Що таке стратегія Мартінгейла: як перетворити збитки на прибутки

Коли ви інвестуєте в криптовалюту, існує багато різних стратегій, які можна спробувати. Стратегія Мартінгейла — це техніка, коріння якої сягає азартних ігор. Хоча вона й не є безпомилковою, ця система є чудовим способом врахувати непередбачуваність ринку. Щиро кажучи, Стратегія Мартінґейла — це смілива техніка, яка полягає в подвоєнні ставки після кожної невдачі, щоб відігратися та виграти по-крупному. Застосування цієї стратегії з високими ставками до ф’ючерсної торгівлі криптовалютами може зменшити вашу середню ціну входу та збільшити ваш прибуток.

Ця стаття знайомить зі стратегією Мартингейла та її використанням у ф’ючерсній торгівлі криптовалютами, а також показує, як оптимізувати ваші угоди за допомогою бота Bybit Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом.



Ключові висновки:

• Стратегія Мартінґейл — це метод, заснований на ставках, який передбачає подвоєння ставки після кожної втрати з метою відшкодувати всі збитки і врешті-решт отримати прибуток.

• Її можна використовувати у ф’ючерсній торгівлі криптовалютою, дозволяючи трейдерам збільшувати свої прибутки або збитки, використовуючи кредитне плече на свої позиції.

• Bybit запустила торговий бот для Ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом із підтримкою ШІ, який автоматизує процес масштабування позиції та пропонує розширені функції управління ризиками, а також стратегії, рекомендовані ШІ, високу точність і простоту використання.

Що таке стратегія Мартінгейл?

Стратегія Мартінгейла — це різновид системи ставок, що виникла у Франції у XVIII столітті. Вона була розроблена для гри, у якій гравець виграє, якщо монета випадає «орлом», і програє, якщо випадає «решкою». Цей підхід передбачає подвоєння ставки після кожного програшу, щоб перший виграш компенсував усі попередні збитки та приніс прибуток, що дорівнює початковому внеску в стейкінг.



Логіка цієї стратегії полягає в тому, що ймовірність сприятливого результату зростає після серії несприятливих результатів. Наприклад, якщо підкидання монети є чесним, то ймовірність того, що монета випаде орлом після п'яти послідовних решок, все ще становить 50%. Однак, ймовірність отримати шість решок поспіль становить лише 1,56%. Збільшуючи суму, яку вносять у стейкінг, після кожної втрати, гравець очікує виграти і зрештою покрити всі збитки.



Проте стратегія Мартингейла передбачає, що гравець має нескінченні статки і що немає обмежень на суму виграшу за одну ставку. Звісно, насправді жоден гравець не має безмежних статків, і більшість ігор мають максимальний ліміт ставки або перевагу казино, яка зменшує очікувану вартість кожної ставки. Тому ця стратегія не гарантує успіху в довгостроковій перспективі, оскільки завжди існує ймовірність, що гравець вичерпає свої гроші або досягне максимального ліміту ставки перш ніж виграє.

Як працює стратегія Мартингейла?

Отже, як теорія ймовірностей, що спочатку використовувалася для підкидання монет, працює для криптовалюти? Звісно, торгівля криптовалютою — це не азартна гра, оскільки поінформований інвестор має обґрунтовану впевненість щодо того, як працюватимуть його гроші. Проте торгова стратегія Мартингейла все ж може бути корисним способом управління грошима.

Все починається з вибору суми грошей, яку ви хочете інвестувати протягом певного періоду часу. Ці гроші слугують вашою початковою ставкою. Наприкінці періоду ви аналізуєте свої прибутки та збитки. Якщо ви отримали прибуток, ви знову інвестуєте таку ж суму коштів. Якщо ви зазнали збитків, ви подвоюєте суму грошей, яку інвестуватимете, чекаєте той самий період часу, а потім оцінюєте свої кошти.

Стратегія Мартінгейла передбачає подвоєння суми інвестиції щоразу, коли ви зазнаєте збитку, замість того, щоб подвоювати лише початкову ставку. Таким чином, якщо ви втратите свою першу інвестицію в розмірі 100 доларів, ви інвестуєте 200 доларів, а якщо ви втратите і ці кошти, ви знову подвоїте суму та інвестуєте 400 доларів.

