Bybit Bot lưới Phái sinh là gì và làm thế nào để tôi sử dụng nó?

Bot lưới Phái sinh Bybit cho phép bạn tự động hóa các chiến lược giao dịch lưới cho các cặp đủ điều kiệnTether(USDT) Vĩnh cửuHợp đồng tương laihợp đồng. Bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán trong một phạm vi giá đã thiết lập mà không cần can thiệp thủ công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thức hoạt động của công cụ, các chế độ thiết lập hiện có và quy trình tạo cũng như quản lý Bot.

Những điểm chính rút ra:

• Bot lưới Phái sinh Bybit tự động hóa giao dịch lưới trên các hợp đồng USDT Vĩnh viễn đủ điều kiện.

• ChọnTrung tính, Long hoặc Bán khống, dựa trên nhận định thị trường của bạn, sau đó hãy sử dụngChiến lược AIcho các tham số đề xuất hoặcThủ côngchế độ để có toàn quyền kiểm soát.

• Hai chỉ số hiệu suất chính của bot làLợi nhuận Lưới và Tổng Lãi và Lỗ: Lợi nhuận Lướitheo dõi các giao dịch lưới đã hoàn thành, trong khiTổng Lãi và Lỗbao gồm lãi và lỗ chưa thực hiện. DươngLợi nhuận Lướikhông phải lúc nào cũng có nghĩa là PnL tổng thể dương.

Bot Lưới Hợp Đồng Tương Lai là gì?

Giao dịch lưới hoạt động bằng cách đặt các lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian đều đặn trong một phạm vi giá mà bạn đã cấu hình trước. Trong một chế độ điển hình cho chiến lược này, khi áp dụng cho các sản phẩm Phái sinh, giá di chuyển qua phạm vi và khi chạm đến các mức đã chỉ định, các lệnh long sẽ được khớp khi giá giảm và các lệnh short sẽ được khớp khi giá tăng. Mỗi khi giá đạt đến các cấp độ lưới này, một giao dịch hoàn thành sẽ được tạo ra. Ý tưởng chung là mở một Vị thế long ở mức giá thấp hơn và đóng nó ở mức ngay phía trên, đồng thời mở các vị thế short ở các mức giá cao hơn và đóng chúng khi giá giảm.

Sử dụng Bot lưới Phái sinh Bot của Bybit, bạn thiết lập phạm vi giá và khoảng cách lưới một lần, và chiến lược sẽ tự động hoàn thành các lệnh mà không cần thêm bất kỳ đầu vào nào. Bot có thể áp dụng phương pháp này đặc biệt choHợp đồng Vĩnh cửu USDT, và nó hoạt động liên tục, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Vì bot hoạt động suốt ngày đêm, bạn không cần tự mình theo dõi biểu đồ giá hay đặt lệnh mới thủ công mỗi khi thị trường đổi chiều. Miễn là chiến lược còn hoạt động, bot sẽ đặt và khớp lệnh, đồng thời điều chỉnh các hành động mục tiêu tại mỗi mức giá trong phạm vi đã cấu hình của bạn.

Bot lưới Phái sinh Bybit hỗ trợ những tài sản nào?

Các hợp đồng đủ điều kiện bao gồm các cặp tiền điện tử tiêu chuẩn cũng như các hợp đồng liên kết cổ phiếu, ETF và hàng hóa đã chọn. Những lựa chọn này mang lại cho bạn một bộ thị trường rộng hơn để áp dụng các chiến lược lưới.

Bất kể bạn chọn tài sản cơ sở nào, cơ chế vẫn được giữ nguyên: bạn luôn giao dịch hợp đồng USDT Vĩnh viễn theo dõi biến động giá của loại tiền điện tử hoặc tài sản truyền thống được mã hóa đó. Để biết thêm chi tiết về các Hợp đồng vĩnh viễn cho các loại tài sản truyền thống trên Bybit, hãy xem TradFi Hợp đồng Vĩnh viễn.

Ba chiều lệnh của Bot lưới Phái sinh là gì?

Bot Lưới Hợp đồng Tương lai Bybit cung cấp ba chế độ hướng lệnh:Trung tính, Long và Bán khống. Mỗi tùy chọn xác định cách bot mở, quản lý và đóng lệnh. Để có phân tích chi tiết về chiến lược và sự phù hợp với thị trường cho từng chế độ, vui lòng tham khảo tại đây.hướng dẫn liên quan.

