O que é um Padrão de Bear Flag? Como usá-lo para negociar criptomoedas de forma eficaz



Identificar tendências pode ser uma tarefa desafiadora para iniciantes. No entanto, tendências podem ajudar um trader a identificar movimentos de mercado — e desenvolver estratégias de negociação que gerem grandes lucros quando usadas corretamente.

O padrão de bandeira de urso antecipa a continuação de uma tendência de baixa, após um retrocesso, uma reversão temporária de preço.

Na maioria das vezes, traders experientes identificarão tendências para atingir seus objetivos de investimento. Quer você seja um iniciante ou um trader experiente, aqui está uma visão geral do que você aprenderá sobre negociação de padrões:

O Que É Um Padrão de Bandeira de Urso?

Um padrão de bandeira de urso é uma formação geralmente discernível no gráfico de velas. É formado pelo mastro, que é o movimento descendente acentuado antes do retrocesso, e a própria bandeira representa o retraçamento real.

Como é uma extensão de tendência, o gráfico de bandeira de urso é considerado um padrão de continuação de tendência. Inicialmente, o padrão de preço seguirá em tendência de baixa até que um novo nível de suporte seja formado. 

Este é o momento em que a bandeira emerge na forma de um canal de consolidação ascendente. Após um tempo, o preço quebra abaixo do nível de suporte da bandeira e continua a tendência de baixa. Isto sinaliza para os traders de criptomoedas abrirem posições curtas para que possam se beneficiar da queda de preços.

A Análise de Padrões Funciona com Cripto?

Criptomoeda é muitas vezes mal interpretada como um instrumento financeiro complicado para negociar no mercado negro. Em sua forma mais pura, a criptomoeda é muito semelhante ao forex. É um meio de troca, embora não seja moeda de curso legal.

Assim, a maioria dos padrões de continuação que funcionam no mercado forex tradicional podem ser usados para negociar criptomoedas. 

Ainda assim, o Bitcoin e a maioria das altcoins são muito voláteis e imprevisíveis. É por isso que você deve usar técnicas de gerenciamento de risco. 

Para aumentar a relevância da bandeira de baixa, você pode contar com indicadores técnicos como médias móveis e ficar de olho no indicador de volume. Normalmente, o volume de baixa aumenta à medida que o mastro da bandeira está se formando, até a consolidação. Isso indica que o sentimento de baixa é forte e que a consolidação pode ser temporária.

O padrão de bandeira de baixa tem sido usado por décadas nos mercados de ações, câmbio e commodities, entre outros. Portanto, os comerciantes de criptomoedas adotaram o padrão de urso, juntamente com a bandeira de touro, que discutiremos mais adiante.

Como Identificar o Padrão de Bandeira de Urso

O padrão de bandeira de urso tem dois elementos principais: o mastro e a bandeira. Outros elementos aos quais se deve prestar atenção são o indicador de volume e o rompimento. Aqui está o que você deve procurar no gráfico:

Primeiro, você deve determinar o mastro da bandeira, que coincide com a queda inicial do preço impulsionada por um forte momentum de baixa. Neste ponto, o movimento descendente pode ser acentuado, enquanto o indicador de volume pode subir.

• Em seguida, a bandeira de urso pode ser vista na forma de um canal de consolidação que vem após a queda de preço. É quando o movimento de preço começa a recuar, enquanto o canal está voltado para cima. 

• Existem dois potenciais resultados: Ou o movimento de preço continua a subir ou ele rompe abaixo do canal e retoma a tendência de baixa geral. No primeiro cenário, não obtemos o padrão de bandeira, pois a tendência de baixa está se revertendo. No entanto, se o segundo cenário ocorrer, podemos vender a descoberto após o preço romper abaixo do suporte da bandeira.

• Finalmente, quando o preço rompe abaixo do canal de consolidação (a bandeira), podemos colocar ordens de venda. A maioria dos traders usa o mastro da bandeira para medir a meta de lucro. Em outras palavras, a distância do mastro da bandeira pode ser usada para calcular até que ponto o padrão de preço pode cair. No entanto, traders mais conservadores podem confiar em uma meta de lucro mais compacta, que é igual à altura do canal de bandeira.

Para recapitular, aqui estão os principais elementos do padrão de bandeira de baixa:

• O mastro da bandeira, que é o movimento de baixa anterior

• A bandeira de baixa, que é o canal de consolidação olhando para cima

• O rompimento, que acontece quando o preço quebra abaixo do suporte da bandeira; e

• O alvo de preço geralmente é igual à distância feita pelo mastro da bandeira.

Padrões de Bandeira de Baixa e de Alta Explicados

O padrão de bandeira de alta é o gêmeo malvado do padrão de bandeira de baixa. Ele aparece em mercados de alta. Os dois padrões têm estruturas semelhantes. A única diferença importante refere-se à direção da tendência. O padrão de bandeira de alta aparece durante uma tendência de alta. Assim, o mastro da bandeira de alta representa uma linha ascendente. 

