Swing Trading ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី៖ យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ

ទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ ផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកជួញដូរដែលរង់ចាំការបញ្ជាក់ និងកាន់កាប់បន្តទោះបីជាមានការរំខាន ហើយ ជួញដូរតាមចង្វាក់បំពេញចន្លោះរវាងការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ និងការវិនិយោគរយៈពេលវែង។ អ្នកលក់ដូរតាមលោត (Swing traders) កាន់ a position ពីច្រើនថ្ងៃទៅច្រើនសប្តាហ៍ ដើម្បីចាប់យកចលនាមួយដែលច្បាស់លាស់។Swing Trading លើការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី បើកវិធីសាស្ត្រនេះដល់អ្នកជួញដូរដែលមិនមានគណនីឈ្មួញកណ្តាល ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសមត្ថភាពក្នុងការ Short, ប្រើប្រាស់ Leverage និង Trade បាន 24/7។

មគ្គុទ្ទេសក៍នេះពិពណ៌នាអំពីមូលហេតុដែលនិន្នាការផ្តល់អំណោយផលដល់ការរៀបចំការជួញដូរតាមបែប Swing និងយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលទាំងបួនដែលអ្នកជួញដូរប្រើប្រាស់។វាក៏គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍បញ្ជាក់ និងពន្យល់ពីរបៀបដែលភាគហ៊ុនការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី ស័ក្តិសមនឹង Trade។

ចំណុចសំខាន់ៗ:

• អ្នកជួញដូរបែប Swing កេងចំណេញពីបម្រែបម្រួលតម្លៃក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃ ដោយចូលជួញដូរនៅពេលមាននិន្នាការច្បាស់លាស់ និងចាកចេញពីទីផ្សារវិញមុនពេលនិន្នាការនោះផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ។

• ទីផ្សារដែលមាននិន្នាការសាកសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរយោល ដោយសារតែសន្ទុះជួយកាត់បន្ថយសញ្ញា​ក្លែងក្លាយ។

• ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណីលើភាគហ៊ុន អនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញ Long ឬ Short ដោយប្រើ Leverage និងទ្រព្យបញ្ចាំ USDT ជួញដូរ 24/7 ដោយមិនតម្រូវឱ្យមានគណនីឈ្មួញកណ្ដាល។

តើ Swing Trading គឺជាអ្វី ហើយតើវាខុសគ្នាពីការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ និងការវិនិយោគយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកជួញដូរតាមបែប Swing រក្សាទុក Position រយៈពេលរាប់ថ្ងៃទៅរាប់សប្តាហ៍ ដើម្បីចាប់យកការប្រែប្រួលតម្លៃមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកជួញដូរប្រចាំថ្ងៃបិទរាល់ Position ក្នុងវគ្គតែមួយ ដែលទាមទារពេលវេលាអេក្រង់ជានិច្ច។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែង កាន់ Position ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំ ហើយអត់ទ្រាំនឹងភាពប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី។ អ្នកជួញដូរ Swing rely onការវិភាគបច្ចេកទេស, ដោយប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទនៃប្រាក់ចំណេញ និងការចេញផ្សាយទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បង ជាសញ្ញាជំរុញសម្រាប់កំណត់ពេលវេលា។

ហេតុអ្វីបានជាទីផ្សារដែលមាននិន្នាការសមនឹង Swing Trading

និន្នាការឡើងបង្ហាញពីកំពូលខ្ពស់ជាងមុន និងកម្រាលខ្ពស់ជាងមុន ខណៈពេលដែលនិន្នាការចុះបង្ហាញពីកំពូលទាបជាងមុន និងកម្រាលទាបជាងមុន។ រចនាសម្ព័ន្ធនេះផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកជួញដូរតាមនិន្នាការ ហើយការធ្លាក់ចុះបន្តិចក្នុងនិន្នាការផ្តល់នូវការចូលទិញ/លក់បានល្អ ដោយមានកម្រិតបញ្ជាក់ពីការខុសច្បាស់លាស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ទីផ្សារដែលស្ថិតក្នុងរង្វង់តម្លៃធ្វើផ្ទុយពីនេះ ដោយបង្ហាញសញ្ញាដែលកើតឡើងហើយបរាជ័យ ដោយគ្មានការបន្តសកម្មភាពឡើយ។

ការពិនិត្យមើលថាតើនិន្នាការស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ពេញវ័យ ឬចុងក្រោយ នឹងជួយកំណត់ទាំងទំហំទីតាំងរបស់អ្នក និងពេលវេលាដែលអ្នកយកចំណេញ។

