يقدم لك النظام المطور لجني الأرباح/وقف الخسارة (TP/SL) في Bybit القدرة على إدارة مخاطر تداولك بشكل أكثر فعالية من خلال تمكينك من تعيين أوامر TP/SL بشكل متزامن. مع هذه الميزة، يمكنك إعداد أوامر TP/SL مسبقًا أثناء وضع أمر محدد، أو أمر بالسوق، أو أمر مشروط مباشرة من منطقة الأوامر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تعديل سعر TP/SL قبل تنفيذ الأمر.
● تتم تعبئة أوامر جني الأرباح عندما تصل الأسعار إلى مستوى محدد مسبقًا. تُمكّن هذه الميزة المتداولين من تثبيت الأرباح والخروج من التداول.
● من ناحية أخرى، تتم تعبئة أوامر وقف الخسارة عندما تصل الأسعار إلى مستوى محدد مسبقًا، مما يحمي المتداولين من الخسائر الزائدة عن طريق الخروج التلقائي من الصفقة.
هنالك خياران (2) لتطبيق أوامر TP/SL الخاصة بك:
1. المركز بالكامل - يتم تطبيق TP/SL على المركز بالكامل. سيتيح لك هذا الإعداد وضع أمر TP/SL واحد لكل مركز. عندما يتم الوصول إلى سعر تفعيل جني الأرباح (أو وقف الخسارة)، سيتم دائماً إغلاق المركز بالكامل عن طريق أمر سوق.
2. الأمر الحالي/جزء من المركز - يتم تطبيق جني الأرباح/وقف الخسارة على كمية الأمر الحالي. سيسمح لك هذا الإعداد بوضع أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة متعددة لكل مركز. عندما يتم الوصول إلى سعر تفعيل أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة الفردية، سيتم إغلاق كميات أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة المعنية بواسطة أوامر سوق أو حدود، وسيتم إلغاء أمر وقف الخسارة (أو جني الأرباح) المقابل.
اقرأ المزيد
كيفية إعداد وتعديل جني الأرباح/وقف الخسارة (العقود الدائمة والمستقبلية)
ملاحظة: يختلف جني الأرباح/وقف الخسارة في التداول الفوري عن نظيره في العقود الدائمة والمستقبلية. لمراجعة تفاصيل جني الأرباح/وقف الخسارة في التداول الفوري، يرجى زيارة هنا.
الاختلافات الرئيسية بين وظيفة TP/SL المحسّنة ووظيفة TP/SL السابقة:
مثال
فيما يلي عدة سيناريوهات لمساعدتك على فهم وظيفة TP/SL بشكل أفضل على منصة Bybit.
السيناريو 1: الاحتفاظ بأوامر TP/SL متعددة في نفس الوقت.
افتراضًا أن السعر الحالي لعملة BTC هو $25,000، يحتفظ المتداول A بصفقة شراء مفتوحة لـ 1 BTC ولديه عدة أوامر TP/SL في نفس الوقت كما يلي:
أمر TP/SL A
● تفضيل TP/SL: جزء من الصفقة (عبر أمر سوق مشروط)
● سعر تفعيل TP: $26,000,
● الكمية: 0.5 BTC
أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة B
● تفضيل جني الأرباح/إيقاف الخسارة: جزء من المركز (عبر أمر محدد مشروط)
● سعر تفعيل جني الأرباح: $30,000
● سعر الأمر: $30,500
● الكمية: 0.5 BTC
أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة C
● تفضيل جني الأرباح/إيقاف الخسارة: كامل المركز
● سعر تفعيل أمر الإيقاف: $23,000
● الكمية: 1 بيتكوين
وظيفة جني الأرباح وإيقاف الخسارة تعمل كما يلي في ظروف السوق التالية:
أ) عندما يصل سعر السوق للبيتكوين إلى $26,000، يتم تفعيل أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة أ، ويغلق المركز الخاص بـ 0.5 بيتكوين بسعر السوق. المتداول أ لديه مركز متبقٍ قدره 0.5 بيتكوين. في هذا الوقت، أوامر جني الأرباح/إيقاف الخسارة ب وج تظل صالحة.
