O que são Padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo e Como eles Funcionam?
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Os traders de varejo de criptomoedas emprestaram todo o arsenal de ferramentas de análise técnica usadas nos mercados tradicionais, então não precisam reinventar a roda. Mesmo que o mercado de criptomoedas ainda esteja surgindo e, portanto, seja altamente volátil, os preços estão se comportando com base nos mesmos princípios antigos que se relacionam com a nossa natureza intrínseca. Acima de tudo, o topo duplo e o fundo duplo são claramente essenciais para todo trader conhecer.
O padrão de fundo duplo e topo duplo pode ilustrar com precisão uma reversão na direção do mercado, e não é surpresa que eles continuem populares em todos os mercados.
Como introdução, o padrão de fundo duplo (forma de W) é uma formação de reversão de alta no gráfico de velas, embora também possa ser visível em gráficos de barras e até mesmo de linhas. Também é apresentado como um espelho do padrão de topo duplo (forma de M), que é um padrão de reversão de baixa.
Claro, esses padrões também podem estar relacionados à psicologia dos traders, e é mais adequado para analisar a visão intermediária a longo prazo de um mercado. Mas a melhor parte é que funcionam excepcionalmente bem para criptomoedas como Bitcoin e altcoins.
Ainda assim, como são aplicáveis no comércio de criptomoedas? Eles são diferentes quando usados em outros mercados além do mercado de ações tradicional? Vamos mergulhar direto.
O Que É Um Fundo Duplo?
O padrão de fundo duplo se forma quando dois fundos de preço estão posicionados em níveis relativamente iguais enquanto uma linha de pescoço atua como resistência. Este padrão aparece no final de uma tendência de baixa e sinaliza sua reversão.
Normalmente, os traders geralmente esperam que o preço ultrapasse a linha de pescoço para optar por uma posição longa. Ainda assim, você deve ir a longo apenas se estiver confiante, pois há chances de acabar negociando contra a tendência.
A chave para usar um padrão de fundo duplo é que quanto maior a duração entre as duas mínimas no padrão, maior a probabilidade de que o padrão de gráfico seja bem-sucedido. Isso também se traduz na realidade de que este indicador de análise técnica é mais adequado para operações de longo prazo, pois apoia a exploração de padrões recorrentes.
Ainda assim, há erros que você deve evitar para uma análise mais precisa. Dito isso, quando um fundo duplo é usado corretamente, os resultados são bastante impressionantes, mas também pode ser prejudicial se você não tiver cuidado. Então, como isso funciona e como você pode sequer identificá-los?
Identificar um Padrão de Fundo Duplo
Determinar um fundo duplo não é tão difícil uma vez que você compreenda os fundamentos. É um daqueles padrões que aparecem regularmente, são visíveis, e fornecem um sinal decente. O padrão é diferenciado por suas três principais características:
Primeira mínima – é quando o preço rebate pela primeira vez;
Segunda mínima – é a segunda rejeição do preço.
Linha de pescoço – é a resistência temporária que se forma entre os fundos.
Aqui está a psicologia de mercado por trás dessa formação:
Primeira mínima – durante a primeira mínima, o mercado se recupera e cria uma mínima oscilante. Você pode pensar que é uma retração comum surgindo em uma tendência de baixa.
Linha do pescoço – durante a retração, o preço atinge um ponto de resistência e depois volta para testar o suporte recém-formado novamente. A resistência local é o que chamamos de linha do pescoço.
Segundo fundo – os ursos estão ansiosos para ver se o primeiro fundo fornece suporte suficiente. Se o preço quebrar abaixo do primeiro fundo, não temos mais um duplo fundo. No entanto, se a segunda tentativa de baixa falhar perto do suporte formado pelo primeiro fundo, então podemos observar o padrão claramente. Ainda assim, é muito cedo para entrar no mercado.
Rompimento da linha do pescoço – uma vez que o mercado rejeita o segundo fundo também, o preço está subindo novamente. Se conseguir romper acima da linha do pescoço, que definimos anteriormente como resistência, então os traders de cripto estariam interessados em ir long, já que os touros estão no controle a partir de agora.
É isso! É assim que o padrão de duplo fundo é claro e direto.
Para recapitular, o Padrão de Duplo Fundo (em forma de W) nos diz que a tendência de baixa existente provavelmente atingiu o fundo, e o preço está prestes a reverter.
Como usar o Duplo Fundo?
