Як торгувати інверсними безстроковими ф'ючерсами на Bybit

Правила інверсних ф’ючерсних контрактів пропонують трейдерам криптовалют унікальний спосіб спекулювати на цінових рухах криптовалют, не утримуючи базовий актив устейблкоїни, такі як USDT та USDC. Ці контракти номіновані в базовій валюті (наприклад, BTC) і дозволяють трейдерам брати участь на ф’ючерсних ринках з позиціями з кредитним плечем.

Наразі безстрокові ф’ючерси домінують на ринку криптовалютних деривативів.Згідно здо CoinGlass, 31 жовтня 2024 року, обсяг торгівлі безстроковими контрактами Bitcoin становив 18,2 мільярда доларів США, значно перевищуючиТоргівля на споті обсяг понад $2 млрд.



Ключові висновки:

• Правила інверсного ф’ючерсного контракту деноміновані в базовій криптовалюті, такій як BTC.

• Трейдери криптовалют часто використовують інверсні безстрокові контракти для хеджування або отримання прибутку від цінових коливань.

• Стратегії управління ризиками, такі як стоп-лосс ордери та визначення розміру позиції, є важливими інструментами для торгівлі Правилами інверсного ф’ючерсного контракту.

Що таке Правила інверсного ф’ючерсного контракту?

Правила інверсного ф’ючерсного контракту — це тип ф’ючерсних контрактів, що використовуються на ринках криптовалютних деривативів. Вони відрізняються від традиційних ф’ючерсних контрактів, які часто потребують фіату або стейблкоїнів як застави. Правила інверсного ф’ючерсного контракту номінуються та розраховуються в базовій криптовалюті, такій як Bitcoin (BTC) або Ether (ETH). Ця унікальна структура дозволяє криптовалютним трейдерам спекулювати на ціні криптовалюти без використання стейблкоїна, такого як USDT, як застави.

Наприклад, трейдер, який використовує інверсний безстроковий контракт BTCUSD, може спекулювати на ціні Bitcoin у USD (доларах США), використовуючи BTC як забезпечення своєї позиції. Якщо угода є прибутковою, прибуток виплачується в Bitcoin, що дозволяє трейдерам безпосередньо збільшувати свої активи в Bitcoin.Bybit пропонує інверсні безстрокові контракти, і дозволяє трейдерам використовувати Біткойн та альткойни як базову валюту.

Чому трейдери криптовалюти використовують ф’ючерси за правилами інверсного ф’ючерсного контракту

Трейдери криптовалют віддають перевагу інверсним ф’ючерсним контрактам з кількох причин:

1. Потенціал хеджування: Трейдери, які володіють криптовалютою, можуть здійснювати хеджування проти падіння цін шляхом шортингактив

2. Торгівля з кредитним плечемПравила інверсного ф’ючерсного контракту пропонуютькредитне плече, що дозволяє трейдерам відкривати більші позиції з меншим початковим капіталом.

3. Виплати в криптовалюті: Прибуток виплачується в базовій криптовалюті, що ідеально підходить для трейдерів, які прагнуть збільшити свої запаси криптовалюти.

Як працюють Правила інверсного ф’ючерсного контракту?

Інверсні ф’ючерсні контракти функціонують як тип ф’ючерсного контракту без терміну дії. На відміну від лінійних ф’ючерсів, інверсні ф’ючерси не потребують пролонгації, дозволяючи трейдерам утримувати позиції необмежено довго. Нижче визначено ключові елементи в роботі цих контрактів.



Ключові компоненти правил інверсного ф’ючерсного контракту

1. базова валютаВалюта контракту, зазвичай актив, яким торгують (наприклад, BTC).

2. Базовий активАктив, що відстежується контрактом, як-от Bitcoin (BTC) у контракті BTCUSD.

3. Ринкова ціна: Ринкова ціна базового активу в реальному часі, що використовується для визначення прибутків або збитків.

4. Кредитне плече: Дозволяє трейдерам відкривати більші позиції з меншим обсягом застави.

5. КомісіїОкрім торгових комісій, комісії за фінансування балансують Лонг та Шорт позиції, стимулюючи трейдерів залежно від ринкових умов.

6. Розмір ордера: Зазвичай для інверсних контрактів встановлено мінімальний розмір ордера. Обов’язково перевіряйте ці мінімальні значення перед розміщенням угод. Наприклад, Bybit має мінімальний розмір ордера 1 $ на контракт.

7. Без терміну дії: Інверсні безстрокові контракти не мають терміну дії, надаючи трейдерам гнучкість щодо того, коли закривати Позицію.

Правила інверсних ф’ючерсних контрактів також мають механізм інверсного ціноутворення. Наприклад, в інверсному контракті BTCUSD, у міру зростання ціни BTC відносно USD, для забезпечення номінальної вартості контракту потрібно менше BTC, що впливає на динаміку прибутків та збитків.

Ключові відмінності між Правила інверсного ф’ючерсного контракту та Лінійними безстроковими контрактами

Правила інверсного ф’ючерсного контракту відрізняються від лінійних безстрокових контрактів як своєю структурою, так і механізмами розрахунку. Нижче наведено коротке порівняння:

Як торгувати інверсними ф’ючерсними контрактами на Bybit

Bybit наразі підтримує дев'ять (9) інверсних ф’ючерсних контрактів і може похвалитися щоденним обсягом торгів майже 1 мільярд доларів США. Його біржа пропонує конкурентні комісії, починаючи від 0,0200% для мейкерів і 0,0550% для тейкерів.