Як використовувати стратегію Мартінгейла у криптотрейдингу

Стратегію Мартінгейла можна застосовувати до багатьох типів трейдингу, зокрема криптоф'ючерси, які є контрактами, що дозволяють трейдерам купувати або продавати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною та датою в майбутньому. Трейдери можуть використовувати кредитне плече, щоб позичати кошти у біржі та збільшувати свої позиції на ринку. Ця практика означає, що вони потенційно можуть збільшити свої прибутки або збитки, залежно від того, чи правильні їхні прогнози.



Використовуючи стратегію Мартінгейла у ф’ючерсах на криптовалюту, трейдери можуть автоматично коригувати розмір своїх інвестицій залежно від ринкових умов. Наприклад, якщо трейдер відкриває довга позиція(купують), очікуючи, що ціна Біткоїна зросте в майбутньому, але замість цього вона знижується, вони можуть подвоїти розмір своєї позиції за нижчою ціною, сподіваючись, що ціна зрештою зросте і вони зможуть продати за вищою ціною. Таким чином вони можуть знизити свою середню ціну входу та збільшити свої шанси на отримання прибутку, коли ринок розвернеться.



Інвестори також мають можливість використовуватизворотний Мартінгейлстратегія, така якПаролі. Цей підхід передбачає подвоєння вашої ставки, коли ви отримуєте прибуток, і халвінг ваших інвестицій щоразу, коли ви зазнаєте збитків. Ця система не настільки ефективна, як стратегія Мартінгейла, але вона працює краще при торгівлі з обмеженою сумою грошей на «гарячому» ринку.Однак ця стратегія несе в собі вищі ризики повної втрати всього, якщо ринок продовжить рухатися всупереч прогнозу трейдера.

Наприклад, якщо ціна Bitcoin продовжує падати, а трейдер продовжує подвоювати розмір своєї позиції, він врешті-решт досягне точки, де він не зможе дозволити собі відкрити більше позицій, або він спровокує подію ліквідації, під час якої біржа автоматично закриє його позиції (зі збитком), щоб запобігти подальшим збиткам. Як наслідок, трейдери повинні бути обережними та використовувати належніуправління ризикамиТехніки при застосуванні стратегії Мартінґейл до ф’ючерсної торгівлі криптовалютами.

Що таке Bybit Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом?

БОТ Bybit Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом — це автоматизована програма, що торгує Безстроковими контрактами на Bybit, криптобіржі деривативів. БОТ використовує стратегію Мартингала, автоматично коригуючи розмір позиції залежно від ринкових умов, застосовуючи розширені функції управління ризиками та використовуючи стратегії, рекомендовані ШІ, на основі історичних даних та аналізу для оптимізації торгових стратегій і зниження середніх витрат.

Як використовувати стратегію Мартінгейла для мінімізації збитків у криптовалюті

TheBybit Ф'ючерси Мартінгейл ботможе автоматично виконувати для вас стратегію Мартінгейл. Доступ до БОТа зТоргівляна вкладці Bybit Десктопний додаток, створіть свого БОТА і почніть з наступних кроків.



• Налаштуйте свої торгові параметри та правила управління ризикамиВиберіть пару активів для торгівлі, відсоток зниження ціни, мультиплікатор позиції, максимальну кількість додавань за раунд, цільовий прибуток за раунд та рівень кредитного плеча. За бажанням ви можете обрати ціну входу.стоп-лосрівень та увімкнути Цикл функцію, або виберіть Стратегія ШІ і Bybit автоматично налаштує ваші параметри.

• Виконуйте угоди та відстежуйте свою ефективністьВаш торговий бот розміщуватиме ордери на основі ваших параметрів. Відстежуйте свої результати та коригуйте стратегію відповідно до ринкових умов, що змінюються. Стратегія Мартінгейла ефективна на бокових ринках, де ціни часто коливаються та змінюють напрямок. Однак вона може бути ризикованою на трендових або волатильних ринках. У таких випадках ви можете зазнати безперервних збитків і вичерпати капітал до отримання прибутку. Тому будьте пильними та адаптуйте свою стратегію, щоб максимізувати шанси на успіх.



