5 meilleures stratégies de trading que vous pouvez utiliser pour trader Options sur Bybit

Bien que cryptomonnaiessont une niche dans le domaine de la finance, l'industrie de la crypto a fait de grands progrès ces dernières années. Du style IPO-Launchpad et Launchpoolprojets versProduits structurés aimer Shark Fin de Bybit, de nombreux éléments TradFi sont adoptés par les investisseurs et spéculateurs en crypto pour générer des rendements supplémentaires.

La dernière innovation dans ce domaine est les produits dérivés crypto. En utilisant des stratégies de trading de produits dérivés crypto, les investisseurs avisés peuvent réaliser un profit confortable. Curieux d'en savoir plus ? Faites défiler car nous abordons tout ce que vous devez savoir sur les stratégies de trading pour les produits dérivés crypto.

Qu'est-ce que Crypto Trading de produits dérivés ?

Avant de plonger dans des stratégies spécifiques, il est important de comprendre d'abord les outils à votre disposition. Sur Bybit, vous pourrez négocier toutes sortes de produits dérivés Crypto. Ceux-ci vont de Perpétuel et Futurescontrats qui utilisentstablecoinstels que l'USDT et l'USDC comme collatéral, aux contrats Perpétuel inversé et Futures qui utilisent la crypto ou le Token lui-même comme collatéral. Pour des stratégies avancées, vous pouvez tradercrypto optionscar elles offrent plus d'opportunités pourCouvertureet des gains améliorés.

Meilleures stratégies de trading d'options

Ce qu'il y a de mieux avec les stratégies de trading de produits dérivés, c'est leur variété pour s'adapter à votre style de trading. Consultez notre liste ci-dessous pour découvrir les meilleures stratégies de trading de produits dérivés conçues pour vous.

Stratégie de call couvert

Idéal pourInvestisseurs haussiers à long terme qui détiennent l'actif sous-jacent.

LeCall couvertLa stratégie se décompose en deux parties : détenir l'actif et vendre une option d'achat out-of-the-money (OTM) sur ledit actif. Bien que cette stratégie neutre puisse limiter votre potentiel de hausse, elle permet aux investisseurs de générer un flux de revenus régulier sous forme de primes d'options d'achat. Cela permet aux investisseurs de long termehodlerspour en profiter, même lorsque le cours de l'actif évolue latéralement ou baisse.

Comment exécuter cette stratégie Options :

Étape 1 :Établir une Position longue Spot.

Étape 2 :Examinez la feuille Options Chain et recherchez les calls qui expirent dans un mois.

Étape 3 : En fonction de votre tolérance au risque, surveillez les options calls OTM de 15 % à 30 % et procédez à la vente de l'un d'eux en vous basant sur votre Position Spot sous-jacente.

Étape 4a :Si l'option d'achat expire in-the-money (ITM), votre position sera vendue et vous gagnerez la différence entre le prix d'exercice et le coût de votre position Spot en plus de la prime de l'option d'achat.

Étape 4b :Cependant, si le call expire OTM, vous continuerez à détenir votre Position et vous percevrez la Prime du call.

Exemple:

Après avoir acheté 1 ETH à 1 200 $, vous pouvez écrire un call couvert en vendant un contrat 1400C dont l'échéance est dans un mois. Sur la base deSpread cours vendeur-cours acheteur, une prime d'environ 1 % du coût de l'ETH vous est créditée. À l'expiration, si le contrat ETH-1400C expire OTM (hors de la monnaie), vous tirerez profit de la prime de l'option d'achat (call) et conserverez vos parts. Si le call expire ITM (en faveur de la monnaie), vous vendrez 1 ETH à 1 400 $ et empocherez 200 $ ainsi que la prime du call.

Stratégie de la roue

Idéal pour: Traders qui souhaitent profiter des marchés en tendance latérale et disposent de capital disponible.

Vous souhaitez aller plus loin avec la stratégie du Covered Call ? N'oubliez pas de consulter leStratégie de la roueune tentative. Au lieu d'ouvrir simplement une position longue Spot en achetant votre Actif sous-jacent crypto préféré, la Stratégie Wheel implique deux parties : la vente de puts couverts par des espèces et la vente d'options d'achat couvertes.

Après vous être assuré de disposer de capitaux suffisants pour honorer les contrats qui vous sont assignés, sélectionnez un prix d'exercice pour vendre votre put. Si le put expire ITM, vous pourrez alors procéder à la vente de calls couverts pour l'actif sous-jacent qui vous est assigné.

Comment exécuter cette stratégie Options :

Étape 1 :Consultez la feuille Options chain et recherchez les puts qui expirent dans un mois.

Étape 2 :En fonction de votre tolérance au risque, vendez des puts OTM de 15 % à 30 % selon votre capital disponible et recevez la prime créditée sur votre compte.

Étape 3a :Si le put expire OTM, vous profiterez de la prime gagnée et votre capital pourra être réutilisé pour vendre d'autres puts OTM.

Étape 3b:Si le put expire dans la monnaie (ITM), votre capital est converti en l'actif sous-jacent, son prix de revient étant basé sur le prix d'exercice de votre put.

Étape 4 : Continuez la deuxième partie de la Stratégie de la Roue si vous vous faites attribuer l'actif sous-jacent et vendez des options d'achat couvertes sur votre actif attribué.

Exemple:

Vendre un put garanti par des espèces BTC-15000P dont l'échéance est dans un mois. Ensuite, si vous êtes assigné en BTC parce que le contrat put expire ITM, poursuivez la stratégie de la roue en vendant un call couvert BTC-17000C. Si le call couvert expire ITM, vous réaliserez un joli bénéfice et disposerez du capital pour vendre d'autres puts garantis par des espèces.

