3 Razões Pelas Quais os Preços do Petróleo Estão Movimentando Bitcoin, Ações & Mercados de Forex Hoje (Todo Trader Deve Saber)



Os preços do petróleo estão subindo novamente!



No momento da escrita:

• Petróleo Bruto WTI (USOUSD): +1,3% - fazendo outra corrida para o nível psicológico de $100/bbl antes de recuar para mais baixo.



Trade USOUSD Button





• Brent Crude Oil (UKOUSD): +1.3% - brevemente ultrapassando $106.60/bbl para alcançar um ponto alto de 2 semanas (mais alto desde 7 de abril)



Trade Brent Crude Oil Button





Este último pico de petróleo está criando um efeito cascata nos mercados globais hoje:

• SP500 e NAS100: -0.5%

• DJ30: -0.6%

• Bitcoin: -0.4% mas mantendo-se acima de $78k

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0,75%, mas após alcançar um novo recorde alto (usando preços intradiários) - cumprindo nosso cenário de alta publicado na Segunda-feira, 20 de abril



O culpado?

As negociações de paz paralisadas entre os EUA e o Irã, com ambos lados presos em um impasse tenso sobre o Estreito de Ormuz.





3 razões pelas quais os preços do petróleo são o principal motor do mercado agora



1) Bloqueio do Estreito de Ormuz ameaça oferta global

Os EUA e o Irã permanecem presos em um impasse sobre o Estreito de Ormuz - uma via navegável crítica que lida com 20% da oferta global de petróleo.

Sem negociações de paz entre os EUA e o Irã à vista, apesar do Presidente Donald Trump ter prorrogado o cessar-fogo indefinidamente, o tráfego de petroleiros através do estreito pode ter pouca chance de retornar à normalidade em breve.



2) Temores de Inflação Estão de Volta Com Vingança

O petróleo acima de $100 por barril está aumentando os custos em transporte, fabricação e bens de consumo, forçando moedas asiáticas como a Rupia Indonésia (USDIDR+) e a Rupia Indiana (USDINR+) a novos recordes de baixa em relação ao dólar americano.

Bancos centrais que estavam planejando cortes de taxas agora enfrentam uma pressão renovada de inflação, mantendo a política monetária apertada (taxas de juros permanecem elevadas, talvez até mais altas).



3) Ativos de Risco Não Conseguem Lidar com o Choque Energético

Além das moedas, os níveis de taxa de juros nas principais economias forçam os investidores a repensar quanto valorizam outros ativos, incluindo ouro, ações, até mesmo criptos:

• Taxas de juros mais altas = menos solicitação para ouro, ações, criptos.

• Taxas de juros mais baixas = maior solicitação para ouro, ações, criptos.

Portanto, não é surpresa que hoje (quinta-feira, 23 de abril), ações, títulos e Bitcoin estejam todos caindo, já que os preços mais altos do petróleo ameaçam o crescimento econômico e as margens corporativas.



Perguntar ao TradeGPT: Por que o aumento dos preços do petróleo durante a guerra no Irã derrubaria os ativos de risco como ações e criptos?



Correlação inversa do petróleo com ações, criptos.



Usando o localizador de correlação da Bloomberg, o petróleo Brent demonstrou uma relação inversa com ativos de risco e até com metais preciosos.

Uma relação inversa com o petróleo significa que, quando o petróleo sobe, esses outros ativos descem, e vice-versa.

Em qualquer período de 5 dias consecutivos nos últimos 3 meses, o petróleo mostrou uma correlação inversa de:

• -0,87 com o DJ30

• -0,76 com Prata (XAGUSD)

• -0,72 com SP500

• -0,71 com Dogecoin

• -0,67 com Ethereum

• -0.63 with Cardano

• -0.61 with NAS100

• 0.60 with Bitcoin

• -0.59 with Litecoin

• -0.55 with Ouro (XAUUSD+)

OBSERVAÇÃO: Uma correlação de 0,5 ou mais mostra uma relação forte. Uma correlação negativa mostra uma relação inversa (movimentos em direções opostas).



A ação do preço de hoje, junto com as correlações dos últimos 3 meses, prova que ...

O petróleo é o mestre dos fantoches do mercado agora.





Petróleo: Cenários Potenciais



• ALTA: Se as negociações de paz EUA-Irã permanecerem estagnadas e o bloqueio do Estreito de Hormuz continuar, o petróleo bruto WTI e o petróleo bruto Brent poderiam facilmente ultrapassar $100/barril e $110/bbl novamente, respectivamente.



• BAIXA: Qualquer avanço nas negociações ou sinais de desescalada pode disparar uma reversão acentuada. Trump mostrou que pode mover os preços do petróleo com uma única publicação nas redes sociais. Um acordo de paz surpresa pode enviar o WTI e Brent de volta abaixo de suas respectivas médias móveis simples (SMAs) de 50 dias rapidamente.



Observe o Estreito de Ormuz e os desenvolvimentos diplomáticos EUA-Irã de perto - eles estão impulsionando tudo, desde os mercados de moedas até cripto.

Para os traders, volatilidade é sinônimo de oportunidade, mas o gerenciamento de riscos é crítico neste ambiente fluido e altamente incerto.