تقدم Bybit مجموعة متنوعة من أنواع الطلبات المصممة لتناسب أسواق التداول المختلفة. قبل الانخراط في التداول، من الضروري فهم هذه الأنواع المتنوعة من الطلبات لتوافقها بشكل فعال مع استراتيجيتك التداولية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم نظرة شاملة على أنواع الطلبات المدعومة من Bybit، مصنفة إلى خيارات أساسية ومتقدمة، مما يمكنك من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
أنواع الطلبات الأساسية
لنبدأ باستكشاف أنواع الطلبات الأساسية التي تقدمها Bybit: طلب السوق، طلب محدد، وطلب شرطي. تعد هذه الأنواع الأساسية من الطلبات الأساس للخيارات الأكثر تقدماً. من الضروري الحصول على فهم متعمق لهذه المفاهيم الأساسية لإتقان وظائف التداول في Bybit.
1. طلب السوق
طلب السوق هو أبسط نوع من الطلبات ، ويستخدم بشكل شائع عندما ترغب في تنفيذ صفقة بسرعة بسعر السوق الحالي. عند وضع طلب سوق، يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح (أي أفضل سعر عرض للطلب بالبيع أو أفضل سعر طلب للطلب بالشراء)، مما يضمن دخول سريع أو خروج من المركز.
بينما يوفر طلب السوق ميزة التنفيذ السريع، من المهم أن نتذكر أن سعر التنفيذ النهائي قد يشهد تحولات طفيفة بسبب تقلبات السوق، وهي حالة تُعرف غالبًا بالانزلاق.
عند وضع طلب سوق، فأنت تقوم في الأساس بتنفيذ أو إزالة طلب موجود من دفتر الطلبات . في هذا الدور، تُعتبر مستفيدًا من السوق لأنك تقوم باستخراج السيولة من السوق، مما يؤدي إلى رسوم أعلى قليلاً تُعرف برسوم المستفيد.
اقرأ المزيد
الفرق بين أوامر الـ Maker وأوامر الـ Taker
2. طلب محدد (Limit Order)
يوفر الطلب المحدد تحكمًا أكبر في سعر التنفيذ. عند وضع طلب محدد، تقوم بتحديد السعر الدقيق الذي تريد شراء أو بيع الأصل أو العقد عنده. إذا وصل السوق إلى السعر الذي قمت بتحديده، سيتم تنفيذ طلبك عند ذلك السعر أو بسعر أفضل إذا كان سعر الطلب أقل ملاءمة من سعر السوق. ومع ذلك، هناك احتمال أن لا يتم تنفيذ طلب الحد إذا لم يصل السوق إلى السعر المحدد الذي وضعته.
يمكن أن تحدث حالتين (2) ممكنتين لطلب الحد:
i) وضع طلب الحد ورسوم الميشينغ:
عندما تضع طلب حد، يدخل إلى دفتر الطلبات ويتم تنفيذه بالسعر المحدد. على سبيل المثال، إذا وضع المتداول A طلب شراء حد على سعر 10,000$، بينما كان أفضل سعر للعطاء 11,000$، فإن الطلب يدخل في الدفتر، مضيفاً سيولة. تنطبق رسوم ميكرية أقل عند التنفيذ.
ii) رسوم Taker للتنفيذ الفوري:
إذا كان سعر الطلب المحدد أقل ملاءمة من سعر السوق، يتم تنفيذ طلب الحد فوراً بأفضل الأسعار المتاحة، مثل طلب السوق. على سبيل المثال، إذا وضع المتداول A طلب بيع حد على سعر 10,000$، بينما كان أفضل عرض شراء 11,000$، يتم تنفيذ الطلب بسعر 11,000$ كطلب سوق، وتُحمل رسوم تايكر. تمنع هذه الطريقة وضع أوامر دون أو فوق الأسعار المرغوبة. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تجنب فرض رسوم مستلم، فإنهم غالباً ما يستخدمون طلبات الحد "Post-Only" والتي سنشرحها بشكل أكبر تحت أنواع الطلبات المتقدمة.
باختصار:
— بالنسبة لطلبات الحد للشراء، يجب تحديد سعر الطلب عند سعر أقل من السعر الذي تم تداوله آخر مرة، وإلا سيتم تنفيذه فوراً كطلب سوق (حيث سيتم فرض رسوم مستلم).