Stratégie de col sur options

Idéal pour: Les investisseurs qui souhaitent se protéger contre les pertes à court terme tout en continuant à réaliser un profit.

Une dernière variation que nous aimerions aborder est la Stratégie d'option CollarÀ l'instar de la stratégie d'appel couvert, cette meilleure stratégie de trading de produits dérivés excelle à limiter votre risque tout en permettant aux investisseurs de rester haussiers globalement. Ce qui diffère, c'est que les stratégies d'option Collar impliquent un put protecteur supplémentaire que les traders achètent pour se protéger contreévénements cygne noir qui font chuter massivement la valeur de l'actif.

Comment exécuter cette stratégie Options :

Étape 1 :À l'instar de la stratégie de vente d'option d'achat couverte mentionnée ci-dessus, vendez un call hors marché selon votre préférence en matière de risque.

Étape 2 :Utilisez la prime gagnée en vendant le call hors de la monnaie pour acheter un contrat de put hors de la monnaie.

Étape 3 : Si la valeur de l'actif sous-jacent chute, le put OTM deviendra ITM et vous pourrez ne subir que des pertes minimales.

Exemple:

Après l'achat de 1 ETH et la vente d'une option d'achat OTM, utilisez la stratégie de l'option Collar en achetant une option de vente OTM sur ETH. Cela vous protège de toute baisse à court terme tout en vous permettant de rester haussier sur le long terme. Si la valeur de l'ETH venait à s'effondrer soudainement, vous pourrez alors vous appuyer sur cette couverture pour minimiser les pertes de votre portefeuille.

Cash-and-Carry Trade

Idéal pourArbitrage traders qui anticipent l'impact des catalyseurs à court terme sur les Futures.

Un catalyseur à court terme pèse-t-il sur le sentiment des Futures Crypto ? L'Trades Cash-and-Carry est le meilleur moyen d'en tirer profit. Contrairement aux autres meilleures stratégies de Trading de produits dérivés de cette liste, l'Trades Cash-and-Carry offre une approche de marché neutre qui minimise la volatilité et garantit des profits sans risque. En tant que stratégie d'Arbitrage, ce trade ne sera viable que si la Position Short sur les Futures dépasse le coût de la Position longue Spot.

Comment exécuter cette stratégie Options :

Étape 1 :Établir une Position longue Spot.

Étape 2 :Vendre un Contrat Futures du même actif Spot pour ouvrir une position courte.

Étape 3 : À l'échéance, le prix du Contrat Futures convergera avec le Prix Spot, permettant aux traders de réaliser un profit lorsqu'ils clôturent la position courte.

Exemple:

Commencez par acheter 1 BTC et vendre un contrat BTC-JUN. Pour chaque Position, vous profiterez de la différence entre le BTC Spot et le Contrat Futures. Ce faisant, vous exploiterez le sentiment existant et profiterez sans aucune exposition à un risque directionnel.

Iron Condor

Idéal pourLes traders qui s'attendent à une faible volatilité et à ce que les prix des actifs évoluent dans une fourchette.

Stratégies de spread d'options comme lesIron CondorCombiner les options d'achat et de vente pour garantir des pertes et des profits fixes. Essentiellement, les traders achèteront et écriront un montant égal d'options d'achat et de vente hors-monnaie (OTM) pour s'assurer que les risques de volatilité sont pris en compte, tout en réalisant un profit garanti à chaque transaction de spread. Pendant les périodes de faible volatilité, les Iron Condors excellent car leur stratégie à plusieurs volets garantit de fortes probabilités de profit.

Comment exécuter cette stratégie Options :

Étape 1 :Ouvrez votre spread Iron Condor en écrivant des contrats proches de l'At-the-money (ATM). C'est la plage idéale que vous devriez viser pour que l'actif s'y situe.

Étape 2 :Pour minimiser le risque, achetez des contrats hors-monnaie afin de tenir compte des variations de prix importantes.

Étape 3a :Si l'actif clôture dans la fourchette des contrats souscrits à l'expiration, les traders réaliseront un profit maximum car tous les contrats expireront sans valeur.

Étape 3b:Si l'ETH clôture au-delà de la fourchette des contrats OTM à l'échéance, les traders subiront la perte maximale correspondant à la différence entre le contrat ATM et le contrat OTM. Cependant, les contrats achetés entreront en jeu et protégeront les traders contre des pertes supplémentaires.

Exemple:

Commencez par vendre les contrats ETH-1150P et ETH-1250C, et acheter les contrats ETH-1100P et ETH-1300C. Cela constituera un Iron Condor spread. Le profit maximum sera obtenu si l'ETH expire entre 1 150 $ et 1 250 $. À l'inverse, les traders subiront la perte maximale lorsque l'ETH expire en dessous de 1 100 $ ou au-dessus de 1 300 $.

L'essentiel

Nous espérons que cet article vous a aidé à mieux comprendre les meilleures stratégies de trading de produits dérivés Crypto que vous pouvez employer sur Bybit. Des trades Cash-and-Carry d'arbitrage à la Wheel Strategy, la grande variété de produits dérivés à trader avec nous permet aux traders informés de protéger leur capital tout en maximisant les opportunités de croissance, quelles que soient les conditions de marché et le sentiment.

Vous souhaitez en savoir plus sur la tarification des Options ? Notre guide complet suroptions grecquessera tout à fait votre tasse de thé. Sinon, si vous souhaitez protéger votre portefeuille pendant le ralentissement du marché baissier, consultez notre Guide du trading d'Options et de la Couverture.