Что такое Комбо-бот TradFi?
Комбо-бот TradFi — это торговый инструмент, который обеспечивает простой доступ к традиционным финансовым рынкам за счёт автоматического управления портфелем. Он позволяет создавать диверсифицированный портфель активов, таких как сырьевые товары, Форекс, индексы и CFD на акции, используя заранее определённые распределения, и автоматически ребалансирует ваши позиции, когда они отклоняются от целевых весов. Это помогает поддерживать соответствие вашего портфеля вашей стратегии в различных рыночных условиях. Чтобы узнать подробнее, ознакомьтесь со статьёй «Введение в комбо-БОТ TradFi».
Как работает Комбо-бот TradFi?
Комбо-бот TradFi позволяет создавать портфель из 2–10 контрактов TradFi и управлять им. Вы можете настроить свой портфель, выбрав контракты, установив направление позиции (лонг или шорт), выбрав кредитное плечо и определив, как будет работать ребалансировка — через фиксированные промежутки времени и/или когда распределение выходит за пределы установленного порога.
Сценарий 1: Ребалансировка по пороговому значению
Если вес любого контракта отклоняется от целевого распределения более чем на установленное пороговое значение, БОТ автоматически ребалансирует портфель до первоначального распределения.
Пример
- Распределение: XAUUSDT (Лонг, 50%), XAGUSDT (Шорт, 50%)
- Кредитное плечо: 1x
- Условие ребалансировки: отклонение на 10%
- Инвестиции: 5000 USDT
Если вес XAUUSDT превысит 60% или упадёт ниже 40%, БОТ ребалансирует портфель до первоначального распределения 50/50.
Сценарий 2: Ребалансировка по времени
Система проверяет вес каждого контракта через фиксированные промежутки времени и автоматически ребалансирует портфель в соответствии с первоначальным распределением. Если запланированная ребалансировка происходит, когда какой-либо контракт в комбо не торгуется из-за закрытия рынка, система будет повторять попытку каждую минуту, пока все контракты не станут доступны и ребалансировка не будет успешно завершена.
Пример:
Если вы создадите комбо-бот TradFi в 9:00 и установите 2-часовой интервал ребалансировки, бот будет проверять портфель каждые 2 часа и при необходимости выполнять ребалансировку. Если в 11:00 потребуется ребалансировка, но один контракт будет недоступен для торговли из-за закрытия рынка, система будет повторять попытку до тех пор, пока она не увенчается успехом. Если ребалансировка будет завершена в 12:00, последующие ребалансировки будут происходить в 14:00, 16:00 и так далее (при условии отсутствия дальнейших закрытий рынка).
Каковы преимущества Комбо-бота TradFi?
Комбо-БОТ TradFi помогает более эффективно управлять портфелями TradFi с помощью встроенной автоматизации:
- Диверсификация: Создайте портфель из контрактов TradFi, чтобы получить доступ к различным рынкам и распределить риски.
- Автоматическая ребалансировка: Поддерживайте соответствие вашего портфеля целевому распределению, несмотря на изменения рынка, без необходимости постоянного мониторинга.
- Повышенная эффективность: Автоматизируйте сложные торговые стратегии, уменьшая необходимость ручного вмешательства.
- Гибкая настройка стратегии: Настраивайте такие параметры, как выбор контракта, направление позиции, кредитное плечо и настройки ребалансировки, в соответствии со своим стилем торговли.
Какие типы Комбо-ботов TradFi доступны?
При создании комбо-БОТа TradFi можно выбрать один из трёх вариантов:
- ИИ-стратегия: Выберите одну из готовых стратегий, сгенерированных ИИ на основе исторических данных и ожидаемых рыночных тенденций, и запустите своего комбо-БОТа в несколько кликов.
- Вручную: Установите все параметры самостоятельно для максимальной гибкости и точного контроля над своей стратегией.
- Сетка: Сетка TradFi использует структурированный подход к ребалансировке для имитации сеточной стратегии. По мере движения цен в определённом диапазоне система автоматически сокращает позиции с опережающей динамикой и увеличивает позиции с отстающей, помогая вам поддерживать целевые веса и придерживаться дисциплинированного подхода «покупай дёшево, продавай дорого». Чтобы узнать подробнее, ознакомьтесь со статьёй «Комбо-БОТ TradFi: Объяснение параметров».
