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详细概要
Bybit 现货网格机器人是一种自动交易机器人，可在 Bybit 交易所的现货市场内利用设定的价格范围执行低买高卖策略。我们的配套文章，什么是现货网格机器人, 涵盖了机器人设置和创建的步骤。
在本文中，我们将主要关注机器人的核心运营策略，例如读取市场状况和优化参数 — 包括像...这样的功能止损上移和追踪止损. 我们还将讨论在哪些情况下建议终止或调整您正在运行的机器人。
核心要点:
现货网格交易最适合震荡或波动性市场，而持续的单边市场通常会限制其有效性，因为机器人从价格的震荡中获利，而不是方向性走势。
价格范围和网格数量是直接影响交易频率和每格利润的两个关键参数。激活止损上移允许您随着资产价格上涨而调高网格区间。
使用现货网格机器人没有强平风险，但如果基准代币的价格下跌幅度超过了已完成网格所赚取的利润，总盈亏仍可能为负。
什么时候适合使用现货网格机器人？
现货网格交易在波动市场中表现最佳，区间震荡市场, 价格在一个设定的区间内波动，并重复穿越网格线以完成买卖交易。该范围内更大幅度的波动允许价格每次移动时穿越更多网格线，从而产生更多已完成的交易。然而，过大的波动会将价格完全推至区间之外，从而暂停交易执行。
逐渐上涨的市场受益于止损上移, 一项功能，一旦价格突破上限（再加上一个网格间隔），该功能就会将网格范围一次向上移动一个档位。向上追踪（Trailing Up）仅将范围向上移动。请笔记该机器人没有追踪下行功能。
强单边市场不太适合此策略。在未启用“追踪止盈”的情况下，价格涨破上限将阻止机器人下单。价格跌破下限将导致机器人持有基准代币并产生亏损，且没有新的交易执行来弥补。
持续的下跌趋势带来最高的风险。机器人会继续持有基础代币，而网格交易则停止运行，代币价值持续下跌，机器人无法采取行动。同时，现货网格机器人是在现货市场运行的，因此您不会面临任何强平风险。基础代币本身仍可能贬值，但该仓位不会像杠杆仓位那样被强制平仓。
现货网格机器人是如何产生利润的？
网格利润衡量您的机器人完成的每组买卖对的累计收益。网格利润的计算公式如下：
网格利润 = 卖出数量 × 卖出价 × (1 − 手续费率) − 买入数量 × 买价
每笔完成的网格交易都会获取其买入和卖出价位之间的价差，随后从中扣除交易手续费。Bybit 上的标准现货交易手续费为 0.1%，适用于非 VIP 账户.此费用是根据网格策略的每笔交易的总买入或卖出价格计算的。
网格利润 单独提供的关于您使用该策略的整体盈利情况视图有限。它同时考虑了已实现的网格利润和基础代币的未实现表现，并使用以下公式：
总盈亏 = (基础代币的资产净值 + 计价代币的资产净值) − 总投资
因为该数值包含了所持代币的当前市值，因此它可能与单纯的网格利润产生显著差异。一个机器人可能持续交易并产生正的网格利润，但如果基础代币的价格下跌幅度足够大，侵蚀了这些收益，其总盈亏仍可能为负。如果市场大幅下跌，基础代币的未实现亏损很容易就会超过网格已产生的所有利润。因此，正的网格利润绝不保证网格交易的整体盈利能力。
我们来看一个例子——一个比特币 (BTC)/泰达币(USDT) 网格，以 1 BTC = 78,000 USDT 的市价设置，价格区间为 70,000–95,000 USDT，包含 5 个等差网格，网格间距为 5,000 USDT。此设置产生的网格价位为 70,000/75,000/80,000/85,000/90,000/95,000 USDT。
使用每个网格 0.1 BTC 的简化数量及 0.1% 的标准现货交易手续费，一笔已完成的 75,000 至 80,000 USDT 交易计算如下：网格利润 = 0.1 × 80,000 × (1 − 0.001) − 0.1 × 75,000 (= 7,992 − 7,500) = 492 USDT
这 492 USDT 的金额仅代表已实现利润，不包含 BTC 市场价值的任何变动。
在完成了75,000至80,000周期的网格交易，并获得492 USDT的网格利润后，假设BTC随后下跌至60,000 USDT。机器人最初持有0.4 BTC，而75,000和70,000的买入订单在价格下跌时执行，使总BTC持有量达到0.6 BTC。根据示例的参数，机器人的总投资为45,700 USDT。以每BTC 60,000 USDT计算，这0.6 BTC价值36,000 USDT，而已完成的网格交易已产生492 USDT的已实现网格利润。
总盈亏 = 36,000 + 492 − 45,700 = −9,208 USDT
网格利润仍为正 492 USDT，但 BTC 市值下跌已远远抵消了这一利润，导致总盈亏为负。
网格交易：在每一次波动中获利
从2026年8月28日至9月14日，符合条件的用户可以通过...赚取额外奖励网格交易：在每一次波动中获利活动。首次现货或合约网格机器人投资至少 200 美元并保持机器人运行三天的用户，可获得 5 USDT。机器人亏损补贴券，而交易量和里程碑任务可以解锁幸运抽奖机会。请笔记那客户身份验证参与此活动需要 1 级身份验证和主账户。