Já descrevemos o curso principal de ação, mas há mais para saber. Por exemplo, quando você negocia o duplo fundo, deve determinar os padrões cujos intervalos entre os fundos são maiores. Tais padrões são provavelmente detectados facilmente, o que aumenta as chances de rompimento da linha do pescoço e, assim, uma reversão.
Então, como isso funciona?
Técnicas de Rompimento
Ao negociar o duplo fundo, a maioria dos traders entraria no mercado logo após o preço romper acima da linha do pescoço, mas você pode tentar uma abordagem diferente.
Em vez de esperar por um rompimento claro para se formar, você pode manter a calma e observar o mercado um pouco – o preço pode potencialmente reverter para baixo logo após romper acima da linha do pescoço. Você quer ver uma força visível dos touros em vez de hesitação. Então, aqui está como você pode proceder:
Identifique um padrão de duplo fundo em formação;
Deixe a ação do preço romper acima da linha do pescoço;
Espere por um retrocesso regional – isso pode ser uma cadeia de velas de intervalo.
Entre em posição longa quando o preço romper o pico de oscilação, que coincide com a linha do pescoço.
Em outras palavras, você não deve se apressar para abrir a ordem de compra quando o preço estiver rompendo acima da linha do pescoço, mas ao invés disso, espere para ver se há um retrocesso. Desta forma, você está se certificando de que, ao entrar no mercado, os touros estejam fortes o suficiente.
Quando Usar o Fundo Duplo?
Você pode negociar o fundo duplo sempre que o identificar, especialmente quando a tendência de baixa existente atinge o nível de sobrevenda. Para isso, você pode empregar indicadores de análise técnica como o Índice de Força Relativa (RSI) ou Estocástico.
Uma boa nota é que os dois fundos podem nem sempre estar no mesmo nível. Mais frequentemente, o segundo fundo pode ir mais baixo enquanto os ursos tentam mais fortemente quebrar abaixo do fundo anterior. Mas, se o preço conseguir voltar do segundo fundo, o padrão permanece válido e vale a sua consideração.
Esteja ciente de que, às vezes, quando tal padrão aparece, os ursos ficam presos, pois entram com posições curtas logo após o preço quebrar abaixo do primeiro fundo. Isso está sinalizando os touros porque os ursos ficam desmoralizados quando o preço volta.
Além disso, quando o segundo fundo é mais baixo que o primeiro, faz sentido verificar se o padrão não forma uma divergência de alta com o RSI, o que será um sinal ainda mais forte para você.
O Que É O Padrão de Topo Duplo?
O topo duplo é um padrão de reversão de baixa que sinaliza o fim de uma tendência de alta. É formado por dois picos de preço no mesmo nível e uma linha de pescoço que atua como suporte local. Os traders esperariam que o preço quebrasse abaixo da linha de pescoço, após o que abririam posições curtas.
Identifique um Padrão de Topo Duplo
Você pode observar topos duplos com bastante frequência, embora alguns deles possam não ser ideais. O padrão consiste em três elementos principais:
Primeiro topo – é quando o preço recua pela primeira vez;
Segundo topo – esta é a segunda rejeição de preço.
Linha de pescoço – este é o suporte temporário que aparece entre os topos.
Como Usar o Topo Duplo?
Quando o mercado atinge o nível de sobrecompra, pode enfrentar resistência e formar o padrão de topo duplo. Ele começa com o primeiro topo quando o preço recua até encontrar suporte local. Nesse momento, você não pode detectar o padrão. Após o primeiro topo, o preço recua até o suporte (linha de pescoço) e, em seguida, volta a testar a nova resistência formada novamente. Se o preço não conseguir ultrapassá-la, formará um segundo topo. É quando os traders ficam atentos à tendência e devem se preparar para vender a descoberto quando o preço romper abaixo da linha de pescoço.
Você pode usar as mesmas técnicas de rompimento como no caso dos fundos duplos, mas com regras invertidas.
Fundos Duplos e Topos Duplos são Adequados para Negociação de Cripto?
Definitivamente sim! Esses dois padrões são universais e funcionam bem em todos os mercados, inclusive criptomoedas. Ainda assim, a frequência de aparição desses padrões pode ser menor do que no mercado forex, por exemplo. No entanto, têm a mesma relevância uma vez que você os identifica no gráfico.
Os traders de criptomoedas confiam muito na análise técnica, e os padrões de gráfico podem fornecer os sinais mais poderosos, principalmente quando usados em combinação com indicadores técnicos. Ainda assim, os traders de cripto devem ser mais cautelosos, dado que as criptomoedas são mais voláteis e imprevisíveis.