Примечание: Сеточные стратегии TradFi поддерживают только лонг-позиции, при этом вес обоих контрактов составляет 50%.
В чём разница между Комбо-ботом TradFi и Комбо-ботом для фьючерсов?
Комбо-бот TradFi работает аналогично Комбо-боту для фьючерсов, но он предназначен для традиционных финансовых рынков. Вот основные различия:
Подробнее о Комбо-боте для фьючерсов можно узнать в следующих статьях:
- Знакомство с Комбо-ботом для фьючерсов
- FAQ — Комбо-бот для фьючерсов
- Как начать работу с Комбо-ботом для фьючерсов
- Комбо-бот для фьючерсов: Объяснение параметров
Для какого рынка подходит Комбо-бот TradFi?
Комбо-бот TradFi предназначен для работы в различных рыночных условиях, что даёт гибкость в адаптации торговых стратегий к изменениям на рынке.
Какой аккаунт используется для Комбо-бота TradFi?
При создании бота и вводе суммы инвестиций система автоматически переведёт средства с вашего аккаунта финансирования на счёт бота для его запуска.
Поддерживается ли Комбо-бот TradFi на субаккаунтах?
Да, Комбо-бот TradFi доступен как на основном аккаунте, так и на стандартных субаккаунтах. Субаккаунты мастера трейдинга и исламские субаккаунты не поддерживаются.
Нужно ли проходить верификацию KYC для использования Комбо-бота TradFi?
Да, для использования Комбо-бота TradFi необходимо пройти верификацию KYC для физических или юридических лиц и находиться в обслуживаемом регионе. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями Как пройти верификацию KYC для физических лиц и FAQ — Верификация KYC для юридических лиц.
Обратите внимание, что Комбо-бот TradFi недоступен в необслуживаемых странах и регионах, а также в регионах, где не поддерживаются фьючерсы или услуги TradFi. К ним относятся Индия, Япония, Канада, Великобритания, Испания, Новая Зеландия, Узбекистан и Сингапур. Доступность может меняться в зависимости от нормативных требований.
Какой режим аккаунта TradFi поддерживается для Комбо-бота TradFi?
Комбо-бот TradFi поддерживает только режим «Узкий спред». Режим «Нулевая комиссия» в настоящее время недоступен. Подробнее об этих режимах можно узнать в этой статье.
Как создать Комбо-бота TradFi или проверить ордера?
Пошаговые инструкции можно найти в статье «Как начать работу с Комбо-ботом TradFi».
Сколько контрактов можно выбрать для Комбо-бота TradFi?
Для каждого Комбо-бота TradFi можно выбрать от 2 до 10 контрактов и настроить их вес в соответствии со своими предпочтениями. Также можно использовать опцию «Равный вес», чтобы одним нажатием равномерно распределить средства по всем выбранным контрактам.
Как работает режим «Сетка» Комбо-бота TradFi?
В режиме «Сетка» система следует структурированной стратегии ребалансировки, предназначенной для имитации сеточной стратегии. Все параметры такие же, как и в режиме «Вручную», но с добавлением определённого ценового диапазона.
Когда цена остаётся в этом диапазоне, система автоматически ребалансирует портфель, продавая активы, стоимость которых выросла, и покупая те, которые подешевели. Это помогает поддерживать целевое распределение, применяя при этом дисциплинированную стратегию «покупай дёшево, продавай дорого».
Если цена выходит за пределы установленного диапазона, ребалансировка прекращается, и вес активов будет определяться исключительно движением рынка.
Подробнее об этом можно узнать в статье «Комбо-бот TradFi: Объяснение параметров».
Взимаются ли какие-либо комиссии за использование комбо-бота TradFi?
Да, структура комиссий такая же, как и для торговли на Bybit TradFi. Для получения дополнительной информации обратитесь к статье «TradFi: Объяснение комиссий».
Существуют ли лимиты на сумму инвестиций для комбо-бота TradFi?
Да, лимиты инвестиций зависят от выбранных контрактов и параметров, установленных при создании бота. Минимальная и максимальная суммы будут отображаться на странице размещения ордера в зависимости от вашей конфигурации.
