O que é Suporte e Resistência e Como Fazer Trading de Criptomoedas com ele

Criptomoedas ganharam imensa popularidade nos últimos anos. Com um recente boom nas avaliações de cripto, o valor de mercado líquido das criptomoedas está próximo de $640 bilhões, o nível mais alto desde janeiro de 2018. Havia mais de 51 milhões de traders de cripto globalmente em 2019, com alguns relatórios suspeitando de níveis tão altos quanto 68 milhões. À medida que mais traders se juntam à negociação de criptomoedas, uma das perguntas mais populares é se os conceitos de negociação convencionais se aplicam à negociação de criptomoedas. Nesse sentido, os traders de criptomoedas se perguntam se o conceito de suporte e resistência pode ser adotado para analisar melhor os preços das criptomoedas.

Suporte e resistência referem-se a pontos de preço específicos (áreas em gráficos) em gráficos de negociação que testemunham intensa atividade de compra e venda. Suporte é um nível de preço no qual o preço de um ativo para de cair. Enquanto que resistência é um nível no qual o preço de um ativo para de subir.

Este post tem como objetivo abordar se indicadores técnicos, como indicadores de suporte e resistência, se aplicam à negociação de criptomoedas. As áreas-chave de discussão incluem:

O que são Suporte e Resistência? 

A indústria de negociação utiliza uma infinidade de conceitos para prever movimentos do mercado. É bastante comum encontrar postagens de Wall Street indicando o quão críticos são os indicadores técnicos, destacando sinais de ‘compra’ ou ‘venda’.



Os níveis de suporte e resistência estão entre alguns dos indicadores técnicos mais praticados pelos traders. Em termos simples, estas são regiões de um gráfico de negociação que sustentam movimentos de mercado ascendentes ou descendentes durante um determinado período. Enquanto alguns podem definir suporte e resistência como linhas específicas, outros os descrevem como áreas mais amplas do gráfico que testemunham a maior parte dos movimentos do mercado em um determinado momento.

Suporte é um nível de preço no gráfico de negociação além do qual um ativo não irá declinar ou cair. Esses níveis frequentemente testemunham alta atividade de compra. Presume-se que o nível de suporte é um ponto de preço em que os compradores estão mais inclinados a comprar e os vendedores hesitam em vender, elevando assim a demanda e o preço do ativo juntamente com ela.

Por outro lado, resistência é um ponto de preço que restringe quaisquer movimentos ascendentes adicionais no preço de um ativo. Os níveis de resistência frequentemente têm acesso à oferta e menor demanda, o que eventualmente empurra o preço para baixo.

Uma vez que uma tendência ultrapassa os níveis de suporte ou resistência, o mercado move-se numa direção particular, e novos níveis são formados.

Suporte vs. Resistência: As diferenças

Enquanto o suporte é um preço que restringe qualquer movimento descendente de um ativo, a resistência é um nível de preço que impede quaisquer movimentos ascendentes. Além disso, a oferta e a demanda se comportam de maneira diferente em ambos esses indicadores. Os níveis de suporte são marcados por maior demanda e menor oferta de ativos, enquanto a resistência é marcada por maior oferta e menor demanda.

Para os investidores que buscam explorar a matriz, é crucial focar na oferta e demanda em ambos os níveis. Usar um gráfico de preço por volume (PBV) pode ajudar os comerciantes a identificar a correlação entre oferta e demanda nos níveis de suporte e resistência.

Podem Suporte e Resistência Ser Aplicados no Comércio de Criptoativos?

Suporte e resistência são indicadores técnicos que podem ser aplicados a qualquer forma de negociação. Como o comércio de criptoativos envolve todas as outras matrizes convencionais, os indicadores de suporte e resistência podem naturalmente ser utilizados.

Embora uma diferença significativa ao usar suporte e resistência no comércio de criptoativos seja o nível de dificuldade. Comparado aos mercados tradicionais que operam por períodos específicos, os mercados de criptoativos que estão ativos 24/7 tornam a análise de mercado mais complexa. Como investidor, pode ser um pouco desafiador identificar cada nível de suporte e resistência por períodos prolongados.

Como Suporte e Resistência Se Parecem?



Suporte

Começando pelo suporte, é um nível de preço com demanda suficiente dos compradores, impedindo que o preço do ativo caia ainda mais. Olhando para este gráfico de suporte, pode-se notar como o ativo reverte uma tendência de queda sempre que toca 60. Isso indica que os compradores têm mais inclinação para adquirir a ação neste nível.