Приклад стратегії Мартингейла



Щоб проілюструвати, як стратегія Мартингейла працює на практиці, розглянемо приклад угоди з використанням Bybit Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом. Приклад

Припустимо, що поточна ціна BTC становить 26 000 USDT і трейдер має достатньо маржі для виконання максимального додавання для цього раунду. Трейдер вирішує відкрити шорт BTCUSDT із початковим розміром ордера 0,1 BTC і налаштовує Ф’ючерсну торгівлю за Мартингалом із такими параметрами:



• Сума інвестиції: 26 000 USDT

• Деривативна пара: BTCUSDT

• Зростання ціни: 2%

• Мультиплікатор позиції: 1.2

• Плече: 10x

• Максимальне додавання за раунд: 5

• Цільовий прибуток за раунд: 2%

• Увімкнути Loop: Увімкнено



Припустимо, ринкова ціна продовжує зростати на кожні 2%. У такому разі БОТ автоматично створить ще один Шорт-ордер за вищою ціною і повторюватиме процес, доки не буде досягнуто цільового прибутку для цього раунду. Після третього раунду додавання деталі Позиції будуть такими:



Зверніть увагу, що приклад передбачає, що кожне додавання точно збільшує кількість позиції у 1.2 раза і призначене лише для ілюстрації. Насправді, Bybit Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом передбачає множення кількості ордера на основі вартості початкового ордера. БОТ додасть X кратно маржі ордера відносно вашої останньої вартості відкриття. Коли мультиплікатор позиції встановлено на 1.2, наступна маржа ордера дорівнює попередній вартості відкриття, помноженій на 1.2.



Ціна додаткового замовлення визначається множенням середньої вартості утримання на вказаний коефіцієнт збільшення або зменшення ціни.

Для лонг-позицій: Ціна наступного ордера = Середня вартість утримання× (1 - Відсоткове зниження)

Для шорт-позицій: Ціна наступного ордера = Середня вартість утримання× (1 + відсотковий приріст)



Загальна вартість контракту

= ∑ Кількість × Ціна

= 26 000 × 0,1 + 26 520 × 0,12 + 26 809 × 0,144 + 27 021 × 0,1728 = 14 312,12 USDT



Загальний розмір ордера

=∑ Кількість

= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368 





Середня вартість утримання (Середня ціна входу)

= Загальна вартість контракту / Загальний розмір замовлення

= 14,312.12/0.5368 = 26 662 USDT

Припустимо, що комісії за фінансування є незначними. Після трьох додавань поточна ціна тейк-профіту для цього раунду Ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом становить:



Ціна тейк-профіту = (Загальна вартість контракту - Ціль прибутку × Загальна сума інвестицій + Реалізований збір) / Розмір ордера × (1+0.06%)

      = (14,312.12 -2%×26,000+8.5872)/0.5368/(1+0.06%)

= 25,694 USDT



Подвоюючи розмір вашої позиції після кожної втрати, ви могли б відшкодувати свої збитки та отримати прибуток, коли ціна зрештою обернеться на вашу користь. Однак, цей приклад також розкриває деякі з наступних ризиків, пов'язаних із застосуванням стратегії Мартінґейл:



• Вам потрібно мати достатньо капіталу, щоб витримати кілька послідовних збитків і щоразу подвоювати розмір своєї позиції., або ваша позиція може бути ліквідована. 

• Ви повинні встановити розумні рівні стоп-лосс та тейк-профіт, щоб обмежити збитки та забезпечити прибуток. Якщо ви встановите рівень стоп-лосс занадто низько або занадто високо, ви можете втратити більше, ніж можете собі дозволити, або втратити потенційний прибуток.

• Ви повинні уважно стежити за ринковими умовами та трендами та відповідно коригувати свою стратегію. Якщо ринок демонструє сильний тренд або високу волатильність, ви можете зіткнутися з безперервними збитками, що перевищують ваш капітал або вимоги щодо Маржі.



Щоб забезпечити ефективне управління ризиками при використанні стратегії Мартінґейл, дотримуйтесь таких рекомендацій:



• Обирайте нижчі рівні кредитного плеча, щоб мінімізувати ризики та вимоги до маржі.

• Обирайте менші розміри позицій, щоб збільшити свої шанси на успіх і здійснювати більше угод.

