ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
سوق العملات الرقمية هو أحد أسرع المجالات نموًا في المالية، حيث يجذب ملايين المشاركين الجدد كل عام. منذ أن تم إطلاق البيتكوين (BTC) في عام 2009، تطورت الصناعة بسرعة لتقدم مجموعة واسعة من منتجات التداول. بالنسبة للمبتدئين، قد يكون التنقل عبر المصطلحات غير المألوفة والعشرات من أنواع المنتجات أمرًا مربكًا. يقوم هذا الدليل بتبسيط الأمور بلغة سهلة لنظرة عامة حول كيفية عمل تداول العملات الرقمية وما يجب أن يعرفه المبتدئين قبل وضع أول طلب لهم.
النقاط الرئيسية:
يعني تداول العملات الرقمية شراء وبيع أصول التشفير عبر الصرف بناءً على التحركات المتوقعة في السعر. يختلف ذلك عن مجرد شراء وحيازة العملة الرقمية لفترة طويلة.
تتضمن الأساليب الشائعة التداول الفوري، المشتقات (العقود الآجلة وعقود الخيارات) ونسخ التداول، كل منها بمستويات مختلفة من الخطر وآلياتها الخاصة.
غالبًا ما يبدأ المبتدئين بالتداول الفوري ويقومون ببناء فهمهم لإدارة المخاطر قبل استكشاف منتجات التداول بالرافعة المالية.
تداول العملات الرقمية هو عملية شراء وبيع العملة الرقمية على الصرف بناءً على تحركات السعر المتوقعة. الهدف هو الدخول والخروج من المواقع بأسعار مختلفة. يختلف هذا عن استثمارات العملات الرقمية طويلة الأمد، حيث تقوم بالشراء والاحتفاظ بغض النظر عن حركة الاسعار قصيرة الأجل. عادةً ما يتضمن التداول نشاطًا أكثر تكرارًا وتركيزًا أكبر على التغيرات قصيرة إلى متوسطة الأجل في سوق التشفير.
يمكن أن تحدث معاملات التشفير على المنصات المركزية (CEXs)، والتي تدير سجل الطلبات وحسابات المستخدمين، أو المنصات اللامركزية (DEXs)، والتي تتيح للمستخدمين التداول مباشرة من محافظهم عبر العقود الذكية. منصات التمويل اللامركزية (DeFi) قد وسعت نطاق ما هو ممكن داخل الكتلة، ولكن معظم المبتدئين يبدأون في منصات الصرف المركزي للعملات الرقمية مثل Bybit لأنها تقدم المزيد من الدعم، والتنفيذ السريع، والتسجيل السهل.
على عكس الأسواق المالية التقليدية التي تعمل بجدول زمني ثابت، فإن سوق العملات الرقمية يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، في جميع المناطق الزمنية. وعلى عكس العملات التقليدية الصادرة عن البنوك المركزية، فإن العملات الرقمية لا تخضع لسيطرة كيان واحد. لا تحتاج أيضًا إلى شراء عملة كاملة. التداول الجزئي هو المعيار، مما يعني أنه يمكنك شراء عدد قليل من الدولارات من BTC أو أي أصل آخر.
عند التداول في التشفير، تختار زوج التداول. على سبيل المثال، BTC/USDT يعني أن البيتكوين مسعر في تيثر. إذا ارتفع BTC من 60,000 USDT إلى 66,000 USDT، فإن الزوج قد ارتفع بنسبة 10%. إذا كنت تعتقد أن BTC سيرتفع في القيمة، تقوم بشرائه باستخدام USDT. إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، يمكنك بيعه (أو، على منصات المشتقات، فتح مركز قصير الأجل).
يتم وضع الأوامر من خلال واجهة تبادل العملات الرقمية. النوعان الأكثر شيوعًا من نوع الطلب هما أمر السوق، الذي يُنفذ فورًا عند السعر الحالي، وحد الطلب، الذي يُنفذ فقط إذا وصل السعر إلى مستوى تحدده. خلف الكواليس، يقوم سجل الطلبات بمطابقة المشترين والتجار لتنفيذ كل تداول.
بمجرد أن يتم تنفيذ طلبك، يكون موقعك مفتوحًا. تقوم بإغلاقه بوضع التداول العكسي: بيع ما اشتريته، أو شراء ما قمت ببيعه. الفرق بين سعر دخولك وسعر الخروج يحدد نتيجتك. الجميع معاملات العملات الرقمية تتم تسويتها من خلال الصرف، الذي يتولى المطابقة، الحفظ وتسجيل الحسابات.