— بالنسبة لطلبات الحد للبيع، يجب تحديد سعر الطلب أعلى من السعر الذي تم تداوله آخر مرة، وإلا سيتم تنفيذه فوراً كطلب سوق (حيث سيتم فرض رسوم مستلم).
اقرأ المزيد
لماذا تم تنفيذ طلب الحد الخاص بي فوراً؟
3. طلب مشروط
الطلبات الشرطية توفر طبقة من الأتمتة لاستراتيجية التداول الخاصة بك. يتم تشغيل هذه الطلبات ووضعها في سجل الطلبات عندما يتم استيفاء شروط معينة، مثل سعر التشغيل. يمكن للمتداولين استخدام أسعار مرجعية مختلفة كأساس للتشغيل، مثل آخر سعر تم تداوله، سعر العلامة وسعر المؤشر.
هناك نوعان (2) من الطلبات الشرطية: أوامر السوق الشرطية وأوامر الحد الشرطية. كلاهما يعمل بشكل مشابه لأوامر السوق وأوامر الحد المذكورة أعلاه، ولكن فقط عند تلبية سعر التشغيل المرجعي المحدد مسبقًا، يقوم النظام بتشغيل وضع طلب السوق والحد.
تُستخدم الطلبات الشرطية عادةً لمحاكاة أنواع الطلبات الشائعة، مثل:
● أوامر الدخول بالإيقاف
باستخدام أوامر الدخول بالإيقاف، يمكن للمتداولين تداول الاختراق في السوق. يُشغِّل طلب الدخول بالإيقاف طلب سوق أو طلب حد عندما يتم الوصول إلى سعر معين، مما يتيح الدخول بمستوى مفضل. بالنسبة لأوامر الشراء الوقفية، يكون سعر التشغيل عادة أعلى من آخر سعر تم تداوله، بينما في أوامر البيع الوقفية، يكون سعر التشغيل عادة أقل من آخر سعر تم تداوله.
● أوامر جني الأرباح (TP) وإيقاف الخسارة (SL)
سيقوم طلب جني الأرباح بإغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى ربح معين، بينما يقوم طلب إيقاف الخسارة بإغلاق الصفقة عند وصولها لمستوى خسارة محدد. تعمل هذه الطلبات مثل أوامر الدخول الوقفية ولكنها تستخدم للخروج من التداولات. على منصة بايبيت، قمنا بدمج أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة لراحة المتداولين، والتي تعمل بنفس مبادئ الطلبات الشرطية. سنقوم باستكشاف هذه الطلبات بشكل أعمق في القسم المتعلق بأنواع الطلبات المتقدمة.
قراءة المزيد
شرح: ما هي أوامر إيقاف الخسارة وإيقاف الحد؟
السبب وراء تشغيل الطلبات الشرطية دون تنفيذها بنجاح
ما هي مزايا وعيوب استخدام LTP أو Mark Price لتحفيز أوامرك المشروطة؟
نوع الطلب المتقدم
تشكل الأنواع الثلاثة (3) الأساسية للأوامر المذكورة أعلاه أساس أنشطتك التجارية على منصة Bybit. مع اكتسابك المزيد من المهارة في استخدام هذه الطلبات الأساسية، ستكون مستعدًا جيدًا للتعمق في خيارات الطلبات المتقدمة التي تقدمها المنصة. بالنظر إلى الأمام، سنقدم أنواع الطلبات المتقدمة المدعومة من Bybit.
1. طلب جني الأرباح / وقف الخسارة
تعتبر أوامر جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) عناصر حاسمة في استراتيجية خروجك من الصفقة. يقوم طلب TP بإغلاق مركزك عند الوصول إلى مستوى ربح محدد، بينما يهدف طلب SL، الذي يعمل كإجراء لإدارة المخاطر، إلى الحد من الخسائر المحتملة. من المهم ملاحظة أن Bybit قامت بدمج وظيفة TP/SL مدمجة، مما يجعلها سهلة الاستخدام وفعالة لإدارة الصفقات. يرجى ملاحظة أن أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة تعمل بشكل مختلف قليلاً في أسواق التداول الفوري والمشتقات. الأسواق.
اقرأ المزيد
مقدمة إلى جني الأرباح ووقف الخسارة (التداول الفوري)
مقدمة إلى جني الأرباح ووقف الخسارة (العقود الدائمة والعقود الآجلة)
لماذا تم تصفية موقعي على الرغم من وجود وقف خسارة؟
2. طلب جبلي
طلب جبلي هو نهج استراتيجي لوضع التداولات الكبيرة ومعالجة تحديات تأثير السوق والانزلاق السعري. تقسم هذه الاستراتيجية الآلية الطلبات الكبيرة إلى أوامر فرعية منفصلة، مما يسمح بدخول السوق بسرعة مع تقليل الانزلاق السعري. إنه مثالي لصانعي السوق، حيث يمكّن المستخدمين من التأثير بشكل مخفي على ديناميكيات السوق دون الكشف عن كامل مراكزهم. تقسيم الطلبات التلقائي للاستراتيجية يخفي نوايا التداول، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يفضلون عدم كشف الطلبات المعلقة للسوق. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى طلب آيسبرج.
3. خيارات الوقت لتنفيذ الطلب (GTC, IOC وFOK)
اختيارات "الوقت في التنفيذ" (TIF) هي تعليمات تحدد المدة التي ينبغي أن يبقى فيها الطلب نشطًا في السوق قبل أن يتم تنفيذه أو إلغاؤه. هنا ثلاث (3) من اختيارات TIF الشائعة:
Good 'Til Canceled (GTC): يبقى طلب GTC نشطًا حتى يتم إلغاؤه يدويًا من قبل المتداول. سيستمر في دفتر الطلبات حتى يتم تنفيذه أو إزالته من قبل المتداول، بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه.
Immediate or Cancel (IOC): يستلزم طلب IOC أن يتم تنفيذ الطلب فورًا، إما جزئيًا أو كليًا. أي جزء من الطلب لا يمكن تنفيذه على الفور يتم إلغاؤه. يتم استخدام هذا الخيار غالبًا للأوامر التي تتطلب تنفيذًا فوريًا وأي جزء متبقي لا يترك معلقًا. طلب السوق في Bybit هو مثال جيد لطلب من نوع IOC.
تنفيذ كلي أو إلغاء (FOK): طلب الـ FOK يطالب بتنفيذ الطلب بالكامل فوراً. إذا لم يمكن تنفيذ الطلب بالكامل فوراً، يتم إلغاء الطلب بالكامل. تضمن هذه الخيار أن يتم تنفيذ الطلب بالكامل أو لا يتم تنفيذه على الإطلاق.
توفر هذه الخيارات المتعلقة بالوقت في القوة للمتداولين المرونة لتخصيص طلباتهم وفق استراتيجيا
4. Post-Only
تعتبر الطلبات بوضع فقط تعليمة لوضع طلب محدد أو طلب محدد مشروط على دفتر الطلبات إذا لم يتم مطابقته مباشرةً مع طلب موجود بالفعل. بعبارة أخرى، هي وسيلة لضمان أن طلب ك لن يؤدي إلى صفقة فورية ويتم إضافته فقط إلى دفتر الطلبات كطلب صانع، وإلا فإن النظام سيقوم تلقائيًا بإلغاء تنفيذ الطلب المحدد. هذا النوع من الطلبات يستخدم عادة من قبل المتداولين الذين يرغبون في كسب رسوم صانع وتوفير السيولة للسوق. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى طلب وضع فقط.
5. أوامر تقليل الحجم فقط
إن أوامر تقليل الحجم فقط هي نوع من الطلبات المحددة التي تسمح للمتداولين بتقليل حجم مراكزهم الحالية وعدم زيادتها. تستخدم لإدارة المخاطر والسيطرة على حجم المركز. عند وضع طلب تقليل الحجم فقط، تكون النية هي تقليل التعرض في السوق فقط، مما يضمن أن الطلب لن يزيد حجم المركز بشكل غير مقصود. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى طلب تقليل الحجم فقط.
6. الإغلاق عند التشغيل
إن الإغلاق عند التشغيل هو تعليمات لإغلاق المركز تلقائيًا عند تلبية شرط تشغيل محدد، أي عندما يصل مستوى السعر المعين إلى سعر التشغيل. يُستخدم هذا النوع من الطلبات عادة لتأمين الأرباح أو إدارة الخسائر من خلال تنفيذ صفقة عندما يصل السوق إلى مستوى محدد مسبقًا. يسمح للمتداولين بأتمتة استراتيجية خروجهم بناءً على سعر التشغيل المحدد مسبقًا، مما يعزز الكفاءة وإدارة المخاطر.
رغم أن كلا من أوامر الإغلاق عند التشغيل وتقليص الحجم فقط يتعلقان بإدارة المراكز، إلا أن تركيزهما الأساسي ووظائفهما مختلفة. يتم تفعيل أوامر الإغلاق عند تشغيل بواسطة مستويات الأسعار (تُستخدم في الطلب المشروط)، بينما تُستخدم أوامر تقليص الحجم فقط لتقليص حجم المركز بشكل محدد (تُستخدم في طلب التحديد). لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى طلب الإغلاق عند التشغيل.
7 . طلب يلغي الآخر (OCO)
تقدم أوامر "يلغي أحدهما الآخر" (OCO) للمتداولين أداة قوية للتنفيذ المتزامن لأنواع الطلبات المختلفة، مما يعزز إدارة المخاطر وأتمتة التداول. تقترن هذه الوظيفة بطلب ين (2) مشروطين، مع الإلغاء التلقائي لأحد الطلبات يؤدي إلى تفعيل الآخر. تم تصميم أوامر OCO لرفع كفاءة التداول والسيطرة على المخاطر، مما يمنحك ميزة تنافسية في السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى أوامر يلغي أحدهما الآخر (OCO).
8. طلب وقف الخسارة المتحرك
طلب وقف الخسارة المتحرك هو نوع من الطلبات الديناميكية المستخدمة لتأمين الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة مع تحرك السوق في اتجاه ملائم. يقوم تلقائياً بتعديل سعر الوقف، متابعاً سعر السوق بمسافة أو نسبة معينة. إذا تحرك سعر السوق لصالح المتداول، فإن سعر الإيقاف لطلب الوقف المتحرك سيتحرك وفقًا لذلك، مما يساعد على تحقيق المزيد من الأرباح إذا استمر السوق في الارتفاع. ومع ذلك، إذا انعكس السوق ووصل إلى سعر الإيقاف، فسيتم تفعيل الطلب ، بهدف الحد من الخسائر. يوفر هذا النوع من الطلبات توازنًا بين تأمين المكاسب والسماح بتقلبات السوق. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى طلب الوقف المتحرك.
9. استراتيجية طلب TWAP
طلب TWAP (متوسط السعر المرجح بالوقت) هو نوع من الطلبات المتخصصة التي تُستخدم لتنفيذ صفقة تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة، بهدف تحقيق سعر متوسط يعكس ظروف السوق خلال تلك الفترة. بدلاً من تنفيذ الطلب بأكمله دفعة واحدة، يقوم طلب TWAP بتقسيم الطلب إلى أجزاء أصغر وينشر تنفيذها بالتساوي على مدار الفترة الزمنية المختارة. تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على تجنب التأثير الكبير في السوق بطلب واحد كبير وتهدف إلى تحقيق سعر قريب من السعر السوقي المتوسط خلال الفترة المحددة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى مقدمة لاستراتيجية TWAP.
10. طلب متدرج
الطلب المتدرج هو نوع من الطلبات الخوارزمية الذي ينفذ الطلبات الكبيرة دون إحداث تقلبات عنيفة في السوق أو التأثير على سلوك المشاركين في السوق. يقوم الطلب المتدرج بتقسيم طلب كبير إلى عدة أوامر فرعية ضمن نطاق سعري محدد ويضعها كأوامر محددة منفصلة بأسعار تزداد أو تنخفض تدريجيًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى طلب متدرج.
11. طلب حد ملاحقة
طلب حد الملاحقة هو طلب حد يوضع عند أفضل عرض شراء أو بيع ويقوم بتعديل سعر الدخول ديناميكيًا لمطابقة الظروف السوقية المتغيرة حتى يُنفذ الطلب ، يُلغى، أو يصل إلى أقصى مسافة ملاحقة. يعتبر أكثر فعالية للمتداولين الذين يسعون لتنفيذ أوامر كبيرة كأوامر محددة مع تقليل وقت الانتظار والانزلاق المحتمل. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى طلب حد ملاحقة.
الخاتمة
سواء كنت تستغل الفرص بالطلبات السوقية، أو تضبط الأسعار مع الطلبات المحددة، أو تقوم بأتمتة العمليات مع الطلبات الشرطية، فإن فهمًا شاملاً لأنواع الطلبات يجهز المتداولين للتنقل في السوق بثقة واتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع أهدافهم. هذا الفهم الراسخ للأساسيات سيُمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة وتكييف استراتيجيتك في التداول وفقًا لتفضيلاتك وأهدافك.