TrongTrung tínhchế độ, bot bắt đầu mà không có vị thế ban đầu, sau đó đặt các lệnh Long bên dưới Giá Thị trường hiện tại và các lệnh Short bên trên mức giá đó.

Longchế độ mở và đóng các vị thế Long một cách duy nhất, trong khiBán khốngChế độ chỉ mở và đóng các vị thế bán khống.

Cách tạo Bot lưới Phái sinh trên Bybit

Chiến lược AI và Chế độ thủ công

Bạn có thể tạo Bot lưới Phái sinh bằng một trong hai chế độ chiến lược:Chiến lược AI hoặc Thủ công. DướiChiến lược AI, hệ thống tự động thiết lập các tham số của bạn dựa trên dữ liệu lịch sử và bạn chỉ cần chọn cặp giao dịch, hướng và số tiền đầu tư. Dưới Thủ côngChế độ, bạn tự thiết lập mọi thông số, bao gồm khoảng giá, số lượng lưới, loại lưới,đòn bẩyvà số tiền đầu tư, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình của bot.

Bảng dưới đây tóm tắt những điểm khác biệt chính giữa hai chế độ chiến lược.

Các bước để tạo Bot lưới Phái sinh của bạn

Trên Ứng dụng Bybit, hãy làm theo các bước dưới đây để tạo Bot của bạn:

Bước 1: Màn hình chính → Khác → Bot giao dịch → lưới Phái sinh

Ghi chúTrên phiên bản web, đường dẫn điều hướng làCông cụ(trong menu đầu trang trên trang chủ)→ Bot giao dịch → lưới Phái sinh → Tạo

Bước 2: Chọn chế độ chiến lược, hoặc Chiến lược AI hoặc Thủ công, sau đó chọn hướng lệnh:Long,Bán khống hoặc Trung tính.

Ghi chúNếu bạn chọnThủ công chế độ, bạn sẽ cần xác định cặp giao dịch, hướng, loại lưới (Số học hoặc Hình học), khoảng giá (hoặc Khớp lệnh thông minh), số lượng lưới (2 đến 400), đòn bẩy (thay đổi tùy theo cặp giao dịch) và tổng số tiền đầu tư.

DướiChiến lược AI, hệ thống sẽ tự động gợi ý phạm vi, lưới, lợi nhuận mỗi lưới và đòn bẩy. Trong chế độ này, bạn chỉ cần chọn một cặp giao dịch, hướng và số tiền đầu tư.

Nếu có sẵn, bạn cũng có thể dựa vào của BybitAurora Bot Giao dịch AI để biết thêm các cấu hình được đề xuất.

Ghi chú: Cả haiChiến lược AI và Thủ công các chế độ cung cấp tùy chọn Cài đặt nâng caomà bao gồmChốt lời, Dừng lỗ, Giá vào lệnh, Dừng lỗ động, Tăng bám sát và Trailing Giảm.

Bạn có thể chạy tối đa 50 bot đồng thời.

Cách quản lý Bot lưới Phái sinh của bạn

Việc quản lý Bot lưới Phái sinh của bạn rất đơn giản khi nó đang hoạt động. Bạn có thể truy cập chi tiết bot trên Bot giao dịchmàn hình bằng cách chạm vàoXem bot của tôi. Chọn Lưới Hợp đồng Tương laitab và nhấn vào bot cụ thể mà bạn muốn quản lý.

Vào Chi tiếttrang của bot, bạn có thể nhấn vàoĐầu tư thêmở góc dưới bên trái để thêm ký quỹ mà không thay đổi bất kỳ tham số hiện có nào. Bạn cũng có thể chạm vàoRút tiền ngay bên cạnh đó, và giao diện sẽ hiển thị số tiền tối đa bạn có thể rút, trong khi khoản đầu tư ban đầu của bạn vẫn được giữ nguyên.