أسعار التشفير تُحرك بواسطة مجموعة من القوى التي تتفاعل في الوقت الحقيقي. فهم هذه القوى يساعدك في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
العرض والطلب هو المحرك الأكثر أساسية. عندما يريد المزيد من الناس شراء عملة مقارنة ببيعها، يرتفع السعر. عندما يسيطر التجار على السوق، ينخفض السعر. أصول التشفير ذات العرض الثابت مثل البيتكوين تكون حساسة بشكل خاص للتغيرات في الطلب لأن العرض الجديد لا يمكن أن يتوسع ليمتص ضغط الشراء.
دورات السوق تشكل الاتجاه الأوسع. يميل سوق العملات الرقمية إلى التحرك عبر فترات من التوسع السريع (سوق الأسهم المتصاعد) يليها تراجعات حادة (سوق الكحوليات)، غالبًا ما تتأثر بأحداث تنصيف بيتكوين والظروف الاقتصادية العامة.
التنظيم والأخبار يمكن أن تؤدي إلى تحركات مفاجئة. يمكن أن يؤثر حظر حكومي، أو اختراق للصرف أو إعلان سياسة رئيسية على معنويات السوق بالكامل للعملات الرقمية في غضون ساعات. لا تزال صناعة التشفير شابة، ولا تزال الأطر التنظيمية قيد التطوير في معظم الولايات القضائية.
تقنية البلوكتشين يتم تحديثه كل بضع دقائق تؤثر على المشاريع الفردية. تحسينات الشبكة، أو إطلاق منتجات جديدة أو شراكات يمكن أن يعزز الفائدة والطلب على رموز محددة. غالبًا ما تجذب الترقيات الرئيسية للبروتوكولات رأس مال جديد.
نشاط الحيتان والنشاط المؤسسي يمكن أن يحرك الأسواق بشكل غير متناسب. غالبًا ما يتسبب دخول أو خروج الحاملين الكبار أو الصناديق المؤسسية من المواقع بتغيرات ملحوظة في السعر وزيادة تقلبات السعر، خاصة في الرموز ذات سيولة السوق المنخفضة.
ينطوي التداول والاستثمار على شراء أصول التشفير، ولكنهما يختلفان في الإطار الزمني، النهج والعقلية.
التداول يركز على أطر زمنية أقصر: ساعات، أيام أو أسابيع. يقوم المتداولون بإدارة المواقع بنشاط، ويستخدمون التحليل الفني ويهدفون إلى الربح من تأرجح السعر في كلا الاتجاهين. يتطلب المزيد من الوقت، الاهتمام والانضباط العاطفي.
الاستثمار يأخذ نظرة أطول: أشهر أو سنوات. عادةً ما تتضمن استثمارات العملات الرقمية شراء أصول التشفير التي تعتقد أنها ستزداد قيمتها مع مرور الوقت والاحتفاظ بها خلال التقلبات قصيرة المدى. يتطلب إدارة أقل يومية ولكنه ما زال يشمل البحث والوعي بالمخاطر.
الاثنان يحملان ملفات مخاطر مختلفة. يوفر التداول إمكانية تحقيق عوائد أسرع ولكنه يعرضك لخسائر متكررة وإرهاق في اتخاذ القرارات. يناسب الاستثمار أولئك الذين يفضلون نهجًا أقل تدخلًا ويمكنهم تحمل فترات السحب الممتدة دون رد فعل. الكثير من الناس يجمعون بين كلتا الاستراتيجيتين، حيث يحتفظون بمحفظة طويلة الأمد بينما يتداولون بفعالية جزء أصغر من المخصصات.
هناك عدة أنواع منتجات متميزة في تداول التشفير، وكل منها يمتلك آليات وملفات مخاطر وحالات استخدام مختلفة.
النوع | ما هو | التأثير المتوفر | مستوى الخطر | حالة استخدام نموذجية |
|---|---|---|---|---|
التداول الفوري | شراء وبيع التشفير الفعلي بأسعار السوق الحالي | لا | للأدنى | امتلاك الأصول بشكل مباشر |
العقود الآجلة / العقود الدائمة | اتفاقيات للتداول بسعر محدد أو مستمر بناءً على الأصل الأساسي | نعم (حتى 100x على بعض المنصات) | للأعلى | تعريض مضاعف، التحوط |
عقود الخيارات | الحق (ليس الالتزام) في الشراء أو البيع بسعر محدد قبل الانتهاء | نعم | للأعلى | التحوط، رهانات الاتجاه |
التداول بالعقود مقابل الفروقات | المضاربة على حركات السعر دون امتلاك الأصل الأساسي | نعم | للأعلى | عمليات التداول قصيرة الأجل الاتجاهية |
مع المشتقات مثل العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات، لا تحتاج إلى امتلاك الأصل الأساسي لاتخاذ موقع. هذا يجعلها الشائعة للمضاربة قصيرة الأجل ولكنه يزيد من المخاطرة، نظرًا لأن التداول بالرافعة المالية يضخم كل من الأرباح والخسائر.
