Cách giao dịch quyền chọn tiền điện tử trên Bybit

Quyền chọn tiền điện tửlà các hợp đồng cho phép bạn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản kỹ thuật số với một mức giá xác định vào một ngày hết hạn định trước. Cho dù bạn muốn tìm hiểu những điều cơ bản hay muốn bắt đầu đặt lệnh giao dịch, bạn cần có cái nhìn rõ ràng về cách thức hoạt động của quy trình từ đầu đến cuối.

Đối với Bybit giao dịch quyền chọn tiền điện tử, quy trình này bao gồm việc lựa chọn hợp đồng, thực hiện lệnh và quản lý vị thế. Trong hướng dẫn này, chúng tôi cung cấp cho bạn một lộ trình thực tế qua từng giai đoạn, để bạn có thể tự tin chuyển đổi từ việc chọn hợp đồng đến quản lý kết quả.

Những điểm chính rút ra:

• Với tư cách là người mua Quyền chọn, bạn trả Phí Quyền chọn để mở hợp đồng. Khoản lỗ tối đa của bạn thường được giới hạn ở Phí Quyền chọn đã trả cộng với bất kỳ khoản phí áp dụng nào.

• Bybit cung cấp hai giao diện giao dịch chính cho Giao dịch Quyền chọn: Easy Options và Chuỗi Quyền chọn đầy đủ.

• Một lệnh chưa khớp mà bạn gửi đi sẽ khác với một vị thế đã thực hiện mà bạn đang nắm giữ.

Quyền chọn Tiền điện tử: Quyền chọn mua, Quyền chọn bán và Phí Quyền chọn

Quyền chọn là mộthợp đồng phái sinhHợp đồng cho bạn quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản với mức giá và ngày đã định. Phí bạn trả cho quyền này được gọi là phí quyền chọn.

Hai loại quyền chọn chính bao gồm hai chiều hướng giá có thể xảy ra. Mộtquyền chọn mua mang lại cho bạn quyền mua, trong khi một quyền chọn báncung cấp cho bạn quyền bán. Bạn mua quyền chọn mua (call) khi kỳ vọng giá tăng và mua quyền chọn bán (put) khi dự đoán giá giảm.

Ba thuật ngữ nền tảng áp dụng cho mọi hợp đồng quyền chọn:

• Giá thực hiệnlà mức giá mà tại đó bạn có thể mua hoặc bán tài sản.

• Hết hạn là ngày mà hợp đồng kết thúc và tất toán.

• Cao cấplà số tiền bạn trả trước để nắm giữ Vị thế với tư cách là người mua. Nếu bạn bán một hợp đồng Quyền chọn, người mua sẽ trả Phí Quyền chọn cho bạn.

Giá của mỗi hợp đồng Phí Quyền chọn được xác định bởi thị trường và dựa trên một số yếu tố, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) Tài sản cơ sở được giao dịch, biến động, thời hạn hợp đồng, và chênh lệch giữa Giá thực hiện và giá hiện tại của tài sản.

Hãy xem xét một ví dụ với mộtBitcoinHợp đồng Quyền chọn (BTC). Giả sử bạn mua một Quyền chọn mua BTC với Giá thực hiện là 80.000 đô la và ngày đáo hạn vào cuối tháng. Với tư cách là người mua, bạn trả 2.000 đô la Phí Quyền chọn. Nếu Giá Quyết toán của BTC là 83.000 đô la khi đáo hạn, quyền chọn có Giá trị nội tại là 3.000 đô la. Sau khi trừ đi 2.000 đô la Phí Quyền chọn, lợi nhuận đơn giản là 1.000 đô la trước phí. Nếu BTC quyết toán ở mức 80.000 đô la hoặc thấp hơn, quyền chọn sẽ đáo hạn mà không có giá trị, vì vậy người mua mất số Phí Quyền chọn đã trả. Không bao gồm phí, số Phí Quyền chọn đó đại diện cho khoản lỗ tối đa của bạn với tư cách là người mua. Mặt khác, việc bán Quyền chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro cao hơn.