如何选择交易对和投资金额
交易对的选择和投资金额直接影响现货网格交易的机会和风险。最低投资额因交易对、价格区间和网格数量而异。当您设置机器人时，界面会在您投入任何资金之前显示所需金额。
当然，高波动交易对更有可能触发网格价位，从而提供更频繁的交易机会。与此同时，此类交易对也面临着完全突破所设价格区间的更高风险。
Bybit 的现货网格机器人系统允许您同时运行多达 50 个机器人。这让您可以将资金分散到多个交易对，而不是将所有资金集中在单一交易对。同时运行多个机器人还让您可以并行采用不同的网格交易策略，每种策略都针对特定交易对的走势量身定制。
现货网格机器人有两种配置模式可供选择：AI 策略和手册AI策略会根据历史数据推荐参数，让那些不确定如何最佳配置网格的用户受益。与此同时，手动模式也依然可供选择，以满足那些偏好完全掌控自己设置的用户。
如何设置价格区间和网格数量
价格范围应考虑机器人运行期间预期的价格波动。范围设置得太窄，价格就会很快脱离范围，而范围设置得太宽，则会拉大网格间隔，降低交易频率。Bybit 对价格限制设定如下：
上限价格可在市价的0.8倍至3倍之间。
最低价格可介于市价的 0.3 到 1.2 倍之间。
网格数量也存在类似的权衡：
更多的网格会产生更小的间隔、更频繁的成交、更低的每格利润以及更多的手续费。
网格数量较少会产生较大的区间、较高的单格利润，且成交频率较低。
初始网格数量必须保持在 2 到 200 之间，但系统会根据区间调整最大值，以确保网格利润高于手续费。
现货网格仅使用等差网格，这意味着每个网格层级与下一个层级之间保持相等的绝对价差。
机器人运行期间，价格区间和网格数量都可以进行调整。更改任一参数都会自动调整投资金额以适应新的配置，而任何现有的止盈/止损一旦在运行中修改这些参数，设置将立即清除。因此，请务必在调整后重新设定您的止盈/止损设置。
如何管理平仓与风险控制
为了优化您的现货网格机器人对不断变化的市场状况的应对，您可以使用几项针对退出和风险管理的高级设置。
止盈（止盈）是其中一个最关键的风险管理设置，一旦市价达到止盈价，机器人就会终止交易，将所有本位币卖出为计价币。止盈价必须设置在高于入场价和价格上限。相比之下，止损(SL) 的运作方式相反：当市价达到止损价时，它会终止机器人，并将所有基础代币卖出为计价代币以限制亏损。止损价必须低于入场价和价格下限。
追踪止损 追踪记录的最高账户资产净值（按指数价格计算），并在资产净值较该峰值回撤达到设定的回撤率时停止机器人。存在 滑点意味着最终的账户资产净值可能与追踪止损计算的出场资产净值不同。
向上追踪与追踪止损的运作方式不同。它不是退出，而是在市价上涨超过上限一个网格间距时向上平移网格范围，取消最低的买入订单，并在之前的上限处放置一个新订单。这要求至少五个网格及充足的余额。如果资金不足，动态挂单机制将取消距离市价最远的订单，同时确保最低网格数量不少于五个。
再次，笔记现货网格机器人没有相应的下行追踪功能。
进一步的考量
由于现货网格机器人运行在现货市场，仓位无法被清算。然而，基础代币价值的下跌仍会减少总盈亏或使其变为负数。
我们建议配对 止损上移通过追踪止损，以便在市场上涨期间保持机器人活跃，同时在资产净值从峰值回落时，保留一个动态的退出选项。
下图展示了由向上追踪选项触发的网格向上移动。当市价达到或超过初始上限 (95,000 USDT) 以上的一个完整网格间隔 (5,000 USDT) 时，向上追踪将被触发。在我们的例子中，这相当于市价达到 100,000 USDT 或更高。该机器人随后将交易范围向上移动一个网格间隔，将每个网格水平提高 5,000 USDT：
何时终止或调整机器人
如果您在设置好您的机器人后，发现市场状况发生显著变化，可以考虑终止当前的机器人并创建一个新的机器人，以适应新的价格现实。
如果价格在未进行追踪止盈的情况下保持在范围之上，则不会生成新订单，直到价格回落到网格范围内。反之，如果价格跌破范围，机器人将持有基础代币，并且同样停止生成新的网格订单。在这两种情况下， 建议根据当前市场情况，考虑是否终止该机器人，或等待价格重新进入所配置的区间。
网格利润为正但总盈亏为负，意味着基础代币的价值跌幅超过了网格交易的收益。这可能是另一个终止交易的信号。
请注意，已实现的网格利润可以在机器人运行期间提取，并转入您的资金账户，最高提取限额视市场情况而定。
终止提供三种结算期权：
按市价将所有基础代币兑换为报价代币。
按原样获取持有的代币
按市价将所有计价代币兑换为基础代币。
期权 1 和 3 涉及市场转换，并产生现货交易费用，这可能导致收到的金额与您显示的利润有所不同。
底线
Bybit 的 现货网格机器人 在价格反复穿越网格线的波动且区间震荡的市场中表现最佳。选择合适的价格区间和网格数量，然后利用诸如止损上移随着价格上涨调整网格，并追踪止损退出管理，能够帮助您应对市场变化。要创建您的自动化网格交易策略，探索Bybit 现货网格机器人.
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