نسخ التداول يختلف. بدلاً من أن يكون منتج تداول مميز، إنها ميزة تتيح لك النسخ التلقائي لمواقع تاجر ذو خبرة. يمكن أن تشمل عمليات التداول المنسوخة التداول الفوري، العقود الآجلة أو منتجات أخرى، مما يجعل نسخ التداول طريقة شائعة للمبتدئين لاكتساب تعرض للسوق أثناء بناء مهاراتهم الخاصة.
لإلقاء نظرة أعمق على أي من هذه، طالع أدلتنا المخصصة حول التداول الفوري، العقود الآجلة للتشفير و عقود الخيارات للتشفير.
بدء التداول أبسط مما يتوقعه الكثير من المبتدئين. إليك ما ستحتاجه:
1. حساب على منصة صرف العملات الرقمية: اشترك على منصة مركزية موثوقة مثل Bybit. تستغرق العملية بضع دقائق.
2. التحقق من الهوية (KYC): تطلب معظم منصات صرف التشفير منك التحقق من هويتك قبل أن تتمكن من الإيداع، التداول أو السحب. يتضمن هذا عادةً هوية صادرة عن الحكومة وصورة شخصية.
3. الأموال: قم بإيداع العملات النقدية (مثل، USD، EUR) أو نقل التشفير إلى حسابك. تدعم العديد من منصات الصرف إيداعات البطاقات والحوالات البنكية.
4. معرفة الأوامر الأساسية: افهم الفرق بين أمر السوق وحد الطلب قبل أن تبدأ. معظم المنصات تحتوي على نصائح وأدلة مقالات مساعدة.
5. خطة: اعرف ما تريد التداول به، وكم من المخاطر أنت مستعد لتحملها، وفي أي نقطة ستخرج. الانطلاق بدون خطة هو أحد الأخطاء الشائعة للمبتدئين.
إذا كنت تخطط للاحتفاظ بأصول التشفير على المدى الطويل، فمن المفيد فهم كيفية عمل محافظ التشفير. تتيح لك المحفظة الرقمية تخزين العملات الرقمية خارج الصرف. المحافظ الرائجة تكون على الإنترنت ومريحة للتداول المتكرر، بينما تخزن المحافظ الباردة الأصول دون اتصال وقد توفر حماية أقوى للمدى الطويل. تقدم معظم منصات الصرف محفظة رائجة مدمجة، لكن يمكنك نقل الأصول إلى محفظة شخصية للمزيد من التحكم.
لا توجد طريقة واحدة صحيحة للتداول في التشفير، لكن بعض الأساليب أكثر شيوعاً بين المبتدئين.
التداول اليومي يتضمن فتح وإغلاق المواقع في غضون يوم واحد، بهدف الاستفادة من حركات السعر الداخلية خلال اليوم. يتطلب ذلك الوقت، والتركيز وفهماً قوياً لقراءة الرسوم البيانية. يجد العديد من المبتدئين صعوبة في التنفيذ باستمرار.
التداول المتأرجح يتخذ عرضاً أطول قليلاً، ويحافظ على المواقع لأيام أو أسابيع للاستفادة من تأرجحات السعر الكبيرة. يميل هذا النهج ليتناسب مع الأشخاص الذين لا يمكنهم مراقبة المخططات طوال اليوم ولكنهم ما زالوا يريدون تعرضًا نشطًا لسوق التشفير.
متوسط تكلفة الدولار (DCA) هو ممارسة شراء مبلغ ثابت من أصل في فترات منتظمة، بغض النظر عن السعر. يوصف في كثير من الأحيان كوسيلة لتقليل تأثير تقلبات السوق بمرور الوقت، ويعتبر أقرب للاستثمار منه للتداول النشط.
الاحتفاظ (المعروف بشكل أفضل باسم HODLing في مجتمعات التشفير) يعني شراء أصل والاحتفاظ به على المدى الطويل، بغض النظر عن تقلبات المدى القصير. إنه النهج الأبسط ولا يحمل مخاطر التأثير.