Topo Duplo vs. Fundo Duplo: Diferenças
Não há diferença fundamental entre o Topo Duplo e o Fundo Duplo, exceto que são totalmente opostos. Em outras palavras, o que é certo para os touros no caso do Fundo Duplo, o mesmo é verdadeiro para os ursos no caso do Topo Duplo, já que este último é um sinal de reversão de baixa.
O topo duplo é composto por duas altas posicionadas aproximadamente no mesmo nível e uma linha de pescoço, que neste momento representa um suporte local.
Ao negociar criptomoedas em grandes intervalos de tempo, a abordagem para cada um dos dois pode diferir, já que os fundos duplos devem aparecer mais frequentemente, dado que o mercado cripto se esforça para expandir.
Os Prós e Contras
A grande vantagem dos dois padrões é que são eficazes em múltiplos intervalos de tempo, seja M15, H1, H4, ou D1. Assim, tanto day traders, swing traders, como até traders de posição podem usá-los. Eles também são padrões universais que funcionam bem com ações, pares de forex, commodities e criptomoedas.
Assim como qualquer outro padrão técnico, eles têm suas métricas, mas também vêm com desvantagens. A principal desvantagem é que nem o topo duplo nem o fundo duplo podem garantir que a tendência recém-formada irá se consolidar. Por exemplo, no caso do fundo duplo, os ursos podem encontrar coragem para empurrar os preços para baixo pela terceira vez e até tentar romper o suporte. Assim, os traders devem usar ferramentas de gerenciamento de risco como o stop loss.
Erros a Evitar
Um dos principais erros de quem negocia o fundo duplo é entrar comprado imediatamente após o preço romper acima do pescoço do padrão. Neste caso, se você não for cauteloso, pode acabar negociando contra uma tendência maior. Se o mercado estiver no meio de um forte movimento de baixa e formar um padrão de fundo duplo "pequeno", provavelmente irá ignorá-lo e continuar sua tendência geral de baixa.
Para evitá-lo, você deve adicionar uma Média Móvel (MA) com período 20. Se o preço estiver abaixo da MA, você não deve comprar o rompimento do pescoço. Ao negociar o topo duplo, o preço não deve estar acima da MA com período 20.
No geral, se você seguir as regras mencionadas, provavelmente terá sucesso nesses padrões, mesmo se for iniciante. No entanto, certifique-se de praticá-los em uma conta demo antes de negociar com fundos reais.
Gestão de Riscos
Embora os topos duplos e fundos duplos sejam alguns dos padrões de gráficos mais confiáveis, eles não podem garantir reversões de tendência em todas as ocasiões. Para evitar perdas significativas que possam afetar todo o seu saldo, você deve aplicar algumas técnicas básicas para mitigar riscos.
O passo mais crucial é colocar uma ordem de stop-loss, que irá reduzir a perda potencial se o preço subitamente se mover contra você. Um stop-loss deve ser configurado entre o breakout (linha do pescoço) e a resistência (no caso do Topo Duplo) ou o suporte (no caso do Fundo Duplo).
Para promover consistência e focar nos objetivos de longo prazo, você deve não usar mais do que 1% do seu saldo por operação. Essa é uma das regras de ouro da gestão de risco.
No entanto, se o mercado estiver volátil e você estiver tentado a ganhar tudo apostando tudo. Você pode realmente ter sorte uma vez; não será garantida a mesma sorte a longo prazo se tal prática se transformar em hábito.
Considerações finais
Os topos duplos e fundos duplos são alguns padrões de gráficos convenientes e confiáveis, ainda assim, sua taxa de sucesso realmente depende da sua capacidade de converter seus sinais em operações bem-sucedidas.
Para melhorar suas habilidades de negociação com essas formações gráficas, você pode começar praticando em uma conta demo ou procurando os padrões em gráficos históricos. Não se esqueça de ficar de olho nos indicadores técnicos, especialmente aqueles que medem os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Padrões de Velas que Traders Profissionais Usam
Melhores padrões de velas – Uma lista selecionada de padrões de velas mais frequentemente usados por traders
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Padrões de Gráficos de Criptomoeda (Conceitos básicos do gráfico: tendência, linha de pescoço, cunhas)
Vela Doji – Unidade básica de vela
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Candlestick Martelo – Possui tanto candlestick de alta quanto de baixa
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Padrão Candlestick Marubozu – Possui candlestick de alta e de baixa
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Padrões de Continuação – Determinando uma tendência contínua
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