A própria bandeira está olhando para baixo e representa uma correção temporária. Uma vez que o preço rompe acima da linha de resistência da bandeira, os traders estão interessados em abrir posições longas. As regras do stop-loss e do take profit são praticamente as mesmas, apenas invertidas.

Uma das diferenças secundárias entre bandeiras de baixa e de alta é o volume. Quando o padrão de bandeira de alta aparece, o volume tende a aumentar durante o mastro e depois cair durante a consolidação. No entanto, o comportamento do indicador de volume durante o padrão de bandeira de baixa não é o mesmo. O indicador também aumenta durante o mastro da bandeira, mas tende a sustentar o mesmo nível em vez de declinar.

O que os Padrões de Bandeira Indicam

A bandeira mostra que uma tendência existente atingiu o nível de sobrevendido (no caso de uma tendência de baixa) ou sobrecomprado (no caso de uma tendência de alta). O mercado precisa descansar. Assim, após um movimento acentuado de preço, o preço se moverá na direção oposta por um tempo. 

Uma vez que o recuo termina, o preço continua a se mover na direção da tendência atual. 

Para obter um sinal melhor, faz sentido combinar o padrão de bandeira com um dos osciladores. Por exemplo, você pode usar o Índice de Força Relativa (RSI). Em um mercado de alta, os elementos da bandeira após o mastro podem aparecer durante o nível de sobrecompra.

Como Negociar Cripto com um Padrão de Bandeira de Baixa

Comparado a outras formações de gráfico, negociar com o padrão de bandeira de baixa é bastante fácil de compreender. Você pode confiar apenas na dinâmica do padrão de gráfico de bandeira para elaborar uma estratégia para lucrar no mercado de baixa. Aqui estão os aspectos principais do sistema de negociação padrão baseado no padrão de bandeira:

Entrada: A bandeira é um padrão de continuação, mas isso não significa que você deva colocar a ordem de venda logo após o preço quebrar abaixo do suporte da bandeira. Em vez disso, você deve esperar pela confirmação da tendência de baixa para evitar um sinal falso. 

Os traders normalmente esperam que uma vela feche abaixo da linha de suporte da bandeira e então entram vendidos na próxima vela. Paciência e disciplina são muito importantes, particularmente para os traders diários, especialmente ao negociar criptomoedas voláteis.

Ordem Stop-Loss: Se o preço estiver indo em uma direção oposta, você deve usar umorder stop-loss para limitar as potenciais perdas. Os traders geralmente colocam a ordem de stop-loss acima da linha de resistência da bandeira. 

Por exemplo, digamos que negociamos Bitcoin no gráfico horário. Se a linha inferior da bandeira está em $42.000 e a linha superior está em $43.000, você estaria interessado em colocar a ordem de stop-loss acima de $43.000.

Ordem Take Profit: Como mencionado acima, traders conservadores tendem a usar a distância entre as linhas de tendência paralelas da bandeira para definir a meta de lucro. No nosso exemplo, a diferença entre as duas linhas é de $1.000, então vamos adicionar esse valor ao preço no ponto de entrada do rompimento, que é $41.800. Assim, nossa meta de preço é $40.800. 

Traders mais agressivos podem usar o mastro da bandeira (sem a bandeira em si) para definir a meta de preço. No entanto, o preço pode encontrar um nível de suporte antes disso. Uma boa recomendação é verificar níveis anteriores de forte suporte. Se houver algum, eles podem funcionar desta vez também, contrariando a previsão do padrão.

O Que Acontece Se Houver um Breakout?

Antes de colocar uma ordem, você deve observar a evolução do padrão de bandeira de baixa até o ponto de breakout. Um breakout ocorre quando um movimento de preço excede o nível de suporte ou resistência definido. O retraçamento da bandeira não deve ser maior que 50% em comparação com o mastro. 

Idealmente, a retração deve ser menos de 38% do mastro da bandeira. Se o breakout ocorrer nessas condições, você deve estar preparado para vender a descoberto. Como mencionado, certifique-se de aguardar uma vela fechar abaixo do suporte da bandeira e abra a posição curta durante a próxima vela.

Para ter sucesso em negociações com padrões de bandeira, é prudente sempre usar o volume como guia ao tomar uma decisão sobre seu ponto de entrada e saída de um preço alvo. Isso ajudará a confirmar o breakout e a especular quanto ao momento após ele.

A Bandeira de Baixa é um Indicador Confiável?