يجد معظم المبتدئين أنه من المفيد البدء بـالتداول الفوري واستراتيجيات بسيطة قبل الانتقال إلى المشتقات. يمكن لـالتداول بالرافعة المالية تضخيم كل من المكاسب والخسائر بشكل كبير، ولا يُنصح به لأولئك الذين لا يزالون يتعلمون الأساسيات.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يتضمن التداول في التشفير مخاطر كبيرة. أسعار السوق شديدة التقلب وقد تفقد بعض أو جميع رأس مالك. المنتجات المرفوعة برافعة مالية تحمل مخاطر إضافية. لا تتداول أبداً بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. |
فهم المخاطر مهم بقدر فهم ميكانيكا التداول.
تقلبات السعر: يمكن أن تتحرك أسعار التشفير بمقدار 10-20٪ أو أكثر في يوم واحد فقط. ما يبدو كفرصة يمكن أن يتغير بسرعة.
خطر التأثير: منتجات المشتقات تسمح لك بالتحكم في موقع كبير بمبلغ صغير من رأس المال. هذا يُضخم الخسائر المحتملة وكذلك المكاسب، ويمكن أن يتم تصفية موقع برافعة مالية بالكامل إذا تحركت السوق ضدك.
سيولة السوق: ليست جميع أصول التشفير يتم التداول بها بنفس الحجم. يمكن أن يؤدي انخفاض سيولة السوق إلى انخفاض أسعار التداول، حيث يتم تنفيذ طلبك بسعر أسوأ مما هو متوقع، خصوصاً على الرموز الصغيرة أو خلال الفترات المتقلبة.
التداول العاطفي: الخوف والجشع هما أكبر عدوين لخطة التداول. العديد من المبتدئين يتخلون عن إستراتيجيتهم خلال التحركات الحادة ويثبتون الخسائر.
الاحتيالات والاحتيال: مجال التشفير يجذب الفاعلين السيئين. كن حذرًا من المنصات التي تعد بعوائد مضمونة، أو إشارات تداول غير مرغوب فيها أو طلبات لإرسال الأموال إلى عنوان غير معروف.
عدم اليقين التنظيمي: الحالة القانونية للعملة الرقمية تختلف من بلد إلى آخر وتواصل التطور. التغييرات في اللوائح يمكن أن تؤثر على ظروف السوق وإمكانية الوصول إلى المنصة.
إدارة المخاطر هي ما يميز المتداولين الذين يدومون عن أولئك الذين يخسرون حساباتهم في الشهر الأول.
تحديد حجم الموقع: قرر مسبقًا النسبة المئوية من رأس المال التي ستخاطر بها في صفقة واحدة. قاعدة شائعة هي ألا تزيد النسبة عن 1-2% لكل موقع، مما يحمي حسابك من خسارة واحدة تمحو رأس المال بشكل كبير.
أوامر وقف الخسارة: الأمر وقف الخسارة يغلق تلقائياً التداول الخاص بك إذا تحرك السعر ضدك بعد مستوى محدد. يرفع من الإغراء للاحتفاظ بموقع خاسر على أمل أن يتعافى.
سجل التداول: تسجيل دخولك وخروجك والأسباب لكل عملية تداول يساعدك على تحديد الأخطاء المتكررة وتحسين عملية التداول الخاصة بك مع مرور الوقت. إنها إحدى العادات البسيطة التي تفصل بين المتداولين المتحسنين والثابتين.
تجنب التأثير المفرط: التأثير المرتفع يضخم الخسائر تمامًا كما يضخم المكاسب. المبتدئين الذين يستخدمون تأثير 20x أو 50x غالباً ما يتم تصفيتهم عند تبدلات السوق العادية. ابدأ بتأثير منخفض أو بدون تأثير حتى تحصل على نتائج متسقة.
ابدأ بنطاق صغير. استخدم مبلغاً تكون مرتاحاً فعلاً لخسارته أثناء التعلم.
التداول الفوري أولاً. اشعر بالراحة مع أنواع الطلبات الأساسية وسلوك السوق قبل أن تلمس منتجات التداول بالرافعة المالية.
تعلم أساسيات الرسوم البيانية. لا تحتاج لأن تصبح خبير تحليل فني، لكن فهم مناطق الدعم والمقاومة وأنماط أعمدة الشمع يساعدك في اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
استخدم حساب تجريبي. ممارسة في بيئة خالية من المخاطر لبناء الثقة مع المنصة قبل تداول الأموال الحقيقية.