• Встановіть ордери стоп-лосс, щоб обмежити потенційні збитки та запобігти ліквідації.

• Використовуйте ордери тейк-профіт, щоб зафіксувати свій прибуток і не піддаватися жадібності.

• Перейти в режим крос-маржі, щоб розподілити ваш баланс між усіма позиціями та уникнути ізольованої ліквідації.

• використовуватитрейлінгові стоп-ордери щоб відстежувати рух ціни та фіксувати прибуток у разі розвороту тренду.

• Якщо ринкові умови несприятливі для вашої поточної стратегії, розгляньте можливість переключення на іншу торгову пару або торговий бот.

Стратегія Мартінґейла проти Марковського аналізу

Марковський аналіз — це математичний метод, який вивчає поведінку випадкових величин, що змінюються з часом на основі певних правил або ймовірностей. Згідно з марковською властивістю відсутності пам’яті, майбутній стан системи залежить виключно від її поточного стану, а не від її попередньої історії.



• Аналіз Маркова може моделювати різні явища, такі як погодні умови, ціни на акції та спред хвороб. Його можна використовувати для аналізу ігор або ринків, що пов’язані з невизначеністю та випадковістю, таких як рулетка або блекджек.

• Стратегія Мартінгейламоже також застосовуватися до ставок на ігри або ринки, що передбачають невизначеність та випадковість. Однак, він відрізняється від марковського аналізу за своїми припущеннями, застосуваннями та обмеженнями.



Хоча Марковський аналіз припускає, що майбутній стан системи залежить лише від її теперішнього стану, стратегія Мартінгейл передбачає, що ймовірність сприятливого результату зростає після серії несприятливих результатів.



Марковський аналіз також потребує точних даних та ймовірностей для кожного можливого стану й переходу, тоді як стратегія Мартінґейла передбачає нескінченний капітал та відсутність максимального ліміту ставки.

Як розпочати роботу з Bybit Ф’ючерсною торгівлею за Мартингалом

Щоб розпочати роботу з Bybit Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом, трейдери можуть виконати наведені нижче кроки.



Крок 1: Створити ф'ючерсний бот Мартінгейл на Bybit

• Перейдіть на Bybit'sТоргівля або Інструменти сторінку та виберіть Торговий бот.

• Натисніть наСтворити зараз на Створити ф'ючерсного мартингейл-ботасторінка

• Виберіть міжСтратегія ШІ або Ручнийрежим, далі виберіть контракт та напрямок ордера та встановіть параметри, такі як інвестиції, Стоп-лос та кредитне плече.

• Підтвердьте свої налаштування та натисніть Створити зараз.



Крок 2: Змінити Параметри БОТ

• Перейти до Мої Боти на Торгові боти Bybitсторінку та натисніть на БОТ, якого ви хочете змінити.

• Налаштуйте суму інвестиції або коефіцієнт стоп-лосу, після чого натисніть наПідтвердити.



Дізнайтеся більше про Налаштування параметрів тут.



Крок 3: Перегляд Вашого БОТ

• Натисніть наПереглянути мої боти та виберіть Ф’ючерсну торгівлю за Мартингалом, яку ви бажаєте переглянути.



Крок 4: Припиніть Вашого бота

• Щоб завершити роботу бота, натисніть Припинити у верхньому правому куті сторінки Ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом. Усі відкладені ордери будуть скасовані, а вашу активну позицію буде закрито. Ваші кошти будуть повернуті на ваш Акаунт фінансування.

Стратегія Мартінгейла: Переваги

Стратегія Мартінгейла має кілька переваг, які приваблюють деяких трейдерів.



• Швидке відновленняТрейдери можуть використовувати стратегію Мартінгейла, щоб швидко компенсувати збитки, збільшуючи суму, яку вони вносять в стейкінг, після кожного програшу. Завдяки одному виграшу вони можуть покрити всі попередні збитки та отримати прибуток, що дорівнює сумі, яку вони спочатку вносили в стейкінг.

• Високий потенційний прибутокТрейдери можуть потенційно отримати високий прибуток, якщо ймовірність їхнього виграшу вища за ймовірність програшу, а співвідношення виплат перевищує 1:1. Наприклад, якщо трейдер має 60% шансів на виграш і співвідношення виплат 2:1, він може очікувати отримати середній прибуток 20% за ставку, застосовуючи цю стратегію.

