Giao dịch lướt sóng TradFi Phái sinh: Chiến lược cho thị trường Trending

Trending thị trường thưởng cho những nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi xác nhận và vững vàng trước những biến động nhiễu loạn, và Giao dịch lướt sónglấp đầy khoảng trống giữa giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn. Nhà giao dịch swing giữ một vị thế trong vài ngày đến vài tuần để nắm bắt một đợt biến động giá rõ ràng.Giao dịch lướt sóng TradFi Phái sinh mở ra phương pháp này cho các nhà giao dịch không có tài khoản môi giới, cho phép họ short, áp dụng đòn bẩy và giao dịch 24/7.

Hướng dẫn này mô tả lý do tại sao các xu hướng có lợi cho các thiết lập giao dịch swing, và bốn chiến lược cốt lõi mà các nhà giao dịch sử dụng.Nó cũng bao gồm các công cụ xác nhận và giải thích cách các TradFi Phái sinh cổ phiếu phù hợp với giao dịch.

Những điểm chính rút ra:

• Nhà giao dịch swing tận dụng các biến động kéo dài nhiều ngày bằng cách vào lệnh khi có xu hướng được xác nhận và thoát lệnh trước khi nó đảo chiều.

• Trending thị trường phù hợp với nhà giao dịch lướt sóng vì đà giúp giảm thiểu tín hiệu giả.

• Cổ phiếu TradFi Phái sinh cho phép các nhà giao dịch Long hoặc Short với đòn bẩy và tài sản thế chấp USDT, giao dịch 24/7 mà không yêu cầu tài khoản môi giới.

Giao dịch lướt sóng là gì và nó khác biệt như thế nào với giao dịch trong ngày và đầu tư?

Các nhà giao dịch lướt sóng nắm giữ một vị thế trong vài ngày đến vài tuần để nắm bắt một dao động giá. Ngược lại, nhà giao dịch trong ngày đóng mọi vị thế trong cùng một phiên giao dịch, điều này đòi hỏi thời gian theo dõi màn hình liên tục. Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và vượt qua biến động ngắn hạn. Các nhà giao dịch swing dựa vào phân tích kỹ thuật, sử dụng ngày công bố báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo vĩ mô chủ yếu làm các mốc kích hoạt thời điểm.

Tại sao các thị trường Trending phù hợp với giao dịch lướt sóng

Xu hướng tăng tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Cấu trúc này mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch swing, và các đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng mang đến các điểm vào lệnh rõ ràng với một mức vô hiệu hóa cụ thể. Trong khi đó, thị trường đi ngang lại làm ngược lại – tạo ra các tín hiệu xuất hiện rồi thất bại mà không có sự tiếp diễn.

Việc nhận định một xu hướng đang ở giai đoạn đầu, chín muồi hay giai đoạn cuối sẽ định hình cả quy mô vị thế và thời điểm bạn chốt lời.

Các chiến lược Giao dịch lướt sóng cốt lõi cho thị trường Trending

Các điểm vào lệnh theo xu hướng

Giao dịch thuận theo xu hướng, không đón đầu nó. Tín hiệu vào lệnh là khi giá đóng cửa trên đỉnh swing gần nhất đối với lệnh mua (long), hoặc dưới đáy swing gần nhất đối với lệnh bán (short).

Lệnh cắt lỗ được đặt dưới mức swing low đối với vị thế Long và trên mức swing high đối với vị thế Short. Đây là một thiết lập mang tính phản ứng, thực hiện vào lệnh khi sức mạnh đã hiển thị trên biểu đồ thay vì trước đó.

Điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh

Hãy để giá chạy về phía bạn. Chờ đợi một đợt hồi về vùng hỗ trợ, đường trung bình động hoặcMức Fibonaccitrước khi vào lệnh, thay vì trả giá cao cho một đợt bứt phá.

Lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới mức thấp của đợt điều chỉnh (pullback low). Sự đánh đổi ở đây là: một điểm vào lệnh chặt chẽ hơn với mức giá tốt hơn, nhưng đôi khi cơ hội này sẽ không bao giờ đến nếu giá không điều chỉnh giảm.

Các chiến thuật bứt phá

Vào lệnh khi giá phá vỡ vùng tích lũy hoặcmô hình biểu đồ, chẳng hạn như mẫu hình cờ, tam giác hoặc đáy, với khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình.Khối lượng giao dịch hoạt động như một bộ lọc. Các đợt bứt phá mà không có khối lượng trên trung bình có xu hướng thất bại thường xuyên hơn, mặc dù chỉ riêng khối lượng không bao giờ đảm bảo sự tiếp diễn.Đặt mục tiêu bằng cách đo chiều cao của giai đoạn củng cố và chiếu nó từ điểm bứt phá.

Giao cắt đường trung bình động

Chu kỳ ngắnđường trung bình động lũy thừa(EMA) cắt lên hoặc cắt xuống một EMA có chu kỳ dài hơncó thể hỗ trợ cho trường hợp động lượng đang hình thành. Các cặp phổ biến bao gồm 9 và 21 EMA, hoặc 20 và 50 EMA. Coi sự giao cắt như một tín hiệu hỗ trợ, không phải là một dự đoán độc lập. Nó đi sau giá và thường hoạt động hiệu quả nhất khi xu hướng đã được thiết lập.

Các công cụ kỹ thuật dành cho nhà giao dịch swing

Năm công cụ thực hiện phần lớn công việc trong thị trường có xu hướng. Đường trung bình động xác định phương hướng, cònChỉ số sức mạnh tương đối(Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường động lượng. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) xác nhận điều đó, hỗ trợ và kháng cự xác định các mức, còn khối lượng cho thấy sự thuyết phục.

Chỉ báo RSI quá mua đơn lẻ không phải là tín hiệu bán trong một xu hướng mạnh.

Quản lý quy mô vị thế và quản lý rủi ro trong các vị thế nắm giữ nhiều ngày

Việc nắm giữ lệnh qua nhiều ngày tiềm ẩn những rủi ro mà nhà giao dịch trong ngày không bao giờ thấy được. Bao gồm khoảng trống giá qua đêm, sự đảo chiều xu hướng khi thị trường đóng cửa vàmột khoản phí tài trợ định kỳ áp dụng cho các vị thế TradFi Hợp đồng Vĩnh viễn đang mở.

Định cỡ vị thế: Rủi ro một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn chủ sở hữu tài khoản cho mỗi giao dịch, thường là 1% đến 2%

Công thức: Kích thước vị thế = (vốn chủ sở hữu tài khoản × % rủi ro)/(giá vào lệnh − giá dừng) 

Ví dụMột tài khoản 10.000 USD với mức rủi ro 1% giới hạn mức lỗ ở mức 100 USD, và khoảng cách dừng lỗ 5 USD xác định quy mô vị thế là 100 USD chia cho 5 USD, tương đương 20 cổ phiếu.

Đặt lệnh dừng lỗ: Thiết lập mức dừng lỗ tại các mức mà biểu đồ thực sự tôn trọng, chẳng hạn như bên dưới đáy xoay chiều (swing low) hoặc đường trung bình động. Tránh đặt dừng lỗ tại các mức giá tròn hoặc tỷ lệ phần trăm tùy ý được chọn trước khi phân tích biểu đồ.

Scale out: Chốt lời từng phần tại mục tiêu đầu tiên, sau đó dời điểm dừng lỗ cho phần còn lại và để xu hướng tiếp tục phát huy.

Rủi ro vị thế mở tối đa: Giới hạn tổng rủi ro mở trên tất cả các vị thế, thường là 5%–6% vốn chủ sở hữu. Trần này ngăn chặn một đợt đảo chiều diện rộng xóa sổ nhiều giao dịch cùng lúc.