تجنب FOMO. الدخول في التداول لأن عملة "ترتفع" ولا ترغب في الفوات هو أحد أكثر الطرق موثوقية لخسارة الأموال. انتظر للحصول على إعدادك الخاص.
تم تصميم Bybit لتكون متاحة للمتداولين في كل مستوى. بضعة ميزات تكون مفيدة بشكل خاص للمبتدئين:
التداول التجريبي يتيح لك الممارسة بأموال افتراضية في بيئة سوق حقيقية. لا يوجد أموال حقيقية في خطر، لذا فهي طريقة مفيدة للتعود على المنصة واختبار الاستراتيجيات قبل الانطلاق الفعلي. اعرف المزيد في دليل Bybit للتداول التجريبي.
نسخ التداول يتيح لك تلقائيًا محاكاة مواقع المتداولين المحترفين. تختار المتداولون الرئيسيون بناءً على سجل أدائهم، وتقوم المنصة بنسخ عمليات التداول الخاصة بهم في حسابك بشكل متناسب. إنه وسيلة غير فعالة للمشاركة بينما لا تزال تتعلم. اطلع على دليل نسخ التداول للمزيد من التفاصيل.
التداول الفوري على Bybit سهل ومباشر. يمكنك شراء وبيع مئات من أزواج التداول الفوري مباشرة من خلال التطبيق أو منصة الويب بدون الحاجة إلى التأثير. دليل التداول الفوري الخاص بنا يشرح العملية الكاملة خطوة بخطوة.
يوفر تداول العملات الرقمية فرصاً حقيقية، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر حقيقية، خصوصًا لأولئك الذين يدخلون دون استعداد. ابدأ بالتداول الفوري، مارس باستخدام أدوات التداول التجريبي وزد من حجم تداولاتك تدريجيًا مع نمو ثقتك ومعرفتك.
هل أنت مستعد لاتخاذ خطوتك الأولى؟ أنشئ حساب Bybit مجاني واستكشف التداول التجريبي بدون مخاطرة بأموال حقيقية.
لا يوجد حد أدنى عالمي. تسمح لك العديد من منصات تبادل التشفير، بما في ذلك Bybit، بالبدء بمبالغ صغيرة جداً. بعض الأصول يمكن شراؤها مقابل بضعة دولارات. مع ذلك، يمكن أن تلتهم الرسوم والفرقات المواقع الصغيرة جداً، لذلك يجد العديد من المتداولين أنه من العملي البدء على الأقل بـ 50-100 USDT لإعطاء أنفسهم مساحة ملموسة لإدارة عمليات التداول.
يمكن أن يكون ذلك، ولكن معظم المبتدئين يخسرون المال عندما يبدأون دون إعداد كافٍ. سوق العملات الرقمية تنافسي، تقلب الأسعار مرتفع وقرار صنع العواطف شائع. تحقيق الربحية ممكن مع إدارة المخاطر المستمرة، والإستراتيجية الواضحة والتوقعات الواقعية، ولكنه لا يُضمن أبداً.
يجد العديد من المبتدئين أن التداول الفوري هو النقطة الأكثر سهولة للبدء لأنها لا تتضمن التأثير ويمكنك فقط خسارة ما وضعته. استخدام حساب تجريبي للتدرب، ووضع أوامر وقف-الخسارة والحفاظ على حجم المراكز صغيرة بالنسبة لرأس المال الإجمالي هي عادات موصى بها على نطاق واسع في إدارة المخاطر.
عادةً ما يتضمن التداول شراء وبيع ضمن أطر زمنية أقصر بناءً على تحركات حركة الاسعار المتوقعة، مع المزيد من معاملات التشفير وإدارة المواقع النشطة. عادةً ما تشير استثمارات العملات الرقمية إلى الشراء والاحتفاظ بآفاق زمنية أطول، بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل. التمييز مهم لأنهم يحملون ملفات مخاطر مختلفة ويتطلبون مجموعات مهارات مختلفة.
تستجيب أسعار التشفير لديناميكيات العرض والطلب، دورات السوق بالكامل، الأخبار التنظيمية، تحديثات تكنولوجيا البلوكتشين وعمليات التداول الكبيرة من حيتان أو لاعبين مؤسسيين. لا تتحكم عامل واحد في السوق. إنها المجموعة من هذه القوى التي تتفاعل في الوقت الحقيقي والتي تحرك حركة الاسعار.
#LearnWithBybit