As 5 Estratégias de Negociação de Cruzamento Dourado Mais Poderosas



Você já ouviu falar das estratégias de trading com golden cross para o mercado de criptomoedas? Se não, há boas notícias para você — porque na seção a seguir, veremos as cinco principais estratégias de trading com golden cross que podem tornar sua vida de trader mais frutífera. 

Nas estratégias de golden cross, uma média móvel de menor valor cruza uma média móvel de valor mais alto, indicando um forte momentum na tendência. No entanto, o fator desafiador é encontrar onde entrar no mercado com base em estratégias de golden cross. 

Não se preocupe! 

Após concluir o guia de trading com Golden Cross, você terá uma compreensão profunda das estratégias de Golden Cross que pode aplicar a qualquer ativo de criptomoedas.

O que é um Golden Cross?

Um golden cross acontece quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média móvel de longo prazo (MA) para o lado positivo. É uma direção de preço altista e sólida que funciona bem com a maioria dos ativos de trading de criptomoedas. 

A estratégia de trading original de golden cross tem suas origens no mercado de ações. Os principais componentes do padrão de golden cross incluem duas médias móveis:

1. Média móvel de 200 dias

2. Média móvel de 50 dias

A média móvel de 200 dias é considerada uma das mais populares, enquanto a média móvel de 50 dias é uma média móvel de liderança.

A Anatomia de um Cruzamento Dourado

Em relação ao cruzamento dourado, a média móvel de curto prazo move-se acima da média móvel de longo prazo, apontando para um momentum de alta no preço.

Por outro lado, o cruzamento da morte acontece quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo. É simplesmente o oposto do cruzamento dourado. 

Vamos começar com o básico. 

A média móvel representa o sentimento geral do mercado do ativo negociado. Quando o preço está sendo negociado acima da média móvel, os compradores são mais fortes do que os vendedores. 

Então, o que significa se o preço está sendo negociado acima da média móvel de 50 dias? 

Significa que os touros estão controlando o mercado nos últimos 50 dias. Portanto, nesta condição de mercado, os traders que se concentram em negociações de compra têm uma maior chance de obter lucro. 

Aprendemos que o preço acima da média móvel é um sinal de pressão de alta. No entanto, e se uma média móvel de curto prazo cruzar acima da média móvel de longo prazo?

Nesse caso, é uma indicação clara de que tanto os traders de curto prazo quanto os de longo prazo estão otimistas, e após o cruzamento, os traders de curto prazo se tornam mais otimistas do que os de longo prazo. 

Portanto, o cruzamento dourado indica que os traders de curto prazo são mais substanciais, onde os traders de longo prazo também estão otimistas. Nesta situação, o que você espera de uma operação de compra? 

Um movimento acentuado em direção à alta! 

Existem três estágios de um cruzamento dourado:

• No primeiro estágio, uma tendência de baixa termina à medida que a venda se esgota.

• Mais tarde, a média móvel de curto prazo cruza sobre a média móvel de longo prazo.

• Finalmente, o preço continua subindo, apontando para uma pressão de alta impulsiva.

Como Usar um Cruzamento Dourado

Operar é mais prático do que ter apenas conhecimento teórico. Se você deseja obter o máximo do cruzamento dourado, precisa garantir que o está utilizando perfeitamente. 

Mas, como usar o cruzamento dourado? 

Primeiramente, você deve garantir que o cruzamento aconteça e que uma vela feche acima do cruzamento. Depois, você vai querer se concentrar em construir uma estratégia de trading com uma parada de perda apropriada e níveis de lucro. 

Existem muitas estratégias de trading baseadas no cruzamento dourado, e você pode obter um lucro decente com qualquer uma delas. 

50 EMA Cruza Sobre o 200 SMA

No cruzamento dourado, os valores de média móvel mais eficazes são o 50 EMA e o 200 SMA. Antes de prosseguir para a estratégia de trading, vamos ver a diferença chave entre SMA e EMA: 

A Média Móvel Simples (SMA) foca no preço médio do último número de velas, usando o valor médio. Por outro lado, a Média Móvel Exponencial (EMA) se concentra nos preços mais recentes. Portanto, tanto a EMA com um valor de curto prazo quanto a SMA com valor de longo prazo fornecem a direção de preço mais confiável. 