យុទ្ធសាស្ត្រ swing trading មូលដ្ឋានសម្រាប់ទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ

ចំណុចចូលតាមនិន្នាការ

Trade ជាមួយនិន្នាការ, មិនមែននៅពីមុខនិន្នាការទេ។ សញ្ញាចូលគឺការបិទតម្លៃលើសពីចំណុចខ្ពស់ swing ថ្មីៗសម្រាប់ longs, ឬក្រោមពីចំណុចទាប swing ថ្មីៗសម្រាប់ shorts ។

ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការខាតបង់ ស្ថិតនៅក្រោមចំណុចទាបបំផុតនៃការប្រែប្រួលសម្រាប់ការបើកមុខទិញ (long) និងពីលើចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃការប្រែប្រួលសម្រាប់ការបើកមុខលក់ (short)។ នេះគឺជាការរៀបចំតាមប្រតិកម្ម ដោយចូល នៅពេលដែលភាពខ្លាំងបានលេចឡើងនៅលើតារាងរួចហើយ មិនមែនមុននោះទេ។

ចំណុចចូលនៅពេលតម្លៃដកថយ

ទុកឱ្យតម្លៃមករកអ្នក។ រង់ចាំការដកថយទៅកាន់តំបន់គាំទ្រ មធ្យមភាគចល័ត ឬកម្រិត Fibonacciមុនពេលចូល, ជាង​ចំណាយ​សម្រាប់​ការកើនតម្លៃ។

បញ្ជា stop-loss ស្ថិតនៅក្រោមចំណុចទាបនៃការទាញថយក្រោយ (pullback low)។ Trade-off គឺ៖ ការចូលក្នុងតម្លៃកាន់តែល្អ និងកាន់តែជិត ដែលជួនកាលមិនដែលមកដល់ឡើយ ប្រសិនបើតម្លៃមិនព្រមទាញថយក្រោយ។

ការកើនតម្លៃ យុទ្ធសាស្ត្រ

ចូលនៅពេលដែលតម្លៃទម្លុះចេញពីតំបន់បង្រួមតម្លៃ ឬ លំនាំគំនូសតាង, ដូចជា ទង់, ត្រីកោណ ឬ មូលដ្ឋាន, លើបរិមាណជួញដូរខ្ពស់ជាងមធ្យម។ទំហំជួញដូរដើរតួជាតម្រង។ ការបំបែកថ្លៃ (Breakouts) ដែលគ្មានទំហំជួញដូរខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគ ងាយនឹងបរាជ័យជាញឹកញាប់ ទោះបីជាទំហំជួញដូរតែមួយមុខមិនអាចធានានូវការបន្តសន្ទុះបានក៏ដោយ។កំណត់គោលដៅដោយវាស់កម្ពស់នៃការបង្រួបបង្រួម ហើយព្យាករណ៍វាចេញពីចំណុច ការកើនតម្លៃ។

ការប្រសព្វនៃមធ្យមភាគចល័ត

រយៈពេលខ្លីមធ្យម​ផ្លាស់​ទី​អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល(EMA) កាត់ឡើងលើ ឬចុះក្រោម EMA ដែលមានរយៈពេលវែងជាងអាច​គាំទ្រ​ករណី​ដែល​កម្លាំង​ជំរុញ​កំពុង​កើន​ឡើង​ហើយ។ ការ​ផ្គូផ្គង​ទូទៅ​រួម​មាន EMA 9 និង 21, ឬ EMA 20 និង 50។ ចាត់​ទុក​ការ​កាត់​គ្នា​ជា​សញ្ញា​គាំទ្រ​មួយ, មិន​មែន​ជា​ការ​ទស្សន៍ទាយ​ឯករាជ្យ​ទេ។ វា​យឺត​ជាង​តម្លៃ, និង​មាន​និន្នាការ​ធ្វើ​ការ​បាន​ល្អ​បំផុត​នៅ​ពេល​ដែល​និន្នាការ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ហើយ។

ឧបករណ៍បច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកជួញដូរតាមការប្រែប្រួល

ឧបករណ៍ចំនួនប្រាំបំពេញការងារភាគច្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ។ មធ្យមភាគចល័តកំណត់ទិសដៅ ខណៈពេលដែលសន្ទស្សន៍កម្លាំងប្រែប្រួល(RSI) អានសន្ទុះ។ Moving average convergence divergence (MACD) បញ្ជាក់ពីរឿងនេះ កម្រិតទប់និងកម្រិតតានកំណត់កម្រិត ហើយបរិមាណបង្ហាញពីភាពជឿជាក់។