Bạn cũng có thể sửa đổi một số cài đặt nhất định trên một Bot đang hoạt động — bao gồm Chốt lời, Dừng lỗ và Dừng lỗ động — mà không cần phải dừng lại trước đó. Nếu bạn muốn dừng lại hoàn toàn, Chấm dứthủy tất cả các lệnh chờ, đóng các vị thế của bạn tại Giá Thị trường và chuyển số tiền khả dụng trực tiếp đến ví của bạnTài khoản Vốn.

Lợi nhuận của Bot lưới Phái sinh được tính như thế nào?

Bốn biện pháp quan trọng giúp bạn đánh giáhiệu suất của bot: Lợi nhuận Lưới, Tổng Lãi và Lỗ, PnL hiện tại và APR Giao dịch Lưới / Tổng APR.

1. Lợi nhuận Lướibằng các cặp lưới đã hoàn thành trừ đi phí giao dịch phái sinh áp dụng. Nó chỉ phản ánh lợi nhuận đã được chốt khi một cặp mua-bán đóng lại trong phạm vi lưới.

2. Tổng Lãi và Lỗkết hợp lãi/lỗ đã chốt và chưa chốt. Vì vậy, nó phản ánh bức tranh toàn cảnh và quan trọng nhất khi bạn đóng bot.

3. PnL hiện tại nhận Tổng Lãi và Lỗsố liệu và trừ đi bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn đã rút, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào.

4. Tỷ lệ phần trăm hàng năm của Lưới và Tổng APRtính lãi suất APR theo năm của bạnLợi nhuận Lưới và Tổng Lãi và Lỗ, lần lượt, để bạn có thể thực hiện so sánh giữa các khung thời gian.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý là Lợi nhuận Lướicó thể nằm trong vùng dương khiTổng Lãi và Lỗcó thể trở nên âm cùng lúc, vì các khoản lỗ chưa thực hiện từ các vị thế đang mở sẽ kéo con số tổng thể xuống.

Để biết công thức chính xác của các chỉ số này, hãy kiểm tra phần liên quan của chúng tôi Bài viết Trung tâm trợ giúp Bybit.

Những rủi ro khi sử dụng Bot lưới Phái sinh là gì?

Việc sử dụng Bot lưới Phái sinh bao gồm một số rủi ro nhất định cần lưu ý:

• Thanh lýlà một rủi ro chính, tương tự như với bất kỳ giao dịch phái sinh nào khác. Nó được kích hoạt khi tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) của bạn đạt 100% hoặc cao hơn. Nếu việc thanh lý được kích hoạt, các vị thế của bạn sẽ tự động đóng lại, bất kể hiệu suất tổng thể của chiến lược lưới của bạn.

• Đòn bẩy có thể phóng đại cả lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy một biến động giá nhỏ theo hướng bất lợi có thể làm bào mòn mức ký quỹ của bạn nhanh hơn dự kiến ở các tỷ lệ đòn bẩy cao hơn.

• Nếu bạn chạy nhiều bot lưới, mỗi bot sẽ hoạt động với khoản đầu tư được phân bổ riêng của nó. Lợi nhuận từ bot này không thể bù đắp cho thua lỗ từ bot khác, vì các quỹ được tách biệt ở cấp độ bot. Sự cô lập này giới hạn rủi ro cho mỗi khoản đầu tư riêng lẻ, nhưng nó cũng có nghĩa là một bot thua lỗ sẽ không được bù đắp bởi một bot thắng.

• Bot lưới kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trong một phạm vi nhất định. Khi thị trường có xu hướng mạnh theo một hướng trong thời gian dài, sự biến động giá bền vững đó có thể vượt xa bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà bot lưới tích lũy được từ các dao động nhỏ hơn.

Điểm mấu chốt

Bot lưới Phái sinh của Bybit tự động hóa việc thực thi lưới trên các hợp đồng USDT Vĩnh viễn đủ điều kiện, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu đặt lệnh thủ công. Việc thiết lập cho phép bạn chọn giữaChiến lược AI và Thủ công các chế độ, cung cấp tính năng tự động tạo thông số hoặc quyền kiểm soát thủ công, tùy theo cài đặt ưu tiên của bạn. Khi đã sẵn sàng, hãy truy cập Trang Bot Giao Dịch của Bybitđể bắt đầu tự động hóa chiến lược lưới Phái sinh của bạn.

#HọcCùngBybit