Identificar os cruzamentos de 50 EMA e 200 SMA é muito simples. Podemos ver o gráfico horário do Bitcoin na imagem abaixo, onde o 200 SMA é representado pela cor laranja e o 50 EMA pela cor azul clara.



Aqui, podemos ver como o preço sobe com uma forte pressão de alta assim que o 50 EMA se move acima do 200 SMA. 

Aqui está um guia passo a passo para negociar o cruzamento dourado de 50 & 200 EMA:

1. Espere que o preço se direcione para cima, criando uma alta mais alta para definir o contexto geral de preço como altista.

2. Identifique o 50 EMA abaixo do 200 SMA e aguarde um cruzamento.

3. Espere que a vela de cruzamento feche acima das duas médias móveis e entre na negociação de compra na próxima vela.

4. O stop loss deve estar abaixo do 50 EMA. A lógica por trás do stop loss é considerar o trade válido enquanto os traders de curto prazo mantiverem o preço acima do 50 EMA.

5. O stop loss primário seria baseado em uma relação risco/recompensa de 1:1, onde você deve realizar parte do lucro e mover o stop loss para o ponto de equilíbrio.

6. Mais tarde, o nível de lucro final seria baseado em uma relação risco/recompensa de 1:2 ou nível de resistência de curto prazo.

Um Cruzamento Dourado com Padrão de Fundo Duplo

Fazer negócios com base apenas no cruzamento pode não ser adequado em todas as vezes. Então, e se um cruzamento dourado acontecer, mas o preço cair? 

Você pode pensar que este é um sinal falso de cruzamento, mas não é o caso. 

Veja por quê: 

Se você não quer perder essas negociações, a estratégia de cruzamento dourado com padrão de fundo duplo é para você. 

O que é o fundo duplo? 

Fundo duplo é uma área onde o preço faz duas mínimas iguais. Indica que os vendedores tentaram levar o preço para baixo, mas os touros se ativaram nesse nível para levar o preço mais alto.

Aqui está um exemplo de um padrão de fundo duplo.



Aqui está como fazer negociações com base no cruzamento dourado com o Padrão de Fundo Duplo:

1. Espere que um cruzamento dourado aconteça com uma pressão impulsiva e de alta.

2. O preço deve descer abaixo da EMA de 50, mas acima da SMA de 200, com uma velocidade corretiva. 

3. Identifique o padrão de fundo duplo e espere uma vela fechar com uma nova alta para confirmar o padrão.

4. Entre na negociação assim que aparecer uma nova vela de alta com um topo mais alto.

5. O stop loss deve estar abaixo da mínima do padrão de fundo duplo com alguma margem.

6. O primeiro take profit será baseado em uma relação risco/recompensa de 1:1, onde você deve fechar 50% da negociação e mover o stop loss para o ponto de equilíbrio.

7. Por último, você pode manter a negociação o máximo possível, mas obter o lucro total no nível de resistência de curto prazo seria a melhor ideia.

O padrão de fundo duplo é confirmado assim que uma vela fecha acima do ponto mais alto dessa estrutura de preço. Isso também aciona nossa entrada.

O stop loss está abaixo da baixa recente, mais um buffer para proteção extra, e o lucro total foi obtido com uma relação risco/recompensa de 1:2.

Cruz de Ouro com 50 EMA Carry

Vimos como o preço cai abaixo da 50 EMA e forma o padrão de fundo duplo. No entanto, em mercados com forte tendência, após o cruzamento, o preço não deve romper abaixo da 50 EMA.

Nesse caso, procuramos que o preço encontre suporte na EMA de 50 períodos, que vai impedir que o preço caia ainda mais. 

Você pode fazer negociações a partir da 50 EMA carry. 