Какое максимальное кредитное плечо я могу установить для своего комбо-бота TradFi?
Максимальное кредитное плечо определяется наименьшим максимальным кредитным плечом среди всех выбранных контрактов с общим ограничением в 100×. Выбранное кредитное плечо будет применяться ко всем позициям.
Проверить максимальное доступное кредитное плечо можно на странице размещения ордера. Для получения дополнительной информации обратитесь к статье «Комбо-бот TradFi: Объяснение параметров».
Как я могу получить прибыль, полученную от моего комбо-бота TradFi?
Пока комбо-бот TradFi работает, любая прибыль остаётся в боте и используется в качестве маржи для увеличения ваших позиций. После прекращения действия стратегии средства будут автоматически переведены из бота на ваш аккаунт финансирования.
Могу ли я добавить или вывести средства из своего комбо-бота TradFi?
Вы можете добавить средства в своего активного комбо-бота TradFi с помощью кнопки «Перевести» на странице «Сведения о боте». Просто введите сумму или используйте шкалу процентов, чтобы скорректировать свои инвестиции.
Примечания:
— Максимальная сумма, которую вы можете добавить, будет рассчитываться следующим образом: Максимальный лимит инвестиций − текущий капитал
— Если какой-либо контракт в боте не торгуется из-за закрытия рынка, добавленные средства не вызовут ребалансировку и будут использоваться только в качестве маржи.
Вывод средств не поддерживается во время работы бота. Чтобы вывести средства, вам сначала нужно остановить бота. Пошаговые инструкции можно найти в статье «Как начать работу с комбо-ботом TradFi».
Могу ли я настроить параметры своего комбо-бота TradFi?
Да, вы можете изменить параметры активного комбо-бота TradFi на странице «Сведения о боте». На веб-сайте просто перейдите в раздел «Мои боты» → «Сведения» → «Изменить».
Если вы используете приложение Bybit, просто перейдите в раздел «Просмотреть моих ботов», нажмите соответствующую стрелку, чтобы открыть «Сведения о боте», и нажмите «Изменить».
Появится всплывающее окно, в котором вы сможете настроить такие параметры, как ценовой диапазон (для «Сетки»), параметры ребалансировки и Trailing Up (необязательно).
Могу ли я выбрать контракт, который в настоящее время не торгуется из-за закрытия рынка, при создании своего комбо-бота TradFi?
Да, любой контракт, который в настоящее время не торгуется, будет помечен как «Закрыт» на странице создания бота. Если вы включите такой контракт, вы получите уведомление. Бот будет создан только после того, как все выбранные контракты станут доступны для торговли.
Когда будет запускаться ребалансировка?
Ребалансировка происходит при следующих условиях:
- В запланированный временной интервал
- Когда распределение выходит за установленный порог
- При добавлении в бота дополнительных средств
Вы также можете вручную ребалансировать свой портфель в любое время с помощью кнопки «Ребалансировать» на странице «Сведения о боте».
Что произойдёт, если во время ребалансировки не будет достигнут минимальный размер ордера?
Если целевой размер позиции или сумма корректировки для любого контракта во время ребалансировки окажется ниже минимального размера ордера, система обработает это следующим образом:
Сценарий 1: Целевой размер позиции ниже минимального размера ордера
Если целевой размер позиции после ребалансировки меньше минимального размера ордера, бот скорректирует позицию в соответствии с требованием к минимальному размеру ордера.
Пример:
- Мин. размер ордера: 1 XAU
- Текущий размер позиции: 5 XAU
- Целевая стоимость позиции: 0,2 XAU
- Целевая корректировка: -4,8 XAU
- Фактический размер позиции после корректировки: 1 XAU
- Фактическая корректировка: -4 XAU
Сценарий 2: Сумма корректировки ниже минимального размера ордера
Если требуемая корректировка меньше минимального размера ордера, бот не будет вносить никаких изменений, так как размер сделки слишком мал для исполнения.
Пример:
- Мин. размер ордера: 1 XAU
- Текущий размер позиции: 5 XAU
- Целевая стоимость позиции: 4,2 XAU
- Целевая корректировка: -0,8 XAU
- Фактический размер позиции после корректировки: 5 XAU (без изменений)
- Фактическая корректировка: 0 (без корректировки)
Почему моя ребалансировка не прошла?
