Explicação: O que é Trading de Posição vs. Swing Trading?



Você pode estar se perguntando o que os investidores mais ricos do mundo têm em comum? A resposta rápida é que eles usam dinheiro para encontrar mais dinheiro. Ao invés de poupar, eles reinvestem e visualizam uma fortuna a longo prazo. Em outras palavras, eles veem o panorama maior (as tendências de longo prazo) e então negociam nessa direção. Então, se você está pensando em position trading, ótimo! Você já está no meio do caminho.

E sabe o que mais? O position trading ajuda os traders a encontrar tendências significativas e aproveitar os investimentos a longo prazo. Este estilo de negociação tem uma vantagem competitiva em comparação com os estilos de negociação de curto prazo, como o day trading, que possui muitas armadilhas.

Então, vamos colocar as mãos na massa. 

Abaixo está o guia que você quer conhecer sobre position trading e os principais conceitos para aprender sobre essa abordagem de negociação. A melhor parte, é que se destina a lhe dar a ideia de encontrar posições de negociação potenciais. PONTOS PRINCIPAIS

• Compreender o que é negociação de posição e como ela difere de outros estilos de negociação como day trading e swing trading.

• Aprenda como negociar posições com diferentes estratégias, incluindo negociação de rompimento, pullback e retração, negociação em faixa, e mais.

• Até o final do post, você deve saber se negociação de posição é algo para você. Se não, o que será ideal para você.

O Que É Negociação de Posição?

Negociação de posição é um estilo de negociação onde o investidor mantém uma posição (longa ou curta) por um período prolongado. Com negociação de posição, o horizonte de tempo vai de dias, semanas, até mesmo anos. O principal objetivo por trás dessa estratégia de negociação de longo prazo é aproveitar as tendências mais proeminentes. 

A negociação de posição é benéfica, especialmente quando comparada a outros estilos de negociação, digamos, (day trading ou swing trading); ela oferece a oportunidade de capturar movimentos de preço maiores em termos percentuais. Portanto, proporcionando mais potencial de lucro a longo prazo.

Vamos ser realistas. Não existe uma estratégia de negociação que sirva para todos os tipos, e negociação de posição não é exceção.

A chave é decidir por um estilo de negociação que esteja alinhado com a personalidade e perfil. Para dar uma visão geral do dia a dia de um trader de posição, aqui está como se parece: 

Normalmente, este estilo proporciona mais tempo e menos estresse, porque você não precisa ficar grudado na tela todos os dias, e qualquer pequena flutuação não deve afetar a visão de longo prazo do ativo. O elemento crítico que diferencia o trader de posição do day trader é a paciência. Os traders de posição preferem esperar pelo movimento esperado.

Normalmente, a negociação de posição é mais adequada para aqueles que têm mais compromissos fora do mercado. Isso significa que é ideal para aqueles que têm um emprego em tempo integral, família, negócios ou mais obrigações pessoais. Além disso, traders institucionais utilizam intensamente essa abordagem para construir posições que podem gerar retornos maiores com o tempo. 

Como isso funciona?

Existem muitas maneiras de como a negociação de posição pode ser aplicada. No entanto, a maioria está baseada na análise técnica, análise fundamental, ou uma mistura de ambas. Essas duas formas de análise são essenciais, pois são literalmente o pilar para tomar decisões de investimento sólidas.

A análise fundamental é ligeiramente diferente no espaço das criptomoedas porque as criptomoedas não têm as mesmas características de outros ativos (como ações ou forex). No entanto, a ideia principal por trás da análise fundamental é encontrar o valor “justo” da cripto e definir com base no preço atual se a criptomoeda está subvalorizada ou supervalorizada.

Alguns dos principais fatores a serem considerados são:

• Métricas On-Chain: elas podem ser medidas “manualmente” executando um nó na rede desejada; não obstante, este processo consome tempo. Uma opção melhor é encontrar essa informação em sites especializados dedicados a gerar essas métricas. A contagem de transações ajuda a visualizar a atividade de uma determinada rede de criptomoedas.

• O valor da transação: ele fornece informações sobre a quantidade de dinheiro na rede cripto; essa quantia pode ser representada em uma moeda regular como USD ou uma criptomoeda.

• O whitepaper: é onde alguns detalhes do projeto são mostrados, como o esquema de distribuição e suprimento, a tecnologia utilizada, funcionalidades, melhorias, etc.

• A informação sobre a equipe por trás da rede de criptomoeda é importante para definir as chances de sucesso do projeto.

Por outro lado, a análise técnica está relacionada ao estudo de preços e volumes, permitindo um melhor timing para entradas. Além disso, fornece níveis de preços objetivos onde os investidores em criptomoedas podem definir o risco, as metas de lucro e as áreas onde a posição pode ser construída. Existem muitas estratégias de negociação de posição baseadas em análise técnica; algumas delas serão explicadas mais adiante neste artigo.

É importante lembrar que a negociação de posição usa prazos de longo prazo; gráficos semanais, mensais e anuais são a referência principal para os traders de posição. Isso porque eles podem identificar as tendências de longo prazo e eventualmente definir possíveis pontos de entrada.