*ការបង្ហាញកម្រិត RSI ទិញលើស (overbought) តែមួយមុខ មិនមែនជាសញ្ញាលក់នោះទេ នៅក្នុងនិន្នាការដ៏ខ្លាំងមួយ។

ការកំណត់ទំហំ Position និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលើការកាន់កាប់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ

ការកាន់ទ្រព្យច្រើនថ្ងៃមានហានិភ័យដែលអ្នកជួញដូរប្រចាំថ្ងៃមិនដែលជួបប្រទះ។ រួមមានការបើកទីផ្សារក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ជាមួយនឹងចន្លោះតម្លៃ (overnight gap) មួយ ការប្រែប្រួលនះទិសនៃនិន្នាការពេលទីផ្សារបិទ និងការគិតថ្លៃការផ្តល់មូលនិធិតាមកាលកំណត់ ដែលអនុវត្តចំពោះទីតាំង TradFi Perpetual ដែលកំពុងបើក។

Position ការកំណត់ទំហំ: ប្រថុយប្រថាននូវភាគរយ Fixed នៃដើមទុនគណនីក្នុងមួយ Trade ជាទូទៅគឺ 1% ទៅ 2%

រូបមន្ត: ទំហំទីតាំង = (ដើមទុនគណនី × % ហានិភ័យ) / (តម្លៃចូល − តម្លៃកាត់ខាត) 

ឧទាហរណ៍: គណនីដែលមានទឹកប្រាក់ ១០,០០០ ដុល្លារ ដែលប្រថុយនឹងការខាតបង់ ១% កំណត់ការខាតបង់អតិបរមាត្រឹម ១០០ ដុល្លារ ហើយចម្ងាយ stop ៥ ដុល្លារ ធ្វើឱ្យទំហំមុខតំណែង (position size) គឺ ១០០ ដុល្លារ ចែកដោយ ៥ ដុល្លារ ឬ ២០ ហ៊ុន។

ការកំណត់ចំណត៖ កំណត់ចំណតនៅកម្រិតដែលតារាងតម្លៃពិតជាទទួលស្គាល់ ដូចជាក្រោមចំណុចទាបនៃ Swing Low ឬ Moving Average ។ ចូរជៀសវាងការដាក់ចំណតនៅកម្រិតចំនួនគត់ ឬភាគរយណាមួយដែលជ្រើសរើសតាមអំពើចិត្ត មុនពេលវិភាគតារាងតម្លៃ។

ដកដើមចេញខ្លះ (Scale out)៖ យកប្រាក់ចំណេញមួយផ្នែកនៅគោលដៅដំបូង បន្ទាប់មកកំណត់ការបញ្ឈប់ការខាតបង់តាមតម្លៃទីផ្សារ (trail the stop) លើសមតុល្យដែលនៅសល់ ហើយទុកឱ្យនិន្នាការទីផ្សារបន្តដំណើរការរបស់វា។

ហានិភ័យបើកចំហអតិបរមា: កំណត់​កម្រិត​ហានិភ័យ​បើក​សរុប​លើ​គ្រប់​ទីតាំង ជា​ទូទៅ ៥%–៦% នៃ ដើមទុន។ កម្រិត​នេះ​ទប់ស្កាត់​ការ​ប្រែប្រួល​ធំ​ពី​ការ​កំចាត់​ Trades ជា​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។

តើ ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី លើភាគហ៊ុន ជួយឱ្យ Swing Trading យ៉ាងដូចម្តេច

មិនត្រូវការកម្មសិទ្ធិ: ទទួលបាន價格曝險 ដោយគ្មានឈ្ម hàng bán ឬភាគហ៊ុនក្រោម។ នេះជាច្រកចូលសម្រាប់ពាណិជ្ជករនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុប ដែលចង់បានភាគហ៊ុនសកល។

លក់ Short: ការចុចមួយដងអាចបើក Short បាន ខណៈដែលគណនី Spot equities វិញ ត្រូវការគណនី ម៉ាជីន និងការខ្ចីភាគហ៊ុន ដើម្បីធ្វើរឿងដូចគ្នា។

អានុភាព (Leverage):ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី គាំទ្រ leverage រហូតដល់ 20x ដែលខ្ពស់ជាងឆ្ងាយពី ម៉ាជីន 2x–4x ជាទូទៅរបស់ឈ្មួញកណ្តាលធម្មតា។ Leverage ពង្រីកទាំងផលចំណេញ និងការខាតបង់ ដូច្នេះសម្រាប់ការកាន់កាប់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ សូម្បីតែ leverage កម្រិតមធ្យមក៏អាចបង្កើនឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ 5%–10% យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរ។ ទីតាំងអាចបើកបានទាំងពីរទិសដៅ៖ Long គឺសំដៅលើតម្លៃដែលកើនឡើង ចំណែក Short គឺសំដៅលើតម្លៃដែលធ្លាក់ចុះ។