Quando acontece a 50 EMA carry? 

Se a pressão altista for forte, o preço pode se mover junto com a 50 EMA, em vez de se mover abaixo dela. Frequentemente é complicado saber se a 50 EMA vai segurar o preço ou não. Ainda assim, se pelo menos duas velas de rejeição baixista aparecerem no nível da 50 EMA, podemos considerá-la um carry.



Podemos ver que a cruz de ouro do Bitcoin acontece no gráfico acima, e o preço se torna corretivo imediatamente depois. Em vez de se mover abaixo da 50 EMA, ele começa a estagnar na área da 50 EMA. 

Então, o transporte da EMA de 50 acontece quando o preço fica colado à média móvel de 50 períodos. 

Como fazer uma entrada? 

Vamos discutir a estratégia de entrada e saída:

1. Primeiro, espere pelo padrão de cruzamento dourado e identifique um mercado corretivo. Note que há um forte movimento de alta após o cruzamento da EMA, o que aponta para uma negociação de alta probabilidade.

2. Espere que o preço pare na EMA de 50. Dois retestes consecutivos e bem-sucedidos da EMA de 50 podem muitas vezes ser um indicador de uma reversão altista.

3. Após a sustentação na EMA de 50, aguarde que um candle altista quebre acima do swing high mais recente.

4. Entre na operação no fechamento do candle altista.

5. O stop loss deve estar abaixo da EMA de 50 com alguma margem de segurança, e o take profit deve ser baseado no trailing stop loss abaixo da EMA de 50.



A imagem acima é um exemplo perfeito de uma negociação com sustentação na EMA de 50. A operação foi acionada no primeiro candle altista que rompeu acima do swing high mais recente. 

Cruzamento Dourado de Negociação a Partir do Nível de Evento

Quando o cruzamento dourado acontece no mercado, podemos esperar que a pressão altista se estenda enquanto o preço estiver negociando acima da SMA 200. 

Portanto, se você encontrar qualquer nível de evento após o padrão de cruzamento dourado, considere-o um bom ponto de compra. 

Vamos explicar o que é um nível de evento. 

Na análise técnica, temos os níveis padrão de suporte e resistência nos quais o preço tende a parar e reverter. No entanto, alguns níveis funcionam como suporte e resistência ao mesmo tempo. É isso que chamamos de níveis de evento. 

Por exemplo, quando um suporte antigo é quebrado e o preço revisita essa área transformando-a em um nível de resistência, isso é um nível de evento. E vice-versa: quando uma resistência antiga se torna um novo suporte, temos um nível de evento.

Um nível de evento requer uma pressão altista/baixista maior para ser rompido. Subsequentemente, é um nível de suporte e resistência mais confiável .  

É por isso que o nível do evento é o nível estático mais importante, ou zona, que os traders podem observar. Tanto compradores quanto vendedores estão ativos neste nível, e qualquer configuração de trade a partir deste nível oferece operações de alta precisão.



Aqui podemos ver como o nível do evento se formou e como funcionou tanto como nível de suporte quanto de resistência. 

Agora, vamos para a estratégia de negociação:

1. Espere por um cruzamento dourado no preço e marque os níveis que funcionaram como níveis de suporte e resistência.

2. O preço deve cair em direção ao nível do evento e mostrar alguma rejeição baixista.

3. Espere pela vela de rejeição baixista, como um pin bar altista, um candle envolvente altista antes de entrar em um trade.

4. O stop loss deve estar abaixo do padrão do gráfico com alguma margem de segurança, e o take profit deve ocorrer quando o preço atingir primeiro um nível de resistência.

O gráfico BTCUSD acima descreve um exemplo de trade baseado no nível do evento. Neste exemplo, a entrada altista forneceu uma relação de risco/recompensa de 1:3.

Estratégia de Negociação de Reversão à Média

Todas as quatro estratégias de negociação da seção acima foram estratégias de acompanhamento de tendência. No mercado financeiro, existem tanto compradores quanto vendedores em cada nível de preço. Portanto, mesmo que o preço suba após o cruzamento dourado, há uma possibilidade de movimento baixista. 