Um exemplo desse estilo de negociação pode ser observado na ação do gráfico semanal do Bitcoin (BTCUSD), onde o preço aumentou seu valor em 1100% (do mínimo ao máximo) em 10 meses. Este exemplo fornece uma ideia do potencial de usar uma abordagem de negociação de posição.

Negociação de Posição vs. Day Trading vs. Swing Trading: Diferenças

A principal diferença entre day trading vs. swing trading vs. negociação de posição é o período de manutenção. O período de manutenção é a duração de tempo entre a compra de uma criptomoeda e sua venda.

Além disso, é relevante notar que alguns dos retornos mais significativos vêm de mercados direcionais com uma quantidade considerável de volatilidade. Atualmente, o mercado de criptomoedas atende a esses critérios. Portanto, seria um veículo interessante para estabelecer posições de longo prazo (negociação de posição) que podem gerar retornos interessantes.

Negociação de Posição vs. Day Trading

Em suma, o trading de posição é o oposto direto do day trading. Principalmente porque o trading de posição implica manter posições por períodos prolongados (meses a anos), enquanto o day trading envolve entrar e sair de operações em um único dia de negociação. 

O day trading requer mais atenção diária porque o trader deve estar em frente às telas durante todo o dia. Enquanto isso, o trader de posição só precisa verificar o mercado algumas vezes por mês porque o horizonte de tempo é longo.

Aqui está um exemplo de como negociar Ethereum (ETCHUSD) mostra a diferença entre trading de posição e day trading:

1. Os traders de posição (gráfico semanal) esperaram seis meses para a tendência se desenvolver, mas conseguiram um retorno de 980%.

2. Comparado aos day traders (gráfico de 10 minutos) que esperaram 2,5 horas para uma tendência intradiária se desenvolver e conseguiram apenas um retorno de 2,2%.

Trading de Posição vs. Swing Trading

Swing trading é quando o trader mantém uma posição (longa ou curta) durante dias ou semanas, e difere do trading de posição porque o período de retenção é menor.

Embora não exija tanto tempo de atenção quanto o day trading, um swing trader deve ainda verificar os preços várias vezes por semana. Como regra geral, você deve sempre estar ciente das flutuações de médio prazo que podem afetar o ativo.

No gráfico acima de ETHUSD, dependendo do estilo de trading, o tempo de desenvolvimento dos preços toma magnitudes diferentes. No trading de posição (gráfico mensal) 15 meses, enquanto no swing trading (gráfico diário) 9 dias.

Descubra algumas das estratégias de swing trading.

Estratégias de Trading de Posição

Em relação às estratégias de trading de posição, há vários métodos que um investidor de criptomoedas pode aplicar. Como o trading de posição envolve a compra e manutenção tática de criptomoedas a longo prazo, algumas das estratégias de análise técnica usadas para cronometrar o mercado incluem—média móvel, suporte e resistência, rompimentos, pullbacks e trading de faixa.

A principal referência para este tipo de estilo de trading serão os maiores períodos de tempo, como os gráficos semanais, mensais e anuais. 

Vamos começar analisando o trading de rompimento. 

Breakout trading 

O trading de rompimento ocorre quando a entrada é feita no ponto onde um pico relevante é rompido. Este pico pode ser um pico histórico ou um nível relevante definido pelo gráfico mensal ou anual.

A ideia é que, após a entrada ser acionada, o preço deve continuar subindo. Se não, a negociação deve ser anulada imediatamente.

BTCUSD é um bom exemplo; veja como após o preço romper o nível 12.473 (ponto preto = entrada), ele subiu diretamente, rompendo a estrutura mais relevante anterior. O stop loss deveria ter sido localizado logo abaixo da barra que acionou o rompimento.

Trading de Média Móvel

Esta estratégia utiliza médias móveis para identificar possíveis pontos de continuação após o preço atingir sua média (a média) antes de continuar na direção do movimento anterior. Normalmente, esta estratégia rende melhores retornos em mercados de tendência.

Uma das médias mais utilizadas é a 9EMA. Geralmente, é um indicador de momentum e fornece bons pontos de entrada quando o momentum é forte.

Por exemplo, no gráfico abaixo do gráfico semanal ETHUSD, podemos ver como a 9EMA (linha preta) atuou como suporte dinâmico e eventualmente marcou áreas ideais de entrada para construir uma posição central de negociação no lado longo (setas pretas).

Trading de Suporte e Resistência

O conceito de níveis de suporte e resistência é um método popular, porém poderoso, para definir pontos de entrada e saída. Em essência, os níveis de suporte e resistência são níveis de preço chave no gráfico de criptomoeda que tendem a impedir que o preço de uma criptomoeda vá além.

Normalmente, quando o suporte ou resistência é testado várias vezes, ele pode fornecer uma área sólida para colocar uma ordem e definir o risco.

No exemplo acima, o gráfico semanal do Litecoin (LTCUSDT) estava girando em torno da área de suporte de 38 – 40. Veja como anteriormente a ação foi suportada em torno deste nível (pontos pretos) e eventualmente forneceu um bom ponto de entrada onde o risco era baixo em comparação com a possível corrida para o lado positivo (seta verde).

