3 Ativos para Observar (7 a 11 de Setembro): EURUSD, resultados da Oracle e Adobe
Resumo de IA
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EURUSD - o par de FX mais popular do mundo - prepara-se para 24 horas de volatilidade: decisão de taxa do BCE (qui) e relatório de inflação dos EUA (sex); intervalo de negociação previsto entre 1.1530 - 1.1710
Oracleesperado para se moveralta/baixa 10,6%após a divulgação de resultados na quinta-feira (após o fechamento dos mercados dos EUA)
Adobeesperado para se moveralta/baixa de 6,7%após a divulgação de resultados na quinta-feira (após o fechamento dos mercados dos EUA)
Observe também: os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira, 7 de setembro;Maçãprevisto para lançar novos iPhones na quarta-feira, 9 de setembro
Uma nova semana apresenta novas oportunidades de negociação.
Embora os ativos de risco ainda estejam sentindo o impacto da última sexta-feira (4 de setembro)Dados de emprego fortíssimos nos EUAelevou as expectativas do mercado para um aumento na taxa de juros do Fed ainda este mês — o que, por sua vez, pressionou ativos comoBTC, Ouro, e ações - ainda há principais eventos nos próximos diasque podem desencadear movimentos desproporcionais nos principais ativos.
Principais Eventos desta Semana:
Seg, 7 de set: Mercados dos EUA fechados
Qua, 9 de set: Maçãprestes a revelar novos iPhones
LEIA MAIS(publicado em 1 de Setembro):Qual pode ser o desempenho das ações da AAPL sob John Ternus - o novo CEO da Apple?
Qui, 10 de set. às 12:15 UTC: Decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE)
Qui, 10 de set - após o fechamento do mercado dos EUA:Comunicados de LucrosporOracle e Adobe
Sex, 11 de set: Dados da inflação dos EUA de agosto(conforme medido pelo índice de preços ao consumidor CPI)
Como fazemos toda segunda-feira, condensamos os principais eventos da semana em3 ativos para ficar de olhoque pode apresentar sua próxima oportunidade de trading:
1) EURUSDpara ver o rompimento?
Na última semana, o EURUSD ficou espremido entre 2 indicadores técnicos acompanhados de perto:
Média móvel simples (SMA) de 100 dias
Média móvel simples de 200 dias
Os principais eventos desta semana podem desencadear um rompimento emEURUSD - o par de moedas mais negociado do mundo!
NOTA: Na semana passada, traders de opções montaram posições em tendência de baixa para EUR/USD (esperando um Euro mais fraco contra o dólar americano, ou seja, quedas no EURUSD) durante 9 sessões consecutivas - a maior sequência desse tipo desde 2017.
O EURUSD está prestes a ter 24 horas agitadas na segunda metade da semana de negociação:
Quinta-feira, 10 de Set: Decisão da Taxa de Juros do BCE @ 12:15 UTC
Os mercados esperam amplamente umAumento de +25 bps pelo BCE - qualquer outra coisa seria uma surpresa!
No entanto, o que o BCE sinalizar sobre seu próximo passo importará mais para os mercados.
Economistas vs. Mercados: Quem tem razão?
Economistas consultados pela Bloomberg esperam que este seja o última alta- com a taxa de depósito permanecendo em 2,50% até 2027.
Os mercados, no entanto, estão precificando aproximadamente 3 trilhas até julho de 2027.
Essa diferença entre economistas e mercados é a principal tensão para o EUR/USD esta semana.
Sexta-feira, 11 de set.: Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA às 12:30 UTC
O índice de preços ao consumidor (CPI) é uma forma Popular de medir a inflação.
Saiba que o relatório de inflação dos EUA tem grande influência sobre a próxima decisão do Fed em relação às suas próprias taxas de juros de referência.
E para onde os mercados acreditam que as taxas de juros dos EUA estão caminhando — seja permanecendo nos níveis atuais / subindo (e em qual ritmo e duração) — pode movimentar trilhões de dólares nos mercados financeiros globais.
NOTAS:
Uma moeda tende a se fortalecer com a perspectiva de as taxas de juros de seu país subirem em relação a outros países/economias.
Uma moeda tende a se enfraquecer diante da perspectiva de as taxas de juros de seu país caírem, permanecerem estáveis ou não subirem tão rápido quanto as de seus pares.
No momento da redação, o modelo de câmbio (FX) da Bloomberg prevê uma chance de 79% de que o par EUR/USD seja negociado entre 1,153 e 1,171 esta semana (7 a 11 de setembro).