Để biết cách hồ sơ rủi ro thay đổi khi bán quyền chọn, hãy xemQuyền chọn được giải thích: Quyền chọn mua, quyền chọn bán và những rủi ro chính.

Những điều cần kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch Quyền chọn Bybit

Bybit Giao dịch Quyền chọn cần có tài khoản Bybit đang hoạt động với Xác minh Danh tính(KYC) đã hoàn tất. Số dư của bạn để giao dịch quyền chọn phải khả dụng trong tài khoản của bạn Tài khoản Giao dịch Hợp nhất (UTA). Nếu khoản tiền nằm trong một tài khoản khác, ví dụ, của bạn Tài khoản Vốn, hãy chuyển chúng sang UTA của bạn trước.

Tiếp theo, hãy xác nhận Chế độ Ký quỹ của bạn trong giao diện giao dịch. Bybit Quyền chọn hỗ trợ cả hai Margintrí Chéovà Ký quỹ danh mục chế độ. (Ký quỹ cô lập chế độ này không khả dụng cho Giao dịch Quyền chọn). Để điều chỉnh cài đặt của bạn, hãy đi tớiGiao dịch → Quyền chọn, sau đó chọn chế độ bạn ưu tiên ở góc trên bên phải giao diện.

Trước khi đặt lệnh, hãy xác định khoản lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Là người mua quyền chọn, khoản lỗ của bạn sẽ bị giới hạn ở chi phí của phí quyền chọn cộng với phí giao dịch.

Cuối cùng, hãy xem xét ngày hết hạn và thời gian cụ thể của hợp đồng. Bybit Quyền chọn là kiểu Châu Âu, nghĩa là chúng không thể thực hiện sớm trước hạn. Nếu được giữ đến ngày đáo hạn, chúng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt tự động.

Cách đặt lệnh giao dịch Quyền chọn Tiền điện tử trên Bybit

Lưu ý rằng Giao dịch → Quyền chọn menu trên trang web và ứng dụng di động của Bybit cũng bao gồm các Quyền chọn XAUTUSDT [Quyền chọn liên kết vàngđã ổn địnhTether(USDT)] cùng với các sản phẩm quyền chọn tiền điện tử khác. Quyền chọn vĩnh cửu, một sản phẩm riêng biệt của Bybit, có sẵn theo Tài chính truyền thống → Quyền chọn.

Dưới đây là các bước để thực hiện một giao dịch quyền chọn tiền điện tử trênỨng dụng Bybit và trên trang web.

Trên Ứng dụng với Quyền chọn Đơn giản

1. Khởi chạy Ứng dụng Bybit và đi tới Giao dịch.

2. ChọnQuyền chọn và chọnDễ chế độ. (Ghi chú: Dễ chế độ trên Ứng dụng chỉ hỗ trợMuahàm.)

3. Chọn coin của bạn.

4. Chọn một hợp đồng cụ thể bên dướiKịch bản lợi nhuận quyền chọn.

5. Nhập số tiền đầu tư của bạn.

6. Xem lại các tham số đơn hàng và nhấn vàoMua.

Kiểm tra tên hợp đồng, ngày hết hạn, tổng chi phí (Ký quỹ Ban đầu, hoặc Phí Quyền chọn cộng với phí giao dịch), điểm hòa vốn và rủi ro giảm giá tối đa trongPhân tích Lỗ và Lãi. Hướng dẫn sử dụng Quyền chọn đơn giảnbao gồm toàn bộ phạm vi cài đặt



Trên trang web có Chuỗi Quyền chọn

1. Đi tới Giao dịch → Quyền chọn.