Resistência

Resistência é um ponto de preço que é difícil de ser atravessado por um ativo, acompanhado por uma menor demanda dos compradores e maior oferta. Neste exemplo, a resistência é estabelecida perto de $75, com a ação voltando aos níveis anteriores após tocar a resistência quatro vezes seguidas.

Como Encontrar Níveis de Suporte e Resistência?

Existem vários métodos para encontrar níveis de suporte e resistência.

Os Altos e Baixos

Um dos métodos frequentes para encontrar indicadores de suporte e resistência é analisando os altos e baixos dentro de períodos específicos. Os altos indicam os pontos de preço máximo atingidos durante uma alta. Enquanto os baixos indicam os pontos de preço mais baixos atingidos durante uma tendência de baixa.

Se um determinado ativo observa os mesmos baixos e altos, estes são frequentemente referidos como níveis fortes de suporte e resistência, respectivamente.

Indicador de Média Móvel

O indicador de média móvel (MA) é outro indicador frequentemente utilizado para encontrar suporte e resistência. Dependendo dos tipos de indicadores de médias móveis, os traders os utilizam para encontrar níveis de suporte e resistência de longo ou curto prazo. Isso inclui médias móveis de 10 dias, 20 dias, 50 dias, 100 dias, 200 dias.

Quando aplicados no trading de criptomoedas, os indicadores de médias móveis permitem que os traders reduzam o ruído do mercado. Idealmente, médias móveis mais curtas (10, 20, 50) são adequadas para traders que buscam lucros rápidos, enquanto médias móveis mais longas são adequadas para investidores de longo prazo.

Indicador de Linha de Tendência

O indicador de linha de tendência é bastante semelhante ao que vemos em gráficos de suporte e resistência horizontais, exceto por linhas inclinadas.

Aqui está como um indicador de linha de tendência aparece:



Um olhar para a linha de tendência reflete o nível de suporte ao longo do gráfico. Uma linha de tendência similar desenhada ao longo dos pontos de preço mais altos atuará como nível de resistência. Ao desenhar linhas de tendência, certifique-se de focar em pontos de preço significativos (2-3) ao longo de um determinado período. Portanto, se adequado, pode-se desenhar duas linhas de tendência paralelas para identificar uma região de negociação.

Benefícios de Negociar com Suporte e Resistência

• Ajudar a formular uma melhor estratégia de negociação: A negociação de criptomoedas é famosa por sua alta volatilidade notória. Investidores iniciantes podem incorrer em perdas significativas inicialmente sem uma abordagem estratégica. O uso desses níveis permite que os negociadores criem um plano ou estratégia de negociação para reagir à volatilidade do mercado para maiores lucros. E para tomar as decisões mais lógicas com base em fatos.

• Identificar tendências de mercado: A capacidade de identificar tendências de mercado é crítica para qualquer negociador de criptomoedas. Os níveis de suporte e resistência fornecem algumas percepções sobre as tendências atuais do mercado. Para os negociadores que participam do comércio de futuros de criptomoedas, entrar no momento certo pode significar um potencial de lucro significativo.

• Fornecer pontos de entrada e saída críticos: Os negociadores usam indicadores de suporte e resistência para identificar os pontos de entrada e saída ideais. Isso ajuda o indivíduo a identificar criticamente uma oportunidade para entrar e sair de uma negociação com uma nota positiva. Os negociadores também usam DMs de longo prazo (100 dias, 200 dias) para abrir posições longas.

• Gerenciamento de riscos: Eles podem atuar como ferramentas robustas de gerenciamento de risco. Por exemplo, um trader com uma posição longa pode abrir um stop-loss logo abaixo do nível de suporte, o que ajudará o trader a prevenir perdas significativas em uma queda de mercado. O mesmo vale para um trader com uma posição curta perto do nível de resistência.

O Risco de Operar com Suporte e Resistência



• Falsos rompimentos: É bastante comum que os preços das criptomoedas subam ligeiramente acima da resistência ou abaixo do suporte para posteriormente recuar aos níveis de suporte e resistência. Com isso, pode criar uma ligeira confusão para traders novatos. Além disso, se um trader tiver um stop-loss configurado logo abaixo do preço de suporte ou uma ordem curta estabelecida seguindo o nível de resistência atual, falsos rompimentos podem gerar perdas substanciais. Novos traders de criptomoedas devem ser cautelosos ao usar esses indicadores para negociação.