Cenários Potenciais
Potencial de alta - EURUSD deveriaRecuperar a recente máxima do ciclo por volta de 1,1710se:
- BCE eleva +25 bps esta semana e Sinaliza abertura para futuras altas nas taxas
- Dados de inflação dos EUA vieram abaixo das expectativas do mercado, reduzindo as apostas em um aumento da taxa de juros do Fed ainda este mês (dólar americano enfraquece)
Potencial de queda - EURUSD podeRomper abaixo da sua Média Móvel de 100 dias e testar o suporte em torno de 1,1530se:
- BCE eleva juros, mas sinaliza uma pausa neste ciclo – provando que os economistas estavam certos
- CPI dos EUA supera as expectativas do mercado, abrindo caminho para uma alta na taxa de juros do Fed neste mês (dólar americano em alta; EURUSD em queda)
2) Oracleprevisão de oscilação de +/- 10,6% após a divulgação dos resultados
Oracle divulga seus resultados do 1º tri FY2027 emQuinta-feira, 10 de setembro, após o fechamento do mercado dos EUA.
Embora suas ações estejam sendo negociadas atualmente em torno de uma máxima de 2 meses, elas também estãoem queda de ~18,5% no acumulado do ano -um dos piores desempenhos entre as empresas de tecnologia de grande capitalização.
E isso apesar de o crescimento das vendas e dos lucros da Oracle ter, segundo relatos, disparado.
Principais temas para observar
infraestrutura de IAOracle está planejando ~$70 bilhões em CAPEXpara o ano fiscal de 2027 para a construção de data centers de IA — observe se esses gastos estão se convertendo em crescimento de receita de nuvem e por qualquer atualização do Stargate.
Carga da dívidaOráculo carrega ~$95 bilhões em dívida - investidores buscam garantias de que a oportunidade na nuvem de IA justifica as pressões de financiamento.
Cenários Potenciais
Mercados preveem que as ações da Oracle podem subir ou cair 10,6% após a divulgação de seus resultados.
ALTA: A Oracle pode romper o nível psicológico de $178,00se a sua receita de nuvem acelerar, a projeção anual será elevada.
LADO NEGATIVO: A Oracle poderia testar o suporte em torno de $144 nível psicológico, com sua SMA de 50 dias também fechamento em para suporte técnico,se o crescimento da sua nuvem decepcionar em relação ao frenesi da IA, ou se medos eventuais de ROI ressurgirem.
3) AdobePrevisto para variar +/- 6,7% após os resultados.
A Adobe apresenta seus Resultados do 3T de 2026 na quinta-feira, 10 de setembro, após o fechamento do mercado dos EUA.
Esta gigante de software chega à divulgação de resultados com duas grandes narrativas: um novo CEO e os receios persistentes de que a IA generativa esteja corroendo seu negócio principal.
Suas ações estão em queda de aproximadamente ~23,8% no acumulado do ano,embora venha se recuperando desde meados de junho.
Principais temas para observar
Novo CEO:Ainda na semana passada, a Adobe anunciou queAnil Chakravarthyassume o comando a partir de1º de dezembro.Será que essa mudança de liderança poderia deslocar o foco da Adobe para fluxos de trabalho corporativos, afastando-o da Creative Cloud?
Orientação sobre Receita Recorrente Anual (ARR):A RBC prevê um potencial de alta em relação à estimativa de consenso para o ARR de $27,47 bi - qualquer redução de tais projeções (a Adobe já as reduziu em cerca de US$ 500 milhões no início deste ano) seria punida.
Monetização de IA:Recursos de IA atualmente representam menos de2% da ARR total— os investidores querem ver esse número aumentar.
Cenários Potenciais
O mercado prevê que as ações da Adobe podem subir/cair 6,7% após a divulgação de seus resultados.
POTENCIAL DE ALTA: A Adobe pode retestar o nível psicológico de US$ 286 se apresentar uma surpresa positiva e a orientação de ARR for aumentada.
LADO NEGATIVO: A Adobe pode retestar o nível psicológico de US$ 250 como suporte em caso de mais um corte nas projeções (guidance) de ARR ou se a incerteza quanto à transição do CEO assustar os investidores.
Aviso legalEste artigo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento de investimento, nem uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros ou ativos digitais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Sua capacidade de acessar ou usar quaisquer produtos ou serviços mencionados pode estar sujeita às leis e requisitos regulatórios de sua jurisdição.
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