Comment trader les Futures perpétuels inversés sur Bybit

Les contrats Perpétuel inversé offrent aux traders de crypto une manière unique de spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies sans détenir l'actif sous-jacent instablecoins, tels que l'USDT et l'USDC. Ces contrats sont libellés dans la devise de base (par exemple, BTC) et permettent aux traders de s'engager sur les marchés de Futures avec des positions à effet de levier.

Actuellement, les futures perpétuels dominent le marché des produits dérivés crypto.Selonselon CoinGlass, le 31 octobre 2024, le volume du trading de contrats perpétuels de Bitcoin était de 18,2 milliards de dollars, dépassant largement leTrading Spot volume de plus de 2 milliards de dollars.



Points clés:

• Les contrats perpétuels inversés sont libellés en une cryptomonnaie de base, telle que le BTC.

• Les traders Crypto utilisent souvent des contrats perpétuels inverses pour la couverture ou pour tirer profit des mouvements de prix.

• Les stratégies de gestion des risques, telles que les ordres stop-loss et la taille de Position, sont des outils essentiels pour le trading de contrats Perpétuel inversé.

Que sont les contrats Perpétuels inversés ?

Les contrats Perpétuels inversés sont un Type de Contrat Futures utilisé sur les marchés de produits dérivés Crypto. Ils diffèrent des contrats Futures traditionnels, qui nécessitent souvent une garantie en Fiat ou en Stablecoin. Les contrats Perpétuels inversés sont libellés et réglés dans une cryptomonnaie de base, telle que le Bitcoin (BTC) ou l'Ether (ETH). Cette structure unique permet aux traders Crypto de spéculer sur le prix d'une cryptomonnaie sans utiliser un Stablecoin tel que l'USDT comme garantie.

Par exemple, un trader utilisant un contrat perpétuel BTCUSD inversé peut spéculer sur le cours du Bitcoin en USD (dollars américains) tout en garantissant sa position en BTC. Si le trade est rentable, les gains sont versés en Bitcoin, ce qui signifie que les traders peuvent directement augmenter leurs avoirs en Bitcoin.Bybit propose des contrats perpétuels inversés., et permet aux traders d'utiliser le Bitcoin et les altcoins comme devise de base.

Pourquoi Crypto les traders utilisent les contrats Perpétuel inversé Futures ?

Crypto les traders préfèrent les contrats Perpétuel inversé pour plusieurs raisons :

1. Potentiel de couverture: Les traders détenant une cryptomonnaie peuvent effectuer une couverture contre les baisses de prix par vente à découvert l'actif.

2. Trading à effet de levier: Les contrats perpétuels inversés offrent effet de levier, permettant aux traders de prendre des positions plus importantes avec moins de capital initial.

3. Versements libellés en CryptoLes bénéfices sont versés dans la cryptomonnaie sous-jacente, idéal pour les traders souhaitant augmenter leurs avoirs en crypto.

Comment fonctionnent les contrats perpétuels inversés ?

Les contrats perpétuels inversés fonctionnent comme un type de Contrat Futures sans date d'expiration. Contrairement aux futures linéaires, les perpétuels inversés n'ont pas besoin d'être renouvelés, permettant aux traders de conserver des positions indéfiniment. Ci-dessous, les éléments clés du fonctionnement de ces contrats sont définis.



Éléments clés des contrats Perpétuel inversé

1. Devise de base: La devise du contrat, typiquement l'actif échangé (tel que le BTC).

2. Actif sous-jacentL'actif suivi par le contrat, tel que le Bitcoin (BTC) dans un contrat BTCUSD.

3. Prix du marchéCours du marché en temps réel de l'actif sous-jacent, utilisé pour déterminer les gains ou les pertes.

4. Effet de levier: Permet aux traders de prendre des positions plus importantes avec une marge plus faible.

5. FraisEn plus des frais de négociation, les frais de financement équilibrent les positions longues et short en incitant les traders en fonction des conditions du marché.

6. Taille de l'ordreGénéralement, il existe un montant minimum de commande pour les contrats inversés. Assurez-vous de vérifier ces minimums avant de passer des trades. Par exemple, Bybit a un montant minimum de commande de 1 $ par contrat.

7. Aucune date d'expiration: Les perpétuelles inverses n'ont pas de date d'expiration, offrant aux traders une flexibilité sur le moment de clôturer une position.

Les contrats perpétuels inversés disposent également d'un mécanisme de tarification inversée. Par exemple, dans un contrat inversé BTCUSD, à mesure que le prix du BTC augmente par rapport à l'USD, moins de BTC sont nécessaires pour atteindre la valeur notionnelle du contrat, ce qui influe sur la dynamique des profits et pertes.

Principales différences entre les contrats perpétuels inversés et les contrats perpétuels linéaires

Les contrats perpétuels inversés diffèrent des contrats perpétuels linéaires tant par leur structure que par leurs mécanismes de clôture. Voici une comparaison rapide :

Comment trader des contrats perpétuels inversés sur Bybit

Bybit prend actuellement en charge neuf (9) contrats perpétuels inversés, et affiche un volume de trading quotidien de près d'un milliard de dollars. Sa plateforme d'échange propose des frais compétitifs à partir de0,0200 % pour les makers et 0,0550 % pour les takers.