Bybit надає зручну Платформу для торгівлі за Правилами інверсного ф’ючерсного контракту. Ось покрокова інструкція, як почати:

1. Реєстрація або Вхід: Почніть з створення облікового запису Bybit (або увійдіть, якщо він у вас уже є).

2. Депозит коштів: Переконайтеся, що на вашому акаунті є базова валюта (наприклад, BTC або ETH). Перекажіть BTC або ETH зі свого гаманця або з іншої Платформи, якщо це необхідно.

3. Оберіть режим маржіЗвичайні користувачі можуть обрати між Ізольована маржа або Крос-маржа, тоді як професійні трейдери можуть обирати Портфельна маржа. 

   

4. Виберіть інверсний безстроковий контракт: Перейдіть до розділу Деривативи та виберітьінверсний ф’ючерсний контракт, наприклад BTCUSD 

   

5. Виберіть кредитне плече: Налаштуйте комфортний рівень кредитного плеча. Bybit пропонує гнучкі налаштування кредитного плеча для інверсних контрактів, щоб ви могли самостійно обирати рівень ризику.

   

6. Розмістити замовлення: Використовуйте торговий інтерфейс Bybit , щоб вибратиринковий або лімітний ордер. Введіть розмір контракту та виберіть або Купити або Продати.

   

7. Відстежувати позиціюЯк тільки ваша позиція відкрита, відстежуйте її зВідкриті позиції розділ. Bybit пропонує відстеження P&L у реальному часі, що допомагає вам коригувати вашу Позицію за потреби.

8. Закрити ПозиціюКоли будете готові, закрийте позицію з торгової панелі. Ваш прибуток або збиток буде реалізовано в BTC.

Зверніться до Bybit Торгова сторінка BTCUSD для отримання детальної інформації про контракт та інструментів для торгівлі.

Як розрахувати прибуток і збитки для Правил інверсного ф’ючерсного контракту

Розрахунок прибутку та збитків за правилами інверсного ф’ючерсного контракту є простим, проте відрізняється від методу для лінійних контрактів. Зверніть увагу на такі змінні:

• Обсяг контракту = Q

• Середня ціна входу = E

• Остання ціна угоди = L



Для Лонг позицій P&L розраховується наступним чином:

P&L = Q × [(1/E) − (1/L)]



Наприклад, ви купуєте 100 Q для пари BTCUSD за середньою ціною (E) 10 000 $ і продаєте за 12 000 $ (L).

Прибуток = 100 × [(1/10,000) − (1/12,000)]

=100 × (0.0001 − 0.000083333)

=100 × 0.000016666

=0,001667 BTC



Для шорт-позицій, P&L розраховується наступним чином:

P&L = Q × [(1/L) − (1/E)]

Якщо ви купуєте 100 Q (для пари BTCUSD) за середньою ціною (E) $10 000 і продаєте за $8 000 (L), P&L розраховується наступним чином:

P&L = 100 × [(1/8 000) − (1/10 000)]

 = 100 × (0.000125 − 0.000125)

 = 100 × 0.000025

= 0.0025 BTC

Експозиція до ризику інверсних ф’ючерсних контрактів

Нижче наведено деякі ризики, пов'язані з торгівлею зворотними криптовалютними безстроковими контрактами.

• Волатильність цінРинок криптовалют переживає значні коливання, які потенційно можуть ліквідувати трейдерів з кредитним плечем.

• Механізми ставки фінансування: Регулярні виплати за ставкою фінансування можуть неочікувано збільшити торгові витрати. Тому трейдери мають постійно відстежувати ці структури ставок фінансування та керувати ними.

• Кредитне плечеЦе — палиця з двома кінцями, яка може як збагатити, так і розорити трейдерів. Високий леверидж експоненційно примножує як потенційні прибутки, так і збитки.

• ЛіквідаціяКредитне плече та волатильність можуть призвести до того, що трейдери втратять всю свою маржу.

Стратегії управління ризиками

1. Визначення розміру позиціїУникайте відкриття позицій, які є надмірними відносно балансу вашого рахунку.

2. Стоп-лосс ордери: місцестоп-лосс ордерищоб запобігти надмірним збиткам, які можуть виникнути внаслідок раптових коливань цін.

3. Постійний моніторингРинки криптовалют працюють цілодобово, і за рухами цін потрібно уважно стежити. Використовуйте сповіщення та інструменти відстеження.

Висновок: Початок роботи з інверсними безстроковими ф'ючерсами

Bybit's платформа інверсних ф’ючерсів пропонує високу ліквідність та передові інструменти для торгівлі деривативами на криптовалюту. Наш зручний інтерфейс підтримує ефективне управління позицією та конкурентні комісії. Однак трейдери повинні розуміти, що ці інструменти несуть значні ризики, включаючи потенційну втрату капіталу через ліквідацію та ринкову волатильність.

Належнийуправління ризикамиє ​​критично важливим. Використовуйте стоп-лосс та уникайте надмірного кредитного плеча у позиціях. Починайте з малих розмірів позицій, та підтримуйте достатні маржинальні резерви. Ніколи не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Ви можете практикувати свої стратегії наДемо-рахунок Bybitбез фінансового ризику, що дає вам змогу на практиці вивчити функції платформи та динаміку ринку.



#НавчайсяЗBybit