростання.

• Розмістіть ордер на купівлю трохи вище за рівень підтримки, коли акції досягнуть нижньої зони резистора підтримки.

Pro Tip:Трейдери можуть використовувати ордери на брекети під час використання рівнів опору для скорочення.

Нижня межа

Індикатори підтримки та опору відіграють вирішальну роль у визначенні прибутку або збитку трейдера в певній угоді. Однак важливо опанувати мистецтво визначення рівнів підтримки та опору або надання експертної допомоги.

Важливо розуміти, що ці індикатори надають термінову можливість бронювати прибутки, виходити/укладати угоди, але вони зрештою змінюються з кожним проривом. Навчіться освоїти ці індикатори для максимального збільшення своїх криптовалютних прибутків.