Торгові комісії (комісійні)
Торгові комісії на Bybit CFD відомі як комісійні. Зверніть увагу, що в режимі Tight-Spread (вузький спред) різні типи торгових контрактів матимуть різні ставки комісійних. Для контрактів, що торгуються в режимі Zero-Fee (нульова комісія), комісія буде включена в угоди, і додаткова комісія не стягуватиметься.
Для отримання додаткової інформації дивіться таблицю нижче.
Важлива примітка: Під час відкриття позицій у Bybit CFD система перевіряє лише, чи достатньо балансу акаунта для покриття необхідної маржі, але не враховує комісію. Оскільки комісія стягується безпосередньо з балансу, користувачі повинні переконатися, що в них достатньо коштів для її покриття. Якщо комісія занадто висока, це може призвести до негайної ліквідації.
Комісія для CFD на форекс, метали, товари, нафту, індекси та акції США розраховується так:
Комісія = кількість контракту (розмір лота) × комісія за лот
Приклад 1
Трейдер Y відкриває лонг-позицію на 0,20 лота індексів SP500 за ціною 5475 і закриває її за ціною 5480. Комісія розраховується так:
Комісія = Кількість контракту (розмір лота) x Комісія за лот
Комісія = 0,20 x 3 USDx = 0,60 USDx
Приклад 2
Трейдер Z відкриває 1 лот контрактів AAPL у напрямку лонг за ціною 210 USD і закриває за ціною 215 USD. Комісія розраховуватиметься так:
Комісія = Кількість контракту (розмір лота) x Комісія за лот
Комісія = 1 x 0,02 USDx = 0,02 USDx
Однак, оскільки мінімальна комісія для контрактів CFD на акції США становить 0,20 USDx за ордер, за цю угоду буде стягнуто 0,20 USDx комісії. Якби трейдер Z відкрив 200 лотів контрактів AAPL, комісія розраховувалася б так:
Комісія = 200 лотів x 0,02 USDx = 4 USDx
Логіка стягнення та відображення комісії
Комісія стягуватиметься безпосередньо під час відкриття позиції і списується безпосередньо з балансу акаунта CFD на MT5. Після закриття позиції ви можете знайти деталі комісії на вкладці Виконані ордери. Крім того, ви можете відвідати сторінку Всі ордери, щоб переглянути більше записів.
Комісія за своп
За кожен контракт у цій категорії стягуватиметься комісія за своп (також відома як комісія за перенесення позиції через ніч або комісія за роловер). Користувачі можуть ознайомитися зі специфікацією контракту на сторінці інформації про контракт.
На Bybit комісії за своп за контракти на форекс, дорогоцінні метали, нафту та сировинні товари стягуються в пунктах, тоді як за індекси — у грошовому вираженні, а за CFD на акції США — у відсотках. Це означає, що розрахунок комісій за своп може бути складнішим, ніж очікувалося.
Комісії за своп накопичуються щоденно залежно від тривалості утримання і стягуються, коли позиції утримуються після 00:00 за часом сервера*. Вони відображатимуться у вашому Капіталі акаунта одразу після стягнення, а у вашому Балансі акаунта лише після закриття позиції. Від’ємна ставка свопу призводить до списання коштів з вашого акаунта, тоді як додатна ставка свопу призводить до зарахування коштів на ваш акаунт.
Існує 3 типи методів розрахунку, що використовуються в CFD на Bybit. Докладніше див. нижче.
У грошовому вираженні (індекси)
Формула = Своп x Лот x Дні утримання
Приклад: Розрахунок комісій за своп для DJ30
Користувач має 2 лоти в лонг по DJ30 і утримує цю позицію протягом двох днів після закінчення торговельної години.