Sim, a bandeira de baixa é considerada um dos padrões de ação de preço mais populares, junto com topo duplo e ombro-cabeça-ombro. Ainda assim, isso não significa que todos os sinais que ela fornece serão 100% precisos, especialmente quando você negocia criptomoedas. Para limitar perdas potenciais caso o preço desafie as regras do padrão, utilize técnicas de gerenciamento de risco. O stop-loss é uma das ferramentas de gerenciamento de risco mais básicas, mas poderosas, que você pode implementar. Outro método excelente é seguir a regra de 1%, que sugere que você não deve gastar mais de 1% em uma única negociação.

Três Benefícios do Padrão de Bandeira de Baixa

Aqui estão as principais vantagens do padrão de bandeira de baixa:

• Versatilidade: O padrão de bandeira de baixa pode ser usado em todos os mercados, incluindo criptomoedas. Ao negociar Bitcoin ou altcoins, você pode identificar o padrão em todos os quadros de tempo, como H15, H30, H1, H4 e D1. O padrão é preferido tanto por negociadores diários quanto por negociadores de swing.

• Regras claras de entrada e stop-loss: Uma das maiores vantagens do padrão de bandeira de baixa é que os negociadores sabem exatamente quando abrir a posição de venda, onde colocar o stop-loss e qual lucro esperar. Existem também dois objetivos principais de lucro que devem ser considerados por negociadores mais conservadores.

• Relação risco/recompensa: os negociadores obtêm uma relação risco/recompensa favorável ao negociar a bandeira de baixa ou de alta. Embora ninguém possa garantir que a formação do gráfico funcionará todas as vezes, um negociador pode considerar gerar lucros consistentes com uma estratégia de longo prazo.

Riscos de Usar Padrões

Assim como com qualquer padrão ou estratégia de análise técnica, um trader deve estar ciente dos riscos que acompanham os padrões de negociação. Aqui estão as principais desvantagens da formação:

• Complexidade: O padrão parece ser visualmente claro e simples, mas na realidade, é muito mais difícil de lidar. Isso representa um desafio para iniciantes. No entanto, se você praticar em uma conta demo, pode se tornar mais competente em identificar padrões para oportunidades de negociação.

• Risco: Às vezes, o retraçamento pode durar mais do que o esperado. Se a bandeira for maior que 50% do mastro, não confie no padrão, pois o risco de falha é muito maior. No entanto, mesmo quando o padrão parece ideal, o preço pode não seguir as regras — especialmente no caso das criptomoedas, que são mais voláteis e imprevisíveis. Às vezes, o preço pode se recuperar logo após romper abaixo do suporte da bandeira, acionando o stop-loss. Ainda assim, isso não deve desanimá-lo. Para obter sinais melhores, você pode usar indicadores de análise técnica e observar o volume.

Conclusão

Embora você possa estar tentado a negociar com análise técnica em prazos mais curtos, os melhores resultados podem ser alcançados em prazos mais longos. Por exemplo, você pode implementar estratégias relacionadas a bandeiras no prazo H4 e superiores.

Para minimizar riscos e perdas potenciais, um trader de criptomoedas experiente praticará as regras do padrão em uma conta demo, ou começará com pequenas quantias de fundos. Isso ajudará você a identificar mais facilmente as formações de bandeiras e implementar as regras de acordo.

Padrões de Velas Utilizados por Traders Profissionais

Melhores padrões de velas – Uma lista selecionada de padrões de velas mais frequentemente usados por traders

Como Ler Velas no Crypto – Aprenda o básico dos padrões de velas

Padrões de Gráficos de Crypto (Noções básicas de gráficos: tendência, linha de pescoço, cunhas)

Vela Doji – Unidade básica de velas

Padrões de velas de alta

• Vela Martelo Invertido 

• Vela Envolvente de Alta

• Padrões de Taça e Alça 

• Padrão Estrela da Manhã 

• Padrão Três Soldados Brancos

• Padrão Topo Triplo e Padrão Fundo Triplo

• Padrão Cunha Descendente

• Vela Doji Libélula

Padrões de velas de baixa

• Vela Doji Lápide 

• Padrão Cabeça e Ombros 

• Padrão Nuvem Negra 

• Vela Estrela Cadente 

• Padrão Cunha Ascendente 

• Vela Homem Enforcado 

• Padrão Flâmula de Baixa 

• Padrão Estrela da Noite 

• Padrão Triple Top e Padrão Triple Bottom

Outros padrões de candlestick

• Candlestick Harami – Tem ambos os candlesticks de alta e de baixa

• Candlestick Martelo – Tem ambos os candlesticks de alta e de baixa

• Double Top e Double Bottom – Tem ambos os candlesticks de alta e de baixa

• Candle Spinning Top – Tem ambos os candlesticks de alta e de baixa

• Padrão de Candlestick Marubozu – Tem ambos os candlesticks de alta e de baixa

• Padrão Tweezer Bottom – Tem ambos os candlesticks de alta e de baixa

• Padrões de Continuação – Determinando uma tendência de continuação

Boa sorte na sua jornada de trading!