Bybit propose une plateforme facile à naviguer pour le trading de contrats perpétuels inversés. Voici un guide étape par étape pour commencer :

1. S'inscrire ou se connecter: Commencer par créer un compte Bybit (ou connectez-vous si vous en avez déjà un).

2. Déposer des fonds: Assurez-vous d'avoir la devise de base (par ex. BTC ou ETH) sur votre compte. Transférez des BTC ou des ETH depuis votre portefeuille, ou depuis une autre plateforme si nécessaire.

3. Sélectionner le mode Marge: Les utilisateurs réguliers peuvent choisir entre Marge isolée ou Marge croisée, tandis que les traders professionnels peuvent sélectionner Marge de portefeuille. 

   

4. Sélectionnez le Contrat Perpétuel Inverse: Accédez à la section Produits dérivés et choisissez uncontrat perpétuel inversé, tel que BTCUSD 

   

5. Choisir l'effet de levierAjustez le levier qui vous convient. Bybit offre des paramètres de levier flexibles pour les contrats inversés, vous permettant de choisir votre niveau de risque.

   

6. Passer un ordre: Utilisez l'interface de trading Bybit pour choisir un ordre au marché ou limite. Saisissez la taille du contrat et sélectionnez soit AcheterouVendre.

   

7. Surveiller la positionUne fois votre position ouverte, surveillez-la depuis le Positions ouvertessection. Bybit offre un suivi en temps réel de P&L, ce qui vous aide à ajuster votre position au besoin.

8. Fermer le Position: Une fois prêt, fermez la Position depuis le panneau de trading. Vos profits ou pertes seront réalisés en BTC.

Se référer à BybitPage de trading BTCUSD pour obtenir les détails spécifiques du contrat et les outils de trading.

Comment calculer les bénéfices et pertes pour les contrats Perpétuel inversé

Calcul des profits et pertes pour un contrat perpétuel inverséest simple, mais diffère de la méthode pour les contrats linéaires. Prenez note des variables suivantes :

• Quantité de contrat = Q

• Prix d'entrée moyen = E

• Dernier prix traité = L



Pour les positions longues, P&L est calculé comme suit :

P&L = Q × [(1/E) − (1/L)]



Par exemple, vous achetez 100 Q (pour la paire BTCUSD) à un prix moyen (E) de 10 000 $, et vendez à 12 000 $ (L).

Profit = 100 × [(1/10 000) − (1/12 000)]

=100 × (0.0001 − 0.000083333)

=100 × 0.000016666

=0,001667 BTC



Pour les positions Short, P&L est calculé comme suit :

PNL = Q × [(1/L) − (1/E)]

Si vous achetez 100 Q (pour la paire BTCUSD) à un prix moyen (E) de 10 000 $ et vendez à 8 000 $ (L), le P&L est calculé comme suit :

Bénéfice/Perte = 100 × [(1/8,000) − (1/10,000)]

 = 100 × (0.000125 − 0.000125)

 = 100 × 0.000025

= 0.0025 BTC

Exposition au risque des contrats perpétuels inversés

Voici quelques-uns des risques associés au trading de contrats perpétuels crypto inverses.

• Volatilité des prix: Le marché Crypto connaît des fluctuations brutales qui peuvent potentiellement liquider les traders utilisant l'effet de levier.

• mécanismes de taux de financementLes paiements réguliers de taux de financement peuvent augmenter de manière inattendue les coûts de trading. Par conséquent, les traders doivent surveiller et gérer en permanence ces structures de taux de financement.

• Effet de levier: Cela représente une épée à double tranchant qui peut soit faire la fortune, soit causer la perte des traders. Un effet de levier élevé multiplie de manière exponentielle les gains comme les pertes potentiels.

• LiquidationL'effet de levier et la volatilité peuvent amener les traders à perdre l'intégralité de leur marge.

Stratégies de gestion des risques

1. Dimensionnement Position: Évitez de prendre des positions surdimensionnées par rapport au solde de votre compte.

2. Ordres Stop-Loss: Lieuordres stop-losspour éviter des pertes excessives dues à des variations brusques de prix.

3. Surveillance constante: les marchés Crypto fonctionnent 24h/24 et 7j/7, et les mouvements de prix doivent être surveillés de près. Utilisez des alertes et des outils de suivi.

Conclusion : Démarrer avec Perpétuel inversé Futures

La plateforme de futures perpétuels inversés de Bybit offre une liquidité élevée et des outils de trading avancés pour les produits dérivés de cryptomonnaie. Notre interface conviviale permet une gestion de position efficace et propose des frais compétitifs. Cependant, les traders doivent comprendre que ces instruments comportent des risques substantiels, notamment une perte potentielle de capital par liquidation et volatilité du marché.

Propregestion des risques est crucial. Utilisez des ordres stop-loss et évitez de sur-utiliser l'effet de levier sur vos positions. Commencez avec des tailles de position réduites et maintenez des tampons de marge suffisants. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous pouvez pratiquer vos stratégies sur Le compte démo de Bybitsans risque financier, vous permettant d'acquérir une expérience concrète des fonctionnalités de la plateforme et des dynamiques de marché.



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