• Просто та легкоСтратегія Мартінґейл не передбачає жодних складних обчислень чи аналізів. Трейдери лише повинні збільшувати суму, яку вони вносять в стейкінг, після кожної втрати, доки не виграють.

Обмеження стратегії Мартінгейл

Стратегія Мартінгейла також може бути ризикованою та непрактичною через наступні міркування.



• Непередбачувана ймовірністьСтратегія передбачає, що позитивний результат стає більш імовірним після серії несприятливих результатів. Насправді, однак, це припущення не завжди є точним. Багато ігор та ринків мають незалежні та випадкові результати, на які не впливають минулі події. Наприклад, ймовірність випадіння орла чи решки при чесному підкиданні монети завжди становить 50%, незалежно від того, скільки разів було підкинуто монету.

• Від'ємне математичне сподіванняБільшість ігор та ринків мають перевагу казино або комісію, що знижує очікувану цінність кожної ставки. У результаті стратегія Мартінгейла може мати від'ємну очікувану цінність у довгостроковій перспективі. Наприклад, якщо гра має 5% переваги казино, очікувана цінність кожної ставки становитиме −5%, незалежно від розміру ставки чи результату.

Чому стратегія Мартінгейла популярна на фінансових ринках?

Стратегія Мартінґейл особливо популярна у торгівлі на Форексі (валютному ринку). Основна причина полягає в тому, що валюти зазвичай не падають у ціні до 0, як це можуть робити акції. Країни майже ніколи не банкрутують, на відміну від акцій, тому збитки є трохи нижчими, ніж зазвичай. Це пом'якшує проблему подвоєння збитків, пов'язану зі стратегією Мартінґейл, тому ви можете вийти в нуль трохи раніше.

Ще одна перевага роботи з ринками Форекс полягає в тому, що трейдери можуть отримувати відсотки. Це дозволяє вам отримувати дохід навіть тоді, коли ви втрачаєте кошти. Ви можете позичати валюту з низькою відсотковою ставкою та купувати валюту з високою відсотковою ставкою, щоб допомогти компенсувати ваші втрати.

Чи ефективна стратегія Мартінгейла на ринках криптовалют?

Стратегія Мартінґейл дуже добре поєднується зі стандартними рухами на ринку криптовалют. Особливо легко оцінити переваги стратегії, коли ринок переживає нестійку фазу. Коли ринок раптово падає, великі збитки можуть лякати. Однак, коли він відновлюється, трейдери можуть заробити достатньо грошей, щоб покрити всі свої збитки та отримати пристойний прибуток.

Стратегія Мартінгейла може бути особливо ефективною для інвестування в криптовалюту. Трейдери мають певний вплив на результати, оскільки вони можуть вибирати криптовалюту на основі перспективних показників, а не просто покладатися на випадковість. І, на відміну від підкидання монети, ринки криптовалют не є грою з нульовою сумою: навіть якщо ви не отримуєте прибутку, рідко трапляється так, щоб усі ваші інвестиції повністю зникли. Навіть криптовалюта, що обвалюється, зберігає певну вартість.

Деякі інвестори люблять використовувати модифіковану версію стратегії Мартінґейла: замість того, щоб точно подвоювати свою початкову ставку, вони віднімають вартість своєї спадної криптовалюти від новоподвоєної суми інвестицій, що дозволяє їм використовувати трохи менше коштів, зберігаючи при цьому суть стратегії.

Підсумок

Стратегія Мартингейл — це техніка ставок, що передбачає подвоєння ставок після кожної невдачі з метою відшкодування збитків та отримання прибутку. При застосуванні до ф’ючерсної торгівлі криптовалютами це може знизити ваші середні ціни входу, але несе високий рівень ризику. Bybit надає Ф’ючерсну торгівлю за Мартингалом з підтримкою ШІ, яка автоматизує масштабування позицій, пропонує розширені функції управління ризиками та рекомендує стратегії на основі ШІ. Хоча ця стратегія пропонує потенціал для швидкого відновлення та вищих прибутків, вона має обмеження та ризики, які вимагають ретельного управління.



#TheCryptoArk #Bybit