ب) عندما يصل سعر السوق للبيتكوين إلى $27,000، يقوم المتداول أ بغلق 0.1 بيتكوين يدوياً، والمركز المتبقي هو 0.4 بيتكوين. في هذا الوقت، الأوامر ب و ج لجني الأرباح/إيقاف الخسارة ما زالت سارية.
ج) عندما يصل سعر السوق للبيتكوين إلى $30,000، يتم تفعيل أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة ب، وسيتم وضع أمر حد جني الأرباح ب بقيمة $30,500 في سجل الأوامر للانتظار التنفيذ.
● إذا وصل السعر إلى 30,500 دولار، سيتم تنفيذ أمر TP المحدود B وسيتم إغلاق الـ 0.4 BTC المتبقية. في هذا الوقت، يتم إلغاء أمر TP/SL C تلقائيًا.
● إذا لم يصل السعر إلى 30,500 دولار ولكنه انخفض إلى 23,000 دولار، يتم تنفيذ أمر TP/SL C لكامل الموقف، أي يتم إغلاق الـ 0.4 BTC المتبقية بسعر السوق. في هذا الوقت، يتم إلغاء أمر TP المحدود B والجزء الزائد (0.1 BTC) من الأمر C.
السيناريو 2: يوجد أمر TP/SL بالفعل، وتم تنفيذ أمر جديد مع TP/SL (الأمر الحالي).
بالافتراض أن السعر الحالي للسوق لـ BTC هو 25,000 دولار، يُمسك المتداول A حاليًا مركز مفتوح طويل لـ 1 BTC والأمر TP هو كالتالي:
أمر TP/SL A
● تفضيل TP/SL: مركز جزئي (عبر أمر السوق الشرطي)
● سعر التفعيل للهدف (TP): $26,000
● الكمية: 0.5 بيتكوين
قام المتداول A الآن بوضع أمر ليميت لشراء 1 بيتكوين بسعر $24,000 مع سعر هدف جديد (TP) بمقدار $27,000 وسعر وقف خسارة (SL) بمقدار $22,000 لكمية تقدر بـ 1 بيتكوين (الطلب الحالي).
تعمل وظيفة TP/SL كما يلي في ظل ظروف السوق التالية:
أ) عندما ينخفض سعر السوق إلى $24,000، يتم تعبئة مركز 0.5 بيتكوين بشكل جزئي، وسيصبح حجم المركز المفتوح الحالي 1 بيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع أمر TP/SL جديد كما يلي:
أمر TP/SL ب
● تفضيل TP/SL: المركز الجزئي
● سعر تفعيل TP: $27,000
● الكمية: 0.5 BTC
● سعر SL: $22,000
● الكمية: 0.5 BTC
ب) عندما يصل السعر السوقي للـ BTC إلى 26,000 دولار، يتم تفعيل أمر TP/SL A ويغلق المركز بقيمة 0.5 BTC بالسعر السوقي. لدى المتداول A مركز متبقي بقيمة 0.5 BTC. في هذا الوقت، يبقى أمر TP/SL B سارياً.
ج) عندما يصل السعر السوقي للـ BTC إلى 24,000 دولار، سيتم تنفيذ أمر الحد المتبقي لـ 0.5 BTC وسيتم وضع أمر TP/SL آخر C بقيمة 0.5 BTC. في هذا الوقت، تزداد حجم مركز المتداول A ليصل إلى 1 BTC، مع وجود طلبي TP/SL ب و ج.
طلب TP/SL ج
● تفضيل TP/SL: مركز جزئي
● سعر تفعيل TP: $27,000
● الكمية: 0.5 BTC
● سعر SL: $22,000
● الكمية: 0.5 BTC
السيناريو 3: مجموعة من أوامر TP/SL موجودة بالفعل وأمر جديد يحتوي فقط على SL لكامل المركز يتم تنفيذه
بالنظر إلى أن السعر السوقي للـ BTC هو 30,000 دولار، يمتلك المتداول A مركز طويل مفتوح من 1 BTC مع أمر TP/SL كما يلي:
● تفضيل TP/SL: المركز الكامل
● سعر تفعيل TP: $35,000
● سعر تفعيل SL: $20,000
● الكمية: 1 BTC
ثم يقوم المتداول A بوضع أمر حد لشراء 0.5 BTC بسعر 28,000 دولار مع أمر SL الجديد التالي.