Há uma forte atração gravitacional entre o preço e a média móvel exponencial de 50 períodos. Quando a lacuna entre o preço e a EMA de 50 se expande, eles começam a se aproximar. 

Como regra geral, quanto maior a lacuna entre o preço e a EMA de 50, maior é o potencial de lucro.

Como você pode se beneficiar disso?

Nesta estratégia, precisamos de um movimento acentuado após o cruzamento dourado, e o ponto de entrada é mais validado pelo indicador MACD.

Na análise técnica, o Moving Average Convergence Divergence (MACD) pode ser usado de várias maneiras diferentes; mas os sinais de divergência do MACD são os mais precisos. A divergência do MACD ocorre quando o preço se move em uma direção e a linha do indicador se move na direção oposta.

Aqui podemos ver como a divergência do MACD se forma e inicia um movimento de baixa. 

Vamos olhar para o processo de fazer a operação de venda com base na estratégia de reversão à média:

1. Espere pelo cruzamento dourado e identifique o preço acima da SMA de 200 e da EMA de 50.

2. O preço deve estar mais distante da EMA de 50.

3. Encontre a potencial divergência regular com o MACD e espere por uma vela de baixa para fechar.

4. Entre na operação após o fechamento da vela e defina o stop loss acima do topo da oscilação, com alguma margem de segurança.

5. O primeiro take profit é a EMA de 50, e o take profit final será a SMA de 200.

No exemplo de gráfico acima, podemos ver como o preço se move para baixo após formar uma divergência com o MACD. A diferença entre o preço e a EMA de 50 se estende no ponto de entrada. Como resultado, o preço retorna à sua média.

Uma Estratégia de Golden Cross se Aplica ao Trading de Criptomoedas?

Um golden cross acontece quando uma média móvel de curto prazo cruza sobre uma média móvel de longo prazo para cima. É uma direção de preço forte e otimista que funciona bem em todos os mercados financeiros. 

Mas é aplicável ao mercado de criptomoedas? 

Sim! 

O mercado de criptomoedas é um mercado emergente, no qual a análise técnica funciona perfeitamente bem, assim como nos mercados tradicionais de forex ou ações.

Juntamente com outras estratégias técnicas, o golden cross é muito rentável no mercado de criptomoedas. Portanto, todas as cinco estratégias de negociação que discutimos nas seções acima são lucrativas em qualquer par de criptomoedas e em todos os prazos. 

Como outras estratégias de negociação, o golden cross tem algumas desvantagens. A média móvel é um indicador atrasado que fornece sinais após o movimento acontecer. 

Mas não se preocupe!

Você pode rapidamente reduzir o risco observando o que está acontecendo em um prazo mais alto. Se a direção do seu comércio coincidir com a dos prazos mais altos, você pode considerá-lo como um comércio de alta probabilidade.

Considerações finais

Finalmente, chegamos ao final das cinco estratégias de golden cross mais poderosas. É hora de resumir o que aprendemos hoje:

• Um cruzamento dourado acontece quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média móvel de longo prazo em direção ao movimento ascendente.

• No cruzamento dourado, os valores de médias móveis mais importantes são a média móvel exponencial de 50 (EMA) e a média móvel simples de 200 (SMA).

• Podemos aumentar a probabilidade de negociação usando várias condições de negociação após o cruzamento acontecer.

• Finalmente, estratégias de cruzamento dourado são muito lucrativas no mercado de criptomoedas. Você pode aumentar a probabilidade de negociação alinhando-a à direção dos intervalos de tempo maiores.

Além de ter uma estratégia de negociação lucrativa, você deve focar em habilidades sólidas de gestão de negociações. O mercado de criptomoedas é muito incerto, e há possibilidade de movimentos inesperados do mercado a qualquer momento. Portanto, certifique-se de gerenciar ativamente sua negociação a todo momento para se proteger de reações adversas dos preços.