Cách TradFi Phái sinh cổ phiếu hỗ trợ giao dịch lướt sóng

Không yêu cầu quyền sở hữu: Tiếp cận biến động giá mà không cần thông qua môi giới chứng khoán hay sở hữu cổ phiếu cơ sở. Đây là cổng kết nối dành cho các nhà giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ và EU muốn tiếp cận thị trường cổ phiếu toàn cầu.

Bán khốngMột cú nhấp chuột mở một vị thế Short, trong khi tài khoản cổ phiếu giao ngay cần tài khoản ký quỹ và vay mượn cổ phiếu để làm điều tương tự.

Đòn bẩy:TradFi Phái sinh hỗ trợ đòn bẩy lên đến 20x, cao hơn nhiều so với mức ký quỹ 2x–4x điển hình của một nhà môi giới truyền thống. Đòn bẩy phóng đại cả lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy khi nắm giữ trong nhiều ngày, ngay cả mức đòn bẩy khiêm tốn cũng có thể khuếch đại mạnh mẽ biến động giá 5%–10%. Các vị thế có thể theo cả hai hướng: Long nhắm mục tiêu giá tăng, Short nhắm mục tiêu giá giảm.

Thanh toán bằng USDT:Tài sản ký quỹ được giữ bằng USDT. Không cần thực hiện chuyển đổi tiền tệ.

Đầu tư theo phần: Mở vị thế chỉ từ 5 USD giá trị danh nghĩa, theo đơn vị USDT chính xác, thay vì làm tròn thành các lô nguyên.

Truy cập 24/7: Khác với CFD, vốn chỉ được giao dịch trong khung giờ của thị trường cơ sở, TradFi Phái sinh luôn mở cửa 24/7. Nhà giao dịch lướt sóng có thể phản ứng với các tin tức qua đêm hoặc khoảng trống giá từ báo cáo thu nhập mà không cần chờ đến phiên mở cửa thị trường tiếp theo.

Các rủi ro đặc thù đối với giao dịch lướt sóng cổ phiếu TradFi Phái sinh

Swing trading cổ phiếu TradFi Perpetuals trên Bybit TradFi

Bybit TradFi Phái sinh bao quát các cổ phiếu lớn của Hoa Kỳ, vàng và dầu thô, tất cả đều được thanh toán bằng USDT và giao dịch thông qua tài khoản Bybit hiện có của bạn. Đòn bẩy lên đến 20x, với phí Taker bằng không và kích thước lô lẻ chỉ từ khoảng $5, giúp một vị thế swing nhiều ngày có thể được xác định quy mô một cách chính xác. Cả vị thế Long và Short đều hoạt động 24/7, do đó chiến lược có thể vận hành theo bất kỳ hướng nào suốt ngày đêm.

Bạn đã sẵn sàng áp dụng những chiến lược này chưa? The Bybit TradFi trang giao dịch liệt kê toàn bộ phạm vi TradFi Phái sinh được hỗ trợ. Đọc của chúng tôi hướng dẫn về TradFi Phái sinh trên Bybit, sau đó mở vị thế swing đầu tiên của bạn.

Điểm mấu chốt

Thị trường Trending loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và tạo lợi thế dự đoán cho các nhà giao dịch lướt sóng. Chứng khoán TradFi Phái sinh mở rộng chiến lược sang các vị thế Short, cho phép truy cập 24/7 và một danh mục công cụ rộng hơn. Quản trị rủi ro khi nắm giữ trong nhiều ngày, hơn bất kỳ chiến lược đơn lẻ nào, sẽ quyết định ai là người duy trì được sự ổn định và ai thì không. Hãy khám phá Chứng khoán TradFi Phái sinh trên Bybit TradFi để bắt đầu áp dụng các chiến lược này.

Giao dịch TradFi Phái sinh có đòn bẩy liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giá trị các vị thế của bạn có thể giảm cũng như tăng. Chỉ giao dịch với số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất. Phí funding được áp dụng tại mỗi chu kỳ funding dựa trên hướng của vị thế của bạn.

#HọcCùngBybit