● تفضيل TP/SL: المركز الكامل
● سعر تفعيل SL: $18,000
● الكمية: 0.5 BTC
عندما يصل سعر السوق للـ BTC إلى $28,000، يتم تنفيذ أمر اللميت بالكامل. يزداد حجم المركز إلى 1.5 BTC. سيحل أمر SL الجديد محل أمر TP/SL الحالي كما يلي. سيتم إلغاء أمر TP و SL القديم.
● تفضيل TP/SL: الموضع الكامل
● سعر تفعيل وقف الخسارة: $18,000
● الكمية: 1.5 بيتكوين
السيناريو 4: تم وضع أمر مع جني الأرباح/وقف الخسارة للطلب الحالي عند إنشاء الطلب
تاجر A وضع أمر شراء محدد طويل المدى بقيمة 0.8 بيتكوين عند سعر 30,000 دولار، مع مجموعة من جني الأرباح/وقف الخسارة للطلب الحالي عند إنشاء الطلب كما يلي:
أمر جني الأرباح/وقف الخسارة A
● تفضيل جني الأرباح/وقف الخسارة: الطلب الحالي
● الكمية: 0.8 BTC
● TP (حد): سعر التحفيز = $40,000 ; سعر الطلب = $41,000
● SL (سوق): سعر التحفيز = $20,000
بافتراض أن السعر يصل إلى $30,000، يتم تنفيذ أمر الشراء الطويل ويتم وضع أوامر TP (الحد) و SL (السوق). تعمل وظيفة TP/SL كما يلي في ظل ظروف السوق التالية:
a) عندما يصل السعر إلى $40,000، يُحفَّز أمر TP ويتم وضع أمر إغلاق محدود بسعر طلب $41,000 في دفتر الأوامر للانتظار للتنفيذ. في هذا الوقت، سيتم إلغاء الأمر المقابل SL (السوق) بسعر تحفيز $20,000 حتى لو لم يتم تنفيذ أمر حد TP بعد. ذلك لأن النظام يعامل مجموعة أوامر TP/SL كوحدة واحدة. عندما يتم الوصول إلى سعر تفعيل أخذ الربح (TP)، يعتبر شرط التفعيل محققًا وسيتم إلغاء أمر وقف الخسارة (SL) المقابل.
b) إذا كان المتداول A لا يريد أن يتم إلغاء أمر وقف الخسارة (SL) الخاص به مباشرة بعد تنفيذ أمر أخذ الربح (TP)، حتى وإن لم يتم تنفيذ الأمر، يمكن للمتداول A تعيين أوامر أخذ الربح (TP) ووقف الخسارة (SL) بشكل منفصل، أو استخدام "الإغلاق بواسطة أمر محدد" في تبويب المركز لتعيين أمر أخذ الربح (TP).
الأسئلة الشائعة
كيف أتحقق من أوامر TP/SL الحالية وتاريخ الأوامر؟
بالنسبة لأوامر TP/SL غير المفعلة، يمكنك التحقق من الأوامر الحالية بينما بالنسبة للأوامر TP/SL المفعلة أو الملغاة، يمكنك رؤيتها من سجل الأوامر.
لماذا يمكن تعيين كمية الطلب الإجمالية لأوامر TP/SL لوضعية جزئية تتجاوز كمية العقد لمركزي المفتوح؟
يمكن للمتداولين تعيين أوامر TP/SL متعددة وتحديد كمية الطلب من خلال وضعية جزئية. ستتم تنفيذ كمية الطلب لأوامر TP/SL الجزئية حسب كمية الطلب المحددة أو الحد الأقصى لكمية العقد لمركزك المفتوح، أيهما أقل، وسيتم إلغاء أمر SL (أو TP) المقابل. لن يتم إنشاء وضعية في الاتجاه المعاكس.
لماذا يكون سعر وقف الخسارة مساويًا لسعر التصفية لمركزي عندما أختار وقف خسارة 50%؟
يحدث هذا عندما يستخدم المتداولون الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها. كمثال على عقد BTCUSDT، تحت مستوى الحد الأدنى لمخاطر، فإن الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكن استخدامها هو 100x. الهامش الأولي المطلوب لـ 100x هو 1%، والهامش الصيانة المطلوب هو 0.5%.