2. Chọn cặp giao dịch cơ sở và lọc theo ngày hết hạn.

3. Chọn mộtCuộc gọi (bên trái) hoặc một Đặt (bên phải), và nhấp vào hợp đồng mong muốn của bạn.

4. Xem xét giá,biến động hàm ý(IV), số lượng và tổng đơn hàng.

5. Gửi đơn hàng của bạn.

Chuỗi Quyền chọn mang lại cho bạn khả năng kiểm soát lớn hơn và dữ liệu thị trường chi tiết hơn so với Easy Options, bao gồm Delta, IV và chiều sâu Mua/Bán. (Xem so sánh thực hiện và ngày đáo hạn để biết thêm chi tiết.) Trung tâm Trợ giúp Bybitgiải thích chi tiết hơn về các cơ chế kiểm soát chính xác và cấu hình nhập lệnh.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn đặt một lệnh Quyền chọn?

Một lệnh đã gửi mà chưa được Đã khớp vẫn là một lệnh giới hạn hoặc lệnh Điều kiện đang hoạt động, chứ không phải là một Vị thế Quyền chọn. Tùy thuộc vào loại lệnh, nó có thể đang chờ kích hoạt hoặc chờ khớp lệnh trên thị trường. Một khi lệnh được Đã khớp, nó trở thành một Vị thế Quyền chọn đã thực thi và tiếp xúc với những thay đổi về giá trị của quyền chọn.

Bạn có thể tìm thấy các lệnh chưa khớp tạiLệnh tab trong không gian làm việc Giao dịch Quyền chọn. Các vị thế Đã khớp khả dụng trong mụcVị thếtab

Trước khi khớp lệnh, bạn có thể sửa đổi giá hoặc số lượng của lệnh giới hạn hoặc lệnh Điều kiện chưa được khớp hoặc hủy lệnh đó bất kỳ lúc nào.

Với một vị thế long đang hoạt động, bạn có thể đóng vị thế sớm bằng cách đặt lệnh bán đối ứng hoặc sử dụng Ở gầntùy chọn, giúp hiện thực hóa lợi nhuận hiện tại hoặc hạn chế thua lỗ. Bạn cũng có thể nắm giữ cho đến khi đáo hạn, khi đó quá trình quyết toán tiền mặt sẽ tự động diễn ra dựa trên Giá Quyết toán cuối cùng so với Giá thực hiện.

Chi phí và rủi ro của giao dịch quyền chọn tiền điện tử là gì?

Giao dịch Quyền chọn Tiền điện tử đi kèm với những chi phí và rủi ro nhất định mà bạn cần hiểu rõ trước khi mở Vị thế. Phí Quyền chọn là khoản chi phí trả trước mà bạn thanh toán để mua hợp đồng. Ngoài ra, Nền tảng còn thu phí giao dịch như một khoản chi phí giao dịch, tách biệt với Phí Quyền chọn. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết tại Bybit Hướng dẫn phí quyền chọn.

Trong các điều kiện khác không đổi,suy giảm theo thời gian(theta) có xu hướng làm giảm của quyền chọngiá trị ngoại laikhi ngày đáo hạn đến gần. Thanh khoản thị trường quyết định mức độ dễ dàng bạn có thể mở hoặc đóng một vị thế hợp đồng với mức giá thuận lợi.chênh lệch giá mua-bán. 

Bán quyền chọn có thể mang lại rủi ro lớn hơn đáng kể so với việc mua chúng, tùy thuộc vào vị thế và chiến lược cụ thể. Vui lòngghi chúrằng kết quả giao dịch và các số liệu P&L mô phỏng hiển thị trên giao diện không được đảm bảo.

Điểm mấu chốt

Trước khi bắt đầu với các Quyền chọn Bybit, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ cài đặt hợp đồng, chẳng hạn như đó là quyền chọn mua hay bán, ngày hết hạn và các chi phí liên quan. Với tư cách là người mua quyền chọn, chi phí của bạn sẽ bao gồm phí Quyền chọn và phí giao dịch, và rủi ro của bạn sẽ được giới hạn bởi tổng số tiền này. Ngoài ra, hãy đảm bảo theo dõi trạng thái khớp lệnh của đơn hàng đã đặt và hiệu suất Vị thế của bạn. Để khám phá các hợp đồng khả dụng trên Bybit, hãy truy cập mục Quyền chọn trang giao dịch chính.

#HọcCùngBybit