• Desafios para encontrar os níveis de suporte e resistência: Identificar os níveis de suporte e resistência reflete um processo complexo. Um iniciante pode ter dificuldade para determinar a precisão dos níveis ideais. Operar com indicadores imprecisos pode rapidamente se transformar em perdas significativas ou, pior, desencadear a liquidação de ativos.

Guia Passo a Passo para Negociação de Criptomoedas com Suporte e Resistência

Suporte e resistência podem funcionar excepcionalmente bem com a negociação de criptomoedas. Porém, é fundamental escolher uma estratégia de negociação antes de colocar as ordens.

• Negociação em intervalo: Se o mercado testemunhar uma atividade de amplo alcance, a estratégia ideal dos traders é comprar perto dos níveis de suporte e vender abaixo da resistência. No caso de venda a descoberto, o mesmo princípio é aplicado ao contrário.

• Negociação com linha de tendência: Se o mercado observar uma tendência forte, os traders podem se beneficiar negociando ao longo da linha de tendência, tanto na direção ascendente quanto descendente. No gráfico abaixo, pode-se observar uma tendência de alta. Com base na estratégia de linha de tendência, os traders devem abrir posições sempre que o mercado ricochetear na linha de suporte.

Os traders podem usar indicadores de suporte e resistência para negociação de criptomoedas, como mostrado abaixo.

Como usar níveis de suporte para negociação de criptomoedas

1. Entrada em novas posições longas: Um trader de criptomoedas pode iniciar uma posição longa logo acima do nível de suporte. O truque é comprar a criptomoeda desejada assim que o preço ricochetear no nível de suporte, garantindo uma tendência ascendente.

2. Ordens de stop-loss: Ao fazer um pedido de compra, um trader pode colocar uma ordem de stop-loss logo abaixo do nível de suporte para limitar perdas em caso de tendência descendente.

Aqui está um esboço passo-a-passo para fazer um pedido aplicando o conceito de suporte.

• Identifique níveis de suporte e resistência usando um dos métodos discutidos acima (linha de tendência, máximos, mínimos ou MA).

• Faça um pedido de compra logo acima do nível de suporte. Idealmente, o trader deve esperar até que o preço ricocheteie na linha de suporte.

• Faça uma ordem de stop-loss logo abaixo do nível de suporte para eliminar quaisquer chances de perda.

• Faça uma ordem de take-profit logo abaixo do nível de resistência. A ideia por trás da ordem de take-profit é vender automaticamente o ativo cripto uma vez que o preço desejado seja alcançado.

Dica Profissional: Desenhe duas linhas de suporte paralelas para acessar uma região de negociação mais ampla.

Como usar níveis de resistência para negociação de criptomoedas

1. Entrando em posições vendidas: Os níveis de resistência podem ajudar um trader a identificar o momento certo para vendas a descoberto. O trader pode entrar em uma posição vendida logo abaixo do nível de resistência, esperando que o preço caia.

2. Saindo de posições compradas: Para traders de cripto com posições longas, se um ativo cripto não conseguir romper um nível de resistência várias vezes, isso indica o fechamento de posições longas. 

3. Registrando lucros: Para negociações intradiárias de criptomoedas, o nível de resistência ajuda os traders a registrar lucro no momento certo. Os traders podem criar uma ordem de venda stop para registrar lucros perto do nível de resistência.

Aqui está um esboço passo a passo para fazer uma ordem aplicando o conceito de resistência.

• Faça uma ordem de venda stop ou venda limite logo abaixo da linha de resistência.

• Coloque uma ordem de compra stop logo acima da linha de resistência para evitar perdas excessivas em caso de tendência ascendente.

• Coloque uma ordem de compra logo acima do nível de suporte uma vez que a ação alcance a área inferior da faixa suporte-resistência.

Dica Profissional: Negociantes podem usar ordens bracket ao utilizar níveis de resistência para vendas a descoberto.

Conclusão

Indicadores de suporte e resistência desempenham um papel crucial na determinação do lucro ou perda de um negociante em uma transação. No entanto, é essencial dominar a arte de identificar níveis de suporte e resistência ou ter assistência de especialistas.

É vital entender que esses indicadores proporcionam uma oportunidade oportuna para reservar lucros, sair/entrar em negociações, mas eles eventualmente mudarão com cada ruptura. Aprenda a dominar esses indicadores para maximizar seus lucros em criptomoedas.