Ребалансировка может не состояться при следующих условиях:
- Размер ордера на ребалансировку ниже минимального или превышает максимально допустимый лимит. Для получения более подробной информации обратитесь к этой странице.
- Бот достиг своего уровня лимита риска.
Также обратите внимание, что если один или несколько контрактов в портфеле недоступны (например, из-за закрытия рынка), ребалансировка не будет происходить до тех пор, пока все контракты не станут доступными для торговли. Вы можете проверить часы торговли для каждого контракта на этой странице.
Если один контракт в моем комбо не торгуется, будут ли остальные ребалансированы?
Нет, ребалансировка будет происходить только тогда, когда все контракты в комбо будут доступны для торговли.
Что произойдет, если рынок закроется во время работы моего Комбо-бота TradFi?
Вы получите уведомление, если какой-либо контракт в вашем портфеле станет недоступным из-за закрытия рынка. В это время торговля и ребалансировка будут приостановлены. Стратегия возобновится автоматически, как только все рынки снова откроются.
Если вы используете ребалансировку по времени и запланированная ребалансировка происходит во время закрытия рынка, она будет выполнена после открытия рынка. Последующие интервалы ребалансировки будут рассчитываться с этого момента исполнения.
Пример:
Если вы создаете бота в 1:00 с 8-часовым интервалом ребалансировки, первая ребалансировка обычно происходит в 9:00. Если в это время рынок закрыт и ребалансировка выполняется в 10:00, следующая ребалансировка произойдет в 18:00 (через 8 часов после 10:00), а не в 17:00.
Что произойдет, если я удалю комбо-бота TradFi, когда рынок закроется?
Если вы удалите своего комбо-бота TradFi в нерабочие часы рынка, оставшаяся позиция будет закрыта только после возобновления работы рынка. Ваши средства будут переведены обратно на аккаунт финансирования после того, как все ордера будут исполнены.
Как работает трейлинг-стоп?
Функция трейлинг-стопа автоматически корректирует уровень выхода на основе самого высокого зарегистрированного капитала вашего счета.
Например, если в течение недели ваш капитал колеблется между 500, 450, 600, 900, 800, 1000 и 800, и вы установили коэффициент отката 20%, ваш капитал для выхода составит 400, 400, 480, 720, 720, 800 и 800 соответственно.
Когда капитал вашего счета упадет до 800 (что соответствует капиталу для выхода), сработает трейлинг-стоп, который закроет все позиции и остановит бота по рыночной цене. Обратите внимание, что из-за проскальзывания ваш итоговый капитал счета может отличаться от капитала для выхода.
Существуют ли ситуации, в которых мои позиции комбо-бота TradFi могут быть ликвидированы?
Да, ваши позиции комбо-бота TradFi могут быть ликвидированы, если ваш уровень маржи (капитал / маржа × 100%) упадет до уровня стоп-аута в 50%. Когда это произойдет, сработает маржин-колл, и ваш бот будет автоматически остановлен, чтобы предотвратить дальнейшие убытки и поддерживать достаточную маржу на вашем счете.
Сообщение о статусе ликвидации появится в правом верхнем углу страницы Подробности о БОТе.
Подробнее см. в статье Процесс ликвидации в TradFi (принудительное закрытие маржи).
Учитывается ли торговый объём комбо-БОТа TradFi при выполнении требований VIP-программы Bybit?
Да, торговый объём, сгенерированный комбо-ботом TradFi, учитывается при выполнении требований VIP-программы так же, как и обычная торговля на TradFi. По сравнению с бессрочными контрактами на криптовалюту применяется 10-кратный множитель.
Например, если вы торгуете на $100 млн с помощью комбо-бота TradFi, то для получения VIP-статуса будет засчитан торговый объём деривативами в размере $10 млн.
Подробнее о VIP-программе Bybit см. в этой статье.
Что произойдёт, если контракт в моём комбо-боте TradFi будет исключён из листинга?
Если какой-либо контракт в вашем комбо-боте TradFi будет исключён из листинга, бот будет автоматически удалён.