ការទូទាត់ USDTទ្រព្យបញ្ចាំនៅតែជា USDT។ មិនមានការប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវគ្រប់គ្រងទេ។

ការប៉ះពាល់ជាចំណែក: កំណត់ទំហំ Position ចាប់ពីត្រឹមតែ $5 ជាតម្លៃប្រហែល គិតជា USDT ជាក់លាក់ ជាជាងការបង្គត់ទៅជាចំនួនឡូតិ៍ទាំងមូល។

ការចូលប្រើ 24/7:ខុសពី CFD ដែល Trade តែក្នុងអំឡុងម៉ោងប្រតិបត្តិការរបស់ទីផ្សារមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី បើកដំណើរការ ២៤ ម៉ោងលើ ២៤ ម៉ោង។ Swing trader អាចឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅពេលយប់ ឬគម្លាតប្រាក់ចំណេញ (earnings gap) ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការបើកទីផ្សារនៅវគ្គបន្ទាប់ឡើយ។

ហានិភ័យជាក់លាក់ចំពោះ Swing Trading ភាគហ៊ុន ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី

ការជួញដូរភាគហ៊ុន TradFi Perpetuals បែប Swing នៅលើ Bybit TradFi

Bybit ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី គ្របដណ្តប់លើភាគហ៊ុនសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មាស និងប្រេងឆៅ ដែលទាំងអស់ត្រូវបានទូទាត់ជា USDT និងជួញដូរតាមរយៈគណនី Bybit ដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ Leverage ដំណើរការរហូតដល់ 20x ជាមួយ zero Taker Fees និងការកំណត់ទំហំប្រភាគចាប់ពីប្រហែល $5 ដូច្នេះ Position ការជួញដូរវិលជុំរយៈពេលច្រើនថ្ងៃអាចត្រូវបានកំណត់ទំហំយ៉ាងជាក់លាក់។ ទាំង Position Long និង Short គឺបើកដំណើរការ 24/7 ដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះដំណើរការក្នុងទិសដៅណាមួយក៏បាន គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។

តើអ្នករួចរាល់ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះហើយឬនៅ? ទំព័រជួញដូរ Bybit TradFi បង្ហាញបញ្ជីពេញលេញនៃ TradFi ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី ដែលត្រូវបានគាំទ្រ។ អានរបស់ពួកយើងមគ្គុទ្ទេសក៍អំពី ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី នៅលើ Bybit, បន្ទាប់មក​បើក​មុខតំណែង swing ដំបូង​របស់​អ្នក។

ចំណុចសំខាន់បំផុត

ទីផ្សារដែលមាននិន្នាការកាត់បន្ថយភាពរំខាន និងបង្កើនអត្រាភ្នាល់ favorable ដល់ឈ្មួញប្តូរប្រាក់រយៈពេលខ្លី។ ការជួញដូរដេរីវេភាគហ៊ុនTradFi Perpetuals ពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រទៅ Short positions, ការចូលប្រើប្រាស់ ២៤/៧ និងវិសាលភាព instruments កាន់តែទូលំទូលាយ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលើការកាន់កាប់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ ជាងយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយ បញ្ជាក់ថាអ្នកណាstay consistent និងអ្នកណាstay inconsistent។ ស្វែងយល់ពីការជួញដូរដេរីវេភាគហ៊ុនTradFi Perpetuals នៅលើBybit TradFi ដើម្បីដាក់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះឲ្យដំណើរការ។

ការ Trade ការជួញដូរដេរីវេនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី ជាមួយ Leverage រួមមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ និងអាចមិនស័ក្តិសមសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងអស់។ តម្លៃនៃ Position របស់អ្នកអាចធ្លាក់ចុះ ក៏ដូចជាកើនឡើង។ សូម Trade តែជាមួយដើមទុនដែលអ្នកអាចលៃលកក្នុងការខាតបង់បានតែប៉ុណ្ណោះ។ ថ្លៃសេវាមូលនិធិនឹងត្រូវអនុវត្តនៅរាល់ គម្លាតមូលនិធិ នីមួយៗ ដោយផ្អែកលើទិសដៅ Position របស់អ្នក។

#រៀនជាមួយBybit