Aprenda como encontrar os níveis de suporte e resistência.

Trading de Pullback e Retração

O trading de pullback e retração é quando o trader busca uma entrada em uma ação corretiva dentro do contexto de uma tendência. A ideia principal por trás do trading de pullback é esperar por uma retração durante um movimento de tendência e usar ação de preço adicional com alguma ação de exaustão. Como uma formação Doji ou um retraçamento de Fibonacci para fornecer um tempo preciso.

No gráfico semanal de BTCUSD, podemos ver dois pontos principais para definir uma entrada longa (pontos pretos). Um após a formação Doji e outro após a vela inside and up. Além disso, o stop loss deve ser colocado abaixo do swing low anterior.

Trading de faixa

O trading de intervalo é um método que busca explorar oportunidades de trading quando uma criptomoeda oscila entre o nível de suporte e resistência, que atua como uma barreira de preço. A zona de preço entre os níveis de suporte e resistência é o que a maioria dos técnicos se refere como sendo o intervalo.

Normalmente, um intervalo de preço é estabelecido quando temos múltiplas oscilações fora do suporte e nível de resistência. No gráfico de preços, isso parecerá como se o preço estivesse “preso” dentro de uma consolidação sem uma direção clara.

No contexto do trading posicional, a ideia principal é apostar no rompimento na direção da tendência predominante. Por exemplo, se o Bitcoin está em uma forte tendência de alta, você gostaria de comprar o rompimento do nível de resistência.

Aqui no gráfico diário do BTCUSD, identificamos uma faixa bem estabelecida que eventualmente impulsionou um movimento de alta assim que o preço rompeu acima do limite superior da faixa de preço.

Os Benefícios 

Claro, a negociação de posição é atraente. Mas o verdadeiro atrativo é que ela permite que você tenha:

• Mais tempo longe das telas, portanto, mais liberdade com seu tempo.

• Menos pressão em comparação com outros estilos de negociação, como a negociação diária, onde pequenas flutuações podem aumentar os níveis de estresse.

• Custos mais baixos relacionados a comissões.

• Taxas de retorno mais altas.

• Ajuda a evitar os ruídos (referindo-se a informações ou atividades que confundem ou deturpam as tendências subjacentes) presentes em prazos mais curtos.

Os Riscos

A negociação de posição também tem riscos associados e devem ser compreendidos antes de aplicar essa abordagem. 

Aqui está o que você deve saber:

• Menos capital próprio disponível porque o capital está localizado em posições de longo prazo, então talvez se outra oportunidade surgir e o portfólio já estiver investido em uma cesta de algumas criptomoedas, não haverá capital suficiente para abrir outra posição.

• Dado os longos períodos de retenção, é provável que o investidor perca a paciência e acabe fechando uma negociação que não desenvolveu todo o seu potencial. 

• O investimento a longo prazo exige um conhecimento profundo dos ativos do mercado, incluindo ações ou criptomoedas nas quais você está tentando investir. A esse respeito, não é suficiente confiar na análise técnica, mas os investidores precisam avaliar a qualidade dos tokens e moedas através da análise fundamental.

Quais Estilos de Negociação se Adequam a Você? 

O melhor estilo deve se adequar à personalidade de cada investidor de criptomoeda e à sua experiência no mercado. Por exemplo, se você se encontra lutando para encontrar algum tempo livre para negociar, é melhor escolher uma posição ou swing trading. Você pode verificar o mercado algumas vezes por semana ou mês para gerenciar suas posições de acordo com a ação de médio e longo prazo.

No entanto, se você prefere resultados imediatos, day trading é para você. Nele, você pode ver um lucro e perda diários sem se estressar com uma posição durante a noite.

• Felizmente, o mercado de criptomoedas oferece muitas características que se adequam a qualquer estilo de negociação. Especificamente, ele tem um excelente potencial para negociação de posição, pois seus movimentos explosivos são uma oportunidade da qual o trader habilidoso pode se beneficiar. Alguns aspectos interessantes deste mercado são a ampla variedade de criptomoedas.

• Boa volatilidade e liquidez

• É um mercado 24/7, então oferece a flexibilidade para negociar a qualquer momento.

• Alavancagem que permite assumir posições mais proeminentes (importante ter uma gestão de risco adequada para controlar o risco.)

Geralmente, traders institucionais e traders mais experientes preferem a negociação de posição, já que geralmente negociam com grandes blocos de ordens. Estes são traders de comprar e manter, comparados a traders de varejo que têm um horizonte de tempo mais curto e escolhem day trading ou swing trading.

Considerações finais

Negociação de posição é um estilo que permite aos investidores participar das principais tendências e eventualmente superar os retornos médios dos traders. É perfeitamente adequado para traders que têm tempo limitado devido a diferentes compromissos fora do ambiente de mercado (família, trabalho ou negócios).

Além disso, oferece a oportunidade de evitar o "ruído" aleatório geralmente encontrado em tempos gráficos menores, onde uma pequena flutuação pode abalar posições do trader. No geral, a negociação de posição é uma ótima abordagem para participar de tendências significativas e aumentar os lucros exponencialmente.