Своп для лонг-позицій: -10.3341
Своп для шорт-позицій: 0
Розрахунок = -10,3341 x 2 x 2 = -41,3364 USD
У пунктах (сировинні товари, форекс, метали, нафта)
Формула: Розмір лота x Одиниця x Найменша цифра x Ставка свопу x Дні утримання
Приклад: Розрахунок комісій за своп для GAS-C (бензин)
Розглянемо приклад лонг-позиції по GAS-C, де ставка свопу для шорт-позиції становить -21,9. Припустимо, трейдер утримував п’ять позицій по 1 лоту кожна, що в сумі становить 5 лотів.
Ось як працює розрахунок:
- Специфікації контракту: Для GAS-C 1 лот дорівнює 42 000 одиниць, а найменший крок ціни контракту (найменша цифра) становить 0,0001.
- Загальний розмір лота: У цьому випадку трейдер утримував п’ять позицій по 1 лоту, тож загальний розмір лота становить 5.
Використовуючи формулу:
Розмір лота x Одиниця x Найменша цифра x Ставка свопу x Дні утримання
У цьому випадку розберемо детальніше:
- Розмір лота = 1 (на позицію)
- Одиниця = 42 000 (для контрактів GAS-C)
- Найменша цифра = 0,0001 (для контрактів GAS-C)
- Дні утримання = 1
- Ставка свопу = -21.9 (для короткої позиції)
Отже, для кожної позиції:
1 x 42,000 x 0.0001 x -21.9 x 1 = -91.98
За відсотком (CFD на акції США)
Формула: Кількість CFD x Ціна акції x Ставка свопу%/360
Приклад: Розрахунок комісії за своп для CFD на AAPL
Розглянемо приклад лонг-позиції в AAPL, де ставка свопу для лонг-позиції становить -6,88. Припустимо, трейдер утримував 10 позицій в AAPL.
Якщо припустити, що ціна AAPL становить 198,36, комісія за своп розраховується так:
10 x 198.36 x -6.88%/360 = -0.379088 USDx
Комісія за своп, що стягується за утримання 10 CFD на AAPL у напрямку лонг, становитиме -0,38 USDx (з округленням вгору).
*Час клієнтського термінала MT5 — UTC+3, але після переходу на літній час він зміниться на UTC+2
Зверніть увагу, що для кожного контракту діятимуть свої ставки свопу як для лонг-, так і для шорт-позицій. Крім того, може стягуватися плата за 3-денний своп.
Що таке 3-денний своп?
Фінансові ринки (форекс, товари, індекси тощо), як правило, не працюють у вихідні дні. Однак відсотки за ці неторгові дні все одно потрібно враховувати. Термін «3-денний своп» означає відсотки або вартість фінансування, що застосовується до позицій, які утримуються протягом ночі у вихідні дні. Ця комісія зазвичай множиться на три, щоб врахувати відсотки, нараховані за час, коли ринки закриті.
Щоб компенсувати вихідні, Bybit застосовує 3-денний своп у певний день тижня, зазвичай у середу. Це гарантує покриття відсотків за утримання позицій протягом цього періоду.
Як це працює
- Щоденні ставки свопу: Зазвичай ставки свопу (вартість утримання позиції протягом ночі) застосовуються в кінці кожного торгового дня.
- Застосування 3-денного свопу: У певний день (зазвичай у середу) ставка свопу множиться на три, щоб покрити два додаткові дні (суботу та неділю), коли ринок закритий.
- Стягнення по середах: Ця практика відповідає конвенції про розрахунки T+2 (дата угоди плюс два дні), яка є стандартною на багатьох фінансових ринках. Угоди, виконані в середу, зазвичай розраховуються в п’ятницю, тому за позиції, що утримуються після цього моменту, нараховується своп за вихідні.
Приклад
Торгівля на ринку Форекс
Припустимо, у вас є лонг-позиція в EURUSD, а щоденна ставка свопу становить -0,1 пункта.