كما نرى، فإن هامش الصيانة المطلوب (0.5%) هو 50% من الهامش الأولي (1%). لذلك، يمكن للمتداولين ملاحظة السيناريو الذي يكون فيه سعر وقف الخسارة هو نفسه سعر التصفية.
ملاحظات:
– سيتم تفعيل التصفية متى ما وصل سعر السوق إلى سعر التصفية، بغض النظر عن نسبة العائد على الاستثمار%/الأرباح والخسائر الموضحة للمركز.
– قد لا يتم تفعيل الوقف الخسائر التي تكون أسوأ من سعر التصفية، وسيتم إلغاؤها بمجرد حدوث التصفية.
لماذا يسمح النظام للمتداولين بضبط سعر وقف الخسارة الذي يكون أسوأ من سعر التصفية؟
قد يكون لكل متداول استراتيجية تداول مختلفة، وبيبت لا ترغب في تقييد المتداولين. لذلك، يسمح لك النظام بتعيين سعر وقف الخسارة المرغوب، حتى لو كان أسوأ من سعر التصفية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يجب عليك التحقق من سعر وقف الخسارة لمراكزك قبل التأكيد لضمان تعيين سعر وقف الخسارة المطلوب بشكل صحيح.
ماذا يحدث لأوامر الأرباح/وقف الخسارة (لكامل المركز) إذا كان حجم مركزي أكبر من كمية الطلب القصوى؟
خذ BTCUSDT كمثال. افترض أن الكمية القصوى للطلب لكل عملية هي 100 BTC ولدى المتداول حجم مركز يبلغ 1,000 BTC، سيقوم النظام أولاً بتقديم طلب 100 BTC إلى دفتر الأوامر. بعد تنفيذ الطلب الأول، سيقوم النظام بعد ذلك بإعادة تقديم طلب آخر بحجم 100 BTC، وهكذا. ونظرًا لهذه الطبيعة، فإن أي أوامر غير مغلقة تبقى معرضة للمخاطر ومرهونة بالتصفية. سيقوم النظام بإعادة تقديم أمر جني الأرباح/وقف الخسارة بكمية الطلب القصوى حتى يتم إغلاق أو تصفية المركز بالكامل، أيهما يحدث أولاً.
يرجى ملاحظة أنه بالنسبة لتداول العقود الدائمة والعقود الآجلة تحت حساب تداول موحد، فإن عملية التقديم محدودة بـ 6 مرات. بالنسبة لأي حجم مركز غير مغلق، سيحتاج المتداولون لإغلاقه يدويًا عن طريق تقديم طلب جديد.
لماذا تم تصفية موقفي على الرغم من وجود أمر وقف الخسارة؟
أحد الأسباب المحتملة يمكن أن يكون اختيار المتداول لسعر مرجعي مختلف لتفعيل أمر وقف الخسارة، مما قد أدى إلى تصفية الموقف. تستخدم بايبت سعر المؤشر لتفعيل عمليات التصفية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى هذه المقالة.
أستخدم سعر المؤشر كسعر مرجعي لوقف الخسارة وسعر وقف الخسارة مضبوط قبل سعر التصفية. لماذا لا يزال يتم تصفيتي؟
يمكن أن يحدث هذا في حالة اكتشاف النظام أن تنفيذ أمر وقف الخسارة سيتسبب في خسارة هامشية أكبر مقارنة بهامش مركزك. عندما يكون أفضل سعر متاح في دفتر الأوامر أسوأ من سعر إفلاس المركز، سيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة عند نقطة سعر ستؤدي إلى خسارة هامشية أكبر مقارنة بهامش المركز الأولي. لذلك، إذا تم السماح بتنفيذ هذا وقف الخسارة، ستحدث خسارة هامشية عجز وسيتعين خصم أموال إضافية من رصيدك المتاح لتغطية الخسائر الإضافية. وبالتالي، سيقوم النظام بدلاً من ذلك بتسجيل هذا كتصفية حتى يتم امتصاص العجز عن طريق صندوق التأمين.
لماذا تم تصفية موقفي حتى وإن لم يصل مخطط السعر إلى سعر التصفية الخاص بي؟
يرجى ملاحظة أن Bybit تستخدم سعر العلامة لتفعيل التصفية وليس سعر التداول الأخير. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة هنا.