- Щоденний своп: -0,1 пункта
- 3-денний своп, застосований у середу: -0,1 пункта × 3 = -0,3 пункта
Якщо ви утримуєте позицію із середи до четверга, комісія за своп за цю ніч становитиме -0,3 пункта замість звичайних -0,1 пункта.
Торгівля сировинними товарами та дорогоцінними металами
Подібно до ринку форекс, якщо ви утримуєте позицію в золоті (XAUUSD) протягом ночі, 3-денний своп у середу покриє вихідні:
- Щоденна ставка свопу: Припустимо, ставка для золота становить -0,2 пункта.
- 3-денний своп, застосований у середу: -0,2 пункта × 3 = -0,6 пункта.
Торгівля індексами
Для таких індексів, як S&P500, процес такий самий:
- Щоденна ставка свопу: Припустимо, ставка становить -0,05 пункта.
- 3-денний своп, застосований у п’ятницю: -0,05 пункта × 3 = -0,15 пункта.
Важливість для трейдерів
Розуміння 3-денного свопу має вирішальне значення для трейдерів, оскільки він може суттєво вплинути на вартість утримання позицій у вихідні дні. Правильний облік цих зборів допомагає краще керувати торговими витратами та приймати обґрунтовані рішення щодо утримання позицій у середині тижня.
Дивіденди
Торгівля індексами на CFD дає змогу трейдерам спекулювати на коливаннях баги основних світових індексів. Однак торгівля індексними контрактами передбачає додаткові міркування, особливо коли йдеться про коригування дивідендів. У цій статті пояснюється, як виплати дивідендів впливають на баланс вашого акаунта, якщо ви утримуєте позиції під час дивідендної події.
Що таке дивіденди?
Дивіденди — це виплати, які компанії здійснюють своїм акціонерам, зазвичай у вигляді розподілу прибутку. Для індексів, які складаються з кількох акцій, загальні виплати дивідендів від компаній, що входять до їхнього складу, можуть впливати на індексну ціну. Брокери враховують цей вплив, вносячи коригування дивідендів на рахунки трейдерів, які утримують позиції на момент виплати дивідендів.
Як працюють коригування дивідендів
Коригування дивідендів застосовуються до індексних контрактів, коли компанія, що входить до складу індексу, виплачує дивіденди. Ці коригування забезпечують справедливість у торгівлі, відображаючи вплив дивідендів на індексну ціну.
Для лонг-позицій
Якщо ви утримуєте лонг-позицію (купівля) за індексним контрактом або контрактом CFD на акції США під час виплати дивідендів:
- Ви отримаєте коригування дивідендів, зараховане безпосередньо на баланс вашого акаунта.
- Сума відображає вплив дивідендів залежно від розміру вашої позиції.
Для шорт-позицій
Якщо ви утримуєте коротку позицію (продаж) за індексним контрактом або контрактом CFD на акції США під час виплати дивідендів:
- Коригування дивідендів буде списано безпосередньо з балансу вашого акаунта.
- Списання відображає вплив дивідендів залежно від розміру вашої позиції.
Приклад коригування дивідендів
Розгляньмо приклад:
- Акції, що входять до складу індексного контракту, оголошують дивіденди, і коригування дивідендів для індексу становить 5 доларів США за лот.
- Ви утримуєте 0,2 лота.
- Якщо у вас лонг-позиція:
- Коригування дивідендів = 5 $ × 0,2 лота = 1 $ зараховано на баланс вашого акаунта.
- Якщо у вас коротка позиція:
- Коригування дивідендів = 5 $ × 0,2 лота = 1 $ списано з балансу вашого акаунта.
Ключові моменти, які слід пам'ятати
- Коригування дивідендів застосовуються, лише якщо ви утримуєте позиції на момент виплати дивідендів.
- Сума коригування залежить від оголошених дивідендів за акціями, що входять до складу індексу, та розміру вашої позиції.
- Коригування автоматично застосовуються до балансу